Discusión sobre el artículo "Gestión de Riesgo (Parte 5): Integrando la Gestión de Riesgo en un Asesor Experto"

[MetaQuotes]

Artículo publicado Gestión de Riesgo (Parte 5): Integrando la Gestión de Riesgo en un Asesor Experto:

En este artículo implemento la gestión de riesgo desarrollada en publicaciones anteriores e incorporo el indicador de order blocks presentado en otros artículos. Además, realizaré un backtest para comparar los resultados con la aplicación de la gestión de riesgo y evaluaré el impacto del riesgo dinámico.

Bienvenido a esta última entrega de nuestra serie sobre gestión de riesgo. En este artículo exploraremos las diferencias en el uso de la gestión de riesgo: ¿existen variaciones significativas en su uso y no uso?, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar un enfoque de riesgo dinámico?, y ¿en qué casos podría ser oportuno aplicarlo?

Resolveremos estas dudas creando un asesor experto simple que emplee el indicador de order blocks desarrollado en artículos anteriores sobre gestión de riesgo.

Comenzaremos optimizando dicho indicador, lo cual nos permitirá realizar los backtest de forma más rápida y eficiente, además de facilitar la optimización del bot.

También se explicará paso a paso cómo construir el asesor, definir parámetros y cómo integrar los eventos básicos, tales como el evento de "OnTradeTransaction", que debe ejecutarse únicamente dentro de su respectiva función.

Por último, abordaremos las interrogantes planteadas en este artículo realizando cuatro backtest del bot y probando diversas combinaciones de parámetros. Con ello, analizaremos la diferencia al utilizar límites de pérdidas o ganancias y no usarlos, además, evaluaremos en que casos la gestión de riesgo dinámica podría aprovecharse de manera eficiente.

Autor: Niquel Mendoza