“시장이 하는 일을 통제할 수는 없지만 시장에 대한 반응은 통제할 수 있습니다. 나는 내가 하는 일을 항상 검토한다. 그것이 거래의 전부입니다.” -Steve Cohen, 헤지펀드 매니저
내 경험상, 거래자가 벨트 아래에 있는 기간이 길수록 거래의 출구에 더 많은 관심을 기울입니다. 진입이 중요하지 않다는 것이 아니라 이탈을 기반으로 한 직접적인 이익 영향이 있다는 것입니다. 이 기사에서는 귀하의 성격과 목표에 가장 잘 맞는 것을 선택할 수 있도록 외환 거래를 종료하는 두 가지 방법론을 분석할 것입니다.
트레이더가 출구를 무시하는 이유
거래자로서 거래 진입에 집중하기 쉽습니다. 결국, 당신은 그것이있을 때까지 그것에 있어야하며 거기에있을 수있는 유일한 방법은 항목을 찾는 것입니다. 그리고 거래에 들어갈 때, 당신의 마음은 이 거래가 "실패할 수 없는" 홈런이 될 것인지 또는 거래에 대해 100% 확신하지 못하는 것인지에 대해 다른 결과를 얻기 위해 경쟁할 가능성이 높습니다. 따라서 보류하거나 더 작은 거래 규모로 진입해야 합니다. 당신의 분석에 관계없이 가치가 있는 것은 두 번째 태도가 예시로 사용되는 더 건강한 접근 방식입니다.
그러나 진입과 관련하여 스스로의 압박을 감수하는 것이 가장 좋습니다. 왜요? 카운터 트렌드 거래가 아닌 한 적절한 진입을 할 가능성이 높기 때문입니다. 대부분의 신규 거래자들이 진입에 대해 걱정하지만 거래를 종료하기로 결정한 위치가 가장 중요한 포인트라는 것은 거래의 아이러니 또는 역설입니다.
두 가지 출구 접근법
이 부분은 간단합니다. 내가 아는 한, 거래를 종료하기로 결정할 수 있는 방법은 두 가지뿐입니다(계획이 없는 경우 종료하는 방법은 세 가지입니다). 첫 번째 방법은 단기 거래자에게 이익이 되며 진입 방향으로 강세를 나타냅니다. 따라서 매수하는 경우 다른 사람들이 뛰어들었을 때 명확한 저항점이나 출구를 찾을 수 있는 다른 방법을 찾을 수 있습니다. 이 방법의 단점은 움직임이 이제 막 시작될 때 출구로 나갈 수 있다는 것입니다.
두 번째 방법은 스윙 스타일 또는 장기 트레이더의 이익을 위한 것입니다. 장기 트레이더가 선호하는 출구 방법은 약세 또는 진입하려는 추세의 수정으로 종료하는 것입니다. 약세에 빠져나가는 것은 두 가지 뚜렷한 단점이 있으며, 그것은 추세가 재개되기 전에 낮은 가격으로 빠져나가거나, 또는 종이 이익의 많은 부분을 테이블에 남겨두는 자신을 발견하게 된다는 것입니다.
두 출구 전략을 위한 특정 도구
우리는 강세 또는 약세에 따라 거래를 종료할 수 있다고 방금 논의했습니다. 힘을 실어 나가기 위해 몇 년에 걸쳐 선호해 온 몇 가지 방법론을 소개합니다.
내가 선호하는 방법론은 피벗 타겟입니다. 정상적인 상승 추세에서는 주간 R1 수준에서 이탈하고 강한 상승 추세에서 선호하는 이탈은 R2입니다(S1 및 S2의 하락 추세에서는 반대). 다른 두 가지 방법은 많은 거래자들에 의해 성공적으로 사용되었습니다.
감정적으로, 나는 새로운 거래자들이 약세에 빠져나가기가 더 어렵다고 생각합니다. 그 이유는 종이 이익을 너무 많이 내버려 두는 것에 대해 자책하기 쉽기 때문입니다. 강세에서 편안하게 종료하려면 몇 시간 동안 종료한 후 차트를 보지 않는 것이 가장 좋습니다. 시장에서 돈을 빼돌린 것에 대해 스스로를 이기고 싶지 않기 때문입니다. 그것이 우리가 처음에 여기서 하고 있는 일입니다!
추세선 거래자는 가장 가까운 지지 또는 저항 수준 이상으로 손절매를 설정하고 가장 가까운 지지 또는 저항 수준 내에서 한도를 설정할 수 있습니다.
지지 및 저항 수준에 따라 출구 가격을 설정하면 승률이 유리할 수 있습니다.
출구 전략이 얼마나 중요합니까?
