Programcı olmayan, ancak danışman yaratma fikirleri olanlar için, "fikir tüccarlarına ve programcılara adanmış" - sayfa 3
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Belki çok net ifade etmedim, oran yönetimi para yönetimi diyeceğim.
Bu soruya açık-kapalı-açılmış konumundan bakarsanız, aralarında hiçbir fark yoktur, bu doğrudur, ancak olasılık her zaman %50'ye eşittir, eksi yayılma sonuçta eksi istatistiklere yol açar, ama o zaman neden öyle? girişin belirlenmesi ile ilgili birçok sorun, sonuçta aynı% 50'yi kazara açmak çok daha kolaydır.
Neden birçoğu birleşiyor çünkü çok şey istiyorlar ve hemen, yönü doğru hesaplıyorlar, ancak oranları yanlış hesaplıyorlar, sonuç olarak, hareket olması gereken yere gidiyor, ama onlarsız, işte bir seçim arasındaki farkın bir örneği. yön ve yönetim oranları.
Sanırım burada zaten programlamamla tamamen aptalım. .
Hiçbir şey anlamadım .. Ne fark görüyorsun .. Ve burada bir anda çok şey var ..
%50'den fazla (en azından spread'den az olmamak kaydıyla) verim sağlayan bir teknolojiniz varsa, acc. bu teknoloji ile açılıp kapanması gerekiyor.
Değilse, istatistiklere göre rastgele bir açılışla sonuç - eksi yayılma olacaktır. Yüksek oranlarda, basitçe boşaltma daha hızlı olacaktır.
Bahislerin boyutuna gelince, oldukça anlamlı MM kuralları var.
10.000'lik bir deposu varsa, kâr puanı, arka arkaya maksimum 5 kayıp (150 puan), ve oyun
sabit 1 lot, sonra %20-40, normal görünüyor!
Stokastik (9,5,3) hakkındaki hikayeye baktım, yılın başından beri orada her ay 200-400 arası
10.000'lik bir deposu varsa, kâr puanı, arka arkaya maksimum 5 kayıp (150 puan), ve oyun
sabit 1 lot, sonra %20-40, normal görünüyor!
Hayır, oluşmayan mevcut mum değil, yeni bir muma göre sinyali oluşturan mumdan sonra görünen mum!!!
Belki çok net ifade etmedim, oran yönetimi para yönetimi diyeceğim.
Bu soruya açık-kapalı-açılmış konumundan bakarsanız, aralarında hiçbir fark yoktur, bu doğrudur, ancak olasılık her zaman %50'ye eşittir, eksi yayılma sonuçta eksi istatistiklere yol açar, ama o zaman neden öyle? girişin belirlenmesi ile ilgili birçok sorun, sonuçta aynı% 50'yi kazara açmak çok daha kolaydır.
Neden birçoğu birleşiyor çünkü çok şey istiyorlar ve hemen, yönü doğru hesaplıyorlar, ancak oranları yanlış hesaplıyorlar, sonuç olarak, hareket olması gereken yere gidiyor, ama onlarsız, işte bir seçim arasındaki farkın bir örneği. yön ve yönetim oranları.
Sanırım burada zaten programlamamla tamamen aptalım. .
Hiçbir şey anlamadım .. Ne fark görüyorsun .. Ve burada bir anda çok şey var ..
%50'den fazla (en azından spread'den az olmamak kaydıyla) verim sağlayan bir teknolojiniz varsa, acc. bu teknoloji ile açılıp kapanması gerekiyor.
Değilse, istatistiklere göre rastgele bir açılışla sonuç - eksi yayılma olacaktır. Yüksek oranlarda, basitçe boşaltma daha hızlı olacaktır.
Bahislerin boyutuna gelince, MM için oldukça makul kurallar var.
