文章 "掉期利率(第一部分):锁定与合成仓位" 新评论 MetaQuotes 2021.07.02 15:02 新文章 掉期利率(第一部分):锁定与合成仓位已发布: 在本文中,我将尝试扩展掉期利率交易方法的经典概念。 我将解释为什么我会得出这样的结论,即这个概念值得特别关注,绝对推荐研究。 我不会解释掉期利率的思路及其原理。 我仅对掉期利率的实际应用感兴趣。 最重要的问题在于是否有可能通过掉期利率赚取利润。 以交易者的观点来说,掉期利率要么盈利、亦或亏损。 甚或,许多坚持日内交易的交易者都忽略了它。 其他人也尽量不去关注它,认为它微不足道,很难对交易产生影响。 而事实上,几乎一半的点差隐藏在掉期利率之中。 这个点差不是在买卖时收取的,而是在服务器上日期变更时计算的。 掉期利率是相对于持仓量来收取的。 它会发生在以下时刻: 周一到周二 周二到周三 从周三到周四(几乎所有经纪商都会在这晚收取三倍掉期利率) 周四到周五 通常,掉期利率的数值在交易工具规范中以点数或百分比表示。 可以有其他的计算方法,但我只设法理解了其中的两种,这已经足够了。 关于掉期利率的结构化信息很少。 然而,如果您研究这个问题,您甚至可能会发现一些基于掉期利率的有效策略。 它们产生的利润百分比很小,但它们有一个极大的优势 — 利润绝对有保障。 这种方式的主要困难在于,事实上大多数受欢迎的经纪商仅提供少数的具有正掉期利率的金融产品,因此很难按照这种思路赚钱。 甚至可能的潜在利润也极低。 尽管如此,这总比彻底爆仓要好。 如果您正采用任何其他交易系统,您很可能会把本金亏光。 作者:Evgeniy Ilin 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
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在本文中,我将尝试扩展掉期利率交易方法的经典概念。 我将解释为什么我会得出这样的结论,即这个概念值得特别关注,绝对推荐研究。
我不会解释掉期利率的思路及其原理。 我仅对掉期利率的实际应用感兴趣。 最重要的问题在于是否有可能通过掉期利率赚取利润。 以交易者的观点来说,掉期利率要么盈利、亦或亏损。 甚或,许多坚持日内交易的交易者都忽略了它。 其他人也尽量不去关注它,认为它微不足道,很难对交易产生影响。 而事实上,几乎一半的点差隐藏在掉期利率之中。 这个点差不是在买卖时收取的,而是在服务器上日期变更时计算的。
掉期利率是相对于持仓量来收取的。 它会发生在以下时刻:
通常,掉期利率的数值在交易工具规范中以点数或百分比表示。 可以有其他的计算方法,但我只设法理解了其中的两种,这已经足够了。 关于掉期利率的结构化信息很少。 然而,如果您研究这个问题,您甚至可能会发现一些基于掉期利率的有效策略。 它们产生的利润百分比很小,但它们有一个极大的优势 — 利润绝对有保障。 这种方式的主要困难在于,事实上大多数受欢迎的经纪商仅提供少数的具有正掉期利率的金融产品,因此很难按照这种思路赚钱。 甚至可能的潜在利润也极低。 尽管如此,这总比彻底爆仓要好。 如果您正采用任何其他交易系统,您很可能会把本金亏光。
作者:Evgeniy Ilin