Evaluación del estado del mercado basada en indicadores estándar en Metatrader 5 - página 129

[Sergey Golubev]

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Revista de prensa

Sergey Golubev, 2015.10.02 13:07

Qué esperar de las NFP de Estados Unidos - revisión (basada en el artículo de efxnews)

• Goldman:"Prevemos un crecimiento de las nóminas no agrícolas de 215k en septiembre, por encima de las expectativas del consenso de 200k en alrededor de 0,3 desviaciones estándar de una sorpresa típica. Los indicadores del mercado laboral fueron mixtos en septiembre, y por lo tanto esperamos una impresión más o menos en línea con el promedio mensual de 212k visto hasta ahora en 2015. También esperamos una revisión sustancial al alza de las nóminas de agosto. Desde 2003, las cinco industrias con el sesgo más claro de agosto han tenido una desaceleración media en agosto de 40k en relación con los tres meses anteriores y una posterior revisión al alza de 35k. Este año, estas industrias se desaceleraron en un conjunto de 56k, y la desaceleración excluyendo las nóminas del gobierno fue de 83k. Esperamos que la tasa de desempleo se mantenga en el 5,1% en septiembre, desde un 5,11% no redondeado en agosto, pero es una decisión ajustada... En el 5,1%, la tasa de desempleo está actualmente dos décimas por encima de la estimación del FOMC de la tasa a largo plazo o "estructural"."
• Morgan Stanley:"La publicación de los débiles datos manufactureros de EE.UU. no debería desviar nuestra atención de las condiciones más sólidas de la demanda interna de EE.UU. y de la fortaleza del mercado laboral. Nuestro colega, Ted Wieseman, clasificado como el mejor pronosticador de las NFP por Bloomberg, estima unaumento de las NFP de 190k, que está por debajo de la petición de consenso de 201k, pero suficientemente fuerte para que la Fed suba en diciembre. Con los mercados de tipos subestimando una subida en diciembre y dada nuestra perspectiva más favorable al riesgo a corto plazo, hemos identificado las posiciones largas en el USDCHF como el mejor vehículo de divisas para jugar con la subida de los tipos estadounidenses."
• BofA Merrill:"El mercado laboral probablemente añadió 190.000 empleos en septiembre, siguiendo la tendencia reciente. Según nuestras previsiones, la media de tres meses se ralentizará hasta los 204.000, pero la de seis meses aumentará hasta los 217.000. La tasa de desempleo se mantendrá en el 5,1%, mientras que los ingresos medios por hora aumentarán un 0,2% mensual. Esta sería la tercera ganancia mensual sólida consecutiva, lo que se traduciría en una tasa interanual del 2,4%. Si se añade un aumento del 0,2% intermensual en los meses restantes del año, los salarios aumentarán un 2,7% interanual en diciembre".
• Deutsche Bank: "Esperamos un modesto repunte en el crecimiento de las nóminas no agrícolas de septiembre (200.000), tras el deslucido aumento de agosto, que podría revisarse al alza. Recordemos que esperábamos un dato débil en las nóminas de agosto, ya que habíamos observado una tendencia histórica a la decepción en las nóminas de agosto. Del mismo modo, ha habido una tendencia de revisiones al alza de las ganancias de las nóminas de agosto. Este ha sido el caso en cada uno de los últimos cinco años, ya que las nóminas de agosto se han revisado al alza en una media de 79.000... Esperamos que la ganancia media por hora (AHE) aumente un +0,2%, lo que tendría el efecto de elevar la tasa de crecimiento interanual dos décimas hasta el 2,4%. De ser así, marcará la tasa de crecimiento más alta desde agosto de 2009 (2,4%)...DB ve la tasa de desempleo sin cambios en el 5,1%".

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2015-10-02 13:30 GMT (o 15:30 MQ hora MT5) | [USD - Cambio de empleo no agrícola]

• los datos anteriores son 173K
• los datos previstos son 202K
• los datos reales son n/d según el último comunicado de prensa

si los datos reales > los previstos (o los anteriores) = bueno para la divisa (para el USD en nuestro caso)

[USD - Non-Farm Employment Change] = Cambio en el número de personas empleadas durante el mes anterior, excluyendo la industria agrícola. La creación de empleo es un importante indicador adelantado del gasto de los consumidores, que representa la mayor parte de la actividad económica global.

