Estrategias de negociación sin StopLoss - página 8
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Para aclarar, (no he dicho que la relación entre operaciones rentables y operaciones perdedoras sea ningún indicador) el volumen de la operación se regula para que en cualquier operación el importe de la pérdida no supere un porcentaje determinado del depósito. Por ejemplo: stop 10 pips en caso de activación se pierde el 1%, stop 30 pips de nuevo en caso de activación el tamaño de la pérdida no es más del 1%. Y como el take profit es 3 veces más grande que el stop loss (stop - 10 pips profit - 30 pips. Stop - 30 pips profit - 90), incluso si tiene más operaciones perdedoras que rentables (por ejemplo 60% perdedoras y 40% rentables), de todas formas estará en el plus, ya que en una operación en caso de stop loss pierde 1%, y en caso de beneficio gana 3%.
Y cuando no tienes límites de pérdidas, esa matemática ya no funciona.
En realidad, no es exactamente en una fila, las no-adivinanzas pueden acumularse gradualmente, por ejemplo, 5 no-adivinanzas + 4 adivinanzas. Si la expectativa es negativa, entonces el total de 100 veces es seguro. Si se lanza una moneda al aire y se da, por ejemplo, cada cien aciertos como un diferencial o comisión, el juego durante mucho tiempo no funcionará.
Total, pero no en fila. La pérdida se compensa con el hecho de que el beneficio es mayor. Digamos que el límite de pérdida es el 1% Tomar el beneficio 3%, 5 veces no adivinar -5%, 4 veces no adivinar +12%, total más 7%.
...
No trato de convencerte de que tienes que usar el stop loss, eso es cosa de cada uno. Sólo respondo a la pregunta del principiante de por qué los "gurús" aconsejan utilizar el stop loss. Eso es porque se basa en la simple matemática de que aunque sólo se adivine la dirección con una probabilidad del 50/50, con una limitación de pérdidas razonable y si la pérdida+spread+comisión es mucho menor que el beneficio se acaba ganando. Esto sólo funciona si usted tiene un take profit varias veces el stop loss, de lo contrario no funcionará y sólo el aumento del número de conjeturas de la dirección correcta ayudará.
Total, pero no en fila. La pérdida se compensa con el hecho de que el beneficio es mayor. Digamos que el límite del 1% de Take Profit es el 3%, 5 veces falló en adivinar -5%, 4 veces falló en adivinar +12%, total más 7%.
...
No trato de convencerte de que tienes que usar el stop loss, eso es cosa de cada uno. Sólo respondo a la pregunta del principiante de por qué los "gurús" aconsejan utilizar el stop loss. Eso es porque se basa en la simple matemática de que aunque sólo se adivine la dirección con una probabilidad del 50/50, con una limitación de pérdidas razonable y si la pérdida+spread+comisión es mucho menor que el beneficio se acaba ganando. Esto sólo funciona si tienes un take profit de varias veces el stop loss, de lo contrario no funcionará y sólo servirá aumentar el número de aciertos de la dirección correcta.
La probabilidad de alcanzar una determinada desviación del precio es aproximadamente inversamente proporcional al valor de la desviación, es decir, su stoploss tiene tres veces más probabilidades de ser alcanzado que su takeprofit. ....
Una apuesta de 50/50, en igualdad de condiciones, siempre resultará en una derrota en un intervalo de tiempo suficientemente largo. No hay MM que pueda ayudar aquí.
No lo he comprobado personalmente, pero la teoría de la probabilidad dice lo contrario. De nuevo, por eso le aconsejan que utilice la limitación de pérdidas. Hay muchos libros sobre este tema, R.Vince por ejemplo.
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
Una apuesta de 50/50, en igualdad de condiciones, siempre resultará en una derrota en un intervalo de tiempo suficientemente largo. No hay MM que pueda ayudar aquí.
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
Una apuesta de 50/50, en igualdad de condiciones, siempre resulta en una pérdida en un intervalo de tiempo suficientemente largo. No hay MM que pueda ayudar aquí.
La probabilidad de ganar no importa en absoluto.
Es el valor de MO - tú mismo citaste a Vince.
Si tiene un 10% de probabilidad de ganar 1.000 dólares y un 90% de probabilidad de perder 1 dólar, entonces el MO es positivo.
Aunque la probabilidad de ganar es sólo del 10%....
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"