記事"テクニカル分析：どのように分析するのか?"についてのディスカッション - ページ 2

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取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム

プレスレビュー

ニューデジタル, 2014.02.13 15:46

外国為替分析の3つのタイプ （dailyfxの記事に基づいて）


ファンダメンタル

外国為替ファンダメンタルでは、主に通貨の金利が中心となります。その他のファンダメンタル要因としては、国内総生産、インフレ、製造業、経済成長活動などがあります。しかし、他のファンダメンタルズの発表が良いか悪いかは、それらの発表がその国の金利にどのように影響するかよりも重要ではありません。

ファンダメンタル・リリースを確認する際には、それが将来の金利の動きにどのような影響を与えるかを念頭に置いてください。投資家がリスクを求めるモードにある場合、資金は利回りを追い求め、金利の上昇は投資の増加を意味する。投資家がリスク回避の心理にあるときは、資金は利回りから安全な通貨に向かいます。

テクニカル

外国為替テクニカル分析では、価格履歴のパターンを見て、より高い確率で取引を開始・終了する時間と場所を決定します。その結果、FXのテクニカル分析は、最も広く使用されている分析の種類の1つです。
FXは最大かつ最も流動性の高い市場の1つであるため、プライスアクションからのチャート上の動きは、一般的に隠れた需要と供給のレベルについての手がかりを与えます。どの通貨が最も強いトレンドを示しているかなど、その他のパターン化された動きは、価格チャートを確認することで得ることができます。

その他のテクニカル分析は、インジケーターを使用して行うことができます。シグナルが読みやすく、FX取引がシンプルになるため、多くのトレーダーがインジケータの使用を好んでいます。

センチメント

FXのセンチメントは、広く普及しているもう一つの分析形式です。センチメントが圧倒的に一方向に位置している場合、大多数のトレーダーがすでにそのポジションにコミットしていることを意味します。

すでに買いを入れているトレーダーが大勢いることがわかっているので、これらの買い手は将来の売り手の供給源になります。なぜなら、最終的に、彼らは取引を決済したいと考えるからである。そのため、EUR対USDは、これらの買い手が取引を決済するために売りに転じた場合、急反落する可能性がある。


 

失業保険申請件数、国庫利回りなどに基づいて、価格がどこに向かうかを予測しようとします。これは、過去の経済ニュースリリースのパターンを見たり、国の経済状況を理解したりすることで行うことができる。

短期 vs 中期 vs 長期

どの時間枠を使うべきかは、日々のマーケットに割ける時間がどれくらいあるかでほぼ決まる。一日の取引時間が多ければ多いほど、取引できる時間枠は小さくなりますが、最終的に選択するのはあなた自身です。

短期取引は 一般的に、同日中にポジションを決済することを意図して取引を行うことを意味し、
「デイトレード」または 取引が非常に迅速に開始され、決済される場合は「スキャルピング」とも呼ばれます。取引の開始と決済のスピードが速いため、短期トレーダーは小さな時間枠のチャート（1時間足、30分足、15分足、5分足、1分足）を使用します。

中期トレード または「スイングトレード」は通常、数時間から数日間放置されます。このタイプの取引に使用される一般的な時間枠は、日足、4時間足、1時間足チャートです。

長期取引では、数日、数週間、数ヶ月、場合によっては数年にわたり取引を継続します。長期トレーダーには週足チャートと日足チャートが人気です。パートタイムのトレーダーであれば、時間のかからない長期取引から始めるのが適しているかもしれません。

裁量 vs. 自動売買

裁量取引とは、トレーダーが自分の裁量で取引を開始したり終了したりすることを意味します。上記の取引スタイルのいずれかを使用して戦略を作成し、個々の取引を行うことでその戦略を実行することができます。
最初の難関は、勝つための戦略を立てることだが、2つ目の難関（そしておそらくより難しい）は、その戦略を厚かましくも真摯に実行することである。トレードの心理は、もしあなたがここぞというときに自分のルールを破れば、せっかく利益を上げている戦略を大混乱に陥れる可能性がある。

