Round Trip Cost Reconciler MT5 - expert para MetaTrader 5

Ele gera um arquivo CSV com registros de negociações filtrados e um segundo arquivo CSV que agrupa as negociações de compra/venda por DEAL_POSITION_ID. As execuções parciais são combinadas em preços de entrada e saída ponderados pelo volume, enquanto as comissões, swaps e taxas registradas pela corretora permanecem visíveis separadamente do resultado bruto da negociação.

O QUE ELE APRESENTA

• Identificadores de transação, ordem e posição.

• Símbolo, número mágico, direção, tipo de entrada, hora, preço e volume.

• Lucro, comissão, swap e taxa registrados pela corretora.

• Volume total de entrada e saída por identificador de posição.

• Preços de entrada e saída ponderados pelo volume.

• Resultado bruto, custos totais, resultado líquido, número de transações e status do ciclo de vida.

STATUS DO CICLO DE VIDA

• CONCLUÍDO: os volumes de entrada e saída estão dentro da tolerância.

• ABERTO_OU_INCOMPLETO: o volume de entrada permanece sem correspondência.

• EXCESS_EXIT: o volume de saída excede o volume de entrada registrado.

• COMPLEX_REVERSAL: existe uma reversão INOUT, portanto o programa não define uma alocação simples.

ENTRADAS

• InpDaysBack: janela de histórico de 1 a 3.650 dias.

• InpSymbolScope: símbolo do gráfico atual ou todos os símbolos.

• InpMagicFilter: -1 para qualquer número mágico; caso contrário, um único número mágico exato e não negativo.

• InpDealsFileName e InpPositionsFileName: dois nomes de arquivos CSV distintos e seguros.

• InpUseCommonFolder: pasta “Arquivos comuns” quando ativada.

• InpDelimiter: vírgula (44) ou ponto-e-vírgula (59).

CONFIGURAÇÃO

1. Compile o RoundTripCostReconcilerMT5.mq5 junto com o RoundTripCostCore.mqh na mesma pasta.

2. Aplique o Expert Advisor a qualquer gráfico.

3. Selecione o escopo do histórico e, opcionalmente, o filtro “exact magic”.

4. Escolha dois nomes de arquivo CSV distintos e seguros.

5. Leia o log do Experts e, em seguida, recupere os arquivos CSV da pasta “Arquivos comuns” ou da pasta “Arquivos” do terminal.

SEGURANÇA E LIMITAÇÕES

O utilitário apenas lê o histórico da conta e grava arquivos CSV locais. Ele não abre, modifica, exclui nem encerra ordens; não utiliza DLLs, WebRequest nem serviços externos.

Os resultados dependem do histórico disponível no terminal conectado e na corretora. As reversões são deliberadamente classificadas como complexas, em vez de serem forçadas a um “round trip” simples que poderia induzir em erro. Trata-se de um auxílio contábil e de diagnóstico, não de uma garantia de lucro ou tributária.