メタトレーダー5で標準指標に基づく相場状況評価 - ページ 172

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トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ, 2016.05.06 12:01

ニュースを取引する。 米非農業部門雇用者数 （ 記事に 基づく）

何が予想されるか


なぜこのイベントが重要なのか

米国経済が「完全失業率」に近づく中、労働市場のさらなる改善と賃金上昇の兆候が見られれば、連邦公開市場委員会（FOMC）は中央銀行の政策が後手に回る恐れがあり、次回6月の四半期会合で基準金利を引き上げる圧力が強まる可能性がある。

しかし、景況感の悪化と家計消費の鈍化により、米国企業は雇用を縮小する可能性があり、雇用統計の悪化により、市場参加者が借入コストの上昇を予想し、米ドルの足を引っ張る可能性があります。

このイベントリスクのトレード方法

米ドル強気トレード：NFPは20万人以上増加、失業率は縮小

  • EUR/USDのショートトレードを検討するために、NFP印刷後の赤い、5分足のローソク足が必要です。
  • 市場の反応がドル強気トレードに有利な場合、EUR/USDを2つの別々のポジションで売ります。
  • このような場合、「リスクとリターンが少なくとも1:1」になるように、スイングハイに近い位置、またはエントリーから適度な距離でストップを設定します。
  • 最初の目標に到達したら、残りのポジションのエントリーにストップを移動させ、適度な限度を設定する。
弱気な米ドル取引：米雇用統計は市場予想を下回る
  • EUR/USDのロングトレードに有利な緑の5分足ロウソクが必要です。
  • ドル強気トレードと同じセットアップを逆向きに実行する。
発表時の潜在的な価格目標
EURUSD 日足


 

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プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ 2016.05.07 09:29

週明け。ドル指数テクニカル分析-日足レンジ弱気、週足レンジ反転付近、次の展開は？ (記事より)


  • "米ドルはいわゆる「ドルスマイル」の底に留まっており、その進路は米国および世界経済のパフォーマンスだけでなく、投資家のリスクセンチメントにリンクして いる。"
  • "したがって、投資家はFRBの能力がさらに後手に回り、世界経済の回復に対する持続的な下振れリスクがある中で商品価格上昇の持続性を疑い始めるため、米ドルはG10商品通貨に対して再び高くなると予想する。 EURとJPYもこの背景に対してより弾力性を保つはず だ。"
  • 「来週はBOEの5月インフレレポートが重要なイベントとなる。 投資家は、MPCが最近の景気減速をブレグジット懸念による一時的なものと見ているか、それとも持続的で政策見通しに影響を与えそう だと見ているかを知りたがっているはずである。EU国民投票が近づく中、MPCは見通しに対する非対称的なリスクを強調するはずだ。これはBrexitへの支持が衰えないことを示すより多くの証拠と相まって、GBPは全面的に守勢に立たされるはず です。"

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日足は、期間100のSMA（100SMA）と期間200のSMA（200SMA）の下に位置し、弱気相場となっている。価格は、91.92サポートレベルと94.81レジスタンスレベルの間で推移し、RSI指標では、近い将来、弱気トレンドが継続すると推定されている。強気の反転抵抗線は96.40であり、この水準を上抜けると強気相場への反転が始まります。


  • 94.81の レジスタンスを突破すると、ベアマーケットラリーが始まり、ローカルアップトレンドが発生する可能性があります。
  • 91.92の サポートを破った場合は、弱気トレンドが継続することになります。
  • そうで ない場合は、レベル内のレンジ相場となります。
レジスタンス
サポート
94.8191.92
96.40該当なし

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週足 で見ると、強気トレンドの中で二次補正が行われています。しかし、もし価格が100.51のレジスタンスを突破し、週足の終値で上に行けば、強気トレンドが継続し、そうでなければ、反転レベルに近いレンジとなります。


 

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Q2'16の予測 - USD/JPYのレベルについて

セルゲイ・ゴルベフ, 2016.05.07 11:44

米ドル/円 テクニカル分析 2016, 08.05 - 15.05: 日足は狭い水準での弱気、週足は弱気のブレークダウン、月足は修正、106.27がカギとなる

短期的な状況.日足は、4月末から弱気な展開となっている：センコウ線から始まった下降トレンドに移行する過程で、主要なサポートレベルを下方にブレイクし、106.27サポートレベルで停止した。今のところ、価格は以下のS/Rレベルの狭い範囲にあります。

  • 弱気レンジと弱気ラリーの境界線上にある一目均衡表の雲の上に位置する108.19の重要なレジスタンス レベル
  • 106.27は、一次弱気エリアの一目の雲のはるか下に位置する重要なサポートレベル。このレベルを下にブレイクした場合、弱気トレンドが継続し、105.54レベルが次の弱気ターゲットとなる。

D1が106.27を 割るようであれば、105.54を目標に弱気トレンドが継続することになります。
D1が終値で108.19 の抵抗線を突破すれば、弱気相場から上昇トレンドに転じることになります。
そうで ない場合、価格はレベル内のレンジとなります。


