インディケータ: RES-SUP

[Automated-Trading]

RES-SUP:

入力パラメータで指定された時間枠のローソク足に基づいた、2 組の支持/抵抗のレベル

 

作者: Nikolay Kositsin

[Sergey Golubev]

サポートとレジスタンスを取引する3つの方法 （dailyfxの記事を 基に作成）

• 支持線と抵抗線には多くの用途があり、多くの方法で識別することができます。
• トレーダーは、サポートとレジスタンスの識別を戦略のリスク管理に利用できます。
• また、トレーダーは、サポートとレジスタンスを使用して、市場の状況を評価し、ポジションをエントリーすることもできます。

テクニカル分析の中でより難しい概念の一つは、支持線と抵抗線の前提を把握することです。これらのレベルを特定する方法は数多くあり、特定した後も、それらを統合して取引する方法は無数にあります。

この記事では、トレーダーがこれらの水準を適切に統合するための3つの方法を紹介します。

リスク管理／ストップ・プレースメント

これは、サポートとレジスタンスを統合する3つの方法の中で最も「エキサイティング」ではないかもしれませんが、おそらく最も重要な方法でもあります。

損切り注文は、トレーダーがたった1つか2つの悪いトレードアイデアで口座全体が吹き飛ぶのを防ぐのに役立ちます。ストップ注文の重要性、さらにリスク管理については、過去の多くの記事で見てきました。

サポートとレジスタンスは、トレーダーが個々のポジションのリスク量を定義するのに役立ちます。

例えば、あるトレーダーがレンジ相場で買いたいと考え、そのレンジが続かない場合、損失を軽減するために素早くポジションを決済したいとします。

この場合、ロングポジションのストップをサポートより下に置くことは理にかなっており、サポートが破られた時点でストップロスがポジションを決済し、トレーダーはより大きな損失を避けることができます。

支持線と抵抗線は、ストップの位置に役立ちます：

これは逆張りにも有効である。トレーダーが強気の反転を買おうとする場合、反転が始まる前の安値に注目し、そこにストップを置くことができる。こうすることで、反転がうまくいかず、価格が以前のトレンド方向に動き続けた場合、トレーダーは損失を軽減するためにポジションを決済することができる。

ショートポジションの場合は正反対で、トレーダーは抵抗線より上にストップを置き、相場が上昇を続けた場合、損失を最小限に抑えてショートポジションを決済できるようにする。

市場の状況を判断する

安く買って高く売る。

問題がそれほど単純であればいいのだが。

何をもって「高い」とし、何をもって「安い」とするのか。結局のところ、これらは非常に相対的な問題であり、今日の市場の安値は1週間後には天高くなるかもしれない。

これが支持線と抵抗線が重要な役割を果たす理由であり、強力なコンフルエントレベルを見つけることが非常に有益である理由です。

支持線や抵抗線が市場に現れる理由を考えてみよう：唯一の本当の理由は、特定の価格水準に買い手または売り手が流入するためです。

例えば、GBPUSDで1.6750のサポートが予想されるとしましょう。価格がこの予想サポートレベルに向かって下降するにつれ、買い手は将来のサポートレベルが近いことを期待して市場に参入し始める。価格がこのサポートレベルに近づくにつれ、より多くの買い手がGBPUSDの「知覚された価値」に気づき、ケーブルのロングポジションに参入しようとする。この動きの正確な安値は「プライスアクション・スイング」とみなされる。

最終的には、GBPUSDの買い手の数が売り手の数を上回り、より高いレベルの需要がより小さいレベルの供給を引き継ぐことで、市場に反転が生じる。これがプライスアクションの仕組みであり、短期でも長期でも同様に起こる。

プライスアクションはまた、トレーダーがトレンド相場やレンジ相場のサポートとレジスタンスを見るのにも役立ちます。

トレンド相場では、価格は一般的に「高値」と「安値」、または「安値」と「安値」を付けますが、レンジ相場では一般的に、より安定したレベルのサポートとレジスタンスを示します。下のUSDJPYの例は、同じチャート上にこれら両方の環境を示しています。

現在の価格とサポート/レジスタンスとの関係は、市場の状態を定義することができます：

市場の状態が特定された後、トレーダーは取引を行う次のステップに進むことができます。

ポジションを持つ

トレーダーは、プライスアクションとサポートおよびレジスタンスを使用して、リスクを配分し、市場の状況を評価することができた後、次の論理的なステップに進むことができます。

将来の価格は予測不可能であることを忘れないでください。支持線または抵抗線を導入することは、単に支持線または抵抗線が保持される可能性を与えるだけであり、実際に保持された場合、トレーダーはリスク額よりもはるかに大きな報酬または利益を求めることができます。

トレーダーが上昇トレンドを買おうとするなら、安く買いたい。そのため、支持水準が市場に現れるまで、価格が上昇トレンドの一部を戻すのを待つだけでよい。この支持水準は、心理的水準であったり、フィボナッチ・リトレースメントであったり、ピボット・ポイントであったりする。

プライスアクションがリトレースメントが終わった可能性を示した後、トレーダーはサポートレベルより下にストップを置いてロングエントリーすることができる。こうすることで、上昇トレンドが継続しない場合、損失を軽減することができる。しかし、もしトレンドが戻ってくれば、トレーダーは、最初にポジションを持つ際にリスクを負った額の2倍、3倍、4倍の利益を得ることができる。

下の画像は記事から引用したもので、トレーダーは上昇トレンドの「高値-安値」をつけた後、どのように買いを入れるかを示している。

プライスアクションは、トレンド相場でポジションを持つために使うことができる：

しかし、市場がバイアスを示していない場合はどうでしょうか？

市場がレンジ相場であっても、トレーダーはプライスアクションを活用して、リスク効率の高い取引やポジションの取り方を検討することができます。

下の画像では、トレーダーがサポートとレジスタンスとともにプライスアクションを利用して、大きなトレンドのない市場でレンジ戦略を構築する方法を説明しています。

プライスアクションは、レンジ相場でのエントリーにも使用できます：