여기에서 우리는 ichimoku 시스템의 거래 신호를 살펴보기 시작합니다. 이 비디오에서는 철간선 및 기준선 십자가(TK Cross)에 대해서만 이야기합니다. 진입 신호, 신호 강도, 손절매, 이익 목표 및 신호 필터링을 살펴봅니다. 우리는 다른 비디오에서 다른 신호를 살펴볼 것이지만 그때까지는 누군가가 이것에서 무언가를 얻고 있기를 바랍니다.
Tenkan Sen과 Kijun Sen의 평균은 26일 전에 계획되었습니다. (Tenkan Sen + Kijun Sen) / 2는 26일 앞서 계획됨
첫 번째 선행선으로도 알려진 Senkou Span A는 Tenkan Sen과 Kijun Sen의 이동 평균이며 26 거래일 앞, 즉 미래를 표시합니다. 이는 주로 Senkou Span B와 함께 사용되어 Kumo(구름)를 형성하여 향후 가능한 지지 및 저항 수준 을 나타냅니다.
가격은 이전 지지선과 저항선 수준을 존중하는 경향이 있으므로 이 선을 앞으로 시간 이동하면 해당 날짜의 가격이 26거래일 전의 지지선 및 저항선과 어떤 관련이 있는지 시각적으로 나타냅니다.
추세는 Senkou Span A가 Senkou Span B보다 낮을 때 약세이고, 그 위에 있으면 강세인 것으로 간주됩니다.
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Senkou Span B - 두 번째 리딩 라인
지난 52일 동안의 최고 최고 및 최저 최저 평균은 26일 전에 그려졌습니다. (최고 고가 + 최저 최저) / 2는 지난 52거래일 동안 26일 앞서 표시됩니다.
두 번째 선행선으로도 알려진 Senkou Span B는 지난 52거래일 동안의 최고 고가와 최저 최저의 이동 평균이 26거래일 앞, 즉 미래에 표시됩니다. 따라서 이것은 Ichimoku 시스템에서 평형의 가장 긴 기간 표현입니다. 이는 주로 Senkou Span A와 함께 사용되어 Kumo(구름)를 형성하여 향후 가능한 지지 및 저항 수준을 나타냅니다.
가격이 이전 지지선과 저항선 수준을 존중하는 경향이 있으므로 이 선을 앞으로 시간 이동하면 해당 날짜의 가격이 52거래일 전의 지지선 및 저항선과 어떤 관련이 있는지 시각적으로 나타냅니다.
추세는 Senkou Span A가 Senkou Span B보다 낮을 때 약세이고, 그 위에 있으면 강세인 것으로 간주됩니다.
아래 예에서는 10 및 20 이동 평균을 사용하여 Forex 신호를 생성합니다. 생성된 신호는 가능한 한 빨리 추세를 식별할 수 있습니다.
이동 평균을 사용한 스캘퍼 거래
두피 거래에서 가격 변동을 거래하는 데 사용되는 기술적 분석의 가장 널리 사용되는 방법 중 하나는 이동 평균을 사용하는 것입니다. 이동 평균은 두피 트레이더에게 수익성 있는 차트 구조를 제공하는 지표입니다.
이동 평균 뒤에 있는 아이디어는 시장에 진입하기 위한 신호를 받기 전에 단순히 분석을 강화하는 것입니다. 이동 평균에 따라 단기적으로 목표를 계획하고 설정하면 거래자가 시장에서 관심을 식별하고 그에 따라 거래하는 데 도움이 됩니다.
대부분의 목표는 MA의 특정 기간을 사용하여 설정할 수 있습니다. 이동 평균은 트레이더가 단기적으로 스캘핑할지 여부를 결정합니다. 또한 가격 위 또는 아래의 가격 움직임은 거래일의 시장 상태를 결정합니다.
가격 조치의 상당 부분이 MA 아래에 있는 것으로 간주되는 경우 당일의 무역/외환 편향 추세는 짧습니다. 대부분의 거래자는 MA를 거래에 진입할 위치를 결정하기 위해 지지 또는 저항으로 사용합니다. 만약 가격이 외환 추세의 방향으로 MA에 닿으면 거래가 열립니다.
이동 평균이 그려지고 가격 행동과의 교차점을 사용하여 시장에서 적절한 진입 및 퇴장 시간을 결정할 수 있습니다. 외환 추세와 시장에서의 가격 행동 활동에는 항상 진동이 있기 때문에 가격은 MA에서 진동하고 튀는 이러한 과정을 반복하며 이는 외환 거래 신호를 생성하는 데 사용할 수 있습니다.
두피 트레이더는 이동 평균을 사용하여 Forex 상승 추세에서 가격 하한선을 정의하고 Forex 하락 추세에서 가격 상한선을 정의합니다.
단순 이동 평균이 계산되고 그 접근 방식은 이동 평균을 계산하기에 충분한 데이터를 사용하여 특정 기간 내의 가격 관찰을 기반으로 합니다. 이동 평균이 무엇입니까? 이동 평균의 해석은 많은 두피 거래자들에게 통화를 거래하는 방법과 시기에 대한 많은 정보를 제공했습니다.
이동 평균을 이용한 중기 거래
중기 거래는 50 기간 MA를 사용합니다.
50 기간 MA는 가격에 대한 지지선 또는 저항선 역할을 합니다.
상승 추세에서 50 기간 MA는 지지선 역할을 하며, 가격은 MA를 터치한 후 항상 반등해야 합니다. 가격이 MA 아래에서 닫히면 출구 신호입니다.
50 기간 MA 지원
하락 추세에서 50 기간 MA는 저항으로 작용할 것이며 가격은 항상 이동 평균에 닿은 후에 하락해야 합니다. 가격이 이동 평균 위로 닫히면 출구 신호입니다.
외환 시장의 50일 이동 평균 분석
통화 쌍의 가격이 상승함에 따라 보고 싶은 핵심 라인이 있습니다. 50일 이동평균선입니다. 통화 쌍이 그 위에 머무르면 매우 좋은 신호입니다. 통화 쌍이 큰 거래량으로 선 아래로 떨어지면 반전이 있을 수 있으므로 주의하십시오.
50일 MA 라인은 10주의 종가 데이터를 취한 다음 평균을 표시합니다. 라인은 매일 다시 계산됩니다. 이것은 통화 쌍의 가격 추세를 보여줍니다. 위, 아래 또는 옆으로 있을 수 있습니다.
일반적으로 50일 MA를 초과하는 통화 쌍만 구매해야 합니다. 이것은 통화 쌍이 가격이 상승 추세임을 나타냅니다. 당신은 항상 추세에 반하지 않고 거래를 원합니다. 과거와 현재의 세계 최고의 트레이더 중 다수는 추세의 방향으로만 거래하거나 거래합니다.
성공적인 통화 쌍이 가격을 수정하면 정상적인 50일 MA로 떨어질 수 있습니다.
이기는 통화 쌍은 일반적으로 해당 라인에서 계속해서 지지를 찾을 것입니다. 뮤추얼 펀드, 연기금 및 헤지 펀드와 같은 대형 거래 기관은 상위 통화 쌍을 매우 면밀히 관찰합니다. 이러한 대규모 거래 주체가 50일 선으로 내려가는 큰 통화 쌍을 발견하면 이를 기회로 간주하여 합리적인 가격에 포지션을 추가하거나 포지션을 시작할 수 있습니다.
