文章 "重塑经典策略（第四部分）：标普500指数与美国国债"

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在本系列文章中，我们使用现代算法分析经典交易策略，以确定是否可以利用人工智能改进这些策略。在今天的文章中，我们将重新审视一种利用标普500指数与美国国债之间关系的经典交易方法。

在我们的上一篇文章中，我们讨论了一种潜在的标普500指数交易策略，该策略依赖于我们使用在指数中权重较高的股票组合。在今天的文章中，我们将探讨一种利用国债收益率交易标普500指数的替代方法。多年来，每当投资者感到风险厌恶时，他们通常会从股票等风险投资中撤出资金，转而将资金存入债券和国债等更安全的投资中。相反，当投资者对市场恢复信心时，他们往往会从债券等安全投资中撤出资金，转而将资金投入股市。

基本面分析师多年来已经意识到，标普500指数的走势与国债收益率的走势之间似乎存在反向相关性。这种相关性表现为负相关，也就是说，随着投资者更多地投资于股票，他们倾向于减少对债券和国债的投资。 

作者：Gamuchirai Zororo Ndawana