Ryan Jones
UYGUN PARA YÖNETİMİNİN GÜCÜ (Bir makaleden alıntılar) Bir tüccar, bir sözleşme ile sistem ticaretinde yılda 3.000 $ kaybetti. Başka bir tüccar, bu yıl aynı sistemle ticaret yaparak 25.000 $ kar elde etti. Bir tüccar yılda 24.000 dolar kazanırken, bir diğeri aynı sistemde yılda 79.000 dolar kazanıyor. Bu tüccarlar arasındaki fark nedir? Para yönetimi, işlem gören sözleşmelerin/hisselerin/opsiyonların sayısını artırmanın ve azaltmanın matematiksel sürecidir. Para yönetiminin amacı, kârlı ticaret dönemlerinde geliri artırmak ve herhangi bir ticaret sisteminin veya yönteminin düşüşleri (DrawDown) sırasında bu geliri korumaktır. Para yönetimi, Larry Williams'ın işlemden sonraki bir yıl içinde 10.000 doları 1,1 Dolar'a çevirmesine izin verdi. Larry ticaret başına yalnızca bir sözleşme ticareti yapsaydı, yalnızca yaklaşık 100.000$ kar elde ederdi.Larry'nin ticaretinin iki ana yönü vardı: 1) Ticarete nereden girileceğini ve ticaretten nereden çıkılacağını belirleyen ticaret stratejisi; ve 2) Herhangi bir ticarette işlem gören sözleşmelerin sayısını artırma ve azaltma yöntemi. Böylece, bu ticaret sistemine ilişkin olarak, işlem giriş ve çıkışı belirleme yöntemleri ile toplam gelirin sadece %9'u elde edilirken, kârların %91'i para yönetimi yöntemleri kullanılarak elde edilmiştir. Sadece para yönetimi Williams'ın getirisini %1.000'e çıkardı! TÜM Tüccarların %90-95'i PARA KAYBEDER. Bunlar, kişisel deneyimim de dahil olmak üzere birçok güvenilir kaynaktan iyi bilinen istatistiklerdir. İşte diğer bazı ilginç istatistikler. Tüccarların %90-95'i , piyasaya nereden girileceğini ve nereden çıkacaklarını bulmaya çalışmak için yüz binlerce saat ve binlerce dolar harcıyor. Oysa her işlemde hangi riske maruz kaldıklarını, bu riski azaltmak veya artırmak için hangi yöntemlerin olduğunu pek düşünmezler. Bence bu istatistikler boşuna değil çok benzer. Bu makaleye aynı sistemle işlem yapan iki tüccarı karşılaştırarak başladım. İlk tüccar yıl içinde 3.000$ kaybetti, ikinci tüccar ise ilk tüccarla aynı sinyalleri kullanarak 25.000$ kazandı. Bu tüccarların sonuçları arasındaki tek fark, ikincisinin uygun para yönetimi yöntemleri kullanması, birincisinin ise kullanmamasıdır. SADECE VARLIK YÖNETİMİ DEĞİL, DOĞRU VARLIK YÖNETİMİ. Para yönetimini incelemeden önce, ticarette sadece herhangi bir para yönetiminin değil, aynı zamanda uygun, doğru para yönetiminin de uygulanması gerektiğini anlamak önemlidir. Aşağıdaki çizimi kullanalım: Bir madeni para alalım ve 100 kez atalım. Yazı veya tura gelme olasılığı 50/50'ye yakın olacaktır. Her tura 2 dolar kazanır ve her tura 1 dolar kaybedersek, 100 atış sonunda yaklaşık 50 dolar kazanmalıyız. Bu olumlu bir matematiksel beklentiye sahip bir durumdur. Kazanmak ve kaybetmek arasındaki fark önemli ölçüde bizim lehimize. Bu oyunda bahse girebileceğimiz 100$'lık öz sermayemiz olduğunu varsayalım. Soru şu ki, her yazı tura atışında paramızın yüzde kaçını riske atmalıyız? %10, %25, %40, %51? 