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EURUSD M5: 100 pips de movimiento del precio por el evento USD - Non-Farm Employment Change:

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Sergey Golubev, 2015.10.02 14:44

2015-10-02 13:30 GMT | [USD - Non-Farm Employment Change]

• los datos pasados son 173K
• los datos previstos son 201K
• los datos reales son 142K según el último comunicado de prensa

si real > previsión (o datos anteriores) = bueno para la moneda (para el USD en nuestro caso)

[USD - Non-Farm Employment Change]= Cambio en el número de personas empleadas durante el mes anterior, excluyendo la industria agrícola.

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• "El empleototal no agrícola aumentó en 142.000 personas en septiembre, y la tasa de desempleo se mantuvo en el 5,1%, según informó hoy la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Losaumentos de empleo se produjeron en los sectores de la sanidad y la información, mientras que el empleo en la minería descendió."
• "En septiembre, la tasa de desempleo se mantuvo en el 5,1 por ciento, y el número de desempleados (7,9 millones) cambió poco. A lo largo del año, la tasa de desempleoy el número de parados bajaron 0,8 puntos porcentuales y 1,3 millones, respectivamente."
  

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EURUSD M5: Movimiento de precio de 161 pips por USD - Evento de cambio de empleo no agrícola:

El oro (XAU/USD) pasó a la condición de mercado alcista - en la barra de cierre para el marco de tiempo M5, y en la barra de apertura en el gráfico H4:

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Sergey Golubev, 2015.10.04 18:33

EUR:Perspectivas para la próxima semana - Morgan Stanley (basado en el artículo de efxnews)

"EUR: Eleuro sigue impulsado por el riesgo. Neutral.
A medida que el riesgo ve un poco de alivio, esperaríamos que el EUR viera algo de presión, dada la relación inversa entre el EUR y la renta variable. Nos gusta operar tácticamente con cruces EUR/EM en corto, aunque seríamos selectivos con las divisas EM. El EURUSD también podría debilitarse en este entorno. Amedio plazo, también esperamos que el euro baje, debido a la divergencia de la política monetaria entre Europa y el resto del mundo".

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Sergey Golubev, 2015.10.05 09:02

EUR/USD: Niveles y objetivos de UOB (basado en el artículo de efxnews)

UOB espera para el EUR/USD el rango dentro de 1,1160 y 1,1275.

• "Esprobable que haya un tope temporal, pero el movimiento a la baja desde el máximo se considera parte de una consolidación y no el inicio de un movimiento a la baja sostenido".
  
• "A partir de aquí, sólo una clara ruptura por encima de 1,1330 cambiará la actual perspectiva neutral a bajista. Mientras tanto, se espera que este par opere de manera agitada, probablemente dentro de 1,1115 y 1,1330 durante una semana más o menos."
  

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Sergey Golubev, 2015.10.06 13:39

Perspectivas intradía para el EUR/USD por SEB (basado en el artículo de efxnews)

EUR/USD:"Los vendedores siguen respondiendo. La resistencia dinámica adelgazada sigue atrayendo a los vendedores que responden, pero la iniciativa de los osos por debajo de 1,1150/05 es necesaria para confirmar la "Bandera" bajista en curso. Lostramos intradía actuales se sitúan en 1,1115 y 1,1285".

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Sergey Golubev, 2015.10.07 09:32

El euro y el panorama de riesgo global - Morgan Stanley (basado en el artículo de efxnews)

Morgan Stanley espera que el EUR/USD se encuentre en ruptura por debajo del nivel de 1,1120/1,1100 con 1,0850 como próximo objetivo con la posibilidad de romper niveles de resistencia en forma de pico en situación de corto plazo por ejemplo:

• "Parece que se está desarrollando un entorno más positivo para el riesgo en los mercados de divisas, lo que debería seguir proporcionando cierto alivio a corto plazo para las divisas relacionadas con las materias primas y las divisas selectivas de los mercados emergentes."
  
• "Sin embargo, la reacción en los mercados de divisas, hasta el momento, ha sido más apagada de lo que cabía esperar. Esto puede hacer que se cuestione la relación entre las divisas y el entorno de riesgo."
  
• "Creemos que sí, aunque se ha visto desafiado en ocasiones recientemente. De hecho, las expectativas de política monetaria también están teniendo una fuerte influencia en el euro. Nuestro análisis de los impulsores de las divisas sugiere que los tipos delanteros están teniendo una relación positiva con el euro igual de fuerte que la relación de riesgo negativa."
• "Por lo tanto, aunque creemos que la relación entre el euro y el panorama de riesgo global sigue intacta, se ha aflojado y ahora es más propensa a los desafíos y al cambio de las expectativas políticas."
• "Engeneral, en el entorno actual esperamos que el euro ejerza presión en la parte baja del rango, con una ruptura por debajo de 1,1120/00 que abra el camino a un descenso del EURUSD hacia 1,0850. Sinembargo, los eventos de risk-off aún deberían generar picos de subida del EUR".
  

