インディケータ: i-GAP
価格チャートにギャップが生じる原因やその意味を不思議に思ったことはありませんか？さて、あなたは正しい場所に来ました。念のため。ギャップとは、取引されていない価格チャートのエリアのことです。通常、このギャップは、ある日の市場の終値と翌日の始値の間に生じます。株式市場がその日の取引を終えた後に発表される決算報告など、さまざまなことがこの原因となります。決算が予想を大幅に上回った場合、多くの投資家が翌日に買い注文を出すかもしれない。その結果、株価は前日の終値よりも高く始まる可能性がある。その日の取引がそのポイントを上回って続けば、価格チャートにギャップが存在することになる。ギャップは、ファンダメンタルズや市場の動きに伴う群集心理に何か重要なことが起こったことを示す証拠となります。ギャップの種類について説明する前に、ギャップを示すチャートをご覧ください。
ギャップは日足チャートに頻繁に現れ、毎日がギャップを生み出すチャンスとなります。週足や月足チャートでのギャップはかなりまれで、週足チャートでは金曜日の終値と月曜日の始値の間に、月足チャートでは月の最終日の終値と翌月の初日の間にギャップが発生しなければなりません。ギャップは4つの基本カテゴリーに分類できる：一般的なギャップ、ブレイクアウェイ、ランナウェイ、エグゾルーション。
一般的なギャップ取引ギャップやエリア・ギャップと呼ばれることもあるコモン・ギャップは、通常、何の問題もない。実際、取引量が少ないときに配当落ちとなる銘柄が原因で発生することもあります。このようなギャップはよくあることであり（お分かりいただけただろうか）、通常はかなり早く埋まる。「埋まる」とは、後日（数日から数週間後）の値動きが、少なくともギャップ前の最終日まで戻ることを意味する。これはギャップを埋めることとも呼ばれます。以下は、ギャップを埋めた2つの一般的なギャップのチャートです。ギャップの後、価格が少なくともギャップの始まりまで下がっていることにお気づきでしょうか。これがギャップを閉じる、または埋めるということです。
一般的なギャップは通常、取引レンジや輻輳した領域に現れ、その時点の株式への関心の低さを補強する。多くの場合、これは取引量が少ないことでさらに悪化します。このようなギャップを意識することは良いことだが、取引機会を生み出すかどうかは疑わしい。
ブレイクアウェイ・ギャップブレイクアウェイ・ギャップはエキサイティングなギャップです。値動きが取引レンジや輻輳エリアからブレイクアウトするときに発生します。ギャップを理解するには、市場の輻輳領域の性質を理解する必要があります。輻輳域とは、市場がある期間、通常は数週間ほど取引している価格帯のことである。輻輳域の頂上付近は、通常、下から近づくとレジスタンスとなる。同様に、輻輳エリアの底に近いエリアは、上から近づくとサポートになる。これらのエリアをブレイクするには、市場の熱意と、上方ブレイクアウトの場合は売り手よりも買い手が多いこと、下方ブレイクアウトの場合は買い手よりも売り手が多いことのいずれかが必要である。
出来高が大幅に増加する（はず）のは、熱狂が高まるだけでなく、多くの人がブレイクアウトの反対側にポジションを保有しており、それをカバーまたは売却する必要があるためだ。ギャップが発生するまで出来高が増えない方が良い。これは、相場の新しい方向転換が継続する可能性があることを意味する。ブレイクアウトのポイントは、新たなサポート（上昇ブレイクアウトの場合）またはレジスタンス（下降ブレイクアウトの場合）となる。この種のギャップは、出来高があればすぐに埋まると思ってはいけない。長い時間がかかるかもしれない。株価の方向性に新たなトレンドが発生したと考え、それに従って取引しよう。下のチャートで、株価が2カ月以上にわたって41円より下げなかったことに注目してほしい。下降したときは、出来高が増加し、下方へのギャップが生じたときである。
ギャップを取引するための良い確認は、ギャップが古典的なチャートパターンと関連している場合です。例えば、上昇三角形が突然上方へブレイクアウト・ギャップを持つ場合、これは良いチャート・パターンを伴わないブレイクアウト・ギャップよりもはるかに良いトレードになります。下のチャートは、通常強気の上昇三角形（平らな頂点と上昇中の下降トレンドライン）に、上昇三角形で予想されるような上方へのブレイクアウト・ギャップがあることを示しています。