100 dolarımız varsa ve her atışta sermayemizin %10'unu riske atacaksak bu ne anlama gelir? İlk atışta 10$ riske atarak başlıyoruz. Tura gelirse, 20 dolar kazanırız. Bu nedenle, bir sonraki işlemde 12 dolar riske atacağız (120 dolarlık yeni hesap bakiyesinin %10'u). Tura gelirse 12$ kaybederiz, tura gelirse 24$ kazanırız ve oyun devam ettiği sürece böyle devam eder. Kullandığımız yüzdeye göre bir fark olacak mı? Evet ise, hangisi? Unutmayın, lehimize oynarken, yazı geldiğinde kaybettiğimizden iki kat daha fazla kazanırız. Her seferinde kazanmak ve kaybetmek arasındaki fark %50'dir. Cevap sizi şaşırtabilir. 100 atışta fonlarınızın yüzde 10'unu riske atarak (ilk atışta 10 dolar), 100 dolarımızı 4.700 dolara çeviriyoruz! Para yönetimi, getirimizi %50'den %4700'e çıkarır. %25 risk alarak 100$'ı 36.000$'a çevireceğiz! Riski rulo başına sadece %15 artırmak, toplam getirimizi %4,700'den %36,100'e çıkarıyor. İlk bakışta, ne kadar çok yatırım yaparsak o kadar iyi. Fakat bekle. Toplam bir atış için riskimizi %15 daha artırarak %40'a çıkararak 100 dolarımızı 4.700 dolara çeviriyoruz. Bu kez riskteki artış, getirilerde keskin bir düşüşe neden oldu. Peki fonlarımızın %51'ini yatırırsak ne olacak? Bu durumda pozitif matematiksel beklenti lehimize olsa da para kaybetmeye başlayacağız. 100$'ımız 36$'a düşürülecek. %64 kayıp! Sonuç: Yanlış para yönetimini kullanarak para kaybedebilirsiniz! Önemli bir nokta - para yönetimi tamamen matematiksel bir işlevdir. Yüzlerce yıl önce 2 x 2 = 4 olduğu biliniyordu. Bugün bu denklem aynı cevabı veriyor. Aynı şekilde, ticaret stratejileri veya sistemlerinden farklı olarak para yönetimi tahmin edilebilir. Yukarıdaki madeni para örneğinde, önce yazı ve tura gelmesi önemli değil. İlk 50 atış tura geldiyse ve sonraki 50 atış tura geldiyse, yazı ve tura sırası tersine çevrilseydi sonuç aynı olurdu. Bu sonuçlar hakkında şüpheci olabilirsiniz, ancak sizi temin ederim ki bunlar doğru.
bruce babcock
Kaos Teorisi ve Piyasa Gerçekliği
Acemi bir tüccar ticaretinde sorunlar yaşamaya başladığında, ilk tepkisi piyasada başarılı olmak için fiyat hareketlerini tahmin etmeyi öğrenmesi gerektiği düşüncesidir. Asgari çabayla, uzun vadeli tahminler için temel analizin ve kısa vadeli tahminler için teknik analizin kullanıldığını bulacaktır. Acemi tüccarımız, içinde bulunduğu piyasanın fiyat geçmişini incelerse, tekrar eden modeller gibi görünen şeyleri bulacaktır. Uzun bir süre boyunca, piyasalar uzun döngüsel dalgalar halinde yukarı ve aşağı hareket eder. Yakından bakarsa, grafikte tekrar tekrar tekrar eden belirli kısa vadeli kalıplar bulabilir. Matematiksel göstergeler dünyasını keşfettikten sonra, belirli gösterge ve kalıp kombinasyonlarının kendilerini tekrar etme eğiliminde olduğunu görecektir - genellikle büyük tepeler ve dipler etrafında.
Bu farklı türde yinelenen kalıpları bulduğunda, birinin doğru zamanda doğru eylemi yapması durumunda mümkün olan çılgın kâr miktarını hızla hesaplar.
Acemi meraklılarımızın, piyasanın çeşitli şekillerde kendini tekrar eden bir şey olduğu sonucuna varması şaşırtıcı değildir. Ve karakteristik kalıpları ve döngüleri öğrenebilirse, cebinize büyük karlar akacaktır. Belki de piyasalar, kendilerini sürekli tekrar tekrar şifrelenmiş bir biçimde tekrar edecek şekilde organize edilmiştir. Ve eğer tüccarımız bu gizli şifreyi kırabilirse, sadece büyük karlar mümkün olmakla kalmayacak, aynı zamanda kayıplardan tamamen kaçınabilecektir.