Como vemos en el gráfico anterior, el precio está en tendencia bajista con el rango dentro de los siguientes niveles de soporte/resistencia:

• Nivel de resistencia de 1,1459 situado dentro de la nube Ichimoku en la zona de oscilación del gráfico, el siguiente objetivo en este caso es el nivel de resistencia de "reversión" de 1,2655 situado en la zona primaria alcista del gráfico, y
• el nivel de soporte de 1,0924 situado en la zona bajista con 1,0807 como próximo objetivo bajista.

Así, el escenario más esperado es el siguiente: el precio bajará para romper 1,0924 con 1,0807 como próximo objetivo bajista. Como estamos hablando de una condición de mercado de rango para este par, deberíamos esperar una tendencia bajista local como un rally de mercado bajista hasta la resistencia de 1.1459 en una base de corto plazo, por ejemplo.

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Sergey Golubev, 2015.10.08 09:16

Expectativas de las actas del FOMC por Barclays Capital (basado en el artículo de efxnews)

Barclays Capital hizo algunas expectativas y pronósticos en relación con las próximas actas del Comité Federal de Mercado Abierto:

• "Desde la reunión del FOMC de septiembre, varios participantes del FOMC han declarado que la decisión de no subir los tipos estaba "cerca". Esperamosque las actas nos proporcionen alguna información sobre esta declaración".
• "También buscamos en las actas el contexto de la nueva frase insertada en la declaración de septiembre en la que se reconocen los riesgos derivados de la evolución económica y financiera mundial."
• "Esprobable que las actas revelen el equilibrio del sentimiento entre los miembros que prefirieron mirar a través de estos riesgos y los miembros que presionaron para posponer cualquier subida de tipos en un exceso de precaución."
• "Además, las actas deberían revelar el número de miembros que se centran en la actividad económica en el extranjero en lugar de limitarse a los efectos de los mercados financieros en EE.UU.".

Sólo para recordar una de las reglas de negociación para las noticias de alto impacto como las actas del FOMC: más duro de lo esperado = bueno para la moneda (para el USD en nuestro caso).

Desde el punto de vista técnico, el EUR/USD se mueve en la frontera entre el bajista primario y el alcista primario en el gráfico H4 intradiario y en el gráfico diario, y cualquier evento de noticias de alto impacto puede mover el precio hacia cualquier dirección, por ejemplo. Los niveles clave de soporte/resistencia para el EUR/USD H4 son los siguientes: 1,1317 resistencia alcista y 1,1134 soporte bajista. En el gráfico diario podemos ver los niveles de resistencia clave de 1,1579 y de soporte clave de 1,0878.

Una vez que el precio rompe los niveles clave de soporte/resistencia, al menos en base intradía, puede ser una buena señal para la dirección a elegir por el precio para la próxima semana, por ejemplo.

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Sergey Golubev, 2015.10.08 12:08

Perspectivas intradía para el EUR/USD y el oro - SEB (basado en el artículo de efxnews)

EUR/USD: "Otra prueba de 1,13+ en curso. Aunque la mayoría de los factores hablan a favor de una bandera bajista en construcción desde el 22 de septiembre, los gráficos de corto plazo hablan de más riesgo alcista a corto plazo. El movimiento por encima de 1,1273 desencadena una señal de compra horaria que exige una prueba de la frontera superior de la bandera, 1,1340 aproximadamente (y luego un giro para una prueba a la baja). Para evitar el escenario anterior, los precios deben volver a caer por debajo de 1,1211".

Oro: "Pequeño retroceso probable antes de subir bruscamente. Los vendedores de la línea de tendencia marcan un punto de la onda "D" del "Triángulo" e idealmente debería ser seguido por un "mínimo de la onda E" corto y superficial, en algún lugar alrededor de 1.131/26 antes de moverse hacia arriba para la GRAN ruptura de la formación para desafiar la resistencia en 1169\70, 1.184 para alcanzar el objetivo de extensión en 1.192."

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Sergey Golubev, 2015.10.09 11:45

Perspectivas intradía para el EUR/USD por SEB (basado en el artículo de efxnews)

EUR/USD:"El techo de la bandera básicamente se cumplió. El par hizo el movimiento anticipado hacia arriba y hacia abajo. El rechazo del límite superior ahora indica que un nuevo intento de salida de la bandera a la baja debe ser visto la próxima semana."

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Cómo empezar con Metatrader 5

Sergey Golubev, 2015.02.03 18:48

Configuración de las condiciones del mercado (indicadores y plantilla) está aquí