Crypto BTC Strategy

Überblick

Es handelt sich um einen fortschrittlichen automatisierten Handels-Bot, der die Analyse des Volumenprofils und CVD (Cumulative Volume Delta) simuliert, um optimale Einstiegspunkte zu identifizieren. Das System ist für Kryptowährungsmärkte optimiert, insbesondere für BTCUSD.

Die Strategie simuliert die CVD-Analyse (Cumulative Volume Delta), die den Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufsdruck auf verschiedenen Kursniveaus verfolgt. Wenn das System starke aggressive Käufe oder Verkäufe in Bereichen mit geringem Volumen feststellt, geht es in einen Handel ein.

Schlüsselkonzepte

VAH/VAL - Value Area High/Low - Obere und untere Grenzen der 70%-Volumen-Konzentrationszone

POC - Point of Control - Preisniveau mit dem höchsten Handelsvolumen

LVN - Low Volume Nodes - Bereiche, in denen das Volumen unter dem POC-Volumen liegt (Zonen mit niedrigem Preiswiderstand)

CVD - Cumulative Volume Delta - Verfolgt den Kauf- und Verkaufsdruck als Prozentsatz (0-100%)

Aggressive Print - Starke Volumenausbrüche (Kauf/Verkauf), die institutionelle Aktivität signalisieren. Jeder Zeitrahmen hat unterschiedliche Größenschwellen.

Erkennung von Marktzuständen

Der EA identifiziert zwei verschiedene Marktzustände:

1. AUSGEWOGENER MARKT (Mean Reversion)

• Der Preis befindet sich im Value-Bereich (zwischen VAH und VAL)
• Strategie: Handeln Sie Umkehrungen in Richtung POC
• KAUFSIGNAL: Kurs nahe VAL, erwartet Anstieg zum POC
• VERKAUFSSIGNAL: Kurs nahe VAH, erwartet Abwärtsbewegung zum POC

2. IMBALANCED MARKET (Ausbruch/Trendfortsetzung)

• Kurs liegt außerhalb des Value-Bereichs (über VAH oder unter VAL mit Mindestabstand)
• Strategie: Handeln Sie Ausbrüche und Trendfortsetzungen
• KAUFSIGNAL: Kurs über VAH (bullischer Ausbruch), Fortsetzung des Aufwärtstrends erwarten
• VERKAUFSSIGNAL: Kurs unter VAL mit Mindestabstand zum Ausbruch (bärischer Ausbruch), Fortsetzung nach unten erwarten

Einstiegslogik

BUY Signal Voraussetzungen:

1. Kurslage:
   • Ausgeglichener Markt: Kurs nahe VAL (innerhalb der Value Area)
   • ODER Unausgewogener Markt: Kurs über VAH (bullischer Ausbruch)
2. LVN-Erkennung: Aktueller Kurs am Low Volume Node
3. Aggressive Käufe: Erkannt in den letzten geschlossenen Bars (Größenschwelle variiert je nach Zeitrahmen)
4. CVD-Bestätigung: Positiver CVD (Kaufdominanz) über dem Schwellenprozentsatz
5. POC-Abstand: POC muss Mindestabstand zum VAL haben (filtert enge Bereiche)
6. Preisabstand: Preis innerhalb des maximalen Abstands vom VAL
7. Session Filter: Aktuelle GMT Session erlaubt (falls aktiviert)

SELL Signal Anforderungen:

1. Preis Position:
   • Ausgeglichener Markt: Kurs in der Nähe von VAH (innerhalb der Value Area)
   • ODER Unausgewogener Markt: Kurs unter VAL mit minimaler Breakdown-Distanz
2. LVN-Erkennung: Aktueller Kurs am Low Volume Node
3. Aggressive Verkäufe: Erkannt in den letzten 7 geschlossenen Bars (Größenschwelle variiert je nach Zeitrahmen)
4. CVD-Bestätigung: Negative CVD (Verkaufsdominanz) über dem Schwellenwert
5. POC-Abstand: POC muss Mindestabstand zum VAH haben (filtert enge Bereiche)
6. Preisabstand: Preis innerhalb des maximalen Abstands vom VAH
7. Session Filter: Aktuelle GMT-Session erlaubt (falls aktiviert)

Positionsmanagement

Mehrschichtiges Schutzsystem:

Breakeven - SL zum Einstieg + Offset nach Erreichen des Mindestgewinns verschieben

Trailing Stop - Folgt dynamisch dem Preis bei steigendem Gewinn

Emergency SL - Automatisches Anziehen des SL, wenn eine starke entgegengesetzte M5-Bewegung festgestellt wird

Daily Close - Schließt alle Positionen innerhalb eines bestimmten Zeitfensters (falls aktiviert) - schützt vor dem Übernacht-Risiko und den Swap-Kosten

Profitable Close - Schließt nur profitable Positionen in bestimmten Zeitfenstern (falls aktiviert)

Einfache Erläuterung

Dieser Bot findet "dünne Luft"-Preiszonen (LVN), in denen wenig gehandelt wird, wartet auf starken Kauf- oder Verkaufsdruck (Aggressive Prints + CVD-Bestätigung) und springt dann in der Erwartung ein, dass der Preis schnell durch diese Zone mit geringem Volumen geht.

