インディケータ: MFCS通貨相関チャート
ボラティリティが変化するたびに、インジケータのデータを .csv ファイルに記録することを追加するとよいでしょう。記録フォーマット例："主要通貨ペア"_""相関通貨ペア"_"時間枠期間"_"hh:min:sec"
あなたがしてくれたことが好きだ。
FXトレーダーとして、トレードのセットアップを見つけるために複数の異なる通貨ペアをチェックする場合、通貨ペアの相関性を意識する必要があります：
1- 相関性のある複数の通貨ペアで同時に同じポジションを取ることを避け、リスクを倍増させない。さらに、互いに反対方向に動く通貨ペアで同時にポジションを取ることを避けることができます。2- 通貨ペアの相関関係を知っていれば、相関関係にある他の通貨ペアのシグナルから、通貨ペアの方向や動きを予測することができます。
では、通貨ペアの相関関係がどのように役立つかを説明します。まず、4つの主要通貨ペアから見てみましょう：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHFです。
最初の2つの通貨ペア（EURUSDとGBPUSD）では、米ドルが資金として働いています。ご存知のように、通貨ペアの最初の通貨は商品として知られ、2番目の通貨はお金です。つまり、EURUSDを買うということは、USDを支払ってユーロを買うということです。EURUSDとGBPUSDでは、お金として働く通貨は同じ（米ドル）です。これらのペアの商品は、どちらも2つの大きなヨーロッパ経済に関連しています。これら2つの通貨は、互いに密接に関連し、99％のケースで同じ方向に動き、同じ売買シグナルを形成します。つい最近、経済危機のために、この2つの通貨は少し違った動きをしましたが、主要なバイアスはまだ同じです。
どういう意味か？つまり、EURUSDが買いシグナルを示せば、GBPUSDも買いシグナルを示すはずだが、シグナルの強さや形には若干の違いがあるということだ。もしあなたがマーケットを分析し、EURUSDでショートするべきだという結論に達し、同時にGBPUSDでロングすることを決めたとしたら、それはあなたの分析に何か間違いがあり、どちらかの分析が間違っているということです。ですから、これらのペアの両方で同じシグナルが表示されるまで、ポジションを取るべきではありません。もちろん、これらのペアが本当に2つの異なる方向を示した場合（めったに起こりませんが）、それはEUR-GBPをトレードするシグナルとなります。その方法をお伝えしよう。
したがって、USD-CHFとUSDJPYはEURUSDとGBPUSDのように似ているようで似ていない。スイスフランと日本円は、どちらも石油消費国に属しているため、似ている部分もあるが、日本の工業製品の取引量が日本円を違うものにしている。
一般的に、4つの主要通貨ペアを分析する場合、EURUSDとGBPUSDに買いシグナルが出たら、USDJPYに売りシグナルが出るはずです。USD-CHFにも売りシグナルが出れば、分析の信頼性は高まる。そうでなければ、分析を修正してやり直す必要がある。
EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、NZDUSD、GBPJPY、EURJPY、AUDJPY、NZDJPYは通常同じ方向です。ただ、その動きのパターンが似ているときと似ていないときがあります。
どうすればいいでしょうか？
EURUSDとGBPUSDで売りシグナルを見つけ、USDJPYで買いシグナルを見つけた場合、私はEURUSDかGBPUSDのどちらかでショートポジションを取ることを好みます。EURUSDまたはGBPUSDのショートポジションとUSDJPYのロングポジションを同時に取ることはありません。そのため、互いに反対方向に動く2つの通貨ペアで2つの反対のポジションを取ることで、リスクを2倍にすることはありません。
通貨ペアの相関関係を利用して相場の方向性を予測するには？
