포트폴리오 투자의 아이디어는 전 세계적인 규모로 피노키오를 속이는 범죄 커뮤니티의 아이디어입니다. 이 커뮤니티의 수장은 노벨 마코위츠와 그와 같은 사람들입니다.
이러한 주제를 열기 전에 당사 관리 회사의 전년도 보고서를 가져와 그 결과를 지수의 변화와 비교하십시오. 마지막으로 위기 이전의 뚱뚱한 해를 비교했습니다. 수치는 대략 다음과 같았습니다. 약 70%는 RTS 지수에 대한 어리석은 투자에 의해 주어졌습니다. 세 회사는 지수보다 몇 퍼센트 높은 수익률을 제공했고 나머지는 엄격하게 낮았습니다. 수백 개의 회사. 그러나 모든 관리자는이 관리에 대해 약한 비율 (자산 평가의 최대 10 % + 이익의 %!!!)이 아닌 스스로를 풀었습니다. 이것은 신성한 것입니다.
이 모든 포트폴리오는 꾸준히 성장하는 시장에서 조금씩 작동하고 있습니다. 그러나 신은 불안정을 금하고 위험 관리의 전체 이데올로기(라 마코위츠)는 효율적인 시장의 이데올로기와 함께 지옥에 간다. 여기에 관리 회사의 부진과 규제 제한이 추가되어야 합니다.
따라서 규제 기관의 웹사이트에 있는 통계로 시작하고, 그런 다음 그러한 욕구가 남아 있는지 질문하십시오. 포트폴리오 투자에서 피노키오를 유치하는 것에 대한 관심을 배제하기 위해 이 주제에 이 정보를 게시하는 것이 매우 바람직합니다.
C-4 : 솔직히 말해서, 나는 가중 평균 달러 지수를 사용하지 않을 것입니다. 첫째, 통화의 글로벌 거래량이 환율에 어떤 식으로든 영향을 미치지 않고 둘째, 달러 인덱스는 EURUSD와 약 0.98의 상관 관계가 있기 때문입니다. 그것은 그에게서 어떤 정체성도 앗아갑니다.
글쎄, 나는 아직 다른 방법이 보이지 않으며, 게다가 유럽이 시장에서 가장 큰 시가 총액을 가진 회사라는 것을 받아들일 수 있습니다.
이러한 아이디어는 정적 포트폴리오에는 작동하지 않을 수 있지만 동적 포트폴리오(안정적이고 수익성 있는 전략)에는 이러한 모든 이론이 매우 유용합니다.
일반 도구의 경우 실제로 작동하지 않으며, 약한 상관 관계가 있는 도구가 갑자기 강한 상관 관계를 시작하고 모두 함께 날아가는 위기가 있기 때문에 모두 작동하지 않습니다. Forex는 또한 정상적인 평온한 시간에도 살아남을 수 없을 것입니다. 이는 모두 도구 간의 상관 관계가 매우 강력하기 때문입니다. 그러나 TS의 경우 포트폴리오 이론이 실제로 작동하며 또한 이러한 TS가 작동하는 도구와 시간은 중요하지 않습니다.
이러한 아이디어는 정적 포트폴리오에는 작동하지 않을 수 있지만 동적 포트폴리오(안정적이고 수익성 있는 전략)에는 이러한 모든 이론이 매우 유용합니다.
그렇지. 공동 통합의 아이디어는 상당히 실행 가능하며 투자 아이디어가 있을 수 있습니다. 아이디어에 대한 좋은 결과를 보여주는 작은 기금이 주에 있습니다. 그러나 나는 의무적으로 국고 등을 포함하는 고전적인 의미의 포트폴리오 투자에 대해 이야기하고 있습니다. 그리고 가장 중요한 것은 효율적인 시장 형태의 기반입니다.
일반 도구의 경우 실제로 작동하지 않으며, 약한 상관 관계가 있는 도구가 갑자기 강한 상관 관계를 시작하고 모두 함께 날아가는 위기가 있기 때문에 모두 작동하지 않습니다. Forex는 또한 정상적인 평온한 시간에도 살아남을 수 없을 것입니다. 이는 모두 도구 간의 상관 관계가 매우 강력하기 때문입니다. 그러나 TS의 경우 포트폴리오 이론이 실제로 작동하며 또한 이러한 TS가 작동하는 도구와 시간은 중요하지 않습니다.
흥미로운 아이디어입니다. 일련의 TC를 취하면 개별 상품의 공적분을 계산할 수 있는 상품의 "공정한" 가격을 제공합니다. 네, 흥미롭습니다.
faa1947 : 그렇지. 공동 통합의 아이디어는 상당히 실행 가능하며 투자 아이디어가 있을 수 있습니다. 아이디어에 대한 좋은 결과를 보여주는 작은 기금이 주에 있습니다. 그러나 나는 의무적으로 국고 등을 포함하는 고전적인 의미의 포트폴리오 투자에 대해 이야기하고 있습니다. 그리고 가장 중요한 것은 효율적인 시장 형태의 기반입니다.
나는 마코위츠의 작품에서 효율적 시장에 대해 읽지 않았지만, 진짜 문제는 시장 특성의 정상성을 가정하는 것입니다. 어쨌든 TS는 이러한 문제를 어느 정도 성공적으로 해결하여 최적화 기간과 OOS 기간 모두에서 유사한 통계를 보여줍니다.
포트폴리오 투자의 아이디어는 전 세계적인 규모로 피노키오를 속이는 범죄 커뮤니티의 아이디어입니다. 이 커뮤니티의 수장은 노벨 마코위츠와 그와 같은 사람들입니다.
