Roman Galchyn / Profil

Фунт закрылся в Нью-Йорке в четверг на $1.6031 после того, как ему удалось восстановиться после падения в реакции на слабые данные по розничным продажам в Великобритании до минимума $1.5995. Коррекция видела максимум $1.6051, а в Нью-Йорке валюта опустилась до $1.6021. Ранняя Азии видела консолидацию вокруг $1.6030, прежде чем произошло повторное тестирование минимумов Нью-Йорка на уровне $1.6021. Фунт снова встретил приличный спрос здесь и восстановился до $1.6038. Дрейф в Азии во второй половине дня до $1.6026, в конце концов, снова встретил свежий спрос, который поднял курс до сессионных максимумов на $1.6046 перед европейским открытием. Сейчас в Европе валюта снова тестирует нижнюю границу диапазона. Евро/стерлинг, который видел расширенное восстановление с stg0.7871 до stg0.79265 на британских данных, в итоге снова оказался к окончанию четверга на stg0.7884. Торговля в Азии также отмечена консолидацией в рамках stg0.7887/95. В Великобритании сегодня будут опубликованы данные по ВВП за третий квартал в 0830GMT, которые предоставляют утреннюю изюминку для рынка; аналитики ожидают рост экономики на 3,0%, по сравнению с прошлым ростом на 3,2%. Любое отклонение от этого среднего прогноза, как ожидается, определит следующее направление движения курса стерлинга. Поддержка по фунту остается между $1.6000/1.5985, прорыв открывает путь к более глубокому движению к $1.5950/40. Сопротивление находится на $1.6050, что перед $1.6080, а 21-дневное скользящее среднее значение на $1.6102 остается ключевым уровнем. Поддержка в кроссе находится на stg0.7870/65 и также рассматривается как ключевая.

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.6142 - переменная часовая поддержка/сопротивление
Сопротивление 3: $1.6104 - переменная часовая поддержка/сопротивление
Сопротивление 2: $1.6079 - часовое сопротивление 22 октября
Сопротивление 1: $1.6060 - максимум 23 октября
Текущий курс валютной пары: $1.6027
Поддержка 1: $1.5994 - минимум 24 октября
Поддержка 2: $1.5940 - минимум 16 октября
Поддержка 3: $1.5875 - минимум 2014 от 15 октября
Поддержка 4: $1.5854 - месячный минимум 12 ноября 2012

Комментарий: несмотря на недавнее давление быков на 21-дневное скользящее среднее значение, они не смогли извлечь выгоду, и пара отошла от уровня $1.6184. Первоначальное сопротивление теперь отмечено на часовых графиках в области $1.6060-1.6142, и быки нуждаются в закрытии выше $1.6142, чтобы ослабить давление медведей. Медведи пытаются закрыться ниже $1.5994, чтобы подтвердить понижательное давление и перевод внимания к повторному испытанию минимумов 2014.

Евро начал торги в Азии на $1.2646 после того, как достиг максимума $1.2676 на предыдущей сессии, поддержанный позитивными новостями о росте промышленного PMI в Китай и еврозоне, а также данными по еженедельным требованиям по безработице и опережающим индикаторам в США. Ранние повышенные риск-настроения способствовали подъему евро/иены, подталкивая и евро/доллар, который последовал его примеру, поднявшись к максимуму $1.2662, где началась фиксация прибыли, которая подорвала завоевания единой валюты. Евро/доллар отступил вскоре после этого, миновав начальные уровня открытия, но обнаружил DIP-покупателей в районе азиатского минимума $1.2644. Курс подкрался к $1.2650, прежде чем рынок потерял интерес и покинул евро, который остался вокруг этой отметки до конца утра. Последние сделки по евро/доллару проходят на уровне $1.2651, в непосредственной близости от азиатских максимумов $1.2662. Азиатские трейдеры, комментируя ситуацию, отмечали, что область выше $1.2660 отмечена достойным интересом на продажу и может сделать любую попытку протестировать максимум четверга $1.2677 трудной. Трейдеры также отметили, что пары EUR/AUD и EUR/NZD выглядят тяжелыми. Сообщается о спросе ниже минимума в США $1.2631, в зоне $1.2625/20 и затем на $1.2605/00. На последнем отметке истекает крупный опцион, также ниже отмечены стопы на случай прорыва. Наверху крупный истекающий опцион находится на $1.2695, крупные предложения на продажу стоят выше $1.2700.