自動売買やアルゴリズム取引では、裁量トレーダーと同じように、取引戦略を作成するための時間と献身が必要だが、トレーダーは実際の取引プロセスを自動化する。つまり、トレーダーの手を煩わせることなく、コンピュータ・ソフトウェアが勝手に取引を開始し、決済するのだ。これには主に3つの利点がある。第一に、取引を入力するために市場を注意深く監視する必要がなくなるため、トレーダーの時間を大幅に節約できる。第二に、コンピューターがトレーダーに代わって取引を開始したり終了したりすることで、取引から感情を取り除くことができる。つまり、あなたは自分の戦略に忠実に従うことになり、逸脱することはできない。そして3つ目は、自動化されたストラテジーは1日24時間、週5日の取引が可能であるため、お客様の口座は時間帯に関係なく、あらゆるチャンスを利用することができるのです。


 

外国為替チャートの読み方を学ぶ

テクニカル分析は、外国為替市場を分析する最も簡単な方法の一つと考えられています。チャートやグラフを分析し、将来の為替相場の動きを把握するもので、ファンダメンタル分析と大きく異なるのは、将来の値動きを確定するために、為替ニュースやレポート、その他の経済発表を分析する必要がない点です。

テクニカルアナリストになるには

テクニカルアナリストになるための第一歩は、FXチャートの読み方を学ぶことです。テクニカル分析を始めるにあたって、すべてのトレーダーが取るべき簡単なステップを以下に示します：

通貨ペアを分析する際には、トレンドが優勢であるかどうかを見極める必要があります。まず、長期的なデータ（例えば、数日、数週間、数ヶ月）を提供するチャートから始め、何年もさかのぼってみましょう。このようなチャートには、網羅的な量のデータが含まれているため、短期チャート（5分、15分、30分、1時間）を使用する場合よりも、通貨ペアの動向を正確に把握することができます。また、このような余分なデータがあることで、テクニカル指標はより堅実で信頼性の高いものとなります。

トレンドの見極め方

トレンドを見極めるには、目の前に表示されたグラフを見て、下落よりも上昇しているか、あるいはその逆かを判断するだけです。トレンドは浅いこともあれば鋭いこともあり、数週間の短いものから数年の長いものまである。トレンドを見極め、トレンドが方向転換する瞬間を見つける練習をしよう。

たとえ1時間以内の短期スキャルパーやデイトレーダーであっても、トレンドを見極めることは重要です。トレンドを見極めることは、トレーダーがより正確で収益性の高い取引を行うための最良のステップの一つです。

長期チャートでトレンドを確認したら、そのトレンドを短期チャートで確認したトレンドと比較することができます。トレンドが設定した経路の中に、短期および中期のさまざまなトレンドがあることがわかります。全体として、グラフ上のパターンは、長期トレンドが設定した特定の経路をたどります。

支持線と抵抗線の特定

この後、支持線と抵抗線を特定する必要があります。テクニカル分析では、これらはグラフ上の「床」と「天井」のポイントとみなされ、価格が継続的に突破することを拒否するチャート上の重要な場所です。価格はピークまたは谷に到達し、そのポイントを超えるとそれ以上上昇することはなく、方向転換する。これが頻繁に起こるほど、支持線と抵抗線は強くなります。

ほとんどの支持ポイントを通過するように直線を引く。抵抗ポイントのほとんどを通過するときに別の線を引く。こうすることで、価格チャネル、つまり通貨ペアのトレンドがたどる道筋を明瞭に把握することができます。これは、通貨の将来の経路を決定するための非常に強力でありながら、非常にシンプルなツールです。

レンジ相場とは？

レンジ・バウンド」が発生した場合、これは単純に、サポートレベルとレジスタンスレベルが非常に強く、グラフの動きが横ばいパターンで「跳ね」ているように見えることを意味します。とはいえ、これは一般的に80%の確率で起こることであり、多くのトレーダーはチャネル内での取引を好みます。

価格チャネルからのブレークアウト

通貨ペアが価格チャネルから離脱した場合、チャネル内に戻る場合もあれば、勢いを増して動き続ける場合もあります。後者の動きは「モメンタム相場」としてよく知られており、チャネルを下回ったり上回ったりして価格がブレイクアウトすることを狙ってエントリー注文を設定することで、レンジ相場を取引する方法もあります。

 

あなたの記事を読んで、私は無知でなくなった気がする。それが真実であることを願うよ。とにかく、ありがとう

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