ある通貨ペアでシグナルが出たが、ポジションを取るために確認が必要な場合、相関のある通貨ペアやクロス通貨ペアを参照し、確認できるものを探します。例えば、USDCADの4時間足チャートでMACDダイバージェンスを見ますが、USDCADの4時間足チャートでも1時間足チャートでもクローズサポートがブレイクアウトしていません。ショートポジションを取りたいが、確認が必要だ。確認を待っていると、手遅れになってチャンスを逃してしまうかもしれない。私はUSDSGDのような相関性のある通貨ペアをチェックし、そこにサポートブレイクアウトがあれば、USDCADでショートポジションを取る。では、なぜUSDSGDでショートポジションを取らず、サポートブレイクアウトを利用してUSDCADでショートするのか？USDCADの動きの方が強く、収益性が高いからだ。私はUSDSGDをUSCADを取引するための指標として使用しています。
ある通貨ペアでポジションを取ったものの、うまく機能せず、その判断が正しかったかどうかわからないことがあります。一方、ポジションを維持するか決済するかを決めるのに役立つような、その通貨ペアの鋭いシグナルが表示されないこともあります。このような場合は、相関のある通貨ペアをチェックし、継続または反転のシグナルを探すことができます。ポジションの判断に役立ちます。
時には、相関関係にある通貨ペアが想定通りに動かないことがあります。例えば、EURUSDとUSDJPYは同時に上昇しますが、通常は互いに反対方向に動きます。ユーロの価値が上がり、米ドルの価値には大きな変化はないが、同時に何らかの理由で日本円の価値が下がるということが起こり得ます。このような場合、下の表を使って、他の2つの通貨ペアの異常な動きによって動きが強まる通貨ペアを見つけ、取引することができます。この例では、EURUSDとUSDJPYが同時に上昇した場合、EURJPYはより強く上昇します（下図参照）。
また、EURUSDが上昇し、AUDUSDが同時に下落した場合、EUR-AUDは強く上昇します。
もう一つの重要な例です：EURUSDが上昇し、GBPUSDが同時に下落した場合、EURGBPは強く上昇する。これは、このルールに基づいて取引できる最も重要なケースかもしれません。EURUSDとGBPUSDが互いに反対方向に動くことは何度もあり、EURGBPを取引するには最高のタイミングです。EURGBPがほとんどの場合、強く動かない理由はお分かりいただけたでしょう。EURUSDとGBPUSDはほとんどの場合、同じ方向に動くからです。なぜなら、通貨ペアの両方の通貨が同時に上がったり下がったりするとき、その通貨ペアは強い動きや方向性を示さないからです（通貨ペアがなぜ上がったり下がったりするのか、お分かりいただけたと思います。1つ目の通貨の価値が上がるか、2つ目の通貨の価値が下がるときに上がるのです。例えばEURUSDは、ユーロの価値が上がれば上がるし、米ドルの価値が下がれば下がる。これが同時に起これば、EURUSDはより強く上昇する）。
以下のチャートには、これらの異常な動きとその結果が3つ目の通貨ペアにほぼすべて含まれています。
もしEURUSD 、USDJPY 、EURJPY 、EURUSDとUSDJPYが同時に上昇すれば、EURJPYはより強く上昇するという意味です。
通貨相関を利用した金の取引 （dailyfxの記事を 基に作成）
トーキング・ポイント:
- 相関関係は様々な市場の方向性を見つけるのに便利です。
- 金とAUDUSDには正の相関関係があります。
- 方向性が見つかったら、別の資産の取引戦略を立てましょう。
さっそく始めましょう！
金の相関関係
金といえば、相関する資産としてAUDUSDがすぐに思い浮かぶはずです。これらの資産は正の相関関係にあり、一般的に同じ方向に動いていると見ることができます。まず、この相関関係が機能するのは、両資産が米ドルで価格設定されているからです。AUD/USDペアは、米ドルで価格が付けられたオージー・ドルを表している。一方、金はXAU/USD、つまり1オンスあたり米ドルで価格が付けられている。米ドルが強くなると、どちらの資産も価値が下がる傾向がある。
第二に、豪ドルはオーストラリアが大規模な金採掘を行っているため、金との相関性が高い。金価格が変動すると、金を購入するために豪ドルに振り込まれる資金が増減する。このような資金の移動は、本質的に通貨の需要を変化させ、AUDUSD通貨ペアの変化を直接引き起こす可能性があります。
相関関係を取引する