По версии агентства Bloomberg, доллар США сдает позиции в пятницу к евро и иене впервые за семь сессий на фоне увеличения спроса на активы "тихой гавани" после появления информации о первом случае заражения вирусом Эбола в Нью-Йорке, являющемся самым густонаселенным городом США. "Мы видим падение фьючерсов на фондовые индексы США, а также снижение доллара к иене в связи с опасениями возможной пандемии, - говорит аналитик по рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона Royal Bank of Scotland Group Plc в Сингапуре Грег Гиббс. - Фоном для рынков является растущий страх. Очевидно, что Эбола сейчас в центре внимания инвесторов".

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.2902 - максимум 23 сентября
Сопротивление 3: $1.2845 - часовое сопротивление 16 октября
Сопротивление 2: $1.2742 - часовое сопротивление 22 октября
Сопротивление 1: $1.2679 - максимум 23 октября
Текущий курс валютной пары: $1.2655
Поддержка 1: $1.2605 - минимум 10 октября
Поддержка 2: $1.2544 – нижняя граница канала Боллинджера
Поддержка 3: $1.2501 - минимум 2014 от 3 октября
Поддержка 4: $1.2428 – нижняя граница недельного канала Боллинджера

Комментарий: слои сопротивления накапливаются, и быки нуждаются в закрытии выше $1.2742, чтобы ослабить давление медведей, и закрытие выше $1.2845, чтобы сместить фокус к росту и вернуться к $1.2995. Медведи по-прежнему твердо контролируют ситуацию, а прорыв ниже $1.2605 позволит им немедленно сфокусироваться на минимуме 2014, а общее внимание в этом случае сместится к $1.2042, минимуму 2012. Основание Боллинджера является ключевой проблемой для медведей и может ограничить продвижение вниз.

Валютные стратеги из Morgan Stanley рекомендовали открытие короткой позиции в паре евро/иена с целью на 130.00. По мнению специалистов банка данная позиции имеет очень выгодное соотношение риска и доходности. Европейский регион остается слабым. Он во власти низкой инфляции, низкого экономического роста и управляется стимулирующей монетарной политикой. Доходность по европейским облигациям все менее и менее интересна японским инвесторам. Morgan Stanley ожидает сокращение портфельных инвестиций. Банк установил лимитный ордер на продажу на 138.50 с целью на 130.00 и защитным стоп-приказом на покупку на 140.00. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

Цены на нефть брент стабилизировались после фазы активного падения, которому, в частности, способствовал рост запасов, однако говорить о том, что движение завершено, не стоит. Сегодняшние новости о том, что Саудовская Аравия в сентябре сократила добычу «черного золота» на 328 000 до 9.36 млн. баррелей в день, стали неожиданностью для рынка и послужили поводом для сокращения шортов. Движение оказалось довольно резким, при этом нефть, несмотря на отпор со стороны медведей, не оставляет попыток закрепиться выше $86. Трейдер одного из европейских банков, впрочем, отмечает, что новые попытки роста сопровождаются снижающимся объемом торгов, а о реальном улучшении краткосрочных перспектив нефти можно будет говорить лишь в случае уверенного рывка выше $87.00/35. Он также обращает внимамие на то, что сокращение добычи нефти Саудовской Аравией не помешало падению цен, и, кажется, что и то, и другое является следствием общего спада спроса на «черное золото».

