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BlueCore DAX
私の主な取引活動は暗号資産市場、主にビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）に集中しています。戦略は手動による市場分析と、DCAベースのアプローチを用いた体系的なポジション構築を組み合わせています。
目的は短期的な積極的投機ではなく、ドローダウン管理とポジションサイズ管理を重視した、資本の安定した成長です。
私のトレードアプローチの主な原則：
• 規律あるエクスポージャー管理
• 一度に大きくエントリーするのではなく段階的にポジションを構築
配布
| シンボル | ディール | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GDAXI | 21 | |||
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5
10
15
20
25
30
|
5
10
15
20
25
30
|
5
10
15
20
25
30
|
| シンボル | 総利益, USD | Loss, USD | 利益, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GDAXI | 93 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
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25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
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| シンボル | 総利益, pips | Loss, pips | 利益, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GDAXI | 6.6K | |||
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2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
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2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
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2.5K
5K
7.5K
10K
13K
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18K
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- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
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Darwinex-Live
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4.39 × 727 | |
BlueCore DAX は、ヨーロッパでも特に流動性が高く、機関投資家の参加が非常に多いドイツの DAX 指数のみに特化した裁量型トレーディング戦略です。
この戦略は、以下の2つの補完的なアプローチを組み合わせています。
• DCA（段階的ポジション構築）による管理
• 固定ストップロスと非対称なリスクリワード比を用いた短期方向性トレード
戦略の目的は、厳格なリスク管理とエクスポージャー管理を維持しながら、長期的かつ安定した資本成長を実現することです。
BlueCore DAX は、攻撃的な投機型システムとは異なり、選択的なエントリー、コントロールされたポジション拡張、そして資本保全を重視しています。
取引対象市場
本戦略は DAX 指数のみを取引対象としています。
DAX を選択している理由は以下の通りです。
• 高い流動性
• 発達したデリバティブ市場
• 強い機関投資家参加
• 効率的な価格形成
• 安定した日中ボラティリティ構造
単一市場に集中することで、市場構造への深い理解と安定した執行品質を重視しています。
投資プロセス
BlueCore DAX は完全裁量型のトレーディング戦略です。
すべてのポジションは以下を基に手動で管理・執行されます。
• マーケットストラクチャー分析
• 流動性分析
• ボラティリティ環境
• 短期および上位時間足の市場状況
本戦略では以下を使用しません。
• 自動売買システム
• マーチンゲール手法
• 高頻度取引（HFT）
• 無制限ナンピンシステム
すべてのトレード判断は市場環境に応じて柔軟に調整されます。
ポジション管理
本戦略では、2種類の異なるポジション管理手法を採用しています。
DCA ポジション管理
一部のポジションは、構造化された DCA（Dollar Cost Averaging）方式で管理されます。
追加エントリーは、事前に定義された価格帯で行われ、平均取得価格を改善しながらリスクをコントロールします。
このアプローチにより：
• エントリータイミングリスクの軽減
• ポジション柔軟性の向上
• ボラティリティへの効率的対応
が可能になります。
すべての追加ポジションは、事前定義されたリスク範囲内で行われます。
短期方向性トレード
並行して、本戦略は固定ストップロスと非対称リスクリワード比を用いた短期方向性トレードも実施します。
これらのトレードは主に低時間足の市場構造に基づいており、通常は同一取引日内に決済されます。
目的は、厳格な損失管理を維持しながら短期的な市場機会を捉えることです。
トレード期間
BlueCore DAX は、市場環境に応じて短期デイトレードと中期的ポジション管理を組み合わせています。
短期方向性トレードは通常、同一営業日内に開始・終了します。
一方、DCA 管理ポジションは、市場構造が段階的なポジション構築に適している場合、より長期間保有されることがあります。
保有期間は以下に応じて変動します。
• ボラティリティ環境
• 流動性状況
• 市場構造
• 方向性への確信度
資本配分
推奨資本配分は、戦略提供者が現在運用している資本規模に概ね準拠しています。
類似した資本規模を維持することで、コピー取引環境においてより正確なポジション再現が可能になります。
資本規模が大きく異なる場合、取引再現性や執行効率に差異が生じる可能性があります。
利用者には以下を推奨します。
• 比例したリスク配分を維持すること
• 過度なリスク倍率を避けること
• 提供者と類似したエクスポージャーを維持すること
執行環境
本戦略は現在 Tickmill の取引環境下で運用されています。
口座間のパフォーマンス差異は以下により発生する可能性があります。
• スプレッド
• スリッページ
• 執行速度
• ブローカーインフラ
• 流動性条件
そのため、異なるブローカーを利用する場合、エントリー価格や決済価格に若干の差が生じる場合があります。
レバレッジ方針
BlueCore DAX は、利用可能資本に対して保守的なエクスポージャー管理を採用しています。
ブローカーのレバレッジは、主に証拠金効率向上のためのツールとして扱われるべきであり、過度なポジション拡大の手段として使用されるべきではありません。
比例的なスケーリングを超えてポジションサイズを拡大すると、戦略本来のリスク特性が大きく変化します。
リスク管理
リスク管理は以下を中心に構築されています。
• 総エクスポージャー管理
• 事前定義された損失制御
• 規律ある資本配分
• 継続的な市場再評価
本戦略は以下を意図的に回避しています。
• 無制限なレバレッジ拡大
• 攻撃的な複利運用
• 高リスク recovery システム
• 無制限グリッド拡張
長期目標は、コントロールされたドローダウン下での持続的な資本成長です。
モニタリング
市場は毎日監視され、すべての取引判断は裁量ベースで行われます。
この柔軟なアプローチにより、市場環境の変化へ適応しながら厳格なリスク管理を維持します。
リスク開示
金融市場での取引には大きなリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。
過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
本戦略は資本保全とリスク管理を重視していますが、通常の市場変動によりドローダウンが発生する可能性があります。
投資前に、レバレッジ取引、コピー取引、および比例リスク管理の仕組みを十分理解する必要があります。