Experts: Triangle Hedge
L'Expert Advisor aborde le sujet de l'ouverture de positions sur des symboles synthétiques (portefeuilles). Dans le cas de Triangle Hedge, nous parlons uniquement de symboles synthétiques du type NewSymbol = Symbol1^(+-0.5) * Symbol2^(+-0.5), c'est-à-dire une fonctionnalité extrêmement limitée. Ce qui est en fait une bonne solution, en l'absence d'autres options dans MT5 pour le moment.
L'une des raisons d'utiliser une telle couverture pourrait être la tâche d'attraper des situations d'arbitrage multidevises à court terme et de les négocier. Une mise en œuvre complète de ce cas peut être consultée ici.
La négociation de portefeuilles, d'autre part, est nécessaire pour de nombreuses stratégies. Le calcul des lots pour chaque symbole du portefeuille en fonction des coefficients de pondération correspondants est présenté ici.
Le mythe de la "couverture" (basé sur un article de dailyfx)
En aidant les traders du monde entier, j'ai pu observer de nombreuses méthodes différentes pour négocier sur ce marché, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. L'une des méthodes les plus préjudiciables que j'ai rencontrées est l'idée de "couvrir" une opération de change en ouvrant une opération opposée sur la même paire de devises et en conservant simultanément une position longue et une position courte. Cette méthode entraîne non seulement un coût de transaction plus élevé (en payant un écart supplémentaire), mais elle ne protège pas votre position contre des pertes supplémentaires.
Les opérateurs en couverture tentent de bloquer leur profit ou leur perte sur une transaction en ouvrant une transaction opposée, mais si le spread s'élargit, cela a un impact négatif sur les deux parties de la transaction. Si le trader a un effet de levier trop important sur ces opérations, un écart plus important pourrait entraîner un appel de marge et liquider les deux positions. Pire encore, il est fort probable que votre position soit remplie au prix de l'écart élargi, ce qui ne fait qu'aggraver la situation.
Nous savons maintenant que la couverture n'est pas le bon moyen de s'assurer un bénéfice ou une perte. Seule la clôture d'une position peut le faire. La couverture peut également être dangereuse en cas d'élargissement des spreads et peut entraîner des appels de marge, c'est pourquoi nous devons limiter l'effet de levier utilisé à 10 fois ou moins.
Je ne pense pas non plus que le hedging soit une bonne stratégie. Mais je pense que ce n'est pas le spread qui fait du hedging un mauvais choix, le spread ne peut s'élargir que jusqu'à une certaine limite, la plupart du temps cette limite n'a pas de sens pour la marge et elle ne continue pas beaucoup, elle a un schéma périodique intraday.
ce qui fait du hedging un mauvais choix, c'est la panique, il est surtout appliqué dans des situations de panique. quelqu'un qui a l'esprit clair peut avoir de bonnes chances de réussir avec une stratégie de hedging.
Le mythe de la "couverture" (basé sur un article de dailyfx)
En aidant les traders du monde entier, j'ai pu observer de nombreuses méthodes différentes pour négocier sur ce marché, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. L'une des méthodes les plus préjudiciables que j'ai rencontrées est l'idée de "couvrir" une opération de change en ouvrant une opération opposée sur la même paire de devises et en conservant simultanément une position longue et une position courte. Cette méthode entraîne non seulement un coût de transaction plus élevé (en payant un écart supplémentaire), mais elle ne protège pas votre position contre des pertes supplémentaires.
Les opérateurs en couverture tentent de bloquer leur profit ou leur perte sur une transaction en ouvrant une transaction opposée, mais si le spread s'élargit, cela a un impact négatif sur les deux parties de la transaction. Si le trader a un effet de levier trop important sur ces transactions, un écart plus important pourrait entraîner un appel de marge et liquider les deux positions. Pire encore, il est fort probable que votre position soit remplie au prix de l'écart élargi, ce qui ne fait qu'aggraver la situation.
Nous savons maintenant que la couverture n'est pas le bon moyen de s'assurer un bénéfice ou une perte. Seule la clôture d'une position peut le faire. La couverture peut également s'avérer dangereuse en cas d'élargissement des spreads et peut entraîner des appels de marge, c'est pourquoi nous devons limiter l'effet de levier que nous utilisons à 10x ou moins.
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Triangle Hedge:
Ouvre une position de couverture virtuelle dans MetaTrader 5.
Author: Atsushi Yamanaka