正の相関がある資産を取引する鍵は、取引の意思決定を行う前に、原資産の1つから方向性を見つけることです。もしトレーダーがAUDUSDが安値を更新しているのを見ているなら、これは金の弱気バイアスのきっかけになりやすいでしょう。逆に、ゴールドが上昇トレンドにある場合、これはAUDUSDの新たな上昇トレンドのシグナルにもなり得ます。
お分かりのように、この情報は市場の一般的なファンダメンタルズビューを持っているトレーダーにとって非常に有益です。金や米ドルについて意見があれば、それをトレードのアイデアにつなげることができます。金に強気なトレーダーは、しばしば金そのものではなくAUDUSDを取引することを選択します。オージードルの銀行金利は2.50%であるため、トレーダーはゴールドのポジティブな相関性のある意見に対して買い注文を実行する間、追加金利を得ることができます。トレーダーがAUDUSD通貨ペアに弱気な場合、トレーダーは取引残高に金利が蓄積されるのを避けるために金を売ることができます。
FXトレーダーとして、トレードのセットアップを見つけるために複数の異なる通貨ペアをチェックする場合、通貨ペアの相関性を意識する必要があります：
1- 相関性のある複数の通貨ペアで同時に同じポジションを取ることを避け、リスクを倍増させない。さらに、互いに反対方向に動く通貨ペアで同時にポジションを取ることを避けることができます。2- 通貨ペアの相関関係を知っていれば、他の相関関係にある通貨ペアのシグナルから、通貨ペアの方向や動きを予測することができます。
では、通貨ペアの相関関係がどのように役立つかを説明します。まず、4つの主要通貨ペアから見てみましょう：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHFです。
最初の2つの通貨ペア（EURUSDとGBPUSD）では、米ドルが通貨として機能しています。ご存知のように、通貨ペアの最初の通貨は商品として知られ、2番目の通貨はお金です。つまり、EURUSDを買うということは、USDを支払ってユーロを買うということです。EURUSDとGBPUSDでは、お金として働く通貨は同じ（米ドル）です。これらのペアの商品は、どちらも2つの大きなヨーロッパ経済に関連しています。これら2つの通貨は、互いに密接に関連し、99％のケースで同じ方向に動き、同じ売買シグナルを形成します。つい最近、経済危機のために、この2つの通貨は少し違った動きをしましたが、主要なバイアスはまだ同じです。
どういう意味か？つまり、EURUSDが買いシグナルを示せば、GBPUSDも買いシグナルを示すはずだが、シグナルの強さや形には若干の違いがあるということだ。もしあなたがマーケットを分析し、EURUSDでショートするべきだという結論に達し、同時にGBPUSDでロングすることを決めたとしたら、それはあなたの分析に何か間違いがあり、どちらかの分析が間違っているということです。ですから、これらのペアの両方で同じシグナルが表示されるまで、ポジションを取るべきではありません。もちろん、これらのペアが本当に2つの異なる方向を示した場合（めったに起こりませんが）、それはEUR-GBPをトレードするシグナルとなります。その方法をお教えしましょう。
したがって、USD-CHFとUSDJPYはEURUSDとGBPUSDのように似ているようで似ていない。スイスフランと日本円は、どちらも石油消費国に属しているため、似ている部分もありますが、日本では工業製品の取引量が多いため、日本円は異なります。
一般的に、4つの主要通貨ペアを分析する場合、EURUSDとGBPUSDに買いシグナルが出たら、USDJPYに売りシグナルが出るはずです。USD-CHFにも売りシグナルが出れば、分析の信頼性は高まる。そうでなければ、分析を修正してやり直す必要がある。
EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、NZDUSD、GBPJPY、EURJPY、AUDJPY、NZDJPYは通常同じ方向です。ただ、その動きのパターンが似ているときと似ていないときがあります。
私は何が好きですか？
EURUSDとGBPUSDで売りシグナルを見つけ、USDJPYで買いシグナルを見つけた場合、私はEURUSDかGBPUSDのどちらかでショートポジションを取ることを好みます。EURUSDまたはGBPUSDのショートポジションとUSDJPYのロングポジションを同時に取ることはありません。そのため、互いに反対方向に動く2つの通貨ペアで正反対のポジションを取ることで、リスクを2倍にすることはありません。
