Etwas Interessantes im Finanzvideo März 2014 - Seite 3
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Interessantes im Finanzvideo September 2013
newdigital, 2013.09.17 07:20
115. Quiz zu den Grundlagen des Devisenhandels - Testen Sie Ihr WissenDa wir nun ein grundlegendes Verständnis davon haben, wie Handels- und Kapitalströme den Devisenmarkt bewegen, besteht der nächste Schritt darin, die einzelnen Währungen, auf die wir uns konzentrieren werden, zu betrachten, damit wir ein Verständnis für ihre Hintergründe und den Aufbau ihrer Volkswirtschaften gewinnen können. Sobald wir dies verstanden haben, wird klar, welche fundamentalen Faktoren die wichtigsten Triebkräfte der einzelnen Währungen sind und worauf wir als Händler achten sollten.
Bevor wir uns damit befassen, ist es jedoch sehr wichtig, dass jeder ein solides Verständnis davon hat, wie Handels- und Kapitalströme den Devisenmarkt bewegen (was in Modul 3 dieses Kurses behandelt wird), sowie die folgenden Konzepte, die alle in Modul 8 unseres kostenlosen Kurses Grundlagen des Handels behandelt werden:
- Wir alle müssen verstehen, was der Wirtschaftszyklus ist.
- Der Unterschied zwischen Geld- und Fiskalpolitik.
- Was eine Zentralbank ist und wie sie die Zinssätze ändert. In Modul 8 des Kurses "Grundlagen des Handels" behandeln wir die Federal Reserve, die Zentralbank der Vereinigten Staaten. Die Zentralbanken, die wir in Zukunft behandeln werden, unterscheiden sich zwar darin, wie aggressiv sie die Geldpolitik im Vergleich zur Federal Reserve betreiben, aber die Methoden, die sie zur Durchführung der Geldpolitik anwenden, und die Reaktionen des Devisenmarktes, die die Geldpolitik hervorruft, sind im Grunde genommen dieselben, egal welche Zentralbank Sie betrachten.
- Die erste Währung, die wir behandeln werden, ist der US-Dollar, so dass Sie ein gutes Verständnis für die grundlegenden Komponenten der US-Wirtschaft haben sollten.
Ich werde jedem hier 10 Fragen stellen, die Sie jetzt beantworten können sollten, wenn Sie Modul 8 meines kostenlosen Kurses "Grundlagen des Handels" und Modul 3 dieses Kurses durchlaufen haben. Um es für alle interessant zu machen, werde ich der ersten Person, die die richtigen Antworten auf alle 10 Fragen im Kommentarbereich dieser Lektion auf InformedTrades.com postet, ein kostenloses Exemplar von Kathy Liens ausgezeichnetem Buch "Day Trading the Currency Market" anbieten. Wenn Sie dieses Video auf Youtube ansehen, finden Sie einen Link zu dieser Lektion auf InformedTrades rechts neben dem Video. Ok, also los geht's:
1. Wenn die Inflation niedrig ist und eine Zentralbank über eine Rezession besorgt ist, wie würde die erwartete geldpolitische Reaktion aussehen?
2. Wenn sowohl die Inflation als auch das Wachstum hoch sind, was wäre die erwartete geldpolitische Reaktion?
3. Wenn eine Zentralbank die Zinssätze anhebt, welche Auswirkung, wenn überhaupt, wird dies voraussichtlich auf die Währung des Landes haben, wenn alles andere gleich bleibt?
4. Wenn eine Zentralbank die Zinssätze senkt, welche Auswirkung, wenn überhaupt, wird dies voraussichtlich auf die Währung des Landes haben, wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben?
5. Wenn die Importe eines Landes zunehmen und alle anderen Handels- und Kapitalströme gleich bleiben, wie würde sich dies auf die Leistungsbilanz auswirken und welche Auswirkungen wären gegebenenfalls auf die Währung zu erwarten?
6. Wenn die Exporte eines Landes steigen und alle anderen Handels- und Kapitalströme gleich bleiben, wie würde sich dies auf die Leistungsbilanz auswirken und welche Auswirkungen wären gegebenenfalls für die Währung zu erwarten?
7. Wenn ein Land ein wichtiger Exporteur von Gold ist und der Goldpreis im Laufe eines Jahres um 50 % steigt, welche Auswirkungen wären dann auf die Währung dieses Landes zu erwarten, wenn überhaupt?
8. Japan ist ein großer Erdölimporteur und Kanada ein großer Erdölexporteur. Wenn der Ölpreis im Laufe eines Jahres um 50 % steigt, wie würde sich dies, wenn überhaupt, auf das Währungspaar CAD/JPY auswirken, wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben?
9. Händler, die die Fundamentaldaten des US-Dollars verfolgen, achten besonders auf Zahlen, die die allgemeine Gesundheit der Verbraucher widerspiegeln. Und warum?
10. Die US-Wirtschaft wurde in der Vergangenheit als Industriewirtschaft bezeichnet, jetzt wird sie eher als ________________ Wirtschaft bezeichnet.
