Indikatoren: RES-SUP

[Automated-Trading]

RES-SUP:

Zwei Paare von Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf Kerzen der in den Eingabeparametern spezifizierten TimeFrames.

Autor: Nikolay Kositsin

[Sergey Golubev]

Drei Wege, um mit Unterstützung und Widerstand zu handeln (basierend auf einem dailyfx Artikel)

• Unterstützung und Widerstand können zahlreiche Anwendungen haben und auf verschiedene Weise identifiziert werden.
• Händler können die Identifizierung von Unterstützung/Widerstand für das Risikomanagement in einer Strategie nutzen.
• Händler können Unterstützung und Widerstand auch nutzen, um Marktbedingungen zu bewerten und Positionen einzugehen.

Eines der schwierigeren Konzepte innerhalb der technischen Analyse ist das Verständnis der Prämisse von Unterstützung und Widerstand. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, diese Ebenen zu identifizieren, und selbst wenn sie identifiziert sind, gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, sie zu integrieren und mit ihnen zu handeln.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen drei Wege auf, wie Händler diese Ebenen richtig integrieren können.

Risikomanagement/Stop-Platzierung

Dies ist zwar die am wenigsten "aufregende" der drei Möglichkeiten zur Integration von Unterstützung und Widerstand, aber wahrscheinlich auch die wichtigste.

Stop-Loss-Aufträge helfen Händlern dabei, zu verhindern, dass ihr gesamtes Konto wegen einer oder zwei schlechter Handelsideen in die Luft fliegt. Wir haben die Bedeutung von Stop-Loss-Aufträgen und das Risikomanagement in zahlreichen unserer früheren Artikel behandelt.

Unterstützung und Widerstand können Händlern helfen, ihre Risikobeträge für jede einzelne Position zu definieren.

Nehmen wir an, ein Händler möchte in einer Handelsspanne kaufen, und wenn sich diese Spanne nicht fortsetzt, möchte er die Position schnell schließen, um den Verlust zu begrenzen.

In diesem Fall ist es sinnvoll, den Stopp für die Long-Position unterhalb der Unterstützung zu platzieren, so dass der Händler, sobald die Unterstützung verletzt wird, die Position mit dem Stopp-Loss schließen kann, um einen größeren Verlust zu vermeiden.

Unterstützung und Widerstand können bei der Platzierung des Stopps hilfreich sein:

Dies kann auch bei Umkehrkursen funktionieren. Wenn ein Händler eine zinsbullische Umkehrung kaufen möchte, kann er sich an dem Tiefpunkt orientieren, der vor Beginn der Umkehrung erreicht wurde, und seinen Stopp dort platzieren. Auf diese Weise kann die Position geschlossen werden, wenn die Umkehrung nicht eintritt und die Kurse sich weiter in die vorherige Trendrichtung bewegen, während die Händler versuchen, ihren Verlust zu begrenzen.

Das genaue Gegenteil wäre der Fall bei Short-Positionen, bei denen Händler versuchen, Stopps über dem Widerstand zu platzieren, so dass die Short-Position mit einem Minimum an Verlust geschlossen werden kann, falls der Markt weiter steigt.

Bestimmung des Marktzustands

Wir haben es alle schon in unserer Jugend gehört: Kaufe niedrig und verkaufe hoch.

Wenn die Dinge nur so einfach wären.

Was bedeutet "hoch" und was bedeutet "niedrig"? Schließlich handelt es sich dabei um sehr relative Dinge, und was heute auf einem Markt niedrig ist, kann in einer Woche schon wieder himmelhoch sein.

Hier kommen Unterstützung und Widerstand ins Spiel, und deshalb kann es so vorteilhaft sein, starke, zusammenlaufende Niveaus zu finden.

Denken Sie darüber nach, warum Unterstützung oder Widerstand in einem Markt auftreten können: Der einzige wirkliche Grund ist ein Zustrom von Käufern oder Verkäufern auf einem bestimmten Preisniveau.