통화 쌍 가격이 50일 선을 통해 하락한다면 그것은 무엇을 의미합니까? 대량 거래가 발생하면 통화 쌍을 매도하라는 강력한 신호입니다. 이는 대형 기관이 주식을 매각하고 있음을 의미하며, 펀더멘털이 여전히 견고해 보이더라도 가격이 급격히 하락할 수 있습니다. 이제 통화 쌍이 가벼운 거래량으로 50일선 아래로 약간 떨어지면 다음 날 통화 쌍이 어떻게 작용하는지 관찰하고 필요한 경우 적절한 조치를 취하십시오.
이동 평균을 이용한 장기 거래
장기 거래는 100 및 200 이동 평균과 같은 장기 이동 평균을 사용합니다.
이 이동 평균은 장기 지지선과 저항선 역할을 합니다. 많은 트레이더가 100 및 200 이동 평균을 사용하기 때문에 가격은 종종 이러한 지지 및 저항 수준에 반응합니다.
200일 MA에 대해 알아보기
Forex 거래에서 투자자는 기본 분석과 기술적 분석을 모두 사용하여 통화 쌍이 좋은 매수 또는 매도인지 판단할 수 있습니다.
기술 분석 기법에서 통화의 수요와 공급을 측정하려는 트레이더는 200일 이동 평균을 사용하여 다양한 방식으로 데이터를 조사합니다.
거래자는 MA의 기본 분석에 가장 익숙합니다. 200일 이동 평균은 장기 지지 또는 저항 수준을 표시하는 데 사용됩니다. 가격이 200일 MA보다 높으면 가격이 강세이고, 이보다 낮으면 약세입니다.
수요와 공급을 측정하는 방법 중 하나는 지난 200 거래 세션 동안의 평균 종가를 계산하는 것입니다. 이것은 시간을 거슬러 올라가는 매일을 설명하고 이 200일 평균이 어떻게 이동하여 200일 MA라는 용어를 사용하는지 보여줍니다.
특히 평균 200일 MA가 기술적 분석에서 인기가 있는 이유는 역사적으로 외환 시장 거래에서 수익성 있는 결과로 사용되었기 때문입니다. 인기 있는 타이밍 전략은 가격 움직임이 200일 이동 평균 위에 있을 때 매수하고 그 아래로 떨어질 때 매도하는 데 사용됩니다.
개별 통화 쌍을 통해 투자자는 통화 쌍이 200일 이동 평균보다 높거나 아래로 떨어질 때 알림을 받는 혜택을 누릴 수 있으며 기본 분석을 사용하여 신호가 매수 또는 매도의 기회인지 판단하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
거래자로서 우리는 그들이 필요하다는 것을 알고 있지만, 그것은 우리 대부분이 단순히 하고 싶지 않은 '의사에게 연례 검진을 받으십시오'라는 조언과 매우 유사합니다.
그러나 거래 분야에서 위험 관리는 단지 선호도가 아닙니다. 그것은 필수입니다. 그 이유는 간단합니다. 미래를 말할 수 없기 때문입니다. 이것은 당신이 아무리 열심히 노력하거나 당신이 얼마나 훌륭한 트레이더가 되더라도 완전히 손실을 피할 수 없다는 것을 의미합니다. 그리고 그 사실의 자연스러운 확장으로 일부 거래에서 잃을 것이기 때문에 부실한 위험 관리는 한두 명의 패자가 많은 작은 승자의 이익을 쓸어 버릴 수 있음을 의미합니다.
이것이 너무 단순하게 들릴 수 있다는 것을 압니다. 그러나 이것은 정확히 Forex 거래자들이 저지르는 가장 큰 실수로 밝혀진 것입니다: 그들은 종종 잃는 것보다 더 자주 이깁니다. .
평균 손실(빨간색)이 평균 승리(파란색)를 훨씬 능가합니다.
Forex Traders가 저지르는 가장 큰 실수를 피하는 첫 번째 단계는 중지를 설정하는 것입니다. 이를 통해 한 거래에 대한 위험을 제한할 수 있으므로 자신의 방향으로 진행되지 않을 경우 출혈이 너무 견디기 어려워지기 전에 방지할 수 있습니다.
아래에서 우리는 두 가지 인기 있지만 정차를 설정하는 다른 방법을 살펴볼 것입니다. 단순함을 위해 전문 거래자가 자주 사용하는 쉬운 방법 중 하나입니다. 특정 거래 스타일에 더 적합할 수 있는 또 다른 고급 방법.
쉬운 길
우선, 이것이 정류장을 설정하는 더 쉬운 방법이기 때문에 그것이 덜 유효한 것은 아닙니다. 이것은 대부분의 거래자가 바로 지금 선택하고 최소한의 지침으로 즉시 사용할 수 있기 때문에 '쉬운 방법'으로 분류됩니다. Average True Range는 많은 전문 트레이더가 가장 좋아하는 지표이며, 이 지표의 가장 큰 장점 중 하나는 디자인이 다소 단순하다는 것입니다. 많은 지표가 여러 개의 모자를 쓰고 한 번에 몇 가지 다른 작업을 수행하려고 하지만 ATR은 특정 기간 동안의 가격 움직임을 측정한 것입니다.
이러한 움직임의 가치가 증가하면 ATR이 올라갑니다. 이러한 움직임이 감소하면 ATR이 감소합니다(아래 참조).
ATR은 변동성을 측정하며 이를 통해 거래자는 실제 시장 행동을 기반으로 정지를 설정할 수 있습니다.
거래자가 신청하기 전에 알아야 할 ATR의 몇 가지 뉘앙스가 있습니다. ATR로 위험 관리 문서에서 이에 대해 자세히 다룹니다. 첫 번째는 지표가 값을 표시하는 형식입니다. RSI와 같은 오실레이터처럼 보이지만 ADX와 같은 지표와 유사하게 움직입니다. ATR의 진정한 가치는 그 가치에 있습니다. 마지막 x 기간의 'Average True Range'를 측정합니다. 여기서 x는 선택한 입력입니다. ATR에 대한 기본값이자 가장 일반적인 입력은 14개 기간입니다. ATR의 값은 분석되는 통화 쌍의 가격 형식으로 읽습니다. 예를 들어; EURUSD에 .00760 값이 표시되면 이는 76핍을 의미합니다(소수점 오른쪽의 4번째 자리는 견적에서 단일 핍입니다).
ATR은 통화 쌍의 가격 형식으로 값을 표시합니다.
약간 더 쉬운 옵션이 있으며 단기 기술을 사용하는 거래자에게 이것은 매우 도움이 될 수 있습니다. 자동으로 계산하고 매우 읽기 쉬운 형식으로 차트에 ATR을 표시하는 Trading Station 데스크탑에 사용할 수 있는 사용자 지정 표시기가 있습니다. 이것은 완전 무료이며 이 링크(링크)의 FXCM 앱 스토어에서 다운로드할 수 있습니다. 아래에서 볼 수 있듯이 ATR을 표시할 뿐만 아니라 '.6' 소수 핍도 적절하게 반올림합니다.
'ATR_Pips' 표시기는 읽기 쉬운 형식으로 Average True Range를 표시합니다.
고급 방법 가격 조치는 거래자의 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 접근 방식에 가격 조치를 포함하는 것은 거래자 또는 수행되는 거래 유형에 관계없이 종종 발생합니다. 가격 조치는 거래자가 추세를 읽고 지지와 저항을 찾고 아마도 가장 중요한 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
결국 - 가격이 더 높은 추세에 있고 우리가 계속해서 고점과 저점을 보고 있다면 추세가 역전되면 거래를 마감하는 것을 고려하는 것이 합리적이지 않을까요? 이것이 트레이더가 저지르는 가장 큰 실수이며 이것이 중지가 중요한 이유라는 것을 기억하십시오. 추세가 역전되면 트레이더의 가장 좋은 조언은 종종 거래를 닫고 다른 곳에서 더 푸른 초원을 찾는 것입니다... 트레이더에 대해 역전이 계속되면 한 번의 손실로 많은 이익이 사라질 수 있기 때문입니다.
