外汇交易中的 "对冲"
套期保值是一种限制风险的方法。
考虑一下这个场景.....
你可能认为对ABC石油公司的投资是好的，因为你觉得它的表现会优于市场。
然而，你知道整个石油行业可能是不稳定的，所以如果该行业下跌，ABC石油公司也会随之下跌，尽管它是一家可靠的公司。
所以你要做的是买入ABC石油公司，同时做空石油行业。
这限制了你的风险，因为如果石油行业下跌，你的空头将获得收益，只要ABC石油公司的表现优于其他石油公司，你将有净利润。
这就是套期保值。
在外汇中，没有真正的对冲这回事。
真正的对冲不是在同一工具上开立相反的交易，然而这正是许多交易者所做的。
这背后根本没有任何逻辑，所以我不明白为什么它如此普遍。
假设你在欧元兑美元上开了1手买入，结果损失了100点。
所以你用一个相反的1手卖出来 "对冲 "它。
你现在的情况是，如果欧元兑美元再跌50点，买入订单现在显示损失150点，卖出获得50点。净损失为100点。与你简单关闭买入订单的情况完全一样。无论价格是上涨还是下跌，净头寸总是净损失100点。
此外，如果交易被持有过夜，将收取掉期费用（可能是三倍的掉期），所以现在的损失比简单关闭买入交易时的损失更大。
并非所有的经纪商都将同一工具中的相反订单与保证金要求 相抵消，因此有一种风险，即可能没有足够的自由保证金来开启 "对冲"。在EA中，这可能会让你暴露在比你所适应的更多风险中。
如果不打算通过关闭 "对冲 "来 "重新进入 "买入，那么你也会产生额外的点差/佣金费用。
因此，在外汇中进行 "对冲 "并不只是我的观点，它是一个事实，是毫无意义的。如果考虑到掉期，"对冲 "实际上会损失更多的钱。
当考虑在外汇中进行 "对冲 "时，我对任何人的建议是 "不要这样做"。你不是在做对冲，你是在同一工具上开了一个相反的订单。
现在会有一些人说："啊，是的，但是如果我不卖出1手作为对冲，而是卖出1.1手呢？"
同样，不要这样做，卖出必须有一个理由。如果你有理由，那就关闭买入，然后开一个0.1手的卖出。它有相同的结果，但没有额外的费用。
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