이러한 주제를 열기 전에 당사 관리 회사의 전년도 보고서를 가져와 그 결과를 지수의 변화와 비교하십시오. 마지막으로 위기 이전의 뚱뚱한 해를 비교했습니다. 수치는 대략 다음과 같았습니다. 약 70%는 RTS 지수에 대한 어리석은 투자에 의해 주어졌습니다. 세 회사는 지수보다 몇 퍼센트 높은 수익률을 제공했고 나머지는 엄격하게 낮았습니다. 수백 개의 회사. 그러나 모든 관리자는이 관리에 대해 약한 비율 (자산 평가의 최대 10 % + 이익의 %!!!)이 아닌 스스로를 풀었습니다. 이것은 신성한 것입니다.
이 모든 포트폴리오는 꾸준히 성장하는 시장에서 조금씩 작동하고 있습니다. 그러나 신은 불안정을 금하고 위험 관리의 전체 이데올로기(라 마코위츠)는 효율적인 시장의 이데올로기와 함께 지옥에 간다. 여기에 관리 회사의 부진과 규제 제한이 추가되어야 합니다.
따라서 규제 기관의 웹사이트에 있는 통계로 시작하고, 그런 다음 그러한 욕구가 남아 있는지 질문하십시오. 포트폴리오 투자에서 피노키오를 유치하는 것에 대한 관심을 배제하기 위해 이 주제에 이 정보를 게시하는 것이 매우 바람직합니다.
여기 포럼에 있는 모든 사람들에게 보편적인 음모를 꾸민 악몽을 꾸게 하기에 충분합니다.
감사합니다. 생각해볼 문제입니다.
포트폴리오 투자의 아이디어는 전 세계적인 규모로 피노키오를 속이는 범죄 커뮤니티의 아이디어입니다. 이 커뮤니티의 수장은 노벨 마코위츠와 그와 같은 사람들입니다.
이러한 아이디어는 정적 포트폴리오에는 작동하지 않을 수 있지만 동적 포트폴리오(안정적이고 수익성 있는 전략)에는 이러한 모든 이론이 매우 유용합니다.
솔직히 말해서, 나는 가중 평균 달러 지수를 사용하지 않을 것입니다. 첫째, 통화의 글로벌 거래량이 환율에 어떤 식으로든 영향을 미치지 않고 둘째, 달러 인덱스는 EURUSD와 약 0.98의 상관 관계가 있기 때문입니다. 그것은 그에게서 어떤 정체성도 앗아갑니다.
글쎄, 나는 아직 다른 방법이 보이지 않으며, 게다가 유럽이 시장에서 가장 큰 시가 총액을 가진 회사라는 것을 받아들일 수 있습니다.
0.98 - 너무 많거나 적습니까?
여기 포럼에 있는 모든 사람들에게 보편적인 음모를 꾸민 악몽을 꾸게 하기에 충분합니다.
이러한 아이디어는 정적 포트폴리오에는 작동하지 않을 수 있지만 동적 포트폴리오(안정적이고 수익성 있는 전략)에는 이러한 모든 이론이 매우 유용합니다.
일반 도구의 경우 실제로 작동하지 않으며, 약한 상관 관계가 있는 도구가 갑자기 강한 상관 관계를 시작하고 모두 함께 날아가는 위기가 있기 때문에 모두 작동하지 않습니다. Forex는 또한 정상적인 평온한 시간에도 살아남을 수 없을 것입니다. 이는 모두 도구 간의 상관 관계가 매우 강력하기 때문입니다. 그러나 TS의 경우 포트폴리오 이론이 실제로 작동하며 또한 이러한 TS가 작동하는 도구와 시간은 중요하지 않습니다.
이러한 아이디어는 정적 포트폴리오에는 작동하지 않을 수 있지만 동적 포트폴리오(안정적이고 수익성 있는 전략)에는 이러한 모든 이론이 매우 유용합니다.
faa1947 :
그리고 당신에게 같은 요청: 통계, 나는 내 것을 가져왔지만 당신은 어디에 있습니까?
통계가 없습니다. 어리석은 투자, 수백 개의 회사가 조금씩 작동하고 있으며 꾸준히 성장하는 시장, 불안정성 - 이것은 통계가 아닙니다.
일반 도구의 경우 실제로 작동하지 않으며, 약한 상관 관계가 있는 도구가 갑자기 강한 상관 관계를 시작하고 모두 함께 날아가는 위기가 있기 때문에 모두 작동하지 않습니다. Forex는 또한 정상적인 평온한 시간에도 살아남을 수 없을 것입니다. 이는 모두 도구 간의 상관 관계가 매우 강력하기 때문입니다. 그러나 TS의 경우 포트폴리오 이론이 실제로 작동하며 또한 이러한 TS가 작동하는 도구와 시간은 중요하지 않습니다.
그렇지. 공동 통합의 아이디어는 상당히 실행 가능하며 투자 아이디어가 있을 수 있습니다. 아이디어에 대한 좋은 결과를 보여주는 작은 기금이 주에 있습니다. 그러나 나는 의무적으로 국고 등을 포함하는 고전적인 의미의 포트폴리오 투자에 대해 이야기하고 있습니다. 그리고 가장 중요한 것은 효율적인 시장 형태의 기반입니다.
나는 마코위츠의 작품에서 효율적 시장에 대해 읽지 않았지만, 진짜 문제는 시장 특성의 정상성을 가정하는 것입니다. 어쨌든 TS는 이러한 문제를 어느 정도 성공적으로 해결하여 최적화 기간과 OOS 기간 모두에서 유사한 통계를 보여줍니다.