Verwendung des RSI für Intraday, Momemtum und Swing Trading.
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Indikatoren: Relative Strength Index (RSI)
newdigital, 2013.08.07 12:55
RSI Indikator Forex HandelsstrategieDer Relative Strength Index oder RSI ist der beliebteste Indikator, der im Forex-Handel verwendet wird. Es handelt sich um einen Oszillator-Indikator, der zwischen 0 und 100 oszilliert. Der RSI ist ein Trendfolgeindikator. Er zeigt die Stärke des Trends an. Werte über 50 deuten auf einen Aufwärtstrend hin, während Werte unter 50 einen Abwärtstrend am Forex anzeigen.
Der RSI misst das Momentum einer Währung.
Die Mittellinie des RSI liegt bei 50, ein Überschreiten der Mittellinie zeigt einen Wechsel von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend an und umgekehrt.
Bei einem Wert über 50 haben die Käufer ein größeres Momentum als die Verkäufer, und der Preis einer Währung wird weiter steigen, solange der RSI über 50 bleibt.
Unterhalb von 50 haben die Verkäufer ein größeres Momentum als die Käufer, und der Preis einer Währung wird weiter fallen, solange der RSI unter 50 bleibt.
Wenn der RSI im obigen Beispiel unter 50 liegt, bewegt sich der Kurs weiterhin in einem Abwärtstrend. Der Kurs bewegt sich weiter abwärts, solange der RSI unter 50 liegt. Als der RSI über 50 stieg, zeigte dies, dass das Momentum von Verkaufen auf Kaufen wechselte und der Abwärtstrend beendet war.
Als der RSI über 50 stieg, begann der Kurs zu steigen, und der Trend änderte sich von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend. Der Kurs setzte seine Aufwärtsbewegung fort, und der RSI blieb anschließend über 50.
Aus dem obigen Beispiel geht hervor, dass der RSI bei einem Aufwärtstrend manchmal nach unten drehte, aber nicht unter 50 sank, was zeigt, dass es sich bei diesen vorübergehenden Bewegungen nur um Rücksetzer handelte, da der Preistrend während dieser Zeit im Allgemeinen aufwärts gerichtet war. Solange der RSI nicht unter 50 fällt, bleibt der Trend intakt. Aus diesem Grund wird die 50er-Marke verwendet, um das Signal zwischen Hausse und Baisse abzugrenzen.
Der RSI verwendet eine 14-Tage-Periode als Standard-RSI-Periode. Dies ist die Periode, die von J. Welles Wilders empfohlen wurde, als er den RSI einführte. Andere gängige Perioden, die von Devisenhändlern verwendet werden, sind der gleitende Durchschnitt von 9 und 25 Tagen.
Die verwendete RSI-Periode hängt von dem von Ihnen verwendeten Zeitrahmen ab. Wenn Sie einen Tageszeitrahmen verwenden, steht der RSI 14 für 14 Tage, während der RSI 14 für 14 Stunden steht, wenn Sie eine Stunde verwenden. Für unser Beispiel werden wir den 14-tägigen gleitenden Durchschnitt verwenden, aber für Ihren Handel können Sie den Tageszeitraum durch den Zeitrahmen ersetzen, in dem Sie handeln.
So berechnen Sie den RSI:- Die Anzahl der Tage, an denen eine Währung gestiegen ist, wird mit der Anzahl der Tage verglichen, an denen die Währung in einem bestimmten Zeitraum gefallen ist.
- Der Zähler in der Grundformel ist ein Durchschnitt aller Sitzungen, die mit einer Kursänderung nach oben endeten.
- Der Nenner ist der Durchschnitt aller Abwärtstage, die in diesem Zeitraum geschlossen wurden.
- Die Durchschnittswerte für die Abwärtstage werden als absolute Zahlen berechnet.
- Der anfängliche RS wird dann in einen Oszillator umgewandelt.
Manchmal kann eine sehr starke Auf- oder Abwärtsbewegung des Kurses in einer einzigen Kursperiode die Berechnung des Durchschnitts verzerren und ein falsches Signal in Form einer Spitze erzeugen.Mittellinie: Die Mittellinie des RSI liegt bei 50. Ein Wert über 50 bedeutet, dass sich eine Währung in einer Haussephase befindet, da die durchschnittlichen Gewinne größer sind als die durchschnittlichen Verluste. Werte unter 50 deuten auf eine rückläufige Phase hin.
Überkaufte und überverkaufte Niveaus:Wilder hat die Niveaus, bei denen Währungen überbewertet sind, auf 70 und 30 festgelegt.
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Indikatoren: Relative Strength Index (RSI)
newdigital, 2013.08.07 13:15
RSI Indikator Divergenz Trading Setups
Divergenz ist eines der Handels-Setups, die von Forex-Händlern verwendet werden. Es beinhaltet die Betrachtung eines Charts und eines weiteren Indikators. Für unser Beispiel werden wir den RSI-Indikator verwenden.
Um dieses Setup zu erkennen, müssen Sie zwei Chart-Punkte finden, an denen der Preis ein neues Swing-Hoch oder ein neues Swing-Tief erreicht, der RSI-Indikator jedoch nicht, was auf eine Divergenz zwischen Preis und Momentum hinweist.
Beispiel:
In der nachstehenden Grafik identifizieren wir zwei Chartpunkte, Punkt A und Punkt B (Swing-Hochs)
Dann überprüfen wir mit Hilfe des RSI-Indikators die Hochs, die der RSI erreicht hat, d. h. die Hochs, die direkt unter den Chartpunkten A und B liegen.
Wir zeichnen dann eine Linie auf dem Chart und eine weitere Linie auf dem RSI-Indikator.
Wie erkennt man eine Divergenz?
Um eine Divergenz zu erkennen, suchen wir nach folgenden Merkmalen:
Schauen wir uns zunächst die Illustrationen dieser Begriffe an
Es gibt zwei Arten von Divergenzen:
MACD, RSI, Stochastik - Aktienindikatoren
Vielleicht haben Sie schon von Fibonacci gehört, dem Mann, der eine Reihe von Zahlen entdeckt hat, die einen großen Einfluss auf den Markt haben. Wer also ist dieser Fibonacci und warum sind seine Erkenntnisse so wichtig für den Markt?
Die mathematischen Erkenntnisse dieses italienischen Mannes aus dem dreizehnten Jahrhundert haben ein nützliches Instrument für die technische Analyse hervorgebracht, das in der technischen Analyse und von Wissenschaftlern in einer Vielzahl von Bereichen verwendet wird. Der als Leonardo von Piza geborene Mann ist in der Börsenwelt besser als Fibonacci bekannt. Fibonaccis bekanntestes Werk ist Liber Abaci, dem allgemein zugeschrieben wird, das arabische Zahlensystem eingeführt zu haben, das wir heute verwenden.
In Liber Abaci führte Fibonacci eine Zahlenfolge ein, die angeblich die menschliche Natur widerspiegelt. Die Reihe lautet wie folgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 und weiter bis ins Unendliche. Die Reihe ergibt sich, indem man jede Zahl zur vorherigen addiert. Zum Beispiel 1+1=2, 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8, 8+5=13 und so weiter.
Fibonacci-Retracements zeigen, wo Unterstützung und Widerstand auf dem Markt auftreten könnten. Sie werden auch verwendet, um in eine Position einzusteigen oder sie aufzustocken.
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Indikatoren: Fibonacci Retracement
newdigital, 2013.11.21 12:06
Fibonacci Retracements (basierend auf stockcharts Artikel)
Einführung
Fibonacci Retracements sind Verhältniszahlen, die zur Identifizierung potenzieller Umkehrniveaus verwendet werden. Diese Verhältnisse sind in der Fibonacci-Sequenz zu finden. Die beliebtesten Fibonacci-Retracements sind 61,8% und 38,2%. Beachten Sie, dass 38,2 % häufig auf 38 % und 61,8 % auf 62 % gerundet werden. Nach einem Anstieg wenden Chartisten Fibonacci-Verhältnisse an, um Retracement-Levels zu definieren und das Ausmaß einer Korrektur oder eines Pullbacks vorherzusagen. Fibonacci-Retracements können auch nach einem Rückgang angewandt werden, um die Dauer einer Gegenbewegung vorherzusagen. Diese Retracements können mit anderen Indikatoren und Preismustern kombiniert werden, um eine Gesamtstrategie zu entwickeln.
Die Abfolge und die VerhältnisseDieser Artikel soll nicht zu tief in die mathematischen Eigenschaften der Fibonacci-Sequenz und des Goldenen Schnitts eindringen. Für diese Details gibt es zahlreiche andere Quellen. Ein paar Grundlagen werden jedoch den notwendigen Hintergrund für die beliebtesten Zahlen liefern. Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), ein italienischer Mathematiker aus Pisa, wird für die Einführung der Fibonacci-Folge in den Westen verantwortlich gemacht. Sie lautet wie folgt:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610......
Die Folge erstreckt sich bis ins Unendliche und weist viele einzigartige mathematische Eigenschaften auf.
1,618 bezieht sich auf den Goldenen Schnitt oder die Goldene Mitte, auch Phi genannt. Der Kehrwert von 1,618 ist 0,618. Diese Verhältnisse sind in der gesamten Natur, Architektur, Kunst und Biologie zu finden. In seinem Buch "Elliott Wave Principle" zitiert Robert Prechter William Hoffer aus der Dezemberausgabe 1975 des Smithsonian Magazine:
....das Verhältnis von 0,618034 zu 1 ist die mathematische Grundlage für die Form von Spielkarten und des Parthenon, von Sonnenblumen und Schneckenhäusern, von griechischen Vasen und den Spiralgalaxien des Weltalls. Die Griechen stützten einen Großteil ihrer Kunst und Architektur auf diese Proportion. Sie nannten sie die goldene Mitte.
Alert-ZonenRetracement-Levels warnen Händler oder Anleger vor einer potenziellen Trendwende, einem Widerstandsbereich oder einem Unterstützungsbereich. Retracements basieren auf der vorherigen Bewegung. Bei einer Erholung wird erwartet, dass ein Teil des vorangegangenen Rückgangs zurückgeführt wird, während bei einer Korrektur erwartet wird, dass ein Teil des vorangegangenen Anstiegs zurückgeführt wird. Sobald ein Pullback einsetzt, können Chartisten bestimmte Fibonacci-Retracement-Levels zur Überwachung identifizieren. Sobald sich die Korrektur diesen Retracement-Levels nähert, sollten Charttechniker auf eine mögliche zinsbullische Umkehr aufmerksam werden. Abbildung 1 zeigt, dass Home Depot etwa 50 % seines vorherigen Anstiegs zurückverfolgt.
Das Umgekehrte gilt für einen Aufschwung oder einen korrigierenden Anstieg nach einem Rückgang. Sobald ein Aufschwung beginnt, können Chartisten bestimmte Fibonacci-Retracement-Levels zur Überwachung identifizieren. Sobald sich die Korrektur diesen Retracement-Levels nähert, sollten Charttechniker auf eine potenzielle rückläufige Umkehr aufmerksam werden. Schaubild 2 zeigt, dass 3M (MMM) etwa 50 % seines vorherigen Rückgangs zurückverfolgt.
Beachten Sie, dass diese Retracement-Levels keine harten Umkehrpunkte sind, sondern vielmehr als Warnzonen für eine mögliche Umkehr dienen. An diesem Punkt sollten Händler andere Aspekte der technischen Analyse einsetzen, um eine Umkehr zu erkennen oder zu bestätigen. Dazu können Candlesticks, Kursmuster, Momentum-Oszillatoren oder gleitende Durchschnitte gehören.
Allgemeine RetracementsDas Fibonacci Retracements Tool bei StockCharts zeigt vier gängige Retracements an: 23,6%, 38,2%, 50% und 61,8%. Aus dem obigen Fibonacci-Abschnitt geht hervor, dass 23,6 %, 38,2 % und 61,8 % auf Verhältnissen beruhen, die innerhalb der Fibonacci-Sequenz zu finden sind. Das 50%-Retracement basiert nicht auf einer Fibonacci-Zahl. Stattdessen stammt diese Zahl aus der Behauptung der Dow-Theorie, dass die Durchschnitte oft die Hälfte ihrer vorherigen Bewegung zurückverfolgen.
Ausgehend von der Tiefe können wir ein 23,6%-Retracement als relativ flach betrachten. Solche Retracements sind für Flaggen oder kurze Pullbacks geeignet. Retracements im Bereich von 38,2 %-50 % würden als moderat gelten. Das 61,8%-Retracement kann, obwohl es tiefer liegt, als das goldene Retracement bezeichnet werden. Schließlich basiert es auf dem Goldenen Schnitt.
Flache Retracements kommen vor, aber um diese zu erkennen, muss man genauer hinschauen und schneller abdrücken. Die nachstehenden Beispiele beziehen sich auf Tages-Charts, die 3-9 Monate abdecken. Der Schwerpunkt liegt auf moderaten Retracements (38,2-50 %) und goldenen Retracements (61,8 %). Darüber hinaus zeigen diese Beispiele, wie Retracements mit anderen Indikatoren kombiniert werden können, um eine Umkehr zu bestätigen.
Moderate RetracementsSchaubild 3 zeigt Target (TGT) mit einer Korrektur, bei der 38 % des vorherigen Anstiegs zurückgegangen sind. Dieser Rückgang bildete auch einen fallenden Keil, der typisch für Korrekturbewegungen ist. Der Chaikin Money Flow drehte ins Positive, als die Aktie Ende Juni in die Höhe schoss, aber dieser erste Umkehrversuch schlug fehl. Ja, es wird Misserfolge geben. Die zweite Umkehrung Mitte Juli war erfolgreich. Beachten Sie, dass TGT einen Sprung nach oben machte, die Keil-Trendlinie durchbrach und der Chaikin Money Flow ins Positive drehte (grüne Linie).
Grafik 4 zeigt Petsmart (PETM) mit einem moderaten 38%-Retracement und anderen Signalen, die zusammenkommen. Nach einem Rückgang im September/Oktober erholte sich die Aktie im November wieder auf rund 28. Zusätzlich zum 38%-Retracement ist zu beachten, dass die gebrochene Unterstützung in diesem Bereich zum Widerstand wurde. Diese Kombination diente als Warnhinweis für eine mögliche Umkehr. Der William %R handelte über -20% und war ebenfalls überkauft. Nachfolgende Signale bestätigten die Umkehrung. Erstens fiel der Williams %R-Wert wieder unter -20 %, zweitens bildete PETM eine steigende Flagge und durchbrach die Flaggenunterstützung in der zweiten Dezemberwoche mit einem starken Rückgang.
Goldene RetracementsSchaubild 4 zeigt, dass Pfizer (PFE) die Talsohle in der Nähe des 62 %-Retracement-Niveaus erreicht hat. Vor dieser erfolgreichen Erholung gab es eine gescheiterte Erholung in der Nähe des 50%-Retracements. Der erfolgreiche Umschwung erfolgte mit einem Hammer bei hohem Volumen und einem Ausbruch einige Tage später.
Schaubild 5 zeigt, dass JP Morgan (JPM) in der Nähe des 62%-Retracement-Niveaus einen Höchststand erreicht hat. Der Anstieg bis zum 62%-Retracement war ziemlich stark, aber plötzlich tauchte ein Widerstand auf, der vom MACD (5,35,5) bestätigt wurde. Die rote Kerze und das Gap Down bestätigten den Widerstand in der Nähe des 62%-Retracements. Es gab eine zweitägige Erholung über 44,5, die jedoch schnell scheiterte, als der MACD unter seine Signallinie (rot gestrichelte Linie) fiel.
SchlussfolgerungenFibonacci-Retracements werden häufig verwendet, um das Ende einer Korrektur oder einer Gegenbewegung zu erkennen. Bei Korrekturen und Gegenbewegungen wird oft ein Teil der vorangegangenen Bewegung zurückverfolgt. Während kurze 23,6%-Retracements durchaus vorkommen, decken die 38,2-61,8% die meisten Möglichkeiten ab (mit 50% in der Mitte). Diese Zone mag groß erscheinen, aber sie ist nur eine Umkehrwarnzone. Um eine Umkehr zu bestätigen, sind andere technische Signale erforderlich. Umkehrungen können durch Candlesticks, Momentum-Indikatoren, Volumen oder Chartmuster bestätigt werden. Je mehr bestätigende Faktoren vorhanden sind, desto robuster ist das Signal.
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Indikatoren: Fibonacci Retracement
newdigital, 2014.01.31 11:05
Die 3-Schritt-Retracement-Strategie (angepasst an den dailyfx-Artikel)
Eine Trendlinie finden
Bevor wir den Handel mit einem Kursschwung in Betracht ziehen können, müssen wir zunächst in der Lage sein, die Marktrichtung sowie die Unterstützung oder den Widerstand zu finden. Dieses Problem lässt sich durch die Erstellung einer Trendlinie lösen. Diese Bereiche können auf einem Diagramm gefunden werden, indem man entweder eine Verbindung zu Höchst- oder Tiefstständen herstellt und dann deren Richtung auf dem Diagramm extrapoliert. In einem Abwärtstrend sollten Händler darauf achten, dass die Kurse unter dem Widerstand der Trendlinie fallen, während in einem Aufwärtstrend die Kurse über der Unterstützung der Trendlinie steigen sollten.
Fibonacci-Wiederholungen
Sobald die Marktrichtung und der Trendlinienwiderstand identifiziert sind, müssen wir einen Bereich für den Einstieg in den Markt finden. Dies kann mit Hilfe eines Fibonacci-Retracements geschehen, indem ein Zusammenfluss von Widerständen gefunden wird. Diese Retracement-Werte werden als Prozentsatz der vorangegangenen Bewegung angezeigt, gemessen vom Swing-Hoch/Tief in einem Abwärtstrend. Ähnlich wie unsere zuvor eingezeichnete Trendlinie können diese Retracements Bereiche aufzeigen, in denen der Markt möglicherweise eine Wende vollzieht. Händler sollten darauf achten, wo diese beiden Werte konvergieren, und dann einen Einstieg in den Markt planen.
Positionen auflösen
Nachdem wir nun einen Plan für den Einstieg in den Markt bei einer Kursschwankung haben, müssen die Händler feststellen, wann es Zeit ist, den Markt zu verlassen. Dies ist immer der dritte und letzte Schritt einer erfolgreichen Strategie! Um das Risiko zu kontrollieren, sollten Händler zunächst überlegen, wo sie eine Stop-Order setzen sollten. In einem Abwärtstrend wie dem USDJPY-Tages-Chart sollten Händler in Erwägung ziehen, diesen Wert über dem Widerstand zu platzieren. Auf dem unten stehenden Chart wurden die Stop-Orders außerhalb des Widerstands, oberhalb der aktuellen Trendlinie und des letzten Swing-Hochs platziert.
Vollständiger Text des Videos :
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Grundlegende Einstellungen und Stop-Platzierung
Die meisten Price Action Trader platzieren Buy- oder Sell-Stop-Orders mit einem vorher festgelegten Stop-Loss-Level und einem Take-Profit- oder Target-Level. Der Kauf- oder Verkaufsstopp legt das Niveau fest, das der Kurs erreichen muss, damit der Auftrag ausgeführt wird; das Stop-Loss-Niveau legt die Verlustspanne fest, die ein Händler akzeptiert, bevor er die Position schließt; das Take-Profit-Niveau legt das Niveau fest, bei dem eine erfolgreiche Position automatisch geschlossen wird.
In der Regel streben Händler ein Risiko von mindestens 1:3 an, obwohl Scalper und Händler, die auf kürzeren Zeitrahmen handeln, oft ein geringeres Verhältnis akzeptieren müssen.
Der Kauf- oder Verkaufsstopp bzw. das Einstiegsniveau wird in der Regel an einem bedeutenden Unterstützungs- oder Widerstandsniveau festgelegt, so dass er erst dann erfüllt wird, wenn der Kurs endgültig in die gewünschte Richtung durchgebrochen ist; durch die Festlegung strategischer Einstiegsniveaus in ihren Aufträgen können die Händler sicherstellen, dass sie mit der Dynamik des Marktes in den Handel einsteigen.
Das vielleicht einfachste Set-up ist der Pinbar, der, wenn Sie sich erinnern, einen Eröffnungs- und Schlusskurs innerhalb des vorherigen Balkens und einen Docht hat, der mindestens dreimal so lang ist wie der Kerzenkörper und über die Niveaus der vorherigen Balken hinausragt.
Der lange Docht und der kurze Kerzenkörper deuten darauf hin, dass die Händler einen starken Versuch unternommen haben, den Kurs in eine bestimmte Richtung zu treiben, der Kurs aber wieder auf frühere Niveaus zurückgekehrt ist, was oft auf die Möglichkeit einer Trendumkehr hinweist.
Die grundlegende Vorgehensweise beim Handel mit einem Pinbar besteht darin, das Stop-Loss-Niveau am äußersten Punkt des Dochts zu platzieren und den Einstieg in einem Aufwärtsszenario oberhalb des Körpers und in einem Abwärtsszenario unterhalb des Körpers zu platzieren. Das Ziel wird im Verhältnis zum Risikoniveau festgelegt, das durch den Stop-Loss repräsentiert wird, oft an einem Widerstandsniveau in einem Aufwärtsszenario oder an einem Unterstützungsniveau in einem Abwärtsszenario.
Eine weitere grundlegende Strategie ist der Inside Bar, ein Balken oder eine Reihe von Balken, die vom vorangegangenen Balken eingeschlossen sind. Da die schrumpfende Kerzengröße eine Konsolidierung bedeutet, kann sie auf eine bevorstehende große Bewegung hindeuten, entweder eine starke Fortsetzung des aktuellen Trends oder eine Umkehrung. Da die Kursrichtung ungewiss ist, platzieren Händler oft eine Order auf beiden Seiten des inneren Balkens, so dass eine Abwärtsbewegung einen Verkauf und eine Aufwärtsbewegung einen Kauf auslöst. Ein liberaler Einstiegspunkt würde kurz nach dem Hoch oder Tief des inneren Balkens gesetzt werden; ein konservativerer Einstiegspunkt wäre der Eröffnungs- oder Schlusskurs des vorangegangenen Hauptbalkens.
Innere Balken sind auf größeren Zeitrahmen-Charts effektiver zu handeln, da sie auf schnelleren Charts so häufig vorkommen.
Zwei Beispiele
Zum Abschluss haben wir zwei tatsächlich ausgeführte Aufträge des Händlers Simit Patel. Der erste ist ein Pin-Bar-Auftrag, der am 6. Januar für das Paar Kanadischer Dollar/Schweizer Franken platziert wurde, um bei .85341, der schwarzen Linie, mit einem Stop-Loss bei .85995 zu verkaufen, was beides historische Widerstandsniveaus sind.
Wie wir sehen, erreichte der Kurs später am selben Tag, an dem simit den Auftrag erteilte, das Verkaufsstopp-Niveau bei .85341, bevor er fast genau auf simits Zielniveau von 8,23333 fiel.
Bei diesem zweiten Handel handelt es sich um eine Inside-Bar-Order, die am 12. Dezember für das Paar Euro/Britisches Pfund erteilt wurde. Simit setzt seinen Verkaufsstopp bei der schwarzen Linie bei .84026, seinen Stop-Loss bei der roten Linie bei .84750 und sein Ziel bei der grünen Linie bei .80978. Wir können sehen, dass der Kurs nach der Platzierung seines Auftrags seinen Verkaufsstopp erreicht hat, kurz vor einer größeren Kursumkehr, so dass Simit seinen Gewinn mitnehmen konnte, als der Kurs um .82800 wieder nach oben zu gehen begann.
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Grundlegende Begriffe für das Kursverhalten:
Trend: 2 aufeinanderfolgende Hochs und Tiefs (Aufwärtstrend) / 2 aufeinanderfolgende Tiefs und Hochs (Abwärtstrend)
Andere Bezeichnungen für einen positiven Trend: run up/bull run/rally
Andere Bezeichnungen für einen negativen Trend: Abwärtsbewegung/Bärenlauf/Abwärtsbewegung
Handelsspanne: Der Markt bewegt sich innerhalb einer beständigen Spanne auf und ab, ohne dass sich ein eindeutiger Trend in eine Richtung abzeichnet.
Konsolidierung: Die Preisspanne verengt sich, da der Markt richtungslos wird.
Umkehrung: Der Markt bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung des vorherigen Trends, was das Ende dieses Trends impliziert.
Retrace: Der Markt bewegt sich ein Stück weit in die entgegengesetzte Richtung des vorherigen Trends, bevor der Trend schließlich wieder aufgenommen wird.
2-Versuche-Regel: Die Idee, dass, wenn der Markt zweimal versucht, etwas zu tun und scheitert, das Gegenteil passiert
Unterstützung und Widerstand
In einer Handelsspanne oder sogar innerhalb eines Trends scheint das Kursgeschehen häufig von Niveaus beeinflusst zu werden, die in der Vergangenheit wichtige Wendepunkte in der Geschichte darstellten. Auf den Charts der Price-Action-Trader sind diese Niveaus als Linien markiert, die potenzielle Unterstützung und Widerstand für das künftige Kursgeschehen bieten; Linien, die oberhalb des aktuellen Kurses gezogen werden, stellen Widerstand dar, während Linien, die darunter gezogen werden, Unterstützung bedeuten. Wird eines dieser Niveaus durchbrochen, kehrt sich die Funktion der Linie um. Wenn der Kurs beispielsweise eine Widerstandslinie durchbricht, kann diese Linie nun als Unterstützungslinie für künftige Kursbewegungen verstanden werden.
Unterstützungs- und Widerstandslinien sind in der Regel horizontal, aber wenn sie diagonal entlang eines Trends verlaufen, werden sie als Trendlinien bezeichnet.
Als Beispiel (siehe Video) habe ich auf diesem Chart des Euro-US-Dollar-Paares einige wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus markiert. Das unterste Niveau bei etwa 1,34 ist der Punkt, an dem der anfängliche Trend von Mitte September gestoppt wurde und kurzzeitig in einen Abwärtstrend überging. Nachdem der erste Aufwärtstrend bei diesem Niveau seinen Höhepunkt erreicht hat, erreichen die beiden darauf folgenden Abwärtstrends ihr Maximum, als ob sie auf demselben Niveau Widerstand erfahren würden, bevor sie am 16. September durchbrochen werden. An diesem Punkt wird der Widerstand zur Unterstützung, und wir können sehen, dass zwei Monate später, Mitte November, dieses Unterstützungsniveau getestet wird und hält, während der Preis für den Rest des Monats wieder ansteigt. Wenn Sie sich an die von mir erläuterte Zwei-Versuche-Regel erinnern, können wir sehen, dass sie bei diesem höchsten Widerstandsniveau bei etwa 1,383 in Aktion ist. Wir würden diese Linie einzeichnen, weil sie den Höhepunkt des Aufwärtstrends darstellt, der sich vom Beginn dieser Grafik bis Ende Oktober erstreckt. Wie wir sehen, kehrt der Kurs in der nächsten Trendspitze Mitte Dezember in die Nähe dieses Niveaus zurück und testet es schließlich mit dem Docht dieser Kerze am Ende des Monats. Da das Niveau erreicht wird, der Kurs es aber nicht schafft, es endgültig zu durchbrechen, können wir auf der Grundlage der Zwei-Versuche-Regel eine Umkehr erwarten, und genau das haben wir seit Ende Dezember gesehen.
Der Grundgedanke bei der effektiven Nutzung von Unterstützung und Widerstand in einer Handelsspanne besteht also darin, in einem Aufwärtstrend auf dem Unterstützungsniveau zu kaufen und am Widerstand zu verkaufen bzw. in einem Abwärtstrend am Widerstand zu verkaufen und an der Unterstützung zu kaufen. Stattdessen sind die konservativsten oder zuverlässigsten Geschäfte diejenigen, die stattfinden, wenn der Markt zwischen identifizierbaren Unterstützungs- und Widerstandsniveaus schwankt, was es Ihnen ermöglicht, in einem Aufwärtstrend zu kaufen, wenn ein Retracement der Abwärtsbewegung die Preise auf ein Unterstützungsniveau gebracht hat, und dann zu verkaufen, wenn der Preis auf das Widerstandsniveau zurückkehrt, oder in einem Abwärtstrend zu verkaufen, wenn der Preis an einem zuverlässigen Widerstandsniveau sein Maximum erreicht hat. Der Grund dafür, dass wir in einem Aufwärtstrend kaufen und in einem Abwärtstrend verkaufen, liegt darin, dass es beim Price Action Trading darum geht, mit den Chancen zu spielen, so dass es in der Regel besser ist, mit dem Trend zu handeln als gegen ihn, da es statistisch gesehen wahrscheinlicher ist, dass sich ein Trend fortsetzt als dass er sich umkehrt.
Bevor wir uns also mit einigen grundlegenden Setups und der Platzierung von Stopps befassen, hier einige weitere wichtige Begriffe, nachdem wir nun ein Gefühl für Unterstützung und Widerstand haben.
