기고글 토론 "트레이딩에서 도덕적 기대"
도덕적 기대란 무엇인가요...?
일반적으로, 그것은 미래에 대한 예측입니다....
즉, 우리는 미래 이벤트, 이 경우 가능한 이익을 추측하고 싶습니다....
하지만 트레이더는 추측이 필요하지 않습니다... 그는 자신의 거래 전략에 대한 확신이 필요합니다....
운세가 필요하다면 카지노에 가서 운을 확인하는 것이 더 쉬울 것입니다....
트레이더는 자신의 거래에 대한 과학적이고 근거있는 접근 방식에 관심이 있습니다!
도덕적 기대란 무엇인가요...?
일반적으로, 그것은 미래를위한 프로그노시스입니다....
즉, 미래의 사건, 이 경우 가능한 이익을 예측하고자 합니다.....
하지만 트레이더는 추측이 필요하지 않습니다... 그는 자신의 거래 전략에 대한 확신이 필요합니다....
그가 운세가 필요하다면 카지노에 가서 운을 확인하는 것이 더 쉬울 것입니다....
트레이더는 자신의 거래에 대한 과학적이고 근거있는 접근 방식에 관심이 있습니다!
약간의 수정으로 - 미래의 사건을 추측하는 것이 아니라 옵션 중 하나의 발생 결과를 예상합니다.
과학적이고 입증 된 접근 방식에 대해 ... 지식의 모든 분야는 자체 수학적 장치가있을 때만 과학이됩니다. 도덕적 기대는 거래를 과학에 더 가깝게 만듭니다
작은 수정으로-미래 이벤트를 추측하는 것이 아니라 옵션 중 하나의 발생으로 인한 결과를 예상합니다.
과학적이고 합리적인 접근 방식에 대해 ... 지식의 모든 분야는 자체 수학적 장치가있을 때만 과학이됩니다. 도덕적 기대는 거래를 과학에 더 가깝게 만듭니다
트레이더의 목표는 안정적인 수익을 얻는 것입니다! 트레이딩 전략에 대한 확신이 없으면 이 목표를 달성할 수 없습니다.
그리고 "예지력"이나 추측은이 목표와 아무 관련이 없습니다... 카지노에서 옵션을 계산하는 것과 동일합니다....
예, 운이나 "예지력"에 의지 할 수 있지만 이것은이 목표에 대한 과학적 접근 방식이 아닙니다....
저자 덕분에 흥미로운 기사. 그들이 말했듯이 뉘앙스가 있습니다 ))
놀랍게도 이 그래프 중 두 개가 비슷합니다:
제가 알기로는 두 번째 차트는 Vince의 "자금 관리의 수학"입니다.
동일한 원리를 기반으로 하기 때문에 비슷합니다. 손실을 최적화하면 로트가 감소하고 이익을 최적화하면 로트가 증가합니다. 그리고 두 가지를 모두 최적화하면 손실을 최소화하고 이익을 극대화하는 결과를 얻을 수 있습니다.
이 모든 포인트는 전략 자체에 부차적인 것입니다....
전략이 나쁘면 부차적인 요소의 최적화가 수익 창출에 도움이 되지 않습니다....
전략 자체가 잠자고 있다면 로트 증가를 최적화하는 것이 무슨 소용이 있습니까....
전략 자체부터 시작해야 합니다... 그리고 전략 자체의 주요 매개 변수는 최소 드로다운과 최대 수익 거래 횟수입니다....
이 두 매개 변수는 자동으로 수익성을 보장합니다 ...
새로운 기고글 트레이딩에서 도덕적 기대 가 게재되었습니다:
이 기사는 도덕적 기대치에 관한 내용입니다. 우리는 트레이딩에서 사용하는 몇 가지 예와 이를 통해 얻을 수 있는 결과를 살펴볼 것입니다.
이것은 이론에 불과했습니다. 이제 실제로 무엇을 할 수 있는지 살펴봅시다. 이를 위해 거래 실행을 시뮬레이션 하는 스크립트를 작성하세요. 우리는 고정 손절매와 익절, 변동 손절매와 변동 익절의 세 가지 옵션을 동시에 확인할 것입니다.
언뜻 보면 고정된 손절매와 익절의 옵션(파란색 선)이 이깁니다.
그러나 우리가 최대 손절매와 가능한 최소 익절을 사용했다는 점을 기억해야 합니다. 손절매를 약간 줄이고 익절을 늘려 이 경계에서 벗어나면 어떻게 될까요? 그러면 상황이 바뀔 수 있습니다.
작성자: Aleksej Poljakov