지표: 와다 아타르 피보
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뉴디지털, 2013.11.21 12:06
피보나치 되돌림 ( 스톡차트 기사 기준)
소개
피보나치 되돌림은 잠재적인 반전 수준을 식별하는 데 사용되는 비율입니다. 이러한 비율은 피보나치 수열에서 찾을 수 있습니다. 가장 많이 사용되는 피보나치 되돌림은 61.8%와 38.2%입니다. 38.2%는 38%로 반올림하고 61.8은 62%로 반올림하는 경우가 많다는 점에 유의하세요. 상승 후 차트 분석가는 피보나치 비율을 적용하여 되돌림 수준을 정의하고 조정 또는 하락 정도를 예측합니다. 피보나치 되돌림은 하락 후에도 적용하여 역추세 반등의 길이를 예측할 수 있습니다. 이러한 되돌림은 다른 지표 및 가격 패턴과 결합하여 전체 전략을 수립할 수 있습니다.
순서와 비율
이 글은 피보나치 수열과 황금 비율의 수학적 속성을 너무 깊이 파고들지 않습니다. 이에 대한 자세한 내용은 다른 많은 자료에서 찾아볼 수 있습니다. 하지만 몇 가지 기본 사항은 가장 인기 있는 수에 필요한 배경 지식을 제공해 줄 것입니다. 피사 출신의 이탈리아 수학자 레오나르도 피사노 보골로(1170~1250)는 피보나치 수열을 서양에 소개한 공로를 인정받았습니다. 피보나치 수열은 다음과 같습니다:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610......
이 수열은 무한대까지 확장되며 많은 고유한 수학적 특성을 포함하고 있습니다.
- 0과 1 뒤의 각 숫자는 앞의 두 숫자의 합입니다(1+2=3, 2+3=5, 5+8=13 8+13=21 등...).
- 이전 숫자로 나눈 숫자는 1.618(21/13=1.6153, 34/21=1.6190, 55/34=1.6176, 89/55=1.6181)에 근사합니다. 숫자가 증가함에 따라 근사치는 1.6180에 가까워집니다.
- 다음으로 높은 숫자로 나눈 값은 .6180(13/21=.6190, 21/34=.6176, 34/55=.6181, 55/89=.6179 등....)에 근사합니다. 숫자가 증가함에 따라 근사치는 .6180에 가까워집니다. 이것이 61.8% 되돌림의 기준이 됩니다.
- 숫자를 두 자리 더 높게 나누면 .3820(13/34=.382, 21/55=.3818, 34/89=.3820, 55/=144=3819 등....)에 가까워집니다. 숫자가 증가함에 따라 근사치는 .3820에 가까워집니다. 이것이 38.2% 되돌림의 기준이 됩니다. 또한 1 - .618 = .382에 유의하세요.
- 숫자를 세 자리 더 높게 나누면 .2360(13/55=.2363, 21/89=.2359, 34/144=.2361, 55/233=.2361 등....)에 가까워집니다. 숫자가 증가함에 따라 근사치는 .2360에 가까워집니다. 이것이 23.6% 되돌림의 기준이 됩니다.
1.618은 황금 비율 또는 황금 평균을 의미하며 파이라고도 합니다. 1.618의 역수는 .618입니다. 이 비율은 자연, 건축, 예술, 생물학 전반에서 찾아볼 수 있습니다. 로버트 프레히터는 그의 저서 '엘리엇 파동 원리'에서 스미소니언 매거진 1975년 12월호에 실린 윌리엄 호퍼의 말을 인용했습니다:
.... 0.618034 대 1의 비율은 카드 놀이와 파르테논 신전, 해바라기와 달팽이 껍질, 그리스 꽃병, 우주 공간의 나선형 은하의 모양에 대한 수학적 기초입니다. 그리스인들은 예술과 건축의 많은 부분을 이 비율에 기초했습니다. 그들은 이를 황금률이라고 불렀습니다.
경고 영역 되돌림은 트레이더 또는 투자자에게 잠재적인 추세 반전, 저항 영역 또는 지지 영역을 알려줍니다. 되돌림은 이전 움직임을 기준으로 합니다. 반등은 이전 하락의 일부를 되돌리는 것이고, 조정은 이전 상승의 일부를 되돌리는 것입니다. 하락이 시작되면 차트 분석가는 모니터링을 위해 특정 피보나치 되돌림 수준을 확인할 수 있습니다. 조정이 이러한 되돌림에 가까워지면 차트 분석가는 상승 반전 가능성에 대해 더욱 주의를 기울여야 합니다. 차트 1은 홈디포가 이전 상승분의 약 50%를 되돌림한 것을 보여줍니다.
반등 또는 하락 후 조정 상승에는 그 반대가 적용됩니다. 반등이 시작되면 차트 분석가는 모니터링을 위해 특정 피보나치 되돌림 수준을 식별할 수 있습니다. 조정이 이러한 되돌림에 가까워지면 차트 분석가는 하락 반전 가능성에 대해 더욱 주의를 기울여야 합니다. 차트 2는 3M(MMM)이 이전 하락의 약 50%를 되돌림을 보여줍니다.