Break-out: Der Markt bricht aus einer Handelsspanne oder einem Widerstandsniveau aus.
Clear-out: Auf den Ausbruch des Marktes in eine Richtung folgt schnell eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung
Throwback: Rückschritt nach einem Ausbruch nach oben
Pullback: Rückschritt nach einem Durchbruch nach unten
Einführung in den Wert eines möglichst einfachen Handelsplans und einfacher Handelspraktiken. Ich werde erörtern, wie manche Händler in die Falle tappen, eine bereits funktionierende Strategie zu verkomplizieren, und wie sie dies vermeiden können. Halten Sie es einfach, halten Sie es real und schließlich halten Sie es profitabel.
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newdigital, 2014.03.29 12:05
USDJPY Fundamentals (basierend auf einem dailyfx Artikel)
Fundamentale Prognose für den japanischen Yen: NeutralDevisenhandel Video: Yen-Kreuzungen und S&P 500 niedriger, Break-Risiko?:
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Presseschau
newdigital, 2014.03.29 12:33
Forex Strategie Video: Halten Sie sich an den Plan...besonders wenn der Handel läuft- Viele Trading-Fallen treten auf, wenn der Handel bereits läuft
- Wenn der Grund für das Eingehen des Handels verschwunden ist, schwinden die Wahrscheinlichkeiten schnell
- Wir befassen uns mit den Versuchungen, den Gefahren und den richtigen Entscheidungen anhand der Beispiele GBPUSD und EURUSD
Ein Handel, der auf seine fundamentalen, technischen und markttechnischen Vorzüge hin geprüft wurde, sollte die Wahrscheinlichkeiten zu unseren Gunsten verzerren. Wenn wir Ausnahmen machen, beginnt unsere Strategie zu scheitern. Verlockende technische Setups ohne fundamentale Chance oder ereignisbedingte Volatilität ohne definierbare Preisvorgaben bedienen eher unsere Emotionen als unser Endergebnis. Aber das Einhalten des Plans ist nicht nur für den Pre-Flight-Check wichtig. Viele ändern den Plan während des Handels oder beschließen, die sich ändernden Umstände zu ignorieren und auf die Hoffnung zurückzugreifen. Hoffnung ist kein Handelsplan. Im Strategievideo vom Wochenende zeigen wir anhand der Beispiele GBPUSD und EURUSD, wie wichtig es ist, sich vor und während eines Handels an den Plan zu halten.
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newdigital, 2014.03.29 18:43
Rohölprognose für die Woche vom 31. März 2014, Technische AnalyseDer Markt für leichtes, süßes Rohöl stieg in dieser Woche an und überschritt erneut die 100 $-Marke. Die Tatsache, dass sich in der Vorwoche ein Hammer gebildet hatte, war ein Hinweis darauf, dass es weiter nach oben gehen könnte, aber die eigentliche Bestätigung kam, als wir die Spitze dieser Kerze hinter uns gelassen hatten. Es sieht so aus, als ob der Markt immer noch etwas zinsbullisch ist, und daher werden wir uns höchstwahrscheinlich auf die 104,50 $-Marke zubewegen, wenn wir genug Zeit haben. Wir sind der Meinung, dass dieser Markt ein Markt ist, der bei Einbrüchen gekauft werden kann, einfach weil es so viel Unterstützung darunter gibt.
Wir sind jedoch der Meinung, dass die 105 $-Marke weiterhin einen massiven Widerstand darstellen wird, weshalb wir davon ausgehen, dass es in diesem Bereich mit großer Wahrscheinlichkeit zu Verkäufen kommen wird. Ein Durchbruch über diesen Bereich wäre natürlich insofern von Bedeutung, als dass der Markt dann viel höher steigen könnte, aber letztendlich glauben wir immer noch, dass es bis zu diesem Punkt noch ein bisschen hin ist. Wir sind optimistisch.
Brent
Die Brent-Märkte sind im Laufe der Woche ebenfalls gestiegen, sehen aber nicht ganz so optimistisch aus wie der Markt für leichtes süßes Rohöl. Nichtsdestotrotz scheint es so, als ob wir uns mit genügend Zeit auf die 112 $-Marke zubewegen, obwohl wir eine gewisse Unruhe um die 108,50 $-Marke erwarten würden, ein Bereich, der in der vergangenen Woche tatsächlich ein wenig Widerstand geleistet hat.
Jeder Rückschlag zum jetzigen Zeitpunkt sollte sich als relativ positiv erweisen, da die Käufer auf den Markt drängen sollten. Die 105 $-Marke bot beim letzten Mal genügend Unterstützung, um den Markt nach oben zu treiben, und wir glauben, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird. Wir gehen also davon aus, dass der Markt selbst bei einem Rückschlag zum jetzigen Zeitpunkt eine gewisse Unterstützung erfährt. In diesem Sinne sind wir nicht an Verkäufen interessiert und glauben, dass wir letztendlich die oben erwähnte Marke von 112 $ erreichen werden, aber es könnte noch ein wenig dauern, bis es soweit ist.