上昇ギャップは、測定ギャップとも呼ばれ、株価への関心の高まりによって生じるギャップとして最もよく表現されます。上昇トレンドへのギャップの暴走は、通常、上昇トレンドの最初の動きの間に参入しなかったトレーダーが、価格のリトレースメントを待っている間に、それは起こらないと判断したことを表します。突然買い意欲が高まり、価格は前日の終値より上にギャップします。このようなギャップの発生は、トレーダーにとってほとんどパニック状態である。また、良好な上昇トレンドでは、株価に新たな関心を持たせるような重要なニュースによってギャップが生じることもあります。下のチャートでは、ギャップの発生中と発生後に出来高が大幅に増加していることに注目してください。
下降トレンドでもギャップが生じることがあります。これは通常、傍観しているトレーダーや買い手によるその銘柄の清算が進んだことを意味します。このような場合、株価を維持している人々が最終的にパニックに陥って売却するため、非常に深刻な事態になる可能性があります。しかし、誰に売るのか？買い手を見つけるためには、価格は下がり続け、ギャップダウンしなければならない。良い状況とは言えない。
ギャップを測るという用語は、ギャップの暴走にも使われる。これは例を見つけるのが難しい解釈ですが、トレンドがどのくらい続くかを判断するのに役立つ方法です。理論的には、メジャリング・ギャップは動きの途中、または中途半端に発生する。
先物市場では、取引所が課す取引制限によってギャップの暴走が起こることがある。先物市場でこのような指値の動きがあるときに、トレンドの間違った側に捕まるのは恐ろしいことです。しかし、良いニュースもあります。先物市場を理解せず、無知な記者からの情報を鵜呑みにしている人たちによって、間違った情報が喧伝されているにもかかわらず、先物市場ではこのようなことはよくあることではありません。
消耗ギャップ消耗ギャップとは、良好な上昇トレンドまたは下降トレンドの終了間際に発生するギャップのことです。多くの場合、その動きの終わりの最初のシグナルとなる。出来高が多く、前日の終値と新しい始値との価格差が大きいことから識別されます。例外的に出来高が多いことに気づかなければ、ギャップの暴走と間違われやすい。
悲観論が定着した長い下降の動きの中でギャップが出現した場合は、ほとんどパニック状態である。市場の保有株を整理するためにすべてのポジションを売却することも珍しくない。価格トレンドが反転すると、枯渇ギャップはすぐに埋まる。同様に、強気の動きの中でギャップが発生した場合、強気のユーフォリアが取引に打ち勝ち、買い手はその銘柄に満足できなくなります。その後、大きな利益確定売りが出て、その銘柄に対する需要は完全に枯渇する。価格は下落し、トレンドが大きく変化する。このようなギャップは、おそらく最も取引しやすく、利益を得やすいものでしょう。このチャートでは、株価が急落する前に、もう1日上昇する取引があったことに注目してほしい。この出来高の多さは、このギャップが消耗ギャップか暴走ギャップになることを予感させるものでした。ギャップの大きさと出来高がほぼ倍増したことから、このギャップは消耗ギャップとなった。
市場は真空を嫌い、ギャップはすべて埋まるという古い格言がある。これは一般的なギャップや枯渇ギャップには一定のメリットがあるかもしれないが、ブレイクアウトや暴走ギャップが埋まるのを待ってポジションを保有することは、ポートフォリオに壊滅的な打撃を与える可能性がある。同様に、価格がギャップを埋めるのを待ってトレンドに乗ろうとすると、大きな動きを見逃す可能性があります。ギャップは、プライスアクションとチャート分析における重要なテクニカル展開であり、無視できません。日本のローソク足分析には、ギャップを利用して目的を達成するパターンがたくさんあります。
このインジケーターをメタトレーダー5で使用する方法を説明します：
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i-GAP:
価格差が現れた時に形成されるセマフォシグナル指標
作者: Nikolay Kositsin