Round Trip Cost Reconciler MT5 - Experte für den MetaTrader 5

Es erstellt eine CSV-Datei mit gefilterten Handelsdatensätzen und eine zweite CSV-Datei, in der Kauf- und Verkaufstransaktionen nach DEAL_POSITION_ID gruppiert werden. Teilausführungen werden zu volumengewichteten Einstiegs- und Ausstiegskursen zusammengefasst, während vom Broker erfasste Provisionen, Swaps und Gebühren getrennt vom Bruttohandelsergebnis sichtbar bleiben.

WAS ES AUSWEIST

• Transaktions-, Auftrags- und Positionskennungen.

• Symbol, Magic Number, Richtung, Ordertyp, Zeitpunkt, Kurs und Volumen.

• Vom Broker erfasster Gewinn, Provision, Swap und Gebühr.

• Gesamtvolumen der Ein- und Ausstiege pro Positionskennung.

• Volumengewichtete Ein- und Ausstiegskurse.

• Bruttoergebnis, Gesamtkosten, Nettoergebnis, Anzahl der Transaktionen und Status des Lebenszyklus.

LEBENSZYKLUSSTATUS

• ABGESCHLOSSEN: Eingangs- und Ausgangsvolumina stimmen innerhalb der Toleranz überein.

• OFFEN_ODER_UNVOLLSTÄNDIG: Das Einstiegsvolumen ist noch nicht abgeglichen.

• EXCESS_EXIT: Das Ausstiegsvolumen übersteigt das erfasste Einstiegsvolumen.

• COMPLEX_REVERSAL: Es liegt eine INOUT-Umkehrung vor, daher erstellt das Programm keine einfache Zuordnung.

EINGABEN

• InpDaysBack: Zeitfenster für den Verlauf von 1 bis 3650 Tagen.

• InpSymbolScope: aktuelles Chart-Symbol oder alle Symbole.

• InpMagicFilter: -1 für jede magische Zahl, andernfalls eine exakte, nicht-negative magische Zahl.

• InpDealsFileName und InpPositionsFileName: zwei unterschiedliche, sichere CSV-Dateinamen.

• InpUseCommonFolder: Ordner „Common Files“, sofern aktiviert.

• InpDelimiter: Komma (44) oder Semikolon (59).

EINSTELLUNGEN

1. Kompilieren Sie „RoundTripCostReconcilerMT5.mq5“ zusammen mit „RoundTripCostCore.mqh“ im selben Ordner.

2. Fügen Sie den Expert Advisor einem beliebigen Chart hinzu.

3. Wählen Sie den Historienbereich und optional den „Exact Magic“-Filter aus.

4. Wählen Sie zwei unterschiedliche, eindeutige CSV-Dateinamen aus.

5. Lesen Sie das Expertenprotokoll und rufen Sie anschließend die CSV-Dateien aus dem Ordner „Common Files“ oder dem Terminal-Ordner „Files“ ab.

SICHERHEIT UND EINSCHRÄNKUNGEN

Das Dienstprogramm liest lediglich den Kontostand aus und schreibt lokale CSV-Dateien. Es platziert, ändert, löscht oder schließt keine Orders; es verwendet keine DLLs, WebRequest oder externe Dienste.

Die Ergebnisse hängen von der verfügbaren Transaktionshistorie des verbundenen Terminals und des Brokers ab. Stornierungen werden bewusst als komplex eingestuft, anstatt sie fälschlicherweise als einfachen Hin- und Rückgang darzustellen. Dies ist eine Hilfe für die Buchhaltung und Diagnose, keine Gewinn- oder Steuergarantie.