Tüccarımız mevcut literatürü kullanarak bu amacı gerçekleştirmeye başlar. Belki de posta ona, kalifiye uzmanlardan oluşan dar bir çevre tarafından bilinen belirli kalıplardan yararlanan özel ticaret sistemleri teklifini getirecektir. Bu tür sistemler genellikle binlerce dolar değerinde olduğundan, tüccarımız bunların gerçekten çalışan ticaret araçları olması gerektiğini varsayabilir. Bu sistemlerle ilgili broşürler genellikle efsanevi tüccarlar hakkında veya tersine, pazarın sırrını keşfeden ve ondan milyonlar kazanan münzevi tüccarlar hakkında hikayeler içerir. Satıcı, çeşitli yollarla bu sırları elde etti ve şimdi onları yalnızca birkaç şanslı tüccarla paylaşmaya istekli - belirli bir ücret karşılığında. Bunun gibi hikayeler, bazı büyük para tacirlerinin, piyasa hakkında sadece bir süper profesyonelin bilebileceği bir şeyi keşfederek bu başarıya ulaştığı inancını pekiştiriyor.
Bununla birlikte, kitaplarda, ticaret sistemlerinde ve yazılım ürünlerinde bu tür çok sayıda tahmin yöntemine rağmen, herhangi bir yıl boyunca, tüccarların yaklaşık %75'i para kaybeder. Daha uzun bir gözlem süresi alırsak, tüccarların yaklaşık %95'i para kaybeder.
>> Her tura geldiğinde 2$ kazanıyorsak ve tura geldiğinde 1$ kaybediyorsak, kazanmalıyız..
Bu, hastanedeki ortalama sıcaklığın 36.6 dereceye eşit olduğunu hatırlatıyor.
Birisi 40 derecelik bir sıcaklıkta yanıyor ve biri zaten tamamen soğudu .. :)
Birinin 40'ı varsa, bu sadece 40'ı olduğu anlamına gelir,
ve resmi aritmetik başhekime iyi bir rapor vermesine rağmen, bu hastanede işler en iyisinden uzaktır.
Aldatılmak zorunda değilsin.
Gerçekleri çarpıtanların ağzına bakmaya, kulaklarını tıkayarak erişte asmaya gerek yok.
Bu pasajdaki anahtar ifade "Eğer kazanırsak" dır. Ancak NE İŞARETLERİ ile karlı (henüz gerçekleşmemiş, hatta başlamamış, ancak şimdiden umut verici olarak değerlendirilen) bir işlemi kaybeden bir işlemden ayırt etmek için NASIL söylenmez.Yazar "Eğer" ini matematik yokmuş gibi yazar, ama sadece ona uyan kısmı.
Aynı başarı ile, evin sağ köşesinde 1000 tane yatıyorsa ve solun arkasında bir hırsız, bir kedi olduğunu söyleyebiliriz. 500 alır, sonra bir köşeden diğerine yürüyebilir ve milyonunuzu "kazanabilirsiniz".
Görüyorsunuz, saf tüccarlar köşeyi dönünce koşacaklar.
Ama gerçek hayatta, gerçek karanlık bir sokağın gerçek köşesinde yatan binlerce insan yoktur.
Ve cüzdan zaten çalışırken temizlenecek :)
----------------
Gerçek ticarette, sipariş değeri, belirli bir strateji kullanılırken karlı ve kârsız işlemlerin oranı hakkında istatistiksel olarak biriken bilgiler temelinde belirlenmeli ve maksimum (teorik olarak test sırasında hesaplanan) sürekli kayıplara dayanabilecek şekilde olmalıdır. .
>> Her tura geldiğinde 2$ kazanıyorsak ve tura geldiğinde 1$ kaybediyorsak, kazanmalıyız..
Bu, hastanedeki ortalama sıcaklığın 36.6 dereceye eşit olduğunu hatırlatıyor.
Birisi 40 derecelik bir sıcaklıkta yanıyor ve biri zaten tamamen soğudu .. :)
<atla>
Gerçek ticarette, sipariş değeri, belirli bir strateji kullanılırken karlı ve kârsız işlemlerin oranı hakkında istatistiksel olarak biriken bilgiler temelinde belirlenmeli ve maksimum (teorik olarak test sırasında hesaplanan) sürekli kayıplara dayanabilecek şekilde olmalıdır. .