트레이더가 추세를 거래하는 경우 중지 배치를 위해 이전 상대편 스윙을 볼 수 있습니다. 따라서 상승 추세가 거래되고 있다면 더 높은 고점과 더 높은 저점을 볼 수 있어야 합니다. 상승 추세에 참여하기 위해 매수하는 경우 이전 스윙 저점 아래에 스톱을 배치할 수 있습니다(그림 참조).
상승 추세 동안 정지점은 이전 스윙 저점 아래에 배치될 수 있습니다.
반면에 하락 추세에서 매도하고 있다면 이전 스윙 고점 위에 스톱을 두려고 할 것입니다.
하락 추세에서 정지는 이전 스윙 고점 위에 배치될 수 있습니다.
가격 조치로 범위를 분석하고 거래하는 방법에서 중지 배치를 살펴봅니다. 범위 제한 시장. 범위가 거래되는 경우 '피크-하이' 및 '피크-로우'를 식별해야 합니다(아래 참조).
트레이더는 포지션의 반대측 정점 바로 바깥에 스톱을 배치할 수 있습니다. 따라서 매수하는 경우 거래자는 고점-저점 바로 아래에 스톱을 배치할 것입니다. 고점 바로 위에서 매도하는 경우. 이렇게 하면 범위가 트레이더에 대한 돌파구로 바뀌면 한 명의 패자가 많은 승자의 이익을 없애기 전에 출혈을 멈출 수 있습니다. 더 나은 프라이스 액션 트레이더가 되고 싶다면 기본을 Brainshark 커리큘럼에 통합했습니다. 아래 링크는 강의로 바로 연결되며 방명록에 몇 가지 정보를 입력한 후 세션이 시작됩니다.
선물 거래는 미래에 상승하거나 하락하는 상품 가격에 대해 추측하는 투자의 한 형태입니다. 상품이란 무엇입니까? 일상 생활에서 보고 사용하는 대부분의 상품:
아침에 먹는 아침 시리얼의 옥수수,
아침 식탁과 의자를 만드는 목재
시계와 장신구의 금,
당신의 옷을 만드는 면화,
당신의 자동차를 만드는 강철과 당신을 일터로 데려가는 원유,
점심 샌드위치에 빵을 만드는 밀
점심으로 먹는 소고기와 감자,
이 모든 것을 사는 데 사용하는 통화...
... 이 모든 상품(및 수십 개 이상)은 매일 전 세계 수십만 명의 투자자 사이에서 거래됩니다. 그들은 모두 낮은 가격에 상품을 사고 높은 가격에 판매하여 이익을 얻으려고 합니다. 선물 거래는 주로 투기적인 '종이' 투자입니다. 선물 계약으로 알려진 종이.
선물 계약이란 무엇입니까?
초심자에게는 기간계약이 다소 생소할 수 있지만, 선물투자도 계약처럼 만기가 있기 때문에 주로 사용합니다. 만료될 때까지 계약을 유지할 필요가 없습니다. 언제든지 취소할 수 있습니다. 사실, 많은 단기 트레이더는 계약을 몇 시간 또는 몇 분 동안만 유지합니다! 만기일은 상품마다 다르며 시장 목표에 맞는 계약을 선택해야 합니다. 예를 들어, 오늘이 6월 30일이고 금 가격이 8월 중순까지 오를 것이라고 생각합니다. 사용 가능한 골드 계약은 2월, 4월, 6월, 8월, 10월 및 12월입니다. 6월말이고 이 계약이 이미 만료되었으므로 8월 또는 10월 골드 계약을 선택할 것입니다. (만기 임박한) 계약은 일반적으로 더 유동적입니다. 즉, 더 많은 거래자가 이를 거래합니다. 따라서 가격은 더 사실이고 한 극단에서 다른 극단으로 이동할 가능성이 적습니다. 그러나 금 가격이 9월까지 오를 것이라고 생각했다면 추가 계약(이 경우 10월)을 선택할 것입니다. 9월 계약은 존재하지 않습니다. 거래할 수 있는 계약 수에 대한 제한도 없습니다(이유 내에서 거래할 수 있는 구매자 또는 판매자가 충분해야 합니다.). 대규모 거래자/투자 회사/은행 등은 한 번에 수천 개의 계약을 거래할 수 있습니다!
선물 거래의 짧은 역사
선물 거래가 등장하기 전에는 상품의 생산자(예: 밀이나 옥수수를 재배하는 농부)가 자신의 제품을 판매할 때 딜러의 손에 넘어가게 되었습니다. 정해진 날짜에 생산자와 딜러 사이에 정해진 수량과 품질의 제품이 거래될 수 있도록 시스템을 합법화해야 했습니다. 특정 월에 배송될 상품의 일정 금액과 품질을 지정하는 계약이 두 당사자 간에 작성되었습니다... ...선물 거래가 시작되었습니다!
1878년에 농부와 딜러가 '현물' 곡물을 거래할 수 있는 미국 시카고에 중앙 거래 시설이 열렸습니다. 즉, 현금 결제를 위해 밀 작물을 즉시 배달할 수 있었습니다. 선물 거래는 농부와 딜러가 상품의 미래 교환을 사고 파는 데 전념하면서 진화했습니다. 예를 들어, 딜러는 다음 해 6월에 농부로부터 지정된 가격으로 지정된 품질의 밀 5,000부셸을 구매하는 데 동의합니다. 농부는 그가 얼마를 미리 지불할 것인지 알고 있었고 상인은 그의 비용을 알고 있었습니다. 20년 전까지만 해도 선물 시장은 소수의 농산물로 이루어져 있었지만 지금은 거래 가능한 '상품'이 엄청나게 많습니다. 금, 은, 백금과 같은 금속도 마찬가지입니다. 삼겹살 및 소와 같은 가축; 원유 및 천연 가스와 같은 에너지; 커피 및 오렌지 주스와 같은 식품; 목재 및 면화와 같은 산업재, 현대 선물 시장에는 광범위한 금리 상품, 통화, 주식 및 기타 지수(예: Dow Jones, Nasdaq 및 S&P 500)가 포함됩니다.
누가 선물을 거래합니까?
사업가들이 이러한 시장에서 사용할 수 있는 수익성 있는 투자 기회를 깨닫는 데는 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. 그들은 실제 상품(밀이나 옥수수 등)을 사거나 팔 필요가 없었고 상품을 담았던 종이 계약만 했습니다. 그들이 인도일 이전에 계약을 종료하는 한 투자는 순전히 종이 투자가 될 것입니다. 이것이 선물거래 투기와 투자의 시발점이 되었으며, 오늘날 선물거래의 약 97%가 투기꾼에 의해 이루어지고 있습니다.
선물 거래자는 '헤지 거래자'와 '투기자'의 두 가지 주요 유형이 있습니다.
