Qualcosa di interessante nel video finanziario settembre 2013 - pagina 4
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ex G****** S**** Trader racconta la verità sul trading
Nella nostra ultima lezione abbiamo continuato il nostro corso gratuito di forex trading con uno sguardo al perché il dollaro USA è ancora il re del mondo delle valute. Come previsto, questa lezione ha generato un sacco di discussioni, quindi nella lezione di oggi vedremo se il dollaro USA rimarrà o meno il re del mondo delle valute.
Come abbiamo discusso nella nostra ultima lezione, il dollaro USA è coinvolto in circa l'89% di tutte le transazioni forex, quindi il destino del dollaro USA ha enormi implicazioni non solo sul dollaro USA, ma sul mercato forex nel suo complesso. Mentre attualmente il dollaro USA è ancora il re del mondo delle valute, molti sostengono che le maree stanno cambiando e che il dollaro USA è in pericolo di perdere questo status. Se questo accada o meno, in che misura accada, e se accada, quanto velocemente o lentamente accada, è di enorme importanza per i trader di valuta.
La ragione più importante per cui il dollaro USA è il re del mondo delle valute è il fatto che, come abbiamo imparato nella nostra ultima lezione, è la valuta di riserva del mondo. Secondo Wikipedia.com, nel 2007 ci sono circa 7,5 trilioni di dollari di valute tenute come riserve dalle banche centrali di tutto il mondo. Di questi 7,5 trilioni di dollari, il 63% o 4,7 trilioni è detenuto in dollari USA. Si tratta di un'enorme quantità di dollari detenuti dalle banche centrali al di fuori degli Stati Uniti, quindi i forex trader guardano da vicino tutto ciò che potrebbe mostrare una diminuzione dell'appetito delle banche centrali per i dollari USA.
Come per gli individui e le aziende, la disponibilità degli altri paesi a prestare denaro agli Stati Uniti (detenendo debito denominato in dollari USA come riserva) si basa sulla solidità finanziaria degli Stati Uniti nel loro insieme. Come abbiamo imparato nel modulo 3 di questo corso, gli Stati Uniti hanno avuto un grande deficit delle partite correnti per anni. Oltre a questo, il governo del paese ha anche gestito grandi deficit di bilancio. Come un individuo che accumula grandi quantità di debito, questo rende il debito degli Stati Uniti meno attraente, e ha il potenziale di diminuire la volontà di altri paesi di finanziare queste attività, tenendo il debito denominato in dollari USA come riserva.
In secondo luogo, molti considerano la politica monetaria degli Stati Uniti imperfetta, citando l'aumento dell'offerta di moneta da parte della Federal Reserve per tenere bassi i tassi di interesse, come uno dei fattori principali del declino del dollaro. Come abbiamo imparato nelle nostre lezioni nel modulo 3 di questo corso, l'abbassamento dei tassi d'interesse tende a indebolire il valore di una valuta a parità di condizioni. Quando il valore della valuta scende, i paesi di tutto il mondo che detengono quella valuta, vedono evaporare la ricchezza a causa della caduta del valore delle loro riserve. Questo ovviamente ha il potenziale di rendere il dollaro USA meno attraente per loro da tenere come valuta di riserva, il che significa una diminuzione della domanda, e una diminuzione del valore della valuta a parità di condizioni.
A partire da questa lezione il dollaro USA è sceso di oltre il 35% negli ultimi anni, come misurato dall'US Dollar Index. Come abbiamo appena discusso, questo diminuisce la ricchezza dei paesi che detengono il dollaro USA come valuta di riserva, e ha il potenziale di ridurre il loro appetito per il dollaro USA, indipendentemente dalla ragione del declino del valore. Questo significa potenzialmente una diminuzione della domanda da parte delle banche centrali di detenere dollari USA come valuta di riserva, e una diminuzione del valore della valuta, a parità di altre condizioni.
Come alcuni di voi che sono un po' più esperti nei mercati probabilmente sanno, alcuni problemi possono sorgere con lo scenario di cui sopra, e ci sono stati molti esempi nella storia di paesi che non sono stati in grado di mantenere i loro ancoraggi di valuta. Probabilmente l'esempio più famoso di questo si riferisce al Mercoledì Nero, quando il famoso speculatore George Soros è stato accreditato di aver costretto la Banca d'Inghilterra ad abbandonare il suo ancoraggio di valuta, causando la caduta della sterlina britannica di oltre il 25% rispetto al dollaro USA in poche settimane.
Cosa ha a che fare tutto questo con lo status del dollaro USA come valuta di riserva mondiale? Bene, una delle ragioni principali per cui i paesi hanno scelto in passato di legare le loro valute al dollaro USA, è la relativa stabilità del dollaro USA rispetto alle altre valute. È importante capire che non solo le valute dei paesi che si legano al dollaro USA fluttuano in valore insieme al dollaro USA, ma la loro politica monetaria è fondamentalmente legata alla politica monetaria degli Stati Uniti.
Tutto ciò va bene finché la politica monetaria degli Stati Uniti è considerata sana, e finché la valuta non fluttua in modo tale da influenzare negativamente l'economia del paese che si lega al dollaro. I problemi sorgono però quando il dollaro fluttua in un modo che influenza negativamente l'economia del paese con l'ancoraggio, e/o la politica monetaria degli Stati Uniti è impostata in un modo che non è vantaggioso per quegli stessi paesi.
C'è un perfetto esempio di ciò che sta accadendo in questa lezione, con i paesi produttori di petrolio in Medio Oriente. Dato che il prezzo del petrolio è stato alto per così tanto tempo, le economie di paesi come l'Arabia Saudita sono in pieno boom, e il denaro sta affluendo in questi paesi ad un ritmo mai visto prima, creando ogni sorta di domanda per il Riyal (la valuta dell'Arabia Saudita). Allo stesso tempo, gli Stati Uniti, la valuta a cui l'Arabia Saudita lega la propria valuta, sta attraversando un rallentamento economico.
Quindi si ha una situazione in cui, semmai, la politica monetaria dovrebbe essere più restrittiva in Arabia Saudita, e la loro valuta dovrebbe rafforzarsi. Tuttavia, poiché la loro valuta è ancorata al dollaro USA, sono influenzati dalla politica monetaria allentata degli Stati Uniti, gettando benzina su un'economia già calda, e indebolendo la loro valuta quando in realtà dovrebbe rafforzarsi. Come abbiamo imparato nelle nostre lezioni sulla politica monetaria nel modulo 8 del nostro corso base di trading, questa è una ricetta per una massiccia inflazione, di cui sembra che stiano iniziando a vedere i segni ora.
Scenari come questo possono indurre i paesi ad abbandonare i loro peg di valuta o a cambiare le valute che legano a qualcosa che è di grande importanza per lo status del dollaro USA come valuta di riserva del mondo.
Ci sono molti scenari diversi, come quello di cui sopra, che possono derivare da paesi che ancorano la loro valuta ad un'altra. È importante per noi avere una comprensione fondamentale di come individuare questi scenari, poiché il fatto che i paesi continuino o meno ad ancorare le loro valute al dollaro USA, o che passino a un paniere di valute o a un'altra valuta, avrà enormi effetti sul valore del dollaro USA in futuro.
Uno sguardo ai peg di valuta, cosa sono e come influenzano il valore del dollaro USA.
Uno sguardo al dollaro USA e ai fattori principali che i trader devono considerare quando valutano il suo valore a lungo termine. Il video finale della nostra serie in tre parti su questo argomento.
Come probabilmente puoi immaginare, potremmo passare molte lezioni e più ore ad esaminare ciascuno degli indicatori economici che influenzano il prezzo del dollaro USA. Per questo motivo, prima di entrare nel merito degli indicatori effettivi, ho voluto dare a tutti una panoramica delle cose generali che muovono il mercato. Come abbiamo discusso nelle lezioni precedenti, le due grandi categorie in cui rientra praticamente tutto ciò che muove il mercato del forex sono i flussi commerciali e i flussi di capitale, come spiegato nel modulo 3 di questo corso.
Una volta che hai capito questo, tutto ciò che è necessario per capire come i numeri economici muovono il dollaro, è capire quali numeri sono importanti per il mercato in quel momento, se quei numeri rientrano nella categoria dei flussi commerciali o dei flussi di capitale, e come dovrebbero influenzare il dollaro come risultato.
Come abbiamo imparato nel modulo 8 del nostro corso sulle basi del trading, come il mercato reagisce ai comunicati economici è generalmente determinato da due fattori:
1. Quanto il mercato considera importante un particolare comunicato.
2. Quanto il numero si avvicina alle stime del mercato. Ricordate che i mercati anticipano le notizie, quindi generalmente se un comunicato economico esce come previsto, la reazione del mercato a quel comunicato è minima o nulla.