Er passt seine Strategie an den Marktzustand an:

• Ausgeglichene Märkte → Mean Reversion (Ausblenden der Ränder, Ziel POC)
• Unausgewogene Märkte → Breakout-Fortsetzung (Handel mit dem Momentum)

Benutzer-Eingabeparameter

Symbol-Einstellungen

Handel aktivieren ( Standard: true)

• Aktivieren/Deaktivieren des Handels mit BTCUSD
• Auf false setzen, um den Handel zu unterbrechen, ohne den EA zu entfernen

Protokollierung und Nachrichten

Handelsnachrichten anzeigen ( Standardwert: true)

• Zeigt Nachrichten zur Handelsausführung an (Eingänge, Ausgänge, Änderungen)
• Nützlich für die Überwachung von Bot-Aktivitäten

Risiko-Management

Zielkapitalrisiko pro Handel (%) ( Standardwert: 3,0%) -Optimieren Sie diesen Parameter für Ihren Broker, um den EA auf Ihre Umgebung einzustellen, und erhöhen/verringern Sie die Anzahl der Trades.

• Maximaler Prozentsatz des Kontosaldos, der pro Handel riskiert wird
• Niedrigerer Wert = konservativer
• Beispiel: 3,0 % bei einem Konto von 10.000 $ = maximales Risiko von 300 $ pro Handel

Max. aufeinanderfolgende Verluste pro Tag ( Standard: 4)

• Maximal erlaubte aufeinanderfolgende Verlustgeschäfte pro Tag
• Nach Erreichen dieses Limits stoppt der Bot die Eröffnung neuer Positionen bis zum nächsten Tag
• Schützt vor kaskadierenden Verlusten bei ungünstigen Marktbedingungen

Maximaler Tagesverlust (% des Kapitals, 0=deaktiviert) ( Voreinstellung: 1%)

• Maximaler Tagesverlust in % des Kapitals (0=deaktiviert)
• Zusätzliche Sicherheitsebene, die den Handel stoppt, wenn die täglichen Verluste den Schwellenwert überschreiten

Ersteinlage (0=deaktiviert) - Gewinne darüber werden reinvestiert ( Standard: 0)

• Referenz der Ersteinlage für die Gewinnverfolgung (0 = deaktiviert)
• Gewinne über diesem Betrag können reinvestiert werden
• Nützlich für Kapitalerhaltungsstrategien

Maximale Risikokapitalobergrenze (% des Gesamtkapitals + reinvestiert) ( Standardwert: 7%)

• Maximale Obergrenze des Kapitalrisikos in % des Gesamtkapitals + reinvestierte Gewinne
• Verhindert, dass die Positionsgröße zu groß wird, wenn das Konto wächst

Maximaler Spread (Punkte, wird verwendet, wenn maximaler Spread in Prozent = 0) ( Standardwert: 0)

• Maximal erlaubter Spread
• Blockiert alle Trades, wenn der aktuelle Spread diesen Wert überschreitet
• Schützt vor schlechter Ausführung bei hoher Volatilität oder geringer Liquidität

Tägliches Management

Alle Positionen täglich schließen [ON/OFF] - SWAP-Schutz (Standard: true)

• Schließt automatisch ALLE Positionen innerhalb eines bestimmten Zeitfensters
• Nützlich zur Vermeidung von Overnight-Risiken, Swap-Kosten oder Perioden mit geringer Liquidität

Tägliche Schlussstunde (GMT) (Standardwert: 21, Bereich: 0-23)

• Stunde (GMT), zu der die tägliche Positionsschließung beginnt
• Beispiel: 21 = 9:00 PM GMT (10:00 PM CET / 11:00 PM CEST)

Beginn der täglichen Schließung in Minuten (Standardwert: 45, Bereich: 0-59)

• Minute, in der das Schließungsfenster geöffnet wird
• Beispiel: 45 = Schließung kann ab 21:45 GMT beginnen