헤지 거래자 는 제품의 미래 가격 변동으로부터 자신을 보호하기 위해 선물 계약을 거래하는 상품 생산자(예: 농부, 석유 회사, 광산 회사)입니다. 예를 들어, 농부가 수확 시기에 밀 가격이 떨어질 것이라고 생각한다면 밀 선물 계약을 매도할 수 있습니다. (선물 계약을 먼저 매도하여 거래를 시작하고 나중에 매수하여 거래를 종료할 수 있습니다.) 그렇게 하면 밀의 현물 가격이 수확기에 하락하여 농부 비용이 들 경우 현금을 되돌려 받을 것입니다. - 선물 계약의 공매도 이익으로 인한 손실. 그는 높은 가격에 '매도'하고 몇 달 후 더 낮은 가격에 '구매'하여 계약을 종료하여 선물 거래에서 이익을 얻었습니다. 선물 계약의 다른 헤지 거래자는 선물을 사용하여 미래 날짜에 상품의 현금 가격 변동에 대해 헤지하는 은행, 보험 회사 및 연기금 회사를 포함합니다. 투기꾼 에는 독립 바닥 거래자와 개인 투자자가 포함됩니다. 일반적으로 그들은 현물 상품과 아무런 관련이 없으며 단순히 (a) 가격이 오를 것으로 예상하는 선물 계약을 매수하여 이익을 얻거나 (b) 가격이 떨어질 것으로 예상하는 선물 계약을 매도하려고 합니다. 다시 말해, 그들은 주식과 주식에 투자하는 것과 같은 방식으로 선물에 투자합니다. 즉, 낮은 가격에 사고 높은 가격에 판매합니다.
선물 거래의 장점
선물 계약 거래는 다른 투자에 비해 다음과 같은 몇 가지 장점이 있습니다.
1. 선물은 레버리지가 높은 투자입니다. 선물 계약을 '소유'하려면 투자자는 계약 가치의 작은 부분(보통 약 10%)만 '증거금'으로 올리면 됩니다. 다시 말해, 투자자는 직접 구매했을 때보다 훨씬 더 많은 양의 상품을 거래할 수 있으므로 시장의 움직임을 정확하게 예측했다면 그의 이익은 배가될 것입니다(예금 10%에 10배). 이것은 금괴, 동전 또는 광산 주식과 같은 실물 상품을 사는 것과 비교할 때 탁월한 수익입니다. 선물 계약을 유지하기 위해 필요한 증거금은 계약금이 아니라 일종의 보증금입니다. 시장이 거래자의 입장에 반하는 경우, 그는 자신이 올린 증거금의 일부, 전부 또는 아마도 그 이상을 잃을 수 있습니다. 그러나 시장이 거래자의 입장에 따라 움직이면 그는 이익을 얻고 마진을 돌려받습니다. 예를 들어, 금이 저평가되어 있다고 믿고 가격이 오를 것이라고 생각한다고 가정해 보겠습니다. $3000 투자할 수 있습니다. 구매하기에 충분합니다.
10온스의 금($300/온스),
또는 광산 회사의 주식 100주(각 $30),
또는 2개의 선물 계약을 커버하기에 충분한 증거금. (각 금 선물 계약은 100온스의 금을 보유하고 있으며, 이는 사실상 귀하가 '소유'하고 투기하는 것입니다. 100온스에 300달러를 곱하면 계약당 가치가 $30,000입니다. 귀하는 두 계약을 커버하기에 충분하고 따라서 $60,000의 금으로 추측하십시오!)
2개월 후, 금은 20% 급등했습니다. 10온스의 금과 회사 주식의 가치는 이제 $3600 - $600 이익입니다. $3000의 20%. 그러나 귀하의 선물 계약은 이제 $60,000에서 20% 상승한 놀라운 $72,000의 가치가 있습니다. 겨우 $600의 이익 대신에 엄청난 $12,000의 이익을 얻었습니다!
2. 선물 계약을 통한 투기는 기본적으로 종이 투자입니다. 말 그대로 정원 창고에 3톤의 금을 저장하거나 진입로에 15,000리터의 오렌지 주스를 저장하거나 500마리의 살아있는 돼지를 뒷마당을 돌아다니게 할 필요가 없습니다! 계약에서 거래되는 실제 상품은 계약 인도가 이루어지는 드문 경우에만 교환됩니다(즉, 생산자와 딜러 사이 – 앞서 언급한 '헤지 거래자'). 투기꾼(예: 자신)의 경우 선물 거래는 순전히 종이 거래이며 '계약'이라는 용어는 주로 만료일이 '계약'과 비슷하기 때문에 사용됩니다.
3. 투자자는 선물 거래에서 더 빨리 돈을 벌 수 있습니다. 첫째, 그는 자신의 증거금으로 확보한 상품의 약 10배를 거래하고 있고 둘째, 선물 시장은 현물 시장보다 더 빠르게 움직이는 경향이 있기 때문입니다. (마찬가지로 투자자는 손절매 주문으로 손실을 최소화할 수 있지만 자신의 판단이 틀리면 더 빨리 돈을 잃을 수 있습니다. 제 거래 방법은 손절매 주문을 최대한 활용하는 데 특화되어 있습니다.)
4. 선물 거래 시장은 '내부 정보'를 얻기가 더 어렵기 때문에 일반적으로 다른 시장(주식 및 주식 등)보다 공정합니다. 공개된 외침 거래 구덩이 -- 많은 노란색 재킷을 입은 남자들이 공중에서 손을 흔들며 "구매! 구매!"를 외치고 있습니다. 또는 "판매! 판매!" -- 매우 공개적이고 효율적인 시장을 제공합니다. 또한 모든 공식 시장 보고서는 거래 세션이 끝날 때 발표되므로 모든 사람이 다음날 거래가 다시 시작되기 전에 이를 고려할 수 있습니다.
5. 대부분의 선물 시장은 매우 유동적입니다. 즉, 매일 엄청난 양의 계약이 거래됩니다. 이것은 항상 상품의 구매자와 판매자가 있기 때문에 시장 주문이 매우 빠르게 이루어질 수 있음을 보장합니다. 이러한 이유로 가격이 갑자기 완전히 다른 수준으로 급등하는 것은 드문 일입니다. 특히 더 가까운 계약(향후 몇 주 또는 몇 달 안에 만료되는 계약)에서 그렇습니다.
6. 수수료는 다른 투자에 비해 저렴하며 포지션 종료 후 지급됩니다. 수수료는 브로커가 제공하는 서비스 수준에 따라 크게 다릅니다. 온라인 거래 수수료는 면당 $5만큼 낮을 수 있습니다. 포지션에 대해 조언할 수 있는 풀 서비스 중개인은 거래당 약 $40-$50입니다. 브로커가 재량에 따라 포지션 진입 및 퇴장을 통제하는 관리 거래 수수료는 거래당 최대 $200일 수 있습니다.
여기에서 우리는 ichimoku 시스템의 거래 신호를 살펴보기 시작합니다. 이 비디오에서는 철간선 및 기준선 십자가(TK Cross)에 대해서만 이야기합니다. 진입 신호, 신호 강도, 손절매, 이익 목표 및 신호 필터링을 살펴봅니다. 우리는 다른 비디오에서 다른 신호를 살펴볼 것이지만 그때까지는 누군가가 이것에서 무언가를 얻고 있기를 바랍니다.
십자가의 필터로서의 Kumo의 미래에 대해 설명하는 TK Cross 비디오의 두 번째 부분입니다.
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텐칸센 / 기준센크로스
Tenkan Sen / Kijun Sen Cross 신호는 Tenkan Sen(선회선)이 Kijun Sen(표준선)을 교차할 때 발생합니다.
Tenkan Sen이 Kijun Sen의 아래에서 위로 교차할 때 강세 신호가 발생합니다.
- 약한 강세 신호는 십자가가 Kumo 아래에 있을 때 발생합니다.
- 중립 강세 신호는 십자가가 Kumo 내부에 있을 때 발생합니다.
- 강한 강세 신호는 십자가가 Kumo 위에 있을 때 발생합니다.
Tenkan Sen이 Kijun Sen의 위에서 아래로 교차할 때 약세 신호가 발생합니다.기준 센 크로스
기준선 교차 신호는 가격이 기준선(표준선)을 교차할 때 발생합니다.
