NDX Open

NDX OPEN : un trade par jour à l'ouverture américaine

Les premières minutes après l'ouverture de la séance américaine fixent souvent la direction du NASDAQ 100 pour le reste de la journée. L'EA lit la direction de la première bougie de 10 minutes après 9h30 New York et ouvre un trade dans ce sens. Le stop vaut 0,1 × ATR journalier et l'objectif 10 × le stop ; sinon le trade est clôturé à 15h50 New York.

Fonctionnement

• À 9h40 New York, l'EA construit la bougie d'ouverture à partir des barres M1 (9h30–9h40). Une bougie haussière ouvre un achat, une bougie baissière une vente. Sans direction ou sans données (jour férié), pas de trade ce jour-là.
• Distance du stop = StopATR × ATR journalier(14). Le lot est calculé à partir de RiskPercent du solde.
• Sortie par take profit à TakeR × stop ou par le temps à 15h50 New York. Une position restée ouverte après une séance raccourcie est clôturée au début de la séance suivante.
• L'heure de New York est convertie automatiquement en heure serveur, heure d'été américaine comprise. Des modes manuels existent pour les courtiers à l'horloge inhabituelle.

Protection

• Un trade par jour. Pas de moyenne, pas de grille, pas de martingale.
• Chaque position a un stop loss dès son ouverture.
• Limite de perte hebdomadaire : les entrées sont suspendues jusqu'à lundi.
• Filtre de spread (spread maximal en pourcentage du stop), contrôle de la marge libre et des limites de volume et d'ordres du courtier.

Caractéristiques

• Fonctionne avec tout nom de symbole NASDAQ 100 : US100, USTEC, NAS100, NQ100, etc. À placer sur le graphique de l'indice, n'importe quelle unité de temps.
• Tableau de bord sur le graphique : frise de la séance (ouverture, entrée, sortie en heure serveur), direction de la bougie d'ouverture, position avec son multiple R, résultat hebdomadaire et journal des événements.
• Comptes hedging et netting.
• Journal des trades CSV en option.

À quoi s'attendre

Le taux de réussite est d'environ 20 %. La plupart des jours se terminent par une petite perte d'environ 1R ; le profit vient de journées de tendance plus rares allant jusqu'à +10R. Des séries de 10 pertes ou plus sont normales pour cette stratégie.

Recommandations

• CFD NASDAQ 100 à spread faible, levier de 1:100 ou plus.
• Dépôt à partir de 1000 USD. Avec un dépôt plus petit, MinLotMaxRiskMult autorise le lot minimal tant que son risque reste dans la limite fixée.
• Fonctionnement sur un VPS pendant la séance américaine.
• Testez sur le symbole NASDAQ 100 de votre courtier avec des ticks réels ou en OHLC 1 minute.

Paramètres principaux

• ClockMode: conversion de l'heure de New York en heure serveur.
• NYOpenHour / NYOpenMinute, RangeMinutes: ouverture américaine et durée de la bougie d'ouverture.
• NYExitHour / NYExitMinute: heure de sortie forcée, New York.
• StopATR, ATRDays: stop en fraction de l'ATR journalier.
• TakeR: take profit en multiple du stop (0 = sortie par le temps uniquement).
• RiskPercent: risque par trade, % du solde.
• MinLotMaxRiskMult: petits dépôts : lot minimal autorisé jusqu'à N × le risque fixé.
• MaxSpreadStopPct: spread maximal en pourcentage du stop.
• WeeklyLossPercent: limite de perte hebdomadaire, %.
• StrongDayRiskMult, StrongBodyATR: risque plus élevé les jours forts, en option (désactivé par défaut).

Risques

Les CFD sur indices peuvent subir des gaps et du slippage lors des annonces ; la perte réelle peut dépasser 1R. L'effet d'impulsion à l'ouverture peut s'affaiblir à l'avenir. Testez d'abord sur un compte démo et choisissez un risque supportable sur une longue série de pertes. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.