Валютные стратеги Westpac отмечают, что ситуация в евро/долларе ухудшается, и шансы увидеть новые попытки роста за последние дни резко сократились. Падение цен на энергоносители дают основание ожидать того, что данные по инфляции в Еврозоне продолжат огорчать ЕЦБ. Между тем, стресс-тесты европейских банков (прим. forexpf.ru: публикация результатов 26 октября), судя по всему, дадут инвесторам лишний повод для беспокойства. В свете последних ухудшений в динамике пары в Westpac полагают, что восходящий импульс в евро/долларе окончательно иссяк. В банке считают, что попытки роста лучше использовать для возобновления продаж, и видят риски снижения курса к $1.25 уже на следующей неделе.

Фунт/доллар. Фундаментальные уровни
$1.6185/00 - офера средних размеров/максимум 21 октября/линия тренда с $1.6525/50% от $1.6525 - $1.5875
$1.6150 - офера на подходе
$1.6130 - технический уровень
$1.6100/10 - бывшая поддержка
$1.6080 - крупные офера/стопы
$1.6050/60 - офера/локальные максимумы
$1.6030/35 - офера средних размеров
$1.6016 - текущий курс фунт/доллара
$1.5995/05 - биды поблизости/61.8% от $1.5875 - $1.6186
$1.5985 - умеренный спрос/стопы
$1.5950/40 - 76.4% от $1.5875 - $1.6086/минимум 16 октября
$1.5900 - умеренный спрос
$1.5875 - минимум 15 октября 2014
$1.5855/50 - сильный спрос/стопы на прорыве ниже

Восходящее движение фунт/доллара остановилось на подходе к 23.6% коррекции на 1.6184, вблизи линии нисходящего тренда на 1.6195, поэтому мы ждем возобновление спада. Мы по-прежнему нацелены на движение к минимумам 2013 года на 1.5855. Если этот уровень также будет пройден, возможно падение к 1.5721 - 61.8% коррекции относительно движения в 2013 году. Движение выше линии тренда на 1.6195 обусловит развитие более глубокой коррекции к 38.2% на 1.637

USD/CAD

Евро/доллар сформировал внешний медвежий день два дня назад, и теперь преодолел линию краткосрочного восходящего тренда. Восходящая коррекция завершилась и теперь падение пары ускорится. падение ниже линии краткосрочного восходящего тренда обусловит движение к поддержке на 1.2500/1.2460 (текущий минимум на 78.6% коррекции Фибоначчи). Поддержка на 1.2460 - это точка прорыва перед падением к 200-дневной скользящей средней на .1.2216. Данная ключевая поддержка, скорее всего, выдержит первые попытки тестирования.

Ключевые опционы, экспирирующиеся сегодня в 18:00 МСК
Евро/доллар: $1.2600 (E1.1 млрд), $1.2650 (E1.9 млрд), $1.2695-00 (E600 млн), $1.2720-25 (E668 млн), $1.2750 (E803 млн)
Доллар/иена: Y106.75 ($590 млн), Y107.00 ($1.745 млрд), Y107.35 ($585 млн)
Евро/фунт: Stg0.7800 (E391 млн)
Доллар/франк: Chf0.9375 ($786 млн), Chf0.9475 ($278 млн), Chf0.9700 ($500 млн)
Аусси/доллар: $0.8700 (A$1.0 млрд), $0.8800 (A$350 млн), $0.8835 (A$507 млн)

Евро/доллар. Фундаментальные уровни
$1.2800 - офера средних размеров/страйки опционов (E534 млн)
$1.2780/85 - офера средних размеров/61.8% от $1.2840 - $1.2681/максимум 21 октября
$1.2745/50 - страйки опционов (E471 млн)
$1.2740 - офера/локальные максимумы
$1.2720 - небольшие офера
$1.2702 - пробитая линия тренда
$1.2694 - текущий курс евро/доллара
$1.2680 - сильный спрос/страйки опционов (E1 млрд)
$1.2650 - умеренный спрос/61.8% от $1.2501 - $1.2887
$1.2625 - умеренный спрос/минимум 15 октября
$1.2600/06 - биды/минимум 10 октября
$1.2592 - 76.4% от $1.2501 - $1.2887
$1.2215 - 200-месячная sma

AUD/USD