通貨ペアの相関関係を利用して市場の方向性を予測するには？
ある通貨ペアでシグナルが出たが、ポジションを取るために確認が必要な場合、相関のある通貨ペアやクロス通貨ペアを参照し、確認できるものを探します。例えば、USDCADの4時間足チャートでMACDダイバージェンスを見ますが、USDCADの4時間足チャートでも1時間足チャートでもクローズサポートがブレイクアウトしていません。ショートポジションを取りたいが、確認が必要だ。確認を待っていると、手遅れになってチャンスを逃してしまうかもしれない。私はUSDSGDのような相関性のある通貨ペアをチェックし、そこにサポートブレイクアウトがあれば、USDCADでショートポジションを取る。では、なぜUSDSGDでショートポジションを取らず、サポートブレイクアウトを利用してUSDCADでショートするのか？USDCADの動きの方が強く、収益性が高いからだ。私はUSDSGDをUSCADを取引するための指標として使用しています。
ある通貨ペアでポジションを取ったものの、うまく機能せず、その判断が正しかったかどうかわからないことがあります。一方、ポジションを維持するか決済するかを決めるのに役立つような、その通貨ペアの鋭いシグナルが表示されないこともあります。このような場合は、相関性のある通貨ペアをチェックし、継続または反転シグナルを探すことができます。そうすることで、持っているポジションについて判断することができます。
時には、相関関係にある通貨ペアが想定通りに動かないことがあります。例えば、EURUSDとUSDJPYは同時に上昇しますが、通常は互いに反対方向に動きます。ユーロの価値が上がり、米ドルの価値には大きな変化はないが、同時に何らかの理由で日本円の価値が下がるということが起こり得ます。このような場合、下の表を使って、他の2つの通貨ペアの異常な動きによって動きが強まる通貨ペアを見つけ、取引することができます。この例では、EURUSDとUSDJPYが同時に上昇した場合、EURJPYはより強く上昇します（下図参照）。
または、EURUSDが上昇し、AUDUSDが同時に下落した場合、EUR-AUDは強く上昇します。
もう一つの重要な例です：EURUSDが上昇し、GBPUSDが同時に下落した場合、EURGBPは強く上昇する。これは、このルールに基づいて取引できる最も重要なケースかもしれません。EURUSDとGBPUSDが互いに反対方向に動くことは何度もあり、EURGBPを取引するには最高のタイミングです。EURGBPがほとんどの場合、強く動かない理由はお分かりいただけたでしょう。EURUSDとGBPUSDはほとんどの場合、同じ方向に動くからです。なぜなら、通貨ペアの両方の通貨が同時に上がったり下がったりするとき、その通貨ペアは強い動きや方向性を示さないからです（通貨ペアがなぜ上がったり下がったりするのか、お分かりいただけたと思います。1つ目の通貨の価値が上がるか、2つ目の通貨の価値が下がるときに上がるのです。例えばEURUSDは、ユーロの価値が上がれば上がるし、米ドルの価値が下がれば下がる。これが同時に起これば、EURUSDはより強く上昇する)。
下のチャートには、このような異常な動きと、第3の通貨ペアでのその結果がほとんどすべて含まれています。
if EURUSD and USDJPY then EURJPY means if EURUSD and USDJPY go up at same time, then EURJPY goes up much stronger.
そのリンクで共有されている、いわゆるシステムは本当に機能するのでしょうか？
試したことはありますか？
大文字での投稿はご遠慮ください。叫んでいるとみなされ、大変失礼にあたります。
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MFCS通貨相関チャート:
このインディケータは、指定した通貨チャートに相関通貨チャートを配置します。現在バーのみが示されています。カラー/モノクロモードが設定可能です。また、EURUSDとUSDCHFのよおうなペアの処理の通貨反転をサポートしています。
作者: Mansukh Patidar