많은 거래자들은 거래를 시작하기 위해 따라야 하는 강력한 규칙을 가지고 있지만 출구를 선택하는 데 어려움을 겪습니다. 우리가 거래를 종료하는 방법이 거래에 들어가는 방법보다 중요하지 않더라도 중요해야 하기 때문에 이것은 문제가 됩니다. 결국, 우리의 출구는 궁극적으로 우리의 거래가 우리에게 수익성이 있는지 여부를 결정합니다. 따라서 출구 전략이 진입 전략만큼 논리적인지 확인해야 합니다.
추세선을 기반으로 거래를 배치할 때 지원 및 저항 수준을 기반으로 배치합니다. 우리는 가격이 과거처럼 추세선에서 반등할 것이라고 생각합니다. 나는 우리가 우리의 정지와 한계를 설정할 때 동일한 논리를 사용할 것을 제안합니다.
위의 예에서 약세 추세선을 기반으로 우리에게 제공된 매도 항목을 쉽게 볼 수 있습니다. 우리는 반등을 찾기 위해 추세선에 바로 진입했지만 어디로 빠져나가고 싶습니까? 거래가 우리에게 불리한 경우 언제 종료라고 합니까? 수익 목표는 어디에 두나요? 한 번 보자.
지지/저항을 넘어 정지 설정
우리는 이 추세선 위 어딘가에 스톱을 배치할 필요가 있습니다. 저항이 돌파되면 거래에서 잘못되었으며 손실을 빨리 받아들여야 합니다. 이 저항을 깨고 나면 가격이 수익성 있는 영역으로 돌아갈 수 있지만 운이 좋다고 믿을 수는 없습니다. 우리는 우리가 본 것만으로 거래할 수 있습니다.
나는 거래하는 시간대에 따라 가장 가까운 지지/저항 수준에서 스톱 5-25핍을 설정하는 것을 좋아합니다. 차트의 시간 프레임이 작을수록 중지 위치를 더 엄격하게 지정합니다. 이 거래에서 나는 저항선과 이전 스윙 고점(바운스 #2)을 넘어섰기 때문에 내 진입점에서 5-6핍 떨어져 설정했습니다.
손절매를 설정하면 거래에 대한 금전적 위험도 설정된다는 점을 기억하십시오. 따라서 우리는 손절매 거리와 관련하여 거래 측면도 고려해야 합니다. 지지/저항 내에서 한계 설정
이제 중지가 설정되었으므로 수익 목표에 집중해야 합니다. 한도 배치에는 두 가지 목표가 있습니다.
우리의 한계의 거리는 우리의 정지의 거리보다 더 멀어야 합니다.
우리의 한계는 가장 가까운 지지/저항(최소 5핍) 내에 있어야 합니다.
우리가 우리의 한도를 우리의 중지보다 더 멀리 원하는 이유는 우리가 항상 각 개별 거래에서 위험을 감수하는 것보다 더 많은 돈을 벌기 원하기 때문입니다. 이것은 우리가 DailyFX에서 많이 논의하는 것이므로 여기서 다시 말하겠습니다. 우리는 긍정적인 위험/보상 비율을 원합니다.
그리고 우리가 한도를 가장 가까운 지지/저항 수준(최소 5핍) 내에 두기를 원하는 이유는 처음에 이 거래를 시작하는 데 사용한 것과 똑같은 이유 때문입니다. 우리는 가격이 이전에 반등했던 가격 수준에서 반등하는 경향이 있다는 것을 알고 있으므로 진입과 한계 수준 사이에 지지/저항이 없는지 확인하고 싶습니다. 아래 예에서 내 한계를 스윙 로우(잠재적 지지)보다 5핍 위에 두었음을 알 수 있습니다. 이것은 가격이 수익성 있는 거래로 가는 명확한 경로를 제공합니다.
추세선 전략 완료
이 추세선 전략은 모든 통화 쌍과 기간에 걸쳐 보편적으로 사용될 수 있으므로 확실히 배울 가치가 있는 거래 스타일입니다. 진입 및 퇴장 규칙 뒤에 있는 논리는 다른 유형의 전략에도 맞출 수 있는 것입니다. 좋은 거래!
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세르게이 골루베프 , 2018.08.26 12:54
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언론 리뷰
새로운디지털 , 2014.05.23 17:02
강점 또는 약점으로 FX 거래를 종료해야 합니까? ( dailyfx 기사 기준)
“시장이 하는 일을 통제할 수는 없지만 시장에 대한 반응은 통제할 수 있습니다. 나는 내가 하는 일을 항상 검토한다. 그것이 거래의 전부입니다.”