가격이 기준 센 아래에서 위로 교차할 때 강세 신호가 발생합니다.
- 약한 강세 신호는 십자가가 Kumo 아래에 있을 때 발생합니다.
- 중립 강세 신호는 십자가가 Kumo 내부에 있을 때 발생합니다.
- 강한 강세 신호는 십자가가 Kumo 위에 있을 때 발생합니다.
가격이 기준 센 위에서 아래로 교차할 때 약세 신호가 발생합니다.===================
Ichimoku 시스템을 지원 및 저항으로 사용하는 방법
다음은 향후 차트에서 참조할 수 있도록 Kumo를 지원 및 저항으로 사용하는 방법을 설명하는 비디오입니다.
이치모쿠 센코 스팬 A와 센코 스팬 B
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Senkou Span A - 첫 번째 리드 라인Tenkan Sen과 Kijun Sen의 평균은 26일 전에 계획되었습니다.
(Tenkan Sen + Kijun Sen) / 2는 26일 앞서 계획됨
첫 번째 선행선으로도 알려진 Senkou Span A는 Tenkan Sen과 Kijun Sen의 이동 평균이며 26 거래일 앞, 즉 미래를 표시합니다. 이는 주로 Senkou Span B와 함께 사용되어 Kumo(구름)를 형성하여 향후 가능한 지지 및 저항 수준 을 나타냅니다.
가격은 이전 지지선과 저항선 수준을 존중하는 경향이 있으므로 이 선을 앞으로 시간 이동하면 해당 날짜의 가격이 26거래일 전의 지지선 및 저항선과 어떤 관련이 있는지 시각적으로 나타냅니다.
추세는 Senkou Span A가 Senkou Span B보다 낮을 때 약세이고, 그 위에 있으면 강세인 것으로 간주됩니다.
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Senkou Span B - 두 번째 리딩 라인지난 52일 동안의 최고 최고 및 최저 최저 평균은 26일 전에 그려졌습니다.
(최고 고가 + 최저 최저) / 2는 지난 52거래일 동안 26일 앞서 표시됩니다.
두 번째 선행선으로도 알려진 Senkou Span B는 지난 52거래일 동안의 최고 고가와 최저 최저의 이동 평균이 26거래일 앞, 즉 미래에 표시됩니다. 따라서 이것은 Ichimoku 시스템에서 평형의 가장 긴 기간 표현입니다. 이는 주로 Senkou Span A와 함께 사용되어 Kumo(구름)를 형성하여 향후 가능한 지지 및 저항 수준을 나타냅니다.
가격이 이전 지지선과 저항선 수준을 존중하는 경향이 있으므로 이 선을 앞으로 시간 이동하면 해당 날짜의 가격이 52거래일 전의 지지선 및 저항선과 어떤 관련이 있는지 시각적으로 나타냅니다.
추세는 Senkou Span A가 Senkou Span B보다 낮을 때 약세이고, 그 위에 있으면 강세인 것으로 간주됩니다.
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이 비디오는 장단기적으로 이동 평균으로 거래하는 방법에 대한 통찰력과 팁을 제공합니다.
법정
지표: 맞춤 이동 평균
뉴디지털 , 2013.07.31 07:53
이동 평균을 이용한 단기 외환 거래단기 거래는 10 및 20 이동 평균과 같은 단기 이동 평균을 사용합니다.
아래 예에서는 10 및 20 이동 평균을 사용하여 Forex 신호를 생성합니다. 생성된 신호는 가능한 한 빨리 추세를 식별할 수 있습니다.
이동 평균을 사용한 스캘퍼 거래
두피 거래에서 가격 변동을 거래하는 데 사용되는 기술적 분석의 가장 널리 사용되는 방법 중 하나는 이동 평균을 사용하는 것입니다. 이동 평균은 두피 트레이더에게 수익성 있는 차트 구조를 제공하는 지표입니다.
이동 평균 뒤에 있는 아이디어는 시장에 진입하기 위한 신호를 받기 전에 단순히 분석을 강화하는 것입니다. 이동 평균에 따라 단기적으로 목표를 계획하고 설정하면 거래자가 시장에서 관심을 식별하고 그에 따라 거래하는 데 도움이 됩니다.
대부분의 목표는 MA의 특정 기간을 사용하여 설정할 수 있습니다. 이동 평균은 트레이더가 단기적으로 스캘핑할지 여부를 결정합니다. 또한 가격 위 또는 아래의 가격 움직임은 거래일의 시장 상태를 결정합니다.
가격 조치의 상당 부분이 MA 아래에 있는 것으로 간주되는 경우 당일의 무역/외환 편향 추세는 짧습니다. 대부분의 거래자는 MA를 거래에 진입할 위치를 결정하기 위해 지지 또는 저항으로 사용합니다. 만약 가격이 외환 추세의 방향으로 MA에 닿으면 거래가 열립니다.
이동 평균이 그려지고 가격 행동과의 교차점을 사용하여 시장에서 적절한 진입 및 퇴장 시간을 결정할 수 있습니다. 외환 추세와 시장에서의 가격 행동 활동에는 항상 진동이 있기 때문에 가격은 MA에서 진동하고 튀는 이러한 과정을 반복하며 이는 외환 거래 신호를 생성하는 데 사용할 수 있습니다.
두피 트레이더는 이동 평균을 사용하여 Forex 상승 추세에서 가격 하한선을 정의하고 Forex 하락 추세에서 가격 상한선을 정의합니다.
단순 이동 평균이 계산되고 그 접근 방식은 이동 평균을 계산하기에 충분한 데이터를 사용하여 특정 기간 내의 가격 관찰을 기반으로 합니다. 이동 평균이 무엇입니까? 이동 평균의 해석은 많은 두피 거래자들에게 통화를 거래하는 방법과 시기에 대한 많은 정보를 제공했습니다.
이동 평균을 이용한 중기 거래
중기 거래는 50 기간 MA를 사용합니다.
50 기간 MA는 가격에 대한 지지선 또는 저항선 역할을 합니다.
상승 추세에서 50 기간 MA는 지지선 역할을 하며, 가격은 MA를 터치한 후 항상 반등해야 합니다. 가격이 MA 아래에서 닫히면 출구 신호입니다.
50 기간 MA 지원
하락 추세에서 50 기간 MA는 저항으로 작용할 것이며 가격은 항상 이동 평균에 닿은 후에 하락해야 합니다. 가격이 이동 평균 위로 닫히면 출구 신호입니다.
외환 시장의 50일 이동 평균 분석
통화 쌍의 가격이 상승함에 따라 보고 싶은 핵심 라인이 있습니다. 50일 이동평균선입니다. 통화 쌍이 그 위에 머무르면 매우 좋은 신호입니다. 통화 쌍이 큰 거래량으로 선 아래로 떨어지면 반전이 있을 수 있으므로 주의하십시오.
50일 MA 라인은 10주의 종가 데이터를 취한 다음 평균을 표시합니다. 라인은 매일 다시 계산됩니다. 이것은 통화 쌍의 가격 추세를 보여줍니다. 위, 아래 또는 옆으로 있을 수 있습니다.
일반적으로 50일 MA를 초과하는 통화 쌍만 구매해야 합니다. 이것은 통화 쌍이 가격이 상승 추세임을 나타냅니다. 당신은 항상 추세에 반하지 않고 거래를 원합니다. 과거와 현재의 세계 최고의 트레이더 중 다수는 추세의 방향으로만 거래하거나 거래합니다.
성공적인 통화 쌍이 가격을 수정하면 정상적인 50일 MA로 떨어질 수 있습니다.