  • ロングの推奨：終値D1が108.19をブレイクするのを監視して買いトレードの可能性あり
  • ショート推奨：D1価格が106.27のサポートレベルをブレイクすると、売り取引の可能性がある。
  • 取引概要：弱気のレンジ
抵抗線
支持線
108.19106.27
111.87
105.54

中期的な 状況週足 では、今年1月末から弱気相場が続いており、一目の雲とともに主要なサポートレベルを割り込み、106.27のサポートレベルが試され、弱気相場が継続する状況となっています。


長期的な状況。月足では、今年2月初旬に始まった二次補正が行われており、106.27のサポートレベルが試され、補正が続いている。



 

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Q2'16の見通し-SILVER（XAG/USD）のレベルについて

セルゲイ・ゴルベブ 2016.05.07 14:35

SILVER (XAG/USD) テクニカル分析 2016, 08.05 - 15.05:

  • 日足は17.94を 中心としたレンジ相場。
  • 週足の強気ブレイクアウト、17.94 が再エントリーの最有力ターゲット。
  • 月足17.94を 割ると弱気相場が始まる。

日足は 一目均衡表の雲の上に位置し、チャート上の弱気トレンドと強気トレンドの境界線である一目均衡表の線の上に位置している強気相場状態である。17.94のレジスタンスから17.94/16.81水準でレンジ相場に移行しており、この水準で損切りしています。絶対値強度インジケーターがレンジ相場を示唆しており、また、一目均衡表が 上方に位置していることから、強気トレンドが継続する方向となっています。



D1が16.81を 割れるようであれば、強気相場の二次修正として下降トレンドに移行する可能性があります。
D1が17.94の レジスタンス・レベルに到達すれば、強気トレンドが継続することになり、レンジ相場にはなりません。
そうで ない場合は、レベル内のレンジとなります。


週 足は強気のブレイクアウト：ブレイクアウトが継続するために17.94の レジスタンスレベルをテストしている、そうでなければ - 強気のレンジ。


月足相場は、弱気相場の主要条件の中で、相場ラリーとしてローカルな上昇トレンド：ラリーが継続するためには、17.94の レジスタンスレベルをブレイクする必要がある。

  • ロング推奨：D1終値が17.94を割れるかどうかで買いの可能性あり。
  • ショート推奨：D1価格が16.81のサポートレベルをブレイクするかどうか、売り取引の可能性に注目
  • 取引概要：修正から弱気の反転へ
レジスタンス
サポート
17.9416.81
該当なし
14.77

SUMMARY: 日足レンジング強気、週足ブレイクアウト強気、月足ベアマーケットラリー


 

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Q2'16の予想-S&P500のレベルについて

セルゲイ・ゴルベブ、2016.05.09 10:07

S&P500テクニカル分析：強気のレンジブレイクダウン

日足は 強気のレンジ相場となっています。レンジ相場の中で、下方にクロスしたチンクー・スパン・ラインで 主要なサポートレベルをブレイクし、二次修正に入っています。また、この二次補正のブレイクダウンを継続するために、対称的な三角形パターンを下にブレイクしており、絶対強度の指標は、レンジ状態の開始を予測しています。

D1が終値で2030.25の 支持線を突破すると、強気一辺倒の相場から弱気一辺倒の相場への反転が始まります。
D1が2104.75 の抵抗線を終値で下抜けて上抜ければ強気トレンドが継続します。
そうで ない場合は、レベル内のレンジ相場となります。



レジスタンス
サポート
2077.252030.25
2104.75
2004.25

 

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Q2'16の予想-ハンセン指数（HSI）の水準について

セルゲイ・ゴルベフ, 2016.05.09 10:17

ハンセン指数テクニカル分析：19,891の重要な支持線は、弱気の反転のために破られる必要がある。

日足は 200日SMAの下に位置しており、100日SMAが下へクロスすることで19,891レベルをブレイクすることでレンジ化せずに弱気の反転が開始される。

  • 19,891のサポートを破った場合、二次的なレンジングを経ずに弱気の反転が始まるでしょう。
  • そうでない 場合、価格はレベル内のレンジとなる。


抵抗線
支持線
21,36819,891
21,66618,221

 

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プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ, 2016.05.09 13:25

豪ドル/米ドル テクニカル分析: 日足での弱気反転が始まるには、50.0%フィボレベルを下へ越える 必要がある(記事より 引用)

  1. 弱気のイブニングスターキャンドルスティックパターン。
  2. 0.7331の50.0%フィボサポートレベルを超えると弱気の反転が始まり、0.7212の61.8%フィボレベルが次の弱気のターゲットとなる。
  3. RSI指標は、近い将来、弱気の反転が始まる可能性があると見積もっています。