Quanto importante il mercato considera un particolare comunicato economico, è qualcosa che cambia nel tempo a seconda di ciò che sta accadendo da un punto di vista dei fondamentali del dollaro USA. Se ci sono preoccupazioni che l'economia sta andando in recessione, allora il mercato sarà più sensibile a qualsiasi numero, come i libri paga non agricoli e la spesa dei consumatori, che può fornire segnali di allarme che questo è il caso. Al contrario, se l'economia si sta riscaldando e i mercati sono preoccupati che l'inflazione possa diventare un problema, allora i numeri che muovono maggiormente il mercato possono essere i dati sui prezzi, come il CPI e il PPI. Per vostro riferimento, secondo Dailyfx.com gli indicatori che hanno mosso maggiormente il mercato nel 2007, in ordine di importanza, sono stati:
1. Non Farm Payrolls
2. FOMC Releases
3. Vendite al dettaglio
4. ISM Manufacturing
5. Inflazione
6. Indice dei prezzi alla produzione
7. La bilancia commerciale
8. Existing Home Sales
9. Acquisti esteri di titoli di stato statunitensi (dati TIC)
Abbiamo già discusso la maggior parte di questi indicatori, e per quelli che non abbiamo discusso, una rapida ricerca su Google, e l'esame dell'indicatore nel contesto del suo inserimento nei flussi commerciali o nei flussi di capitale, dovrebbe rispondere alla domanda sul perché muovono il mercato.
Anche se probabilmente sono un po' di parte, dato che lavoravo con le persone che gestiscono il sito, sono un grande fan di Dailyfx.com come il posto dove vado per scoprire quali dati economici sono previsti per il rilascio, e per il commento sul numero dopo il rilascio. Hanno un grande calendario globale che puoi trovare nella parte superiore del sito, così come tonnellate di commenti sia tecnici che fondamentali su tutto ciò che riguarda il dollaro USA e il mercato forex in generale.
Per questa lezione in particolare, se si fa clic sul pulsante calendario nella parte superiore del sito si vedrà che hanno tutti i dati economici rilasciati dai principali paesi del mondo con il tempo del rilascio, il numero precedente, il numero previsto e il numero effettivo che viene aggiornato dopo il rilascio. Noterete anche che qui ci sono dei link per i numeri più importanti che danno una definizione del comunicato, l'importanza relativa del comunicato, e l'ultimo comunicato stampa relativo a quel comunicato.
Se cliccate di nuovo sulla homepage del sito, vedrete un sacco di rapporti relativi ai cambi che lo staff di Dailyfx pubblica nel corso della giornata. Due dei miei report preferiti sono il Daily Fundamental report di Kathy Lien, e gli US Open Market Points di Boris Schlossberg che potete trovare al centro della pagina.
Come abbiamo discusso nel modulo 8 del nostro corso base di trading, il modo migliore per farsi un'idea di come i numeri economici influenzano il mercato, e quali numeri sono in primo piano, è quello di iniziare a seguire il mercato su base giornaliera e vedere come reagisce ai vari eventi di notizie. In questo caso, consiglio vivamente di seguire il commento su Dailyfx.com e quello sul forex su InformedTrades.com, e iniziare a mettere in pratica le vostre analisi sui vostri conti demo in tempo reale. Se non vi siete registrati per un conto demo gratuito in tempo reale, ho incluso un link sopra questo video dove potete farlo.
Un modo semplice per utilizzare il supporto e la resistenza e la nuvola di Ichimoku per impostare le operazioni sui tuoi titoli preferiti.
Esperto: Sam Seiden, Vice Presidente della Formazione presso la Online Trading Academy
Riassunto:
Durante questa sessione, Sam condividerà alcune parti importanti della sua strategia di market timing della domanda e dell'offerta e includerà alcuni fattori chiave che aiutano a determinare dove i mercati stanno per cambiare direzione e dove stanno andando.
Expert: Sam Seiden, Vice President of Education at Online Trading Academy
Summary:
Durante questa sessione, Sam continua la sua presentazione coprendo gli Odds Enhancers avanzati che ti danno un vantaggio significativo.
L'Euro è ora la valuta ufficiale di 15 dei 27 stati membri dell'Unione Europea (UE), il che lo rende la valuta usata da oltre 320 milioni di persone. Come l'Europa stessa, l'Euro ha una storia interessante, che noi trader dobbiamo comprendere per avere una piena comprensione dei fondamenti della valuta. Ci sono due fattori principali che hanno portato alla formazione dell'Unione Europea, e quindi dell'Euro, che sono importanti da capire per i trader.