Ende der täglichen Schlussminute (Standardwert: 59, Bereich: 0-59)

• Minute, in der das Schließungsfenster endet
• Beispiel: 59 = Schließen muss bis 21:59 GMT abgeschlossen sein

Gewinnbringende Positionen in bestimmten Zeitfenstern schließen [ON/OFF] (Standardwert: true)

• Schließt nur profitable Positionen in bestimmten Zeitfenstern
• Ermöglicht es, Gewinner zu bestimmten Zeiten zu schließen, während Verlierer laufen gelassen werden

Stunde zum Schließen profitabler Positionen - Fenster 1 (GMT) (Standardwert: 7, Bereich: 0-23)

• Fenster 1: Stunde (GMT), um profitable Positionen zu schließen
• Beispiel: 7 = 7:00 AM GMT (Schluss der asiatischen Sitzung)

Minutenstart für profitables Schließen - Fenster 1 (Standardwert: 0, Bereich: 0-59)

• Fenster 1: Minute, in der das Fenster zum profitablen Schließen geöffnet wird

Minutenende für profitables Schließen - Fenster 1 (Standardwert: 59, Bereich: 0-59)

• Fenster 1: Minute, wenn das Fenster für profitables Schließen endet

Stunde, in der profitable Positionen geschlossen werden - Fenster 2 (GMT) (Standardwert: 21, Bereich: 0-23 oder -1)

• Fenster 2: Stunde, in der profitable Positionen geschlossen werden (zum Deaktivieren auf -1 setzen)
• Ermöglicht zwei separate Zeitfenster für Gewinnmitnahmen

Startminute für profitables Schließen - Fenster 2 (Standardwert: 0, Bereich: 0-59)

• Fenster 2: Startminute

Minutenende für profitables Schließen - Fenster 2 (Standardwert: 59, Bereich: 0-59)

• Fenster 2: Endminute

CVD-Strategie (Haupteinstellungen)

BUY-Aufträge aktivieren [ON/OFF] (Voreinstellung: true)

• Erlaubt dem Bot, BUY-Positionen zu eröffnen
• Auf false setzen, um nur SELL-Signale zu handeln

Enable SELL orders [ON/OFF] (Voreinstellung: true)

• Erlaubt dem Bot, SELL-Positionen zu eröffnen
• Auf false setzen, um nur BUY-Signale zu handeln

Volumen-Empfindlichkeit

Broker Volume Sensitivity (weniger mehr Trades) (Standardwert: 1.49, Bereich: 0-2) -Optimieren Sie diesen Parameter für Ihren Broker, um den EA auf Ihre Umgebung einzustellen, und erhöhen/verringern Sie die Anzahl der Trades.

• Broker-Volumen-Sensitivität zur Erkennung aggressiver Drucke
• Niedrigerer Wert = mehr Trades (erkennt kleinere Volumenspitzen als aggressiv)
• Höherer Wert = weniger Trades (nur die größten Volumenspitzen qualifizieren sich)
• Empfohlen: 1,4-1,6 für Kryptowährungen, Anpassung auf der Grundlage der Volumeneigenschaften des Brokers

Sitzungsfilterung

ASIAN-Sitzung zulassen (00:00-08:00 GMT) [EIN/AUS] ( Standard: wahr)

• Erlaubt den Handel während der ASIAN-Sitzung (00:00-08:00 GMT)
• Typischerweise geringere Volatilität, breitere Spreads

LONDON-Sitzung zulassen (08:00-12:00 GMT) [ON/OFF] (Standardwert: true)

• Handel während der LONDON-Sitzung zulassen (08:00-12:00 GMT)
• Hohe Volatilität, gute Liquidität

OVERLAP-Sitzung zulassen (12:00-16:00 GMT) [ON/OFF] (Standardwert: true)

• Handel während der OVERLAP-Sitzung zulassen (12:00-16:00 GMT)
• Überlappungszeitraum London-NY (höchstes Volumen und Volatilität)
• Normalerweise die aktivste Handelsperiode

NY-Sitzung zulassen (16:00-22:00 GMT) [ON/OFF] (Standardwert: true)

• Handel während der NY-Sitzung zulassen (16:00-22:00 GMT)
• Hohe Volatilität, US-Marktzeiten

Haftungsausschluss: Handel und Investitionen in Finanzmärkte sind mit erheblichen Risiken verbunden. Der Autor und der Entwickler dieses automatisierten Handelsroboters sind nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, Schäden oder andere Folgen, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Verwendung dieser Software erfolgt auf eigene Gefahr und nach eigenem Ermessen.