Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não precisamos rolar agora, 79 otimus e normal
7466 após a correção primeiro
♪ então é 79 ♪
7466 após a correção primeiro
então 79
dois dias de horas extras. é tudo o que você precisa.
http://www.youtube.com/watch?v=5IXjkkrU3mYо
dois dias de uver. e não mais do que isso!
dois dias de tempo de pausa. e não mais!
e agora a troca é novamente negativa para todos os negócios na lua.
o que tudo isso significa no lado DC, não entendo.
Meu resumo é positivo.
Vejamos a teoria:
Suponha que estejamos trabalhando no par libra/dólar. A taxa de juros no Reino Unido é de 6% e a taxa dos EUA é de 3%. Tomemos a taxa de câmbio a 1,9800. Ao fazer isso, vamos supor que um comércio de compra ou venda é concluído com um volume de 1 lote (100.000 unidades da moeda base).
A diferença na forma de swap será calculada da seguinte forma: (((6% - 3%) * 1 * 100.000 * 1,9800) / 100%) = $5.940/ano. Distribuindo este valor uniformemente pelo número de dias em um ano, você recebe a troca por dia: 5940/365 (366) = $16,27/dia.
É importante compreender o princípio básico de tal mecanismo de troca. Se você abrir um contrato de compra do par Libra/Dólar, você está na verdade emprestando (neste caso, emprestando) $100.000 a 3% ao ano, e depositando 1,98 vezes menos libras a 6% ao ano.
Se, por outro lado, você abre um contrato de venda sobre o par Libra/Dólar, ocorre a transação oposta. Neste caso, você toma emprestado GBP a 6% ao ano e deposita USD a 3% ao ano.
Nestas situações, existe uma relação inversa: no primeiro caso, a taxa de depósito é superior à taxa de empréstimo e, no segundo caso, a taxa de empréstimo é superior à taxa de depósito. Portanto, uma troca positiva é formada quando se abre um comércio de compra e uma troca negativa quando se vende. Com base em nosso exemplo, uma posição longa resultaria em uma cobrança de $16,27 na conta, e uma posição curta resultaria em uma baixa desse valor.
Entretanto, observe que existe um sistema "spot" no Forex. De acordo com seus termos, os acordos são feitos durante o segundo dia útil. Dada a inatividade do mercado no sábado e no domingo, uma troca é cobrada por três dias quando uma negociação é transferida para quinta-feira.
Em resumo, tudo é confuso - assim como toda a perda. Como entendi, a troca positiva pode teoricamente adicionar lucro, ou seja, a seta no Matroskin mostra um possível benefício de troca.
Se alguém souber o contrário, junte-se a nós.
.