1. Le maggiori potenze in Europa si sono combattute per centinaia di anni prima della Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, non si era mai visto niente di simile alla decimazione che le guerre mondiali portarono all'Europa, quindi dopo la seconda guerra mondiale, ci si rese conto che era necessario un drastico riordino del panorama politico, al fine di mettere a letto le rivalità nazionalistiche una volta per tutte. 2. Anche come risultato della seconda guerra mondiale, la struttura del potere mondiale si era spostata, e i principali paesi europei che una volta erano le superpotenze del mondo, furono sostituiti da due nuove superpotenze. Gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica erano ora le impareggiabili superpotenze del mondo, e di conseguenza c'era una forte consapevolezza tra le ex potenze mondiali d'Europa, che unirsi era l'unico modo per l'Europa di avere un peso comparabile sulla scena mondiale. Fu principalmente come risultato di questi due fattori che la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (che alla fine divenne la Comunità Economica Europea, il predecessore dell'Unione Europea) fu fondata negli anni '50 con gli obiettivi generali di:
1. Abbassare le barriere commerciali e facilitare la cooperazione economica a beneficio delle nazioni membri.
2. Aumentare il peso dell'Europa sulla scena mondiale
3. Integrare le economie dei maggiori paesi europei fino al punto in cui erano troppo dipendenti l'uno dall'altro per andare di nuovo in guerra. Durante i decenni successivi sono successe molte cose molto interessanti dal punto di vista diplomatico e commerciale, che si possono leggere facendo una ricerca su Google per la storia dell'Unione Europea. Il prossimo evento importante per noi commercianti, tuttavia, è arrivato con la ratifica di qualcosa che è noto come il Trattato di Maastricht negli anni '90. [COLOR=#000000]Fino a questo punto, l'idea di un legame tra le nazioni in Europa era principalmente focalizzata sulla rimozione delle barriere commerciali e sulla promozione della cooperazione economica. Con il trattato di Maastricht, i paesi membri sono passati da una semplice cooperazione economica, all'ambizione molto più grande dell'integrazione politica tra le nazioni membri.
Questo è importante per noi commercianti perché è stato qui che sono stati introdotti i piani per una moneta unica da usare tra le nazioni membri, e quindi qui che sono stati stabiliti i fondamenti di base dell'Euro. C'erano tre passi delineati nel trattato di Maastricht che dovevano essere completati prima che la valuta potesse essere rilasciata:
1. 1. Libera circolazione dei capitali tra i paesi membri.
2. Il secondo, e più importante passo da capire per noi trader, era il coordinamento delle politiche economiche. Una volta introdotto l'euro, ogni paese membro sarebbe stato vincolato dalla politica monetaria stabilita dalla Banca Centrale Europea. Con questo in mente, non si poteva avere paesi con livelli di inflazione e tassi di interesse estremamente diversi, sostituire la loro moneta con l'euro, senza minare la credibilità e i fondamenti della moneta. Per rendere credibile la moneta, e per rendere la sua introduzione il più agevole possibile, i paesi membri erano tenuti a mantenere l'inflazione, i tassi d'interesse e il debito al di sotto di certi livelli. Infine, si richiedeva loro di mantenere un tasso di cambio che era fondamentalmente una banda di ancoraggio, permettendo alla loro valuta di fluttuare solo all'interno di una banda stretta.
3. Nel 1999 fu creata la Banca Centrale Europea e gli undici paesi qui elencati iniziarono ad usare l'euro solo in formato elettronico.
Spagna, Portogallo, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Germania, Austria, Irlanda e Finlandia.
Questi paesi formarono quella che è conosciuta come l'Unione Monetaria Europea, che è composta da paesi che sono membri dell'Unione Europea, e usano l'Euro come loro valuta.
La Grecia, il Regno Unito, la Svezia e la Danimarca (gli altri membri dell'Unione europea all'epoca) rimasero fuori dall'Unione monetaria europea per ragioni diverse.
Anche se questa può sembrare un po' una lezione di storia piuttosto che una lezione di trading, è molto importante per i trader dell'Euro avere una comprensione della storia che abbiamo appena passato. Come impareremo nelle prossime lezioni, è grazie a questa storia che l'Euro è dove è oggi, e molti dei concetti che abbiamo appena delineato influenzano ancora il valore della valuta nel mercato di oggi.