レジスタンス
サポート
0.74500.7331
0.75770.7212
  • "豪ドルは、0.74を下回る足場を固めた後、米国名に対して下落を再開 しました。同ペアは、価格が弱気のイブニング・スター・ローソク足パターンを生成した後、予想通り反転下落 した。
  • "目先のサポートはフィボナッチリトレースメント50%の0.7331にあり、日足終値ベースでこれを下回ると、61.8%レベルの0.7212を試す ことになる。または、0.7450のフィボナッチ38.2%を超えて反転すると、0.7577-96付近のトレンドラインのサポートからレジスタンスへのチャレンジへの道 筋が開かれます。" "エントリーオーダーは、0.7577-96付近のトレンドラインのサポートからレジスタンスへの チャレンジです。
  • "豪ドル/米ドルの0.7603での売り注文は、先週保留されたままになっており、現在、その設定はもはや有効でないように位置付けが変化して いる。現在、価格はサポートに近すぎて、リスクとリターンの観点から、もう一度売ることを正当化することはできない。今後数日間のリバウンドでより良いセットアップが模索 されるだろう。"

 

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セルゲイ・ゴルベフ, 2016.05.09 13:25

豪ドル/米ドル テクニカル分析: 日足での弱気反転が始まるには、50.0%フィボレベルを下へ越える 必要がある(記事より 引用)

  1. 弱気のイブニングスターキャンドルスティックパターン。
  2. 0.7331の50.0%フィボサポートレベルを超えると弱気の反転が始まり、0.7212の61.8%フィボレベルが次の弱気のターゲットとなる。
  3. RSI指標は、近い将来、弱気の反転が始まる可能性があると見積もっています。


レジスタンス
サポート
0.74500.7331
0.75770.7212
  • "豪ドルは、0.74を下回る足場を固めた後、米国名に対して下落を再開 しました。同ペアは、価格が弱気のイブニング・スター・ローソク足パターンを生成した後、予想通り反転下落 した。
  • "目先のサポートはフィボナッチリトレースメント50%の0.7331にあり、日足終値ベースでこれを下回ると、61.8%レベルの0.7212を試す ことになる。または、0.7450のフィボナッチ38.2%を超えて反転すると、0.7577-96付近のトレンドラインのサポートからレジスタンスへのチャレンジへの道 筋が開かれます。" "エントリーオーダーは、0.7577-96付近のトレンドラインのサポートからレジスタンスへの チャレンジです。
  • "豪ドル/米ドルの0.7603での売り注文は、先週保留されたままになっており、現在、その設定はもはや有効でないように位置付けが変化して いる。現在、価格はサポートに近すぎて、リスクとリターンの観点から、もう一度売ることを正当化することはできない。今後数日間のリバウンドでより良いセットアップが模索 されるだろう。"

 

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プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ, 2016.05.10 07:19

USD/CNHのイントラデイファンダメンタルズ。中国生産者物価指数と28pipsの値動き

2016-05-10 01:30 GMT｜【CNY・PPI】（シー・エヌ・ピー・アイ］

実績＞予想（または前回）＝為替（ここではCNH）にとって良い場合

[CNY - PPI]= 生産者が売買する財の価格の変化。

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USDCNH M5: 28 pips の値動き by 中国生産者物価指数ニュースイベント:



 

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プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベブ、2016.05.10 11:25

EUR/USDのイントラデイファンダメンタルズ。FOMCメンバーダドリーのスピーチと16pipsの値動き

2016-05-10 07:15 GMT｜【USD・ダドリーFOMCメンバー講演】を掲載しました。

[USD - FOMC Member Dudley Speaks】＝国際通貨システムに関するパネルディスカッションでスピーチ、チューリッヒで。

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「このような状況下、米国は基軸通貨としてのドルの優位性を「法外な特権」と呼び、その特権から多大な利益を得ている。 しかし、私はもっと微妙な状況にあると考える。 しかし、基軸通貨として支配的であることの代償として、リスク選好や国際的な資 本フローに影響を与える海外の動向に起因するドル評価の変動がある。 このような場合、ドル評価は米国経済のファンダメンタルズと矛盾する水準に押し上げられる可能性があ る。

自国通貨が基軸通貨の地位を得るために必要な前提条件の達成に向けた諸外国の進展を歓迎する。 しかし、それで世界の金融システムが十分に機能するように行動してはならない。 特に、現在の体制は多くの重要な点で非効率である。 各国は資本フローの大きな反転のリスクに対して自己保証をする必要があると考えたのである。このような自己保険は非常にコストがかかる。 特に、外貨 準備のポートフォリオの収益が、外貨準備の原資となる国内負債 のコストを下回っている場合はなおさらである。 これまで述べてきたように、例えば必要な外貨準備のバッファーを節約するような、 より効率的な制度が他にあるかどうかを検証する作業をさらに進めることを奨励する。 この点で、私は、IMF の資源を拡大し、IMF の流動性ファシリティを利用するこ とに対するスティグマをさらに取り除く作業は、この方向への価値あるステップになると考 えている。

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EUR/USD M5: FOMCメンバーダドリー講演のニュースイベントによる16pipsの値動き:



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