이러한 되돌림 수준은 반전 포인트가 아니라는 점을 명심하세요. 대신 잠재적 반전 가능성에 대한 경고 영역 역할을 합니다. 이 지점에서 트레이더는 반전을 식별하거나 확인하기 위해 기술적 분석의 다른 측면을 사용해야 합니다. 캔들, 가격 패턴, 모멘텀 오실레이터 또는 이동평균 등이 여기에 포함될 수 있습니다.
일반적인 되돌림StockCharts의 피보나치 되돌림 도구는 네 가지 일반적인 되돌림을 보여줍니다: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%. 위의 피보나치 섹션에서 23.6%, 38.2%, 61.8%는 피보나치 수열 내에서 발견되는 비율에서 비롯된 것임을 알 수 있습니다. 50% 되돌림은 피보나치 수에 기반한 것이 아닙니다. 대신 이 수치는 평균이 종종 이전 움직임의 절반을 되돌아간다는 다우 이론의 주장에서 비롯된 것입니다.
깊이를 기준으로 볼 때 23.6% 되돌림은 상대적으로 얕은 것으로 간주할 수 있습니다. 이러한 되돌림은 깃발 또는 짧은 풀백에 적합할 수 있습니다. 38.2%~50% 범위의 되돌림은 보통으로 간주할 수 있습니다. 더 깊긴 하지만 61.8% 되돌림은 황금 되돌림이라고 할 수 있습니다. 이는 결국 황금 비율에 근거한 것입니다.
얕은 되돌림이 발생하지만 이를 포착하려면 더 면밀히 관찰하고 더 빠른 트리거 핑거가 필요합니다. 아래 예시는 3~9개월의 일봉 차트를 사용했습니다. 중등도 되돌림(38.2-50%)과 황금 되돌림(61.8%)에 초점을 맞출 것입니다. 또한 이 예시에서는 되돌림을 다른 지표와 결합하여 반전을 확인하는 방법을 보여드립니다.
보통 되돌림 차트 3은 이전 상승분의 38%를 되돌린 조정이 발생한 목표(TGT)를 보여줍니다. 이 하락은 또한 조정 움직임에서 흔히 볼 수 있는 하락 쐐기를 형성했습니다. 이 조합은 반전 경보를 발생시켰습니다. 6월 말 주가가 급등하면서 차이킨 머니플로우가 플러스로 전환되었지만 첫 번째 반전 시도는 실패했습니다. 예, 실패가 있을 수 있습니다. 7월 중순의 두 번째 반전은 성공했습니다. TGT가 갭업하고 쐐기형 추세선을 돌파했으며 차이킨 머니 플로우가 플러스로 전환된 것을 확인할 수 있습니다(녹색선).
차트 4는 적당한 38% 되돌림과 다른 신호가 함께 나타나는 펫마트(PETM)를 보여줍니다. 9~10월에 하락한 주가는 11월에 약 28까지 반등했습니다. 38% 되돌림과 더불어 이 구간에서 지지선이 깨지면서 저항선으로 바뀐 것을 주목하세요. 이 조합은 반전 가능성에 대한 경고로 작용했습니다. 윌리엄 %R은 -20% 이상에서 거래되고 있었고 과매수 상태였습니다. 이후 신호가 반전을 확인시켜주었습니다. 첫째, 윌리엄스 %R이 -20% 아래로 다시 하락했습니다. 둘째, PETM은 상승 깃발을 형성하고 12월 둘째 주에 급격한 하락으로 깃발 지지선을 돌파했습니다.
차트 4는 화이자(PFE)가 62% 되돌림 수준 근처에서 바닥을 찍은 것을 보여줍니다. 이 반등에 성공하기 전에는 50% 되돌림 근처에서 반등에 실패한 적이 있었습니다. 반전에 성공한 이후에는 대량 매수세가 유입되었고 며칠 후 다시 반등에 성공했습니다.
차트 5는 62% 되돌림 수준 근처에서 정점을 찍은 JP모건(JPM)을 보여줍니다. 62% 되돌림까지의 급등은 상당히 강했지만, MACD(5,35,5)에서 반전이 확인되면서 갑자기 저항이 나타났습니다. 빨간색 캔들스틱과 갭다운은 62% 되돌림 근처에서 저항을 확인했습니다. 이틀 동안 44.5 위로 반등했지만 MACD가 신호선(빨간색 점선) 아래로 이동하면서 이 반등은 빠르게 실패했습니다.
피보나치 되돌림은 종종 조정 또는 역추세 반등의 끝을 식별하는 데 사용됩니다. 조정과 역추세 반등은 이전 움직임의 일부를 되돌리는 경우가 많습니다. 23.6%의 짧은 되돌림도 발생하지만 38.2-61.8%는 더 많은 가능성을 포함합니다(중간에 50% 포함). 이 구간은 넓어 보일 수 있지만 반전 경고 구간일 뿐입니다. 반전을 확인하려면 다른 기술적 신호가 필요합니다. 캔들, 모멘텀 인디케이터, 거래량 또는 차트 패턴으로 반전을 확인할 수 있습니다. 사실 확인 요소가 많을수록 신호는 더 강력합니다.
와다 아타르 피보:
이 표시기는 피보 레벨을 사용하여 가능한 저항선과 지지선을 컬러 점 형태로 표시합니다.
Author: Nikolay Kositsin