The Saker
- Experten
- Version: 1.3
- Aktivierungen: 10
Saker ist ein Gold-Expert-Advisor (XAUUSD), der auf drei unabhängigen Trendmodellen in drei Zeitrahmen basiert. Jeder Trade verfügt vom Zeitpunkt seiner Eröffnung an über einen festen Stop-Loss beim Broker. Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging, keine Recovery-Trades.
Was Saker auszeichnet
Immer nur ein Stop pro Trade. Jeder Motor hält höchstens eine Position, und die Größe dieser Position richtet sich nach dem Stop-Abstand und Ihrem Risiko pro Trade. Der Verlust jedes Trades ist bereits vor dessen Eröffnung bekannt.
Drei Engines, die selten gleichzeitig Verluste verzeichnen. Eine Momentum-Engine auf 10-Minuten-Bars (die Trendeinstiege unseres Harrier-EAs als Einzeltrades), eine Breakout-Engine auf Stundenkanälen und eine klassische Breakout-Engine auf Tages-Bars. Ihre täglichen Ergebnisse korrelieren bei etwa 0,2, sodass sich ihre Verlustphasen selten überschneiden.
Getestet mit verzögerten Einstiegszeitpunkten. Wir führen jede Version viermal durch: einmal in der veröffentlichten Form und dreimal, wobei jedes Signal eine, zwei bzw. drei Minuten später ausgeführt wird. Ein Ergebnis, das nur genau in der Sekunde des Signals vorliegt, gilt nicht als Ergebnis. Die vier Durchläufe sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Getestet außerhalb des Zeitraums, auf dem sie basieren. Siehe „Außerhalb des Entwicklungszeitraums“ weiter unten.
Die drei Strategien
| Algorithmus | Trades | Ausstieg | Risikogewicht |
| Harrier SL/TP (M10) | Schnelle Kursbewegungen im Einklang mit dem Trend auf höheren Zeitrahmen: Trend, Fortsetzung, Eröffnung der Handelssitzung, zweite New-York-Welle, COMEX-Abrechnung | Stop oder Ziel je nach Volatilität oder zeitlich begrenzt; Stop für den Tag nach zwei eigenen Verlusten | 0,6 × Risiko |
| Peregrine (H1) | Pending-Order am Rand eines mehrtägigen Kanals, ausschließlich im Rahmen des langfristigen Trends | Stop an die Volatilität angepasst oder mit einem Zeitlimit von einigen Stunden | 1,25 × Risiko |
| Donchian (D1) | Pending-Orders am mehrwöchigen Hoch und Tief | Stop-Loss skaliert nach der täglichen Volatilität oder ein Zielkurs, der ein Vielfaches des Stop-Loss beträgt | 1,5 × Risiko |
Sie legen einen Wert fest: das Risiko pro Trade (Standardwert: 1 % des Kapitals). Wenn alle drei Engines eine Position halten, ist bis zum 3,35-Fachen dieses Wertes gleichzeitig im Risiko.
Risiko pro Einstellung
| Risiko pro Trade | Alle drei offen | Stärkster Kapitalrückgang (4 Tests) | Schlechtester Monat (4 Tests) |
| 0,25 % | 0,84 % | ca. 4 % | ca. -2 % |
| 0,5 % | 1,7 % | etwa 7 – 8 % | ca. -3,7 % |
| 1,0 % (Standard) | 3,35 % | 13,8 – 15,1 % | -6,3 bis -7,4 % |
| 1,5 % | 5,0 % | ca. 21 – 23 % | ca. -10 bis -11 % |
Die Zeile mit 1 % basiert auf vier Tests mit verzögertem Einstieg (März 2022 – Oktober 2026); die anderen Zeilen skalieren diesen Wert. Etwa die Hälfte aller Trades endet an ihrem Stop, sodass Verluste in Serien auftreten: In den Tests wurde etwa jeder dritte Monat mit einem Verlust abgeschlossen. Wählen Sie Ihr Risiko für den Drawdown, nicht für den durchschnittlichen Monat.
Testergebnis (bitte lesen Sie die Bedingungen)
MT5-Strategietester, XAUUSD, 4. Januar 2021 – 3. Oktober 2026, 99 % echte Ticks, Hedging-Konto, Spread aus den Tick-Daten, 10.000 USD, alle Einstellungen auf Standardwerten (1 % Risiko pro Trade, Zinseszins).