이기는 통화 쌍은 일반적으로 해당 라인에서 계속해서 지지를 찾을 것입니다. 뮤추얼 펀드, 연기금 및 헤지 펀드와 같은 대형 거래 기관은 상위 통화 쌍을 매우 면밀히 관찰합니다. 이러한 대규모 거래 주체가 50일 선으로 내려가는 큰 통화 쌍을 발견하면 이를 기회로 간주하여 합리적인 가격에 포지션을 추가하거나 포지션을 시작할 수 있습니다.
통화 쌍 가격이 50일 선을 통해 하락한다면 그것은 무엇을 의미합니까? 대량 거래가 발생하면 통화 쌍을 매도하라는 강력한 신호입니다. 이는 대형 기관이 주식을 매각하고 있음을 의미하며, 펀더멘털이 여전히 견고해 보이더라도 가격이 급격히 하락할 수 있습니다. 이제 통화 쌍이 가벼운 거래량으로 50일선 아래로 약간 떨어지면 다음 날 통화 쌍이 어떻게 작용하는지 관찰하고 필요한 경우 적절한 조치를 취하십시오.
이동 평균을 이용한 장기 거래
장기 거래는 100 및 200 이동 평균과 같은 장기 이동 평균을 사용합니다.
이 이동 평균은 장기 지지선과 저항선 역할을 합니다. 많은 트레이더가 100 및 200 이동 평균을 사용하기 때문에 가격은 종종 이러한 지지 및 저항 수준에 반응합니다.
200일 MA에 대해 알아보기
Forex 거래에서 투자자는 기본 분석과 기술적 분석을 모두 사용하여 통화 쌍이 좋은 매수 또는 매도인지 판단할 수 있습니다.
기술 분석 기법에서 통화의 수요와 공급을 측정하려는 트레이더는 200일 이동 평균을 사용하여 다양한 방식으로 데이터를 조사합니다.
거래자는 MA의 기본 분석에 가장 익숙합니다. 200일 이동 평균은 장기 지지 또는 저항 수준을 표시하는 데 사용됩니다. 가격이 200일 MA보다 높으면 가격이 강세이고, 이보다 낮으면 약세입니다.
수요와 공급을 측정하는 방법 중 하나는 지난 200 거래 세션 동안의 평균 종가를 계산하는 것입니다. 이것은 시간을 거슬러 올라가는 매일을 설명하고 이 200일 평균이 어떻게 이동하여 200일 MA라는 용어를 사용하는지 보여줍니다.
특히 평균 200일 MA가 기술적 분석에서 인기가 있는 이유는 역사적으로 외환 시장 거래에서 수익성 있는 결과로 사용되었기 때문입니다. 인기 있는 타이밍 전략은 가격 움직임이 200일 이동 평균 위에 있을 때 매수하고 그 아래로 떨어질 때 매도하는 데 사용됩니다.
개별 통화 쌍을 통해 투자자는 통화 쌍이 200일 이동 평균보다 높거나 아래로 떨어질 때 알림을 받는 혜택을 누릴 수 있으며 기본 분석을 사용하여 신호가 매수 또는 매도의 기회인지 판단하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
ATR을 사용한 탈주
법정
지표: ATR_MA_Oscillator
새로운디지털 , 2013.10.23 18:52
정류장을 설정하는 쉽고 고급스러운 방법요점:
- 100% 승리하는 거래 전략은 없기 때문에 중지는 필수입니다.
- 거래자는 ATR을 사용하여 최근 가격 활동을 기반으로 정지 거리를 계산할 수 있습니다.
- 가격 조치는 추세 또는 범위 시장 환경에서 중지를 설정하는 데 사용할 수 있습니다.
거래자로서 우리는 그들이 필요하다는 것을 알고 있지만, 그것은 우리 대부분이 단순히 하고 싶지 않은 '의사에게 연례 검진을 받으십시오'라는 조언과 매우 유사합니다.그러나 거래 분야에서 위험 관리는 단지 선호도가 아닙니다. 그것은 필수입니다.
그 이유는 간단합니다. 미래를 말할 수 없기 때문입니다. 이것은 당신이 아무리 열심히 노력하거나 당신이 얼마나 훌륭한 트레이더가 되더라도 완전히 손실을 피할 수 없다는 것을 의미합니다. 그리고 그 사실의 자연스러운 확장으로 일부 거래에서 잃을 것이기 때문에 부실한 위험 관리는 한두 명의 패자가 많은 작은 승자의 이익을 쓸어 버릴 수 있음을 의미합니다.
이것이 너무 단순하게 들릴 수 있다는 것을 압니다. 그러나 이것은 정확히 Forex 거래자들이 저지르는 가장 큰 실수로 밝혀진 것입니다: 그들은 종종 잃는 것보다 더 자주 이깁니다. .
평균 손실(빨간색)이 평균 승리(파란색)를 훨씬 능가합니다.
Forex Traders가 저지르는 가장 큰 실수를 피하는 첫 번째 단계는 중지를 설정하는 것입니다. 이를 통해 한 거래에 대한 위험을 제한할 수 있으므로 자신의 방향으로 진행되지 않을 경우 출혈이 너무 견디기 어려워지기 전에 방지할 수 있습니다.
아래에서 우리는 두 가지 인기 있지만 정차를 설정하는 다른 방법을 살펴볼 것입니다. 단순함을 위해 전문 거래자가 자주 사용하는 쉬운 방법 중 하나입니다. 특정 거래 스타일에 더 적합할 수 있는 또 다른 고급 방법.
쉬운 길
우선, 이것이 정류장을 설정하는 더 쉬운 방법이기 때문에 그것이 덜 유효한 것은 아닙니다. 이것은 대부분의 거래자가 바로 지금 선택하고 최소한의 지침으로 즉시 사용할 수 있기 때문에 '쉬운 방법'으로 분류됩니다.
Average True Range는 많은 전문 트레이더가 가장 좋아하는 지표이며, 이 지표의 가장 큰 장점 중 하나는 디자인이 다소 단순하다는 것입니다. 많은 지표가 여러 개의 모자를 쓰고 한 번에 몇 가지 다른 작업을 수행하려고 하지만 ATR은 특정 기간 동안의 가격 움직임을 측정한 것입니다.
이러한 움직임의 가치가 증가하면 ATR이 올라갑니다. 이러한 움직임이 감소하면 ATR이 감소합니다(아래 참조).
ATR은 변동성을 측정하며 이를 통해 거래자는 실제 시장 행동을 기반으로 정지를 설정할 수 있습니다.
거래자가 신청하기 전에 알아야 할 ATR의 몇 가지 뉘앙스가 있습니다. ATR로 위험 관리 문서에서 이에 대해 자세히 다룹니다. 첫 번째는 지표가 값을 표시하는 형식입니다. RSI와 같은 오실레이터처럼 보이지만 ADX와 같은 지표와 유사하게 움직입니다. ATR의 진정한 가치는 그 가치에 있습니다. 마지막 x 기간의 'Average True Range'를 측정합니다. 여기서 x는 선택한 입력입니다. ATR에 대한 기본값이자 가장 일반적인 입력은 14개 기간입니다. ATR의 값은 분석되는 통화 쌍의 가격 형식으로 읽습니다. 예를 들어; EURUSD에 .00760 값이 표시되면 이는 76핍을 의미합니다(소수점 오른쪽의 4번째 자리는 견적에서 단일 핍입니다).
ATR은 통화 쌍의 가격 형식으로 값을 표시합니다.