-Steve Cohen, 헤지펀드 매니저
내 경험상, 거래자가 벨트 아래에 있는 기간이 길수록 거래의 출구에 더 많은 관심을 기울입니다. 진입이 중요하지 않다는 것이 아니라 이탈을 기반으로 한 직접적인 이익 영향이 있다는 것입니다. 이 기사에서는 귀하의 성격과 목표에 가장 잘 맞는 것을 선택할 수 있도록 외환 거래를 종료하는 두 가지 방법론을 분석할 것입니다.
트레이더가 출구를 무시하는 이유
거래자로서 거래 진입에 집중하기 쉽습니다. 결국, 당신은 그것이있을 때까지 그것에 있어야하며 거기에있을 수있는 유일한 방법은 항목을 찾는 것입니다. 그리고 거래에 들어갈 때, 당신의 마음은 이 거래가 "실패할 수 없는" 홈런이 될 것인지 또는 거래에 대해 100% 확신하지 못하는 것인지에 대해 다른 결과를 얻기 위해 경쟁할 가능성이 높습니다. 따라서 보류하거나 더 작은 거래 규모로 진입해야 합니다. 당신의 분석에 관계없이 가치가 있는 것은 두 번째 태도가 예시로 사용되는 더 건강한 접근 방식입니다.
그러나 진입과 관련하여 스스로의 압박을 감수하는 것이 가장 좋습니다. 왜요? 카운터 트렌드 거래가 아닌 한 적절한 진입을 할 가능성이 높기 때문입니다. 대부분의 신규 거래자들이 진입에 대해 걱정하지만 거래를 종료하기로 결정한 위치가 가장 중요한 포인트라는 것은 거래의 아이러니 또는 역설입니다.
두 가지 출구 접근법
이 부분은 간단합니다. 내가 아는 한, 거래를 종료하기로 결정할 수 있는 방법은 두 가지뿐입니다(계획이 없는 경우 종료하는 방법은 세 가지입니다). 첫 번째 방법은 단기 거래자에게 이익이 되며 진입 방향으로 강세를 나타냅니다. 따라서 매수하는 경우 다른 사람들이 뛰어들었을 때 명확한 저항점이나 출구를 찾을 수 있는 다른 방법을 찾을 수 있습니다. 이 방법의 단점은 움직임이 이제 막 시작될 때 출구로 나갈 수 있다는 것입니다.
두 번째 방법은 스윙 스타일 또는 장기 트레이더의 이익을 위한 것입니다. 장기 트레이더가 선호하는 출구 방법은 약세 또는 진입하려는 추세의 수정으로 종료하는 것입니다. 약세에 빠져나가는 것은 두 가지 뚜렷한 단점이 있으며, 그것은 추세가 재개되기 전에 낮은 가격으로 빠져나가거나, 또는 종이 이익의 많은 부분을 테이블에 남겨두는 자신을 발견하게 된다는 것입니다.
두 출구 전략을 위한 특정 도구
우리는 강세 또는 약세에 따라 거래를 종료할 수 있다고 방금 논의했습니다. 힘을 실어 나가기 위해 몇 년에 걸쳐 선호해 온 몇 가지 방법론을 소개합니다.
내가 선호하는 방법론은 피벗 타겟입니다. 정상적인 상승 추세에서는 주간 R1 수준에서 이탈하고 강한 상승 추세에서 선호하는 이탈은 R2입니다(S1 및 S2의 하락 추세에서는 반대). 다른 두 가지 방법은 많은 거래자들에 의해 성공적으로 사용되었습니다.
감정적으로, 나는 새로운 거래자들이 약세에 빠져나가기가 더 어렵다고 생각합니다. 그 이유는 종이 이익을 너무 많이 내버려 두는 것에 대해 자책하기 쉽기 때문입니다. 강세에서 편안하게 종료하려면 몇 시간 동안 종료한 후 차트를 보지 않는 것이 가장 좋습니다. 시장에서 돈을 빼돌린 것에 대해 스스로를 이기고 싶지 않기 때문입니다. 그것이 우리가 처음에 여기서 하고 있는 일입니다!
출구 전략의 중요성 - 1부
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포럼의 스레드 :
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동영상 :
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거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
지표: AutoTrendLines
새로운디지털 , 2013.10.09 18:20
추세선으로 거래하는 동안 종료하는 방법
요점:
- 거래자는 거래 항목만큼 출구 계획에 집중해야 합니다.
- 추세선 거래자는 가장 가까운 지지 또는 저항 수준 이상으로 손절매를 설정하고 가장 가까운 지지 또는 저항 수준 내에서 한도를 설정할 수 있습니다.
- 지지 및 저항 수준에 따라 출구 가격을 설정하면 승률이 유리할 수 있습니다.
