金融映像で面白いもの 2014年12月 - ページ 3

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メガホン・パターン（ブロードニング・トップ）の紹介

  1. メガホン・パターンは、ブロードニング・トップ・パターンとも呼ばれ、高値と安値の両方を更新していくパターンである。
  2. そのため、市場のボラティリティが大きく、不安定であることを示しています。
  3. 具体的には、高値（A点）、安値（B点）、A点より高い高値（これがC点）、B点より低い安値（これがD点）、C点より高い高値（これがE点）の5点を探す必要があります。
  4. 一般的に、このパターンは上昇トレンドの終盤に出現し、相場が下降に向かうことを示唆するものである。


メガホン・トップは、比較的まれなフォーメーションで、ブロードニング・トップとも呼ばれます。その形状は、対称的な三角形と逆になっています。このパターンは、株価が大きく上昇した後に形成され、数週間から数ヶ月続くこともあります。

メガホン・トップは、株価が高値と安値を連続して更新することによって形成されます。メガホン・トップは通常、3つの上昇ピークと2つの下降トラフで構成されています。 価格が安値を下回ると、このパターンが完了したことを示すシグナルが発生します。

メガホン・トップでは、通常、価格とともに出来高もピークに達します。このパターンが形成されている間、取引量が増加したり、高水準で推移したりするのが普通です。最終的なブレイクアウトと反転は、出来高が異常に見えないため、発生時に特定するのが難しい場合があります。
目標価格は、このパターンが示す潜在的な値動きについて重要な示唆を与えてくれます。このパターンの目標価格は、コスト（手数料など）を考慮した後、十分なリターンが得られるかどうかを考えてみてください。目安としては、ターゲット価格が5％以上のリターンを示している場合、そのパターンは有効であると考えられますが、現在の価格と 取引しようとする株式の数量を考慮する必要があります。


 

FOMC後のUSDラリーは、サプライズなSNBの行動によって強化された。2014年12月18日(木)

  • SNBが否定的な見解を示した後、USDCHFは年初来高値を更新した。
  • USDJPYは上昇トレンドに戻ったが、直近のスイングハイをクリアするには至っていない。


 

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

プレスレビュー

ニューデジタル 2014.12.19 03:57

AUD/USD Exhaustion Trade- Shorts at Risk Above 8064 (dailyfxの記事より)

  • AUDUSDは、重要なサポートスレッショルド/変曲範囲8065-8118に来る
  • 2011年高値と2010年安値からの1.618%エクステンションで定義される領域
  • この領域へのショートのリスク-強気の無効化



 

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

プレスレビュー

ニューデジタル 2014.12.20 09:20

ギリシャ選挙を前にユーロが苦戦-USD/CADは下値を切り 上げる（dailyfxの記事を 基に作成）

  • ユーロ/米ドルは、ギリシャが12月23日に第2ラウンドの投票を控えているため、月間安値を更新し、相対力指数（RSI）の強気なフォーメーションが脅かされている。
  • 相対力指数(RSI)の強気なブレイクアウトを確認し、特に上昇トレンドのチャネルが形成され続ける中、米ドル/スイスフランのさらなる上昇を期待したいところです。



 

2014年の原油暴落。なぜ起こるのか、どう取引するのか

1.原油暴落は対ロシア経済制裁導入と同時進行
2.米国のシェールオイル生産の 80％が1バレル60ドルでは経済的に成り立たない
3.原油暴落の影響は、ハイ・イールド・クレジット市場やロシア、ナイジェリアなどの主要な石油輸出国の金融市場に及んでいる。原油暴落の影響は、高利回りクレジット市場やロシア、ナイジェリアなど主要な石油輸出国の金融市場に影響を及ぼしている
4.イラン、ロシアとその同盟国を弱体化させる政治戦争の一環か？
5.トレーディング戦略としては、冷戦から熱戦へ、原油は底打ちから反発へ（個人的には好き）、デフレが進行しドルや米国債が有利に推移する、などの推測が可能である。


 