약간 더 쉬운 옵션이 있으며 단기 기술을 사용하는 거래자에게 이것은 매우 도움이 될 수 있습니다. 자동으로 계산하고 매우 읽기 쉬운 형식으로 차트에 ATR을 표시하는 Trading Station 데스크탑에 사용할 수 있는 사용자 지정 표시기가 있습니다. 이것은 완전 무료이며 이 링크(링크)의 FXCM 앱 스토어에서 다운로드할 수 있습니다. 아래에서 볼 수 있듯이 ATR을 표시할 뿐만 아니라 '.6' 소수 핍도 적절하게 반올림합니다.
'ATR_Pips' 표시기는 읽기 쉬운 형식으로 Average True Range를 표시합니다.
고급 방법
가격 조치는 거래자의 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 접근 방식에 가격 조치를 포함하는 것은 거래자 또는 수행되는 거래 유형에 관계없이 종종 발생합니다. 가격 조치는 거래자가 추세를 읽고 지지와 저항을 찾고 아마도 가장 중요한 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
결국 - 가격이 더 높은 추세에 있고 우리가 계속해서 고점과 저점을 보고 있다면 추세가 역전되면 거래를 마감하는 것을 고려하는 것이 합리적이지 않을까요?
이것이 트레이더가 저지르는 가장 큰 실수이며 이것이 중지가 중요한 이유라는 것을 기억하십시오. 추세가 역전되면 트레이더의 가장 좋은 조언은 종종 거래를 닫고 다른 곳에서 더 푸른 초원을 찾는 것입니다... 트레이더에 대해 역전이 계속되면 한 번의 손실로 많은 이익이 사라질 수 있기 때문입니다.
트레이더가 추세를 거래하는 경우 중지 배치를 위해 이전 상대편 스윙을 볼 수 있습니다. 따라서 상승 추세가 거래되고 있다면 더 높은 고점과 더 높은 저점을 볼 수 있어야 합니다. 상승 추세에 참여하기 위해 매수하는 경우 이전 스윙 저점 아래에 스톱을 배치할 수 있습니다(그림 참조).
상승 추세 동안 정지점은 이전 스윙 저점 아래에 배치될 수 있습니다.
반면에 하락 추세에서 매도하고 있다면 이전 스윙 고점 위에 스톱을 두려고 할 것입니다.
하락 추세에서 정지는 이전 스윙 고점 위에 배치될 수 있습니다.
가격 조치로 범위를 분석하고 거래하는 방법에서 중지 배치를 살펴봅니다.
범위 제한 시장. 범위가 거래되는 경우 '피크-하이' 및 '피크-로우'를 식별해야 합니다(아래 참조).
트레이더는 포지션의 반대측 정점 바로 바깥에 스톱을 배치할 수 있습니다. 따라서 매수하는 경우 거래자는 고점-저점 바로 아래에 스톱을 배치할 것입니다. 고점 바로 위에서 매도하는 경우. 이렇게 하면 범위가 트레이더에 대한 돌파구로 바뀌면 한 명의 패자가 많은 승자의 이익을 없애기 전에 출혈을 멈출 수 있습니다.
더 나은 프라이스 액션 트레이더가 되고 싶다면 기본을 Brainshark 커리큘럼에 통합했습니다. 아래 링크는 강의로 바로 연결되며 방명록에 몇 가지 정보를 입력한 후 세션이 시작됩니다.
선물 거래 방법을 다루는 무료 온라인 비디오 선물 거래 과정의 다음 강의.
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선물 거래란 무엇입니까?
선물 거래는 미래에 상승하거나 하락하는 상품 가격에 대해 추측하는 투자의 한 형태입니다. 상품이란 무엇입니까? 일상 생활에서 보고 사용하는 대부분의 상품:
- 아침에 먹는 아침 시리얼의 옥수수,
- 아침 식탁과 의자를 만드는 목재
- 시계와 장신구의 금,
- 당신의 옷을 만드는 면화,
- 당신의 자동차를 만드는 강철과 당신을 일터로 데려가는 원유,
- 점심 샌드위치에 빵을 만드는 밀
- 점심으로 먹는 소고기와 감자,
- 이 모든 것을 사는 데 사용하는 통화...
... 이 모든 상품(및 수십 개 이상)은 매일 전 세계 수십만 명의 투자자 사이에서 거래됩니다. 그들은 모두 낮은 가격에 상품을 사고 높은 가격에 판매하여 이익을 얻으려고 합니다. 선물 거래는 주로 투기적인 '종이' 투자입니다. 선물 계약으로 알려진 종이.선물 계약이란 무엇입니까?
초심자에게는 기간계약이 다소 생소할 수 있지만, 선물투자도 계약처럼 만기가 있기 때문에 주로 사용합니다. 만료될 때까지 계약을 유지할 필요가 없습니다. 언제든지 취소할 수 있습니다. 사실, 많은 단기 트레이더는 계약을 몇 시간 또는 몇 분 동안만 유지합니다!
만기일은 상품마다 다르며 시장 목표에 맞는 계약을 선택해야 합니다. 예를 들어, 오늘이 6월 30일이고 금 가격이 8월 중순까지 오를 것이라고 생각합니다. 사용 가능한 골드 계약은 2월, 4월, 6월, 8월, 10월 및 12월입니다. 6월말이고 이 계약이 이미 만료되었으므로 8월 또는 10월 골드 계약을 선택할 것입니다. (만기 임박한) 계약은 일반적으로 더 유동적입니다. 즉, 더 많은 거래자가 이를 거래합니다. 따라서 가격은 더 사실이고 한 극단에서 다른 극단으로 이동할 가능성이 적습니다. 그러나 금 가격이 9월까지 오를 것이라고 생각했다면 추가 계약(이 경우 10월)을 선택할 것입니다. 9월 계약은 존재하지 않습니다. 거래할 수 있는 계약 수에 대한 제한도 없습니다(이유 내에서 거래할 수 있는 구매자 또는 판매자가 충분해야 합니다.). 대규모 거래자/투자 회사/은행 등은 한 번에 수천 개의 계약을 거래할 수 있습니다!
선물 거래의 짧은 역사
선물 거래가 등장하기 전에는 상품의 생산자(예: 밀이나 옥수수를 재배하는 농부)가 자신의 제품을 판매할 때 딜러의 손에 넘어가게 되었습니다. 정해진 날짜에 생산자와 딜러 사이에 정해진 수량과 품질의 제품이 거래될 수 있도록 시스템을 합법화해야 했습니다. 특정 월에 배송될 상품의 일정 금액과 품질을 지정하는 계약이 두 당사자 간에 작성되었습니다...
...선물 거래가 시작되었습니다!
1878년에 농부와 딜러가 '현물' 곡물을 거래할 수 있는 미국 시카고에 중앙 거래 시설이 열렸습니다. 즉, 현금 결제를 위해 밀 작물을 즉시 배달할 수 있었습니다. 선물 거래는 농부와 딜러가 상품의 미래 교환을 사고 파는 데 전념하면서 진화했습니다. 예를 들어, 딜러는 다음 해 6월에 농부로부터 지정된 가격으로 지정된 품질의 밀 5,000부셸을 구매하는 데 동의합니다. 농부는 그가 얼마를 미리 지불할 것인지 알고 있었고 상인은 그의 비용을 알고 있었습니다.
20년 전까지만 해도 선물 시장은 소수의 농산물로 이루어져 있었지만 지금은 거래 가능한 '상품'이 엄청나게 많습니다. 금, 은, 백금과 같은 금속도 마찬가지입니다. 삼겹살 및 소와 같은 가축; 원유 및 천연 가스와 같은 에너지; 커피 및 오렌지 주스와 같은 식품; 목재 및 면화와 같은 산업재, 현대 선물 시장에는 광범위한 금리 상품, 통화, 주식 및 기타 지수(예: Dow Jones, Nasdaq 및 S&P 500)가 포함됩니다.