Nehmen wir an, wir erwarten eine Unterstützung bei einem Preis von 1,6750 für GBPUSD; dies ist ein psychologisches Niveau bei diesem Währungspaar. Wenn sich die Kurse in Richtung dieses erwarteten Unterstützungsniveaus bewegen, beginnen die Käufer in Erwartung eines zukünftigen Unterstützungsniveaus, das so nahe ist, auf den Markt zu kommen. Je mehr sich die Kurse diesem Unterstützungsniveau nähern, desto mehr Käufer werden auf den "gefühlten Wert" von GBPUSD aufmerksam und versuchen, in Long-Positionen im Kabelhandel einzusteigen. Der genaue Tiefpunkt der Bewegung wird als "Preisaktionsschwung" bezeichnet.

Schließlich übersteigt die Zahl der Käufer beim GBPUSD die Zahl der Verkäufer, und dies führt zu einer Umkehrung des Marktes, da die höhere Nachfrage das geringere Angebot ablöst. So funktioniert die Preisaktion, und sie findet sowohl kurz- als auch langfristig statt.

Die Preisentwicklung hilft Händlern auch dabei, Unterstützung und Widerstand in Märkten, die sich im Trend befinden, sowie in Märkten mit Schwankungen zu erkennen.

In Trendmärkten erreichen die Kurse in der Regel höhere Hochs und höhere Tiefs oder niedrigere Tiefs und niedrigere Hochs, während sich in Trendmärkten in der Regel stabilere Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ergeben. Das nachstehende Beispiel für USDJPY zeigt beide Arten von Umgebungen auf demselben Diagramm.

Die Beziehung zwischen dem aktuellen Preis und der Unterstützung/Widerstand kann den Zustand des Marktes bestimmen:

Nachdem die Marktlage identifiziert wurde, können Händler zum nächsten Schritt übergehen und den Handel platzieren.

Positionen eingehen

Nachdem Händler in der Lage waren, das Risiko zuzuordnen und die Marktbedingungen anhand der Preisentwicklung mit Unterstützung und Widerstand einzuschätzen, können sie zum nächsten logischen Schritt übergehen, nämlich der Platzierung von Geschäften und dem Eingehen von Positionen.

Denken Sie daran, dass künftige Preise unvorhersehbar sind. Die Implementierung von Unterstützung oder Widerstand gibt uns lediglich die Möglichkeit, dass die Unterstützung oder der Widerstand halten könnte; und wenn sie tatsächlich halten, dann können Händler nach Belohnungen oder Gewinnen Ausschau halten, die deutlich größer sind als der Betrag, den sie riskiert haben.

Wenn ein Händler einen Aufwärtstrend kaufen möchte, möchte er dies zu einem günstigen Preis tun. Er kann also einfach darauf warten, dass die Kurse einen Teil des Aufwärtstrends zurückgehen, bis eine Unterstützungsmarke auf dem Markt erscheint. Bei diesem Unterstützungsniveau kann es sich um ein psychologisches Niveau, ein Fibonacci-Retracement oder einen Pivot-Punkt handeln; noch besser ist es, wenn dieses Unterstützungsniveau ein Zusammentreffen mehrerer Arten von Unterstützungs-/Widerstandsanalysen bietet.

Nachdem die Kursentwicklung gezeigt hat, dass das Retracement vorbei sein könnte, kann der Händler versuchen, mit einem Stopp unter dem Unterstützungsniveau zu kaufen. Wenn der Aufwärtstrend nicht weiter in den Markt zurückkehrt, kann der Verlust auf diese Weise gemildert werden. Wenn der Trend jedoch anhält, kann der Händler das Zwei-, Drei- oder Vierfache des Betrages gewinnen, den er beim Einstieg in die Position ursprünglich riskiert hat.

Die nachstehende Abbildung aus dem Artikel zeigt, wie Händler nach dem Erreichen dieses "höheren Tiefpunkts" im Aufwärtstrend kaufen können.

Die Preisentwicklung kann genutzt werden, um Positionen in Trendmärkten einzugehen:

Was aber, wenn der Markt keine Tendenz aufweist?

Wenn sich der Markt in einer Schwankungsbreite befindet, können Händler immer noch Preisaktionen nutzen, um risikoeffiziente Möglichkeiten für den Einstieg in Trades und Positionen zu finden.

In der Abbildung unten sehen Sie, wie Händler Preisaktionen zusammen mit Unterstützung und Widerstand nutzen können, um eine Range-Strategie in einem Markt ohne signifikante Trends aufzubauen.

Kursbewegungen können auch dazu verwendet werden, um in schwankende Märkte einzusteigen: