Palabras de sabiduría en los libros de comercio - página 20
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Juegue a largo plazo.
Un gran vídeo del legendario Mark Douglas hablando de la psicología del trading. Él arrojó la luz sobre la aleatoriedad del mercado y cómo lidiar con su efecto psicológico en el comerciante.
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Una colección sorprendente y muy útil.
--Rakesh Sharma
Una colección sorprendente y muy útil.
--Rakesh Sharma
Muchas gracias amigo.
Un artículo interesante que he encontrado útil
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Debo admitir que no soy lo suficientemente inteligente como para haber ideado estas reglas de trading ridículamente simples. Un gran trader me las dio hace unos 15 años. Sin embargo, le diré que funcionan. Si sigue estas reglas, rompiéndolas con la menor frecuencia posible, ganará dinero año tras año, algunos años mejor que otros, otros peor, pero ganará dinero. Las reglas son sencillas. El cumplimiento de las reglas es difícil.
"Reglas antiguas... pero muy buenas"
Si he aprendido algo en mis décadas de trading, he aprendido que los métodos simples funcionan mejor. Aquellos que necesitan confiar en complejos estocásticos, medias móviles ponderadas lineales, técnicas de suavizado, números de Fibonacci, etc., suelen encontrarse con que tienen tantas cosas dando vueltas en la cabeza que no pueden tomar una decisión racional. Una técnica dice que se compre, otra dice que se venda. Otra dice que nos quedemos quietos, mientras que otra dice que añadamos a la operación. Parece un cliché, pero los métodos sencillos son los que mejor funcionan.
La primera regla, y la más importante, es que en los mercados alcistas hay que estar largo. Esto puede parecer obvio, pero cuántos de nosotros hemos vendido el primer rally en cada mercado alcista, diciendo que el mercado se ha movido demasiado lejos, demasiado rápido. Yo lo he hecho antes, y sospecho que lo volveré a hacer en algún momento en el futuro. Por lo tanto, no hemos disfrutado de los beneficios que deberían haberse acumulado por nuestra perspectiva alcista inicial, sino que en realidad hemos perdido dinero mientras estábamos cortos. En un mercado alcista, sólo se puede estar largo o al margen. Recuerde que no tener una posición es una posición.
Compre lo que muestra fuerza y venda lo que muestra debilidad. El público sigue comprando cuando los precios han bajado. El profesional compra porque los precios han subido. Esta diferencia puede no parecer lógica, pero comprar la fuerza funciona. La regla de supervivencia no es "comprar bajo, vender alto", sino "comprar más alto y vender más alto". Además, al comparar varios valores dentro de un grupo, compre sólo los más fuertes y venda los más débiles.
Cuando realice una operación, introdúzcala como si tuviera el potencial de ser la mayor operación del año. No entre en una operación hasta que haya sido bien pensada, se haya ideado una campaña para añadir a la operación y se hayan establecido planes de contingencia para salir de ella.
En las correcciones menores contra la tendencia principal, añada a las operaciones. En los mercados alcistas, añada a la operación en las correcciones menores hacia los niveles de soporte. En los mercados bajistas, añada en las correcciones hacia la resistencia. Utilice el nivel de corrección del 33-50% del movimiento anterior o la media móvil adecuada como primer punto en el que añadir.
Sea paciente. Si se pierde una operación, espere a que se produzca una corrección antes de realizarla.
Tenga paciencia. Una vez que se ha iniciado una operación, deje que se desarrolle y dé tiempo a que genere los beneficios esperados.
Tenga paciencia. El viejo adagio de que "nunca se quiebra recogiendo beneficios" es quizá el consejo más inútil que jamás se haya dado. Tomar pequeños beneficios es el camino más seguro hacia la pérdida final que se me ocurre, ya que nunca se permite que los pequeños beneficios se conviertan en enormes ganancias. El verdadero dinero en el comercio se hace con una, dos o tres grandes operaciones que se desarrollan cada año. Debe desarrollar la capacidad de permanecer pacientemente con las operaciones ganadoras para permitir que se conviertan en ese tipo de operaciones.
Sea paciente. Una vez que se pone una operación, dale tiempo para que funcione; dale tiempo para que se aísle del ruido aleatorio; dale tiempo para que otros vean el mérito de lo que tú viste antes que ellos.
Sea impaciente. Como siempre, las pérdidas pequeñas y rápidas son las mejores. Lo importante no es la pérdida de dinero. Más bien, lo importante es el capital mental que se gasta cuando te quedas con una operación perdedora.
Nunca, bajo ninguna condición, añada a una operación perdedora, o "promedie" en una posición. Si está comprando, cada nuevo precio de compra debe ser mayor que el precio de compra anterior. Si está vendiendo, cada nuevo precio de venta debe ser más bajo. Esta regla debe cumplirse sin duda alguna.
Haga más de lo que le funciona y menos de lo que no. Cada día, mire las diferentes posiciones que tiene, y trate de añadir a la operación que tiene más beneficios, mientras que resta de esa operación que no es rentable o está mostrando el menor beneficio. Esta es la base del viejo adagio, "deja correr tus beneficios".
No opere hasta que los técnicos y los fundamentos estén de acuerdo. Esta regla hace que los técnicos puros se encrespen. A mí no me importa. No operaré hasta que esté seguro de que las sencillas reglas técnicas que sigo, y mi análisis fundamental, van en tándem. Entonces puedo actuar con autoridad, y con certeza, y sentarme pacientemente.
Cuando se experimentan pérdidas bruscas en la renta variable, me tomo un tiempo de descanso. Cierre todas las operaciones y deje de operar durante varios días. La mente puede jugar consigo misma tras las pérdidas bruscas y rápidas. La necesidad de "recuperar el dinero" es extrema, y no debe cederse a ella.
Cuando opere bien, opere algo más grande. Todos experimentamos esos increíbles periodos de tiempo en los que todas nuestras operaciones son rentables. Cuando eso sucede, opere agresivamente y opere más grande. Debemos hacer nuestro proverbial "heno" cuando el sol brilla.
Cuando añada a una operación, añada sólo entre 1/4 y 1/2 de lo que tiene actualmente. Es decir, si tiene 400 acciones de un valor, en el siguiente punto en el que añada, no añada más de 100 o 200 acciones. De este modo, el precio medio de sus acciones se moverá menos de la mitad de la distancia recorrida, lo que le permitirá soportar correcciones del 50% sin tocar su precio medio.
Piense como un guerrillero. Queremos luchar en el lado del mercado que está ganando, no perder nuestro tiempo y capital en esfuerzos inútiles para ganar fama comprando los mínimos o vendiendo los máximos de algún movimiento del mercado. Nuestro deber es obtener beneficios luchando junto a las fuerzas vencedoras. Si ninguno de los dos bandos está ganando, entonces no necesitamos luchar en absoluto.
Los mercados forman sus máximos con violencia; los mercados forman sus mínimos con tranquilidad.
El 10% final de una carrera alcista suele abarcar el 50% o más del movimiento del precio. Por lo tanto, el primer 50% del movimiento de los precios ocupará el 90% del tiempo y requerirá la mayor cantidad de respaldo y relleno y será mucho más difícil de operar que el último 50%.
No hay ninguna "genialidad" en estas reglas. Son de sentido común y nada más, pero como dijo Voltaire: "El sentido común no es común". El trading es un negocio de sentido común. Cuando operamos en contra del sentido común, perderemos. Quizá no siempre, pero sí enormemente y con el tiempo. Opere con sencillez. Evite metodologías complejas relativas a oscuros sistemas técnicos y opere únicamente según las principales tendencias.
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