누가 선물을 거래합니까?
사업가들이 이러한 시장에서 사용할 수 있는 수익성 있는 투자 기회를 깨닫는 데는 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. 그들은 실제 상품(밀이나 옥수수 등)을 사거나 팔 필요가 없었고 상품을 담았던 종이 계약만 했습니다. 그들이 인도일 이전에 계약을 종료하는 한 투자는 순전히 종이 투자가 될 것입니다. 이것이 선물거래 투기와 투자의 시발점이 되었으며, 오늘날 선물거래의 약 97%가 투기꾼에 의해 이루어지고 있습니다.
선물 거래자는 '헤지 거래자'와 '투기자'의 두 가지 주요 유형이 있습니다.
헤지 거래자 는 제품의 미래 가격 변동으로부터 자신을 보호하기 위해 선물 계약을 거래하는 상품 생산자(예: 농부, 석유 회사, 광산 회사)입니다.
예를 들어, 농부가 수확 시기에 밀 가격이 떨어질 것이라고 생각한다면 밀 선물 계약을 매도할 수 있습니다. (선물 계약을 먼저 매도하여 거래를 시작하고 나중에 매수하여 거래를 종료할 수 있습니다.) 그렇게 하면 밀의 현물 가격이 수확기에 하락하여 농부 비용이 들 경우 현금을 되돌려 받을 것입니다. - 선물 계약의 공매도 이익으로 인한 손실. 그는 높은 가격에 '매도'하고 몇 달 후 더 낮은 가격에 '구매'하여 계약을 종료하여 선물 거래에서 이익을 얻었습니다.
선물 계약의 다른 헤지 거래자는 선물을 사용하여 미래 날짜에 상품의 현금 가격 변동에 대해 헤지하는 은행, 보험 회사 및 연기금 회사를 포함합니다.
투기꾼 에는 독립 바닥 거래자와 개인 투자자가 포함됩니다. 일반적으로 그들은 현물 상품과 아무런 관련이 없으며 단순히 (a) 가격이 오를 것으로 예상하는 선물 계약을 매수하여 이익을 얻거나 (b) 가격이 떨어질 것으로 예상하는 선물 계약을 매도하려고 합니다.
다시 말해, 그들은 주식과 주식에 투자하는 것과 같은 방식으로 선물에 투자합니다. 즉, 낮은 가격에 사고 높은 가격에 판매합니다.
선물 거래의 장점
선물 계약 거래는 다른 투자에 비해 다음과 같은 몇 가지 장점이 있습니다.
1. 선물은 레버리지가 높은 투자입니다. 선물 계약을 '소유'하려면 투자자는 계약 가치의 작은 부분(보통 약 10%)만 '증거금'으로 올리면 됩니다. 다시 말해, 투자자는 직접 구매했을 때보다 훨씬 더 많은 양의 상품을 거래할 수 있으므로 시장의 움직임을 정확하게 예측했다면 그의 이익은 배가될 것입니다(예금 10%에 10배). 이것은 금괴, 동전 또는 광산 주식과 같은 실물 상품을 사는 것과 비교할 때 탁월한 수익입니다.
선물 계약을 유지하기 위해 필요한 증거금은 계약금이 아니라 일종의 보증금입니다. 시장이 거래자의 입장에 반하는 경우, 그는 자신이 올린 증거금의 일부, 전부 또는 아마도 그 이상을 잃을 수 있습니다. 그러나 시장이 거래자의 입장에 따라 움직이면 그는 이익을 얻고 마진을 돌려받습니다.
예를 들어, 금이 저평가되어 있다고 믿고 가격이 오를 것이라고 생각한다고 가정해 보겠습니다. $3000 투자할 수 있습니다. 구매하기에 충분합니다.
- 10온스의 금($300/온스),
- 또는 광산 회사의 주식 100주(각 $30),
- 또는 2개의 선물 계약을 커버하기에 충분한 증거금. (각 금 선물 계약은 100온스의 금을 보유하고 있으며, 이는 사실상 귀하가 '소유'하고 투기하는 것입니다. 100온스에 300달러를 곱하면 계약당 가치가 $30,000입니다. 귀하는 두 계약을 커버하기에 충분하고 따라서 $60,000의 금으로 추측하십시오!)
2개월 후, 금은 20% 급등했습니다. 10온스의 금과 회사 주식의 가치는 이제 $3600 - $600 이익입니다. $3000의 20%. 그러나 귀하의 선물 계약은 이제 $60,000에서 20% 상승한 놀라운 $72,000의 가치가 있습니다.겨우 $600의 이익 대신에 엄청난 $12,000의 이익을 얻었습니다!
2. 선물 계약을 통한 투기는 기본적으로 종이 투자입니다. 말 그대로 정원 창고에 3톤의 금을 저장하거나 진입로에 15,000리터의 오렌지 주스를 저장하거나 500마리의 살아있는 돼지를 뒷마당을 돌아다니게 할 필요가 없습니다!
계약에서 거래되는 실제 상품은 계약 인도가 이루어지는 드문 경우에만 교환됩니다(즉, 생산자와 딜러 사이 – 앞서 언급한 '헤지 거래자'). 투기꾼(예: 자신)의 경우 선물 거래는 순전히 종이 거래이며 '계약'이라는 용어는 주로 만료일이 '계약'과 비슷하기 때문에 사용됩니다.
3. 투자자는 선물 거래에서 더 빨리 돈을 벌 수 있습니다. 첫째, 그는 자신의 증거금으로 확보한 상품의 약 10배를 거래하고 있고 둘째, 선물 시장은 현물 시장보다 더 빠르게 움직이는 경향이 있기 때문입니다. (마찬가지로 투자자는 손절매 주문으로 손실을 최소화할 수 있지만 자신의 판단이 틀리면 더 빨리 돈을 잃을 수 있습니다. 제 거래 방법은 손절매 주문을 최대한 활용하는 데 특화되어 있습니다.)
4. 선물 거래 시장은 '내부 정보'를 얻기가 더 어렵기 때문에 일반적으로 다른 시장(주식 및 주식 등)보다 공정합니다. 공개된 외침 거래 구덩이 -- 많은 노란색 재킷을 입은 남자들이 공중에서 손을 흔들며 "구매! 구매!"를 외치고 있습니다. 또는 "판매! 판매!" -- 매우 공개적이고 효율적인 시장을 제공합니다. 또한 모든 공식 시장 보고서는 거래 세션이 끝날 때 발표되므로 모든 사람이 다음날 거래가 다시 시작되기 전에 이를 고려할 수 있습니다.
5. 대부분의 선물 시장은 매우 유동적입니다. 즉, 매일 엄청난 양의 계약이 거래됩니다. 이것은 항상 상품의 구매자와 판매자가 있기 때문에 시장 주문이 매우 빠르게 이루어질 수 있음을 보장합니다. 이러한 이유로 가격이 갑자기 완전히 다른 수준으로 급등하는 것은 드문 일입니다. 특히 더 가까운 계약(향후 몇 주 또는 몇 달 안에 만료되는 계약)에서 그렇습니다.
6. 수수료는 다른 투자에 비해 저렴하며 포지션 종료 후 지급됩니다.
수수료는 브로커가 제공하는 서비스 수준에 따라 크게 다릅니다. 온라인 거래 수수료는 면당 $5만큼 낮을 수 있습니다. 포지션에 대해 조언할 수 있는 풀 서비스 중개인은 거래당 약 $40-$50입니다. 브로커가 재량에 따라 포지션 진입 및 퇴장을 통제하는 관리 거래 수수료는 거래당 최대 $200일 수 있습니다.
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