출구 전략이 얼마나 중요합니까?많은 거래자들은 거래를 시작하기 위해 따라야 하는 강력한 규칙을 가지고 있지만 출구를 선택하는 데 어려움을 겪습니다. 우리가 거래를 종료하는 방법이 거래에 들어가는 방법보다 중요하지 않더라도 중요해야 하기 때문에 이것은 문제가 됩니다. 결국, 우리의 출구는 궁극적으로 우리의 거래가 우리에게 수익성이 있는지 여부를 결정합니다. 따라서 출구 전략이 진입 전략만큼 논리적인지 확인해야 합니다.
추세선을 기반으로 거래를 배치할 때 지원 및 저항 수준을 기반으로 배치합니다. 우리는 가격이 과거처럼 추세선에서 반등할 것이라고 생각합니다. 나는 우리가 우리의 정지와 한계를 설정할 때 동일한 논리를 사용할 것을 제안합니다.
위의 예에서 약세 추세선을 기반으로 우리에게 제공된 매도 항목을 쉽게 볼 수 있습니다. 우리는 반등을 찾기 위해 추세선에 바로 진입했지만 어디로 빠져나가고 싶습니까? 거래가 우리에게 불리한 경우 언제 종료라고 합니까? 수익 목표는 어디에 두나요? 한 번 보자.
지지/저항을 넘어 정지 설정
우리는 이 추세선 위 어딘가에 스톱을 배치할 필요가 있습니다. 저항이 돌파되면 거래에서 잘못되었으며 손실을 빨리 받아들여야 합니다. 이 저항을 깨고 나면 가격이 수익성 있는 영역으로 돌아갈 수 있지만 운이 좋다고 믿을 수는 없습니다. 우리는 우리가 본 것만으로 거래할 수 있습니다.
나는 거래하는 시간대에 따라 가장 가까운 지지/저항 수준에서 스톱 5-25핍을 설정하는 것을 좋아합니다. 차트의 시간 프레임이 작을수록 중지 위치를 더 엄격하게 지정합니다. 이 거래에서 나는 저항선과 이전 스윙 고점(바운스 #2)을 넘어섰기 때문에 내 진입점에서 5-6핍 떨어져 설정했습니다.
손절매를 설정하면 거래에 대한 금전적 위험도 설정된다는 점을 기억하십시오. 따라서 우리는 손절매 거리와 관련하여 거래 측면도 고려해야 합니다.
지지/저항 내에서 한계 설정
이제 중지가 설정되었으므로 수익 목표에 집중해야 합니다. 한도 배치에는 두 가지 목표가 있습니다.
- 우리의 한계의 거리는 우리의 정지의 거리보다 더 멀어야 합니다.
- 우리의 한계는 가장 가까운 지지/저항(최소 5핍) 내에 있어야 합니다.
우리가 우리의 한도를 우리의 중지보다 더 멀리 원하는 이유는 우리가 항상 각 개별 거래에서 위험을 감수하는 것보다 더 많은 돈을 벌기 원하기 때문입니다. 이것은 우리가 DailyFX에서 많이 논의하는 것이므로 여기서 다시 말하겠습니다. 우리는 긍정적인 위험/보상 비율을 원합니다.그리고 우리가 한도를 가장 가까운 지지/저항 수준(최소 5핍) 내에 두기를 원하는 이유는 처음에 이 거래를 시작하는 데 사용한 것과 똑같은 이유 때문입니다. 우리는 가격이 이전에 반등했던 가격 수준에서 반등하는 경향이 있다는 것을 알고 있으므로 진입과 한계 수준 사이에 지지/저항이 없는지 확인하고 싶습니다. 아래 예에서 내 한계를 스윙 로우(잠재적 지지)보다 5핍 위에 두었음을 알 수 있습니다. 이것은 가격이 수익성 있는 거래로 가는 명확한 경로를 제공합니다.
추세선 전략 완료
이 추세선 전략은 모든 통화 쌍과 기간에 걸쳐 보편적으로 사용될 수 있으므로 확실히 배울 가치가 있는 거래 스타일입니다. 진입 및 퇴장 규칙 뒤에 있는 논리는 다른 유형의 전략에도 맞출 수 있는 것입니다. 좋은 거래!
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아무도 내 부정적인 공개 거래를 긍정적인 공개 거래로 복원하는 방법을 도와줄 수 있습니까?
더 설명해주세요.레이스 도중에는 베팅을 변경할 수 없습니다. 특정 가격으로 구매 또는 판매했습니다. 시장이 해당 가격으로 돌아올 경우에만 거래가 긍정적일 것입니다.
거래는 위험 관리에 관한 것입니다.