FiboSwitch

FIBO Direction Refine 1 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der für XAUUSD, also in US-Dollar notiertes Gold, ausgelegt ist. Er bewertet das Marktumfeld auf M15 und M5 und nutzt M1-Signale für den Einstieg. Seine Hauptfunktionen sind die stufenweise Erhöhung der Positionsgröße nach Verlusten, die Anpassung der letzten Stufe anhand realisierter Gewinne, ATR-Trailing und Gewinnschutz auf Zyklusebene.

Marktrichtung und Einstiege

Der EA bewertet gleitende Durchschnitte sowie jüngste Hochs und Tiefs auf M15 und M5. Auf M1 prüft er die Preisbewegung, die Lage innerhalb der Handelsspanne, die Kerzenbewegung im Verhältnis zum ATR und den Kauf- und Verkaufsdruck. Mögliche Einstiege ergeben sich etwa bei der Trendfortsetzung nach einem Rücksetzer, bei der Rückkehr über eine Spannegrenze oder bei einer Umkehr an der Spannegrenze. Beim Stufenwechsel bewertet der EA die aktuelle Richtung erneut.

Positionsverwaltung von S1 bis S18

Die Mindesteinzahlung für den Einsatz von FiboSwitch beträgt 3.000 USD.

• S1. Der EA eröffnet eine Kauf- und eine Verkaufsposition mit jeweils 0,01 Lot. Bei einem gültigen Richtungssignal bestätigt er die Schließung der Gegenposition und hält die Position in Signalrichtung.

• S2. Der EA eröffnet weitere 0,02 Lot in derselben Richtung. Das Gesamtvolumen beträgt 0,03 Lot. Nach 120 Sekunden prüft er das gemeinsame unrealisierte Ergebnis. Ist es negativ, schließt er beide Positionen und wartet auf ein Einstiegssignal für S3.

• S3–S17. Der EA verwaltet jeweils eine Position in einer Richtung. Nach einem Verlustausstieg steigt die Positionsgröße auf der nächsten Stufe um 0,01 Lot. S3 verwendet 0,03 Lot, S4 0,04 und S5 0,05.

• S18. Die letzte Stufe beginnt bei einer Basisgröße von 0,18 Lot. Die tatsächlich verwendete Größe richtet sich nach dem anrechenbaren realisierten Gewinn des jeweiligen Zyklus.

Die Positionsgröße folgt einer Martingale-ähnlichen Staffelung. Größere Positionen nach Verlusten können während einer Verlustserie die offenen Verluste und die Margin-Auslastung erhöhen.

Wiederanlage realisierter Gewinne

Die Wiederanlage beeinflusst die Positionsgröße der letzten Stufe S18. Vor einem neuen Zyklus erhöht der EA die S18-Größe um 0,01 Lot je volle 1.000 USD anrechenbaren realisierten Gewinns. Der berechnete Wert bleibt während des Zyklus unverändert.

• Unter 1.000 USD → 0,18 Lot auf S18

• 1.000 USD → 0,19 Lot

• 2.000 USD → 0,20 Lot

• 10.000 USD → 0,28 Lot

Die letzte Stufe bleibt S18. Jeder neue Zyklus beginnt auf S1 mit 0,01 Lot je Richtung. Mit steigendem realisiertem Gewinn kann auch das maximale Positionsvolumen der letzten Stufe steigen.

ATR-Trailing

Das Trailing wird aktiviert, sobald das Nettoergebnis des Zyklus mindestens +10 USD beträgt und die Preisbedingung des jeweiligen Einstiegs erfüllt ist.

• Einstiege in einer Handelsspanne erfordern bei Käufen das Erreichen der oberen 20 %, bei Verkäufen der unteren 20 % der Spanne.

• Trend- und Übergangseinstiege erfordern eine günstige Bewegung um 1,5 ATR ab dem Einstiegskurs.

• Nach der Aktivierung verfolgt der EA bei Käufen das günstigste Hoch und bei Verkäufen das günstigste Tief. Eine Gegenbewegung von 0,75 ATR löst eine Schließungsanfrage aus.

Verlustausgleich und Gewinnschutz im Zyklus

Der Gewinnschutz bezieht sich auf den gesamten Zyklus. Er berücksichtigt realisierte Ergebnisse früherer Stufen, offene Gewinne und Verluste sowie Handelskosten. Ein bereits realisierter Verlust von 8 USD, ein offener Gewinn von 20 USD und geschätzte zusätzliche Schließungskosten von 2 USD ergeben beispielsweise einen geschätzten Nettogewinn des Zyklus von +10 USD.

Ist auch die Preisbedingung erfüllt, berechnet der EA ein Schutzniveau für diesen geschätzten Gewinn. Sowohl die ATR-Gegenbewegung als auch das Erreichen des Gewinnschutzniveaus können die Schließung auslösen. Nach Zyklusende wartet der EA auf ein neues M1-Signal für den nächsten Start auf S1. Kurslücken, Spread-Ausweitungen und Slippage können das tatsächliche Schließungsergebnis beeinflussen.

Verlustausstiege und Risiko der letzten Stufe

Die beobachtete XAUUSD-Konfiguration verwendet einen Referenzkursabstand von 12,00. Der interne Abstand für Verlustausstiege beträgt auf S3 das 0,75-Fache und auf S4–S17 das 0,80-Fache dieses Werts. Ein spreadabhängiger Mindestabstand gilt ebenfalls. Die Werte sind Abstände im XAUUSD-Kurs. Der Verlust in der Kontowährung hängt von der Positionsgröße und den Kontraktspezifikationen ab.

Auf S18 gibt es keinen Stop-Loss-Ausstieg mit festem Abstand. Eine Position kann längere Zeit offen bleiben, während der EA auf die Schließungsbedingungen wartet. Hält die ungünstige Kursbewegung an, kann der Broker Positionen aufgrund zu geringer Margin zwangsweise schließen. Interne Ausstiege setzen eine Verbindung des MT5-Terminals und die Ausführung der Schließungsanfrage durch den Broker voraus.

Kontoanforderungen und Tests

Für die gleichzeitig eröffneten Kauf- und Verkaufspositionen ist ein MT5-Konto im Hedging-Modus erforderlich. XAUUSD-Kontraktspezifikationen, Spreads, Provisionen, Swaps und Margin-Anforderungen unterscheiden sich je nach Broker. Prüfen Sie im Backtest neben dem Nettogewinn auch den maximalen Equity-Drawdown, die größte erreichte Positionsgröße, das niedrigste Margin-Level und die längste Haltedauer.