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[Automated-Trading]

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Der Markt-Volatilitäts Indikator

Autor: Nikolay Kositsin

[Sergey Golubev]

Forum

Indikatoren: TrendLine Touch Alert

newdigital, 2013.10.24 09:01

Einfacher Weg, Trendlinienausbrüche zu handeln

Talking Points:

• Warten Sie immer darauf, dass die aktuelle Kerze über der Trendlinie schließt, um den Ausbruch zu bestätigen.
• Steigen Sie in den Handel ein, wenn der Kurs bis auf wenige Pips an die ursprüngliche Trendlinie heranrückt und handeln Sie in Richtung des ursprünglichen Ausbruchs.
• Setzen Sie Ihren Stop ein paar Pips über die Trendlinie hinaus und setzen Sie Ihr Limit mindestens doppelt so weit wie Ihren Stop.

Schritt 1. - Lokalisierung der Trendlinie

Zur Erinnerung: Eine Trendlinie ist eine Linie, die zwei oder mehr Tiefs oder zwei oder mehr Hochs verbindet, wobei die Linien in die Zukunft projiziert werden. Händler schauen dann auf diese projizierten Linien und suchen nach zukünftigen Kursen, die um diese Niveaus herum reagieren.

Schritt 2. -Warten Sie auf einen bestätigten Ausbruch

Als nächstes müssen wir sehen, wie der Kurs auf die projizierte Trendlinie reagiert. Es gibt zwei mögliche Ergebnisse, wenn der Kurs mit einer Trendlinie in Berührung kommt:

• Der Kurs prallt an der Trendlinie ab
• Der Kurs durchbricht die Trendlinie

Wir warten also ab, ob der Kurs die Linie tatsächlich durchbricht. Aber wir sind noch nicht bereit, einen Handel zu platzieren, nur weil der Kurs die Trendlinie durchbricht. Wir müssen abwarten und sehen, ob die aktuelle Kerze über der Trendlinie schließt. Wir benötigen eine Kerze, die über der Trendlinie schließt, um den Ausbruch zu bestätigen. Dies ist eine sehr wichtige Regel.

Schauen Sie sich das obige Diagramm an, das eine Trendlinie auf einem aktuellen USD/JPY-Stundenchart zeigt. In der vergangenen Woche wurde diese Trendlinie zweimal durchbrochen, aber sehen Sie, was passiert ist. Es waren falsche Ausbrüche. Die Verkäufer waren nicht in der Lage, den Kurs unter der Trendlinie zu halten, und beide potenziellen Ausbruchskerzen schlossen oberhalb der Trendlinie. Hätten wir bei einer dieser beiden Gelegenheiten verkauft, wären wir zwei Mal hintereinander unter die Räder gekommen. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden.

Auch wenn es verlockend ist, sofort in einen Handel einzusteigen, wenn der Kurs eine Trendlinie in Echtzeit durchbricht, wären Sie anfällig für falsche Durchbrüche. Geduld ist eine Tugend.

Schritt 3. Einrichten des Handels

Erinnern Sie sich an das erste Bild, das ich Ihnen vom GBP/USD-Stundenchart gezeigt habe? Lassen Sie uns auf dieses Beispiel zurückkommen, denn es führte tatsächlich zu einem nahezu perfekten Breakout-Setup. Kurz nach der Aufnahme dieses Schnappschusses fiel der GBP/USD-Kurs und durchbrach unsere Trendlinie mit Autorität. Nur kurze Zeit später schloss die Stundenkerze unterhalb der Trendlinie und bestätigte damit den Ausbruch ebenfalls. Sobald dies geschehen war, war es an der Zeit, sich an die Arbeit zu machen, um diesen Handel einzurichten.

Es gibt 3 Dinge, die wir tun mussten, um diesen Ausbruchshandel durchzuführen:

• Setzen Sie einen Einstiegsauftrag zum Verkauf knapp unter der ursprünglichen Trendlinie.
• Legen Sie eine Stop-Order einige Pips über der Trendlinie fest.
• Setzen Sie ein Limit, das mindestens doppelt so groß ist wie unser Stop (erhöhen Sie Ihre Handelsrentabilität, indem Sie die Bedeutung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses lernen).

Es gibt ein Sprichwort, das besagt: "Was einmal Widerstand war, kann später zur Unterstützung werden. Und was einmal Unterstützung war, kann später zum Widerstand werden". Auf dieses Mantra verlassen wir uns, wenn wir einen Einstiegsauftrag in der Nähe der ursprünglichen Trendlinie erteilen. Wir erwarten, dass der Kurs bis zu dem Punkt der Unterstützung/Widerstand zurückgeht, den er gerade durchbrochen hat, und sich dann wieder in Richtung des ursprünglichen Ausbruchs bewegt. Schauen Sie sich unten an, wie der Handel aufgebaut wurde.

Unser Einstiegsauftrag zum Verkauf wurde ein paar Pips unterhalb der Trendlinie platziert, unser Stop Loss wurde einige Pips oberhalb der Trendlinie gesetzt (ca. 15 Pips von unserem Einstieg) und unser Limit wurde doppelt so weit wie unser Stop gesetzt (ca. 30 Pips von unserem Einstieg). Innerhalb der nächsten Stunde ging der Kurs bis zur ursprünglichen Trendlinie zurück und bewegte sich dann wieder in die Richtung des ursprünglichen Ausbruchs, genau wie wir es wollten.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass wir in der Lage waren, bei einem bestätigten Ausbruch in einen Handel einzusteigen, dass wir in der Lage waren, zu einem viel günstigeren Preis einzusteigen, als wenn wir in Echtzeit in den Ausbruch eingestiegen wären, und dass wir in der Lage waren, einen extrem engen Stop zu setzen (sprich: unser Risiko zu senken), der über das hinausging, was ein gültiges Widerstandsniveau sein sollte.
Wie sich herausstellte, war dieser spezielle Handel ein Erfolg, aber das bedeutet nicht, dass jeder Handel ein Gewinner sein wird. Sie sollten sich jedoch mit der Tatsache trösten, dass Sie bei einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2 nur in 33 % der Fälle richtig liegen müssen, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Wenn Sie in mehr als 33 % der Fälle richtig liegen, sollten Sie mit dieser Strategie auf lange Sicht profitabel wirtschaften.

Breaking Bad

Trendline-Breaks können schwierig zu handeln sein, aber hoffentlich hat Ihnen dieser Artikel einen klaren Ansatz für ihre Beherrschung gegeben. Wir haben gelernt, dass Sie immer auf die Bestätigung eines Bruchs warten sollten, indem Sie verlangen, dass die aktuelle Kerze geschlossen wird. Wir haben auch gelernt, dass die Platzierung unseres Einstiegsauftrags in der Nähe der Trendlinie uns einen besseren Einstiegskurs verschafft und unser Risiko reduziert, indem wir einen engeren Stopp setzen. Wenn wir unser Limit mindestens doppelt so weit wie unseren Stop setzen, sollte dies ebenfalls dazu beitragen, die Chancen zu unseren Gunsten zu verändern. Viel Glück bei Ihrem Handel!