FiboSwitch

FIBO Direction Refine 1 est un Expert Advisor pour MetaTrader 5 conçu pour négocier XAUUSD, l’or coté en dollars américains. Il analyse le contexte de marché sur M15 et M5 et utilise des signaux M1 pour déterminer les entrées. Il combine progression de la taille des positions après une perte, ajustement de la taille du dernier palier selon le bénéfice réalisé, suivi par ATR et protection du bénéfice à l’échelle du cycle.

Direction du marché et entrées

L’EA analyse les moyennes mobiles ainsi que les plus hauts et les plus bas récents sur M15 et M5. Sur M1, il évalue le mouvement du prix, sa position dans la zone de consolidation, l’amplitude des bougies par rapport à l’ATR et la pression acheteuse et vendeuse. Il recherche notamment la reprise d’une tendance après un repli, le franchissement à nouveau d’une borne de la zone ou un retournement à proximité de cette borne. Il réévalue le signal directionnel à chaque changement de palier.

Gestion des positions de S1 à S18

Le dépôt initial minimum pour utiliser FiboSwitch est de 3 000 USD.

• S1. L’EA ouvre une position acheteuse et une position vendeuse de 0,01 lot chacune. Lorsqu’un signal directionnel valide apparaît, il confirme la clôture de la position opposée et conserve celle qui correspond au signal.

• S2. Il ajoute 0,02 lot dans le même sens, portant l’exposition totale à 0,03 lot. Après 120 secondes à compter de l’entrée en S2, l’EA vérifie le résultat latent cumulé des deux positions. S’il est négatif, il clôture les deux positions et attend un signal d’entrée pour S3.

• S3 à S17. L’EA gère une seule position directionnelle à la fois. Après une clôture en perte, le volume du palier suivant augmente de 0,01 lot. S3 utilise 0,03 lot, S4 0,04 et S5 0,05.

• S18. Ce dernier palier utilise une taille de base de 0,18 lot. La taille utilisée pour chaque cycle dépend du bénéfice réalisé pris en compte.

Il s’agit d’une progression de type martingale. Des positions plus importantes après des pertes peuvent accroître la perte latente et la marge utilisée durant une période défavorable prolongée.

Capitalisation du bénéfice réalisé

La capitalisation ajuste le volume du dernier palier, S18. Avant de commencer un nouveau cycle, l’EA ajoute 0,01 lot par tranche complète de 1 000 USD de bénéfice réalisé pris en compte. Le volume ainsi calculé reste fixe pendant le cycle.

• Moins de 1 000 USD → 0,18 lot sur S18

• 1 000 USD → 0,19 lot

• 2 000 USD → 0,20 lot

• 10 000 USD → 0,28 lot

Le dernier palier reste S18. Chaque nouveau cycle commence en S1 avec 0,01 lot dans chaque sens. L’accumulation de bénéfices réalisés peut augmenter l’exposition maximale au dernier palier.

Suivi par ATR

Le suivi s’active lorsque le résultat net du cycle atteint au moins +10 USD et que la condition de prix du signal d’entrée est également remplie.

• Entrée en zone de consolidation. Le prix doit atteindre les 20 % supérieurs de la zone pour un achat ou les 20 % inférieurs pour une vente.

• Entrée en tendance ou en transition. Le prix doit évoluer favorablement de 1,5 ATR à partir du prix d’entrée.

• Après activation. L’EA suit le plus haut favorable pour un achat ou le plus bas favorable pour une vente. Un retour de 0,75 ATR depuis ce niveau déclenche une demande de clôture.

Retour à l’équilibre et protection du bénéfice du cycle

La protection est calculée sur l’ensemble du cycle, en tenant compte des résultats réalisés lors des paliers précédents, du résultat latent des positions ouvertes et des coûts de transaction. Une perte déjà réalisée de 8 USD, un gain latent de 20 USD et des frais supplémentaires de clôture estimés à 2 USD donnent, par exemple, un bénéfice net estimé de +10 USD pour le cycle.

Si la condition de prix est également remplie, l’EA calcule un niveau destiné à protéger ce bénéfice estimé. Le retour mesuré par l’ATR ou l’atteinte du niveau de protection peut déclencher la clôture. Après la clôture du cycle, l’EA attend un nouveau signal M1 avant de reprendre en S1. Les écarts de cotation, l’élargissement du spread et le glissement peuvent modifier le résultat effectif de la clôture.

Sorties en perte et risque du dernier palier

La configuration XAUUSD observée utilise une distance de prix de référence de 12,00. La distance interne de sortie en perte correspond à 0,75 fois la référence sur S3 et 0,80 fois sur S4 à S17, avec une distance minimale fondée sur le spread. Il s’agit de distances exprimées dans la cotation de XAUUSD. Le montant de la perte dans la devise du compte dépend du volume et des spécifications du contrat.

S18 ne comporte pas de sortie par stop loss à distance fixe. Une position peut rester ouverte longtemps dans l’attente des conditions de clôture. Si le mouvement défavorable se prolonge, une insuffisance de marge peut entraîner une liquidation forcée par le courtier. Les sorties internes dépendent de la connexion du terminal MT5 et de l’exécution des demandes de clôture par le courtier.

Conditions de compte et tests

L’ouverture simultanée des positions acheteuse et vendeuse nécessite un compte MT5 en mode hedging. Les spécifications de XAUUSD, les spreads, les commissions, les swaps et les exigences de marge varient selon le courtier. Lors de l’évaluation d’un backtest, examinez le bénéfice net ainsi que le drawdown maximal des fonds propres, le plus grand volume atteint, le niveau de marge le plus bas et la plus longue durée de détention.