世界的なデフレとその取引方法

1．デフレとは経済成長の低下を意味する
2．現在の世界デフレの話は、新興国債券の増加と、投資家が新興国債券に安価な資金を供給することを拒否していることに焦点を当てる傾向がある
3.このため、新興国経済は成長しにくい。このため、新興国経済が 成長することは難しい
4.その結果、商品の需要が減少し、商品価格が下落する
5.さらに、資本は新興国から逃げ出し、安全なものとして米ドルと米国債を求める
6.デフレ下では米ドルと米国債が上昇する


 
円危機。その正体と取引方法

1.日本には大きな債務がある
2.2.日本は財政赤字であり、借金依存症である。
4.貿易赤字で、人口動態の危機があり、危機を脱するための成長力がない。
5.日銀が借金返済のために円を刷り、外債保有者が事態を憂慮して日本から資本を引き揚げるため、円安になる可能性がある。

 

ストラテジー動画です。過去の金融危機から学ぶ2015年の教訓 （dailyfxの記事を 元に作成）

  • 金融市場の危機が発生する前には、システムの構造が着実に損なわれている。
  • 2008年、レバレッジへの欲求とリターンへの欲求が、ベアー・スターンズに端を発した崩壊を招いた。
  • 1998年のロングターム・キャピタル・マネジメントの破綻は、現在我々が直面している状況と類似している。

金融危機は、しばしば例外的な市場パフォーマンスの期間から爆発し、その出現は通常、投資社会を不意打ちするものである。しかし、市場の反応が劇的であっても、金融システムの根本的な構造的状況を考慮すれば、こうした破壊的なリバランスの時期は、それほど不明瞭ではない。2008年の大金融危機は、高金利による過大なリターンとレバレッジへの欲求の上に成り立っていた。しかし、その責任はサブプライムとベアー・スターンズの破綻にある。さらに遡って1998年には、アジア金融危機とロシアのデフォルトによりロングタームキャピタルマネジメントが破綻し、今日のマーケットと強い関連性を持っている。2015年に向けて、私たちは、過剰なレバレッジ、例外的なリスク資産への投資、低いリターン、低ボラティリティへの依存、そして投資家の疑念の高まりを感じています。2015年に向けて、大局的な構造的リスクを認識することの重要性について議論します。


 

ストラテジー動画です。2015年の市場環境のシステム的 変化（dailyfxの記事を 基に作成）

  • 米国株の過去最高値とボラティリティの低迷は不安定な状況下で展開された
  • 金融システムにおける重要な変化は、2014年後半にすでに起こり始めていた
  • 新年は、ボラティリティの上昇、リスク回避の動き、取引手法の変化に注目

過去最高のレバレッジと極めて低い収益率に基づく市場の高値は、不運な未来をもたらす。S&P500などのベンチマークは、金融危機後の約6年間、一貫して低迷を続けてきましたが、このパフォーマンスの基盤は決して完全には確立されていません。高値になればなるほど、その不安定さは明らかである。市場参加者はすでに2014年後半にこうした懸念に対してより大きな敬意を示していたが、あらゆる要素とダメージを与えるカタリストが収束することで、より劇的に、そして恒久的に流れが変わっていくだろう。その結果、よりシステミックなボラティリティ、より大きな相関関係、出来高の増加、「リスク回避」の重視、トレーダーの市場に対するアプローチの変化などが生じるでしょう。本日のストラテジー・ビデオでは、新年の取引風景についてお話しします。



 

フォレックスビデオ。平等な波動パターン （dailyfxの記事に基づいて います）

多くのトレーダーがエリオット波動理論を使ってチャートのラベル付けをどのように始めたらいいのか質問します。まずは、波動(Equal Waves)パターンから始めてみてください。 上のビデオでは、このパターンが何であるか、それをどのように測定するか、そしてパターンが特定されると何が予想されるかを説明しています。

均等波パターンは3つの波の構造です。 したがって、より大きなエリオット波動パターンがどのような展開になるかを示すこともできます。

例えば、このパターンが形成される場所によって、平坦な修正のAまたはBの足、三角形の足の一つ、ジグザグ修正全体、複雑な修正の一つの足、または斜めの動機波の足の一つである可能性があるのです。


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