| Nettogewinn | +92.044 USD (10.000 bis 102.044) |
| Gewinnfaktor | 1,62 |
| Tiefster Kapitalrückgang | 14,7 % (stärkster Rückgang vom Höchststand des Eigenkapitals, offene Positionen eingeschlossen) |
| Trades | 1.085 |
| Verlustreiche Monate | 22 von 70 (schlechtester: -6,2 %) |
| Rendite pro Jahr | 2021 +19 %, 2022 +27 %, 2023 +44 %, 2024 +42 %, 2025 +124 %, 2026 (bis Oktober) +46 % |
Dasselbe Signal, wenige Minuten später
| März 2022 – Oktober 2026, 1 % Risiko | Rendite pro Jahr | Größter Kursrückgang | Verlustmonate |
| Wie veröffentlicht | 54,3 % | 14,6 % | 18 von 56 |
| Jedes Signal + 1 Minute | 58,7 % | 13,8 % | 19 von 56 |
| Jedes Signal + 2 Minuten | 56,6 % | 15,1 % | 19 von 56 |
| Jede Ampel + 3 Minuten | 57,4 % | 15,0 % | 18 von 56 |
Außerhalb der Entwicklungsphase
Die Strategien wurden im Zeitraum 2021–2026 entwickelt. Wir haben den unveränderten EA im Oktober 2018 – Oktober 2020, einschließlich des Crashs im März 2020, auf der Basis von Ticks, die aus Ein-Minuten-Balken rekonstruiert wurden: +6.370 USD bei 10.000, Profitfaktor 1,40, tiefster Kapitalrückgang 13,6 %, 9 Verlustmonate von insgesamt 25. Gold kostete damals nur die Hälfte seines aktuellen Preises und war weitaus ruhiger; das Ergebnis fällt geringer aus, und es ist der ehrliche Test, ob die Logik auch außerhalb der Jahre, für die sie entwickelt wurde, Bestand hat.
Was Ihnen das nicht verrät
Die Strategien wurden im gleichen Zeitraum wie der Haupttest entwickelt, daher ist ein Teil des Ergebnisses „in-sample“, und ein Live-Ergebnis, das darunter liegt, ist das normale Ergebnis. 2025 war ein außergewöhnliches Trendjahr für Gold und hat den größten Anteil. Saker erzielt Gewinne, wenn sich Gold bewegt und in Bewegung bleibt; es verzeichnet Verluste, wenn sich die Bewegung umkehrt, bevor sie sich fortsetzt. Im September 2026 schwankte der Goldpreis drei Wochen lang täglich um etwa 100 Dollar in wechselnden Richtungen: Das Konto verlor etwa 4–6 %, bevor es am Monatsende einen starken Tag gab, und der September schloss über die vier Tests hinweg zwischen +1,4 % und +4,1 %. Rechnen Sie ein- bis zweimal im Jahr mit einer solchen Phase. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.
Anforderungen
- Hedging-Konto. Saker lehnt es ab, mit einem Netting-Konto zu starten: Die drei Strategien würden zu einer einzigen Position verschmelzen.
- XAUUSD, beliebiges Suffix. Nur Gold.
- Ein Chart, beliebiger Zeitrahmen. Saker lehnt eine zweite Kopie desselben Symbols ab.
- Serverzeit GMT+2/+3 (Schlusskurs in New York); Saker warnt, wenn Ihr Broker davon abweicht.
- Bei der Volatilität vom September 2026 etwa 4.700 USD bei 1 % Risiko für das Mindestlot des Tages-Algorithmus (etwa 2.000 für die anderen beiden Algorithmen); ein Cent-Konto hebt das Limit auf.
- Keine DLL, keine Internetanrufe, keine externen Dateien.
Einstellungen und Bedienfeld
Einstellungen: Magic Number und Handelsrichtung; Risiko pro Trade oder festes Lot, eine Lot-Obergrenze, ein optionaler täglicher Stopp und Notstopp sowie die Risikogewichtung jedes Motors; jeden Motor ein- oder ausschalten; Nachrichtenfilter (FOMC und an welchen Veröffentlichungstagen keine neuen Momentum-Trades getätigt werden: nur FOMC, FOMC + NFP, + CPI, + PPI); eine Sperre am Freitag; Slippage, Bedienfeld und Push-Benachrichtigungen. Die festgelegten Engine-Werte (Stops, Ziele, Kanäle, Filter) sind im Code festgeschrieben. Saker behält einen täglichen Stopp auch nach einem Neustart bei, pausiert 60 Sekunden, wenn der Markt geschlossen ist, und sendet bei einem täglichen Stopp oder Notstopp eine Push-Benachrichtigung.
Das Panel zeigt Saldo, Eigenkapital und schwankendes Ergebnis, das realisierte Ergebnis pro Tag, Monat und insgesamt an; für jede Engine werden die ausstehenden Orders, offene Positionen oder der Grund für die Pause, das eigene Ergebnis sowie die Anzahl der Gewinne und Verluste, die Gewinnquote, der aktuelle und maximale Drawdown sowie eine Statuszeile angezeigt.
Der Handel mit Gold unter Einsatz von Hebelwirkung kann mehr kosten, als Sie beabsichtigen. Alle Zahlen basieren auf historischen Daten unter den angegebenen Bedingungen; sie stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.
