Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 85
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Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Revue de presse
newdigital, 2014.03.13 08:16
Trading de l'actualité : Ventes au détail aux États-Unis (d'après l'article de dailyfx)
Ce qui est attendu :
Heure de publication: 13/03/2014 12:30 GMT, 8:30 EDT
Impact sur la paire primaire: EURUSD
Attendu: 0,2%.
Précédent: -0,4
Prévision: -0.2% à 0.4%
Pourquoi cet événement est-il important ?
Alors que l'on s'attend à ce que le Comité fédéral de l'open market (FOMC) discute d'une nouvelle réduction de 10 milliards de dollars lors de la réunion du 19 mars, une reprise de la consommation du secteur privé pourrait accroître la pression sur la banque centrale pour qu'elle normalise sa politique monétaire le plus tôt possible, mais nous pourrions voir la présidente de la Fed, Janet Yellen, maintenir la politique de taux d'intérêt zéro (ZIRP) pendant une période prolongée afin de réduire le ralentissement actuel de l'économie réelle.
Comment négocier ce risque événementiel
Hausse du dollar : les dépenses des ménages augmentent de 0,2 % ou plus.
- Il faut voir une bougie rouge de cinq minutes après la publication pour envisager une position courte sur l'EURUSD.
- Si la réaction du marché favorise une position longue sur le dollar, vendez la paire EURUSD avec deux positions distinctes.
- Fixez le stop sur le swing high proche/à une distance raisonnable de l'entrée ; recherchez un ratio risque/récompense d'au moins 1:1.
- Déplacez le stop vers l'entrée sur la position restante une fois que l'objectif initial est atteint ; fixez une limite raisonnable.
Commerce baissier sur le dollar : Les ventes au détail sont décevantesObjectifs de prix potentiels pour la publication
Ventes au détail américaines de janvier 2014 :
Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader
EURUSD, M5, 2014.03.13
MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5, Démo
EURUSD M5 : 12 pips de mouvement de prix par USD - événement de news Retail Sales
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Revue de presse
newdigital, 2014.03.18 06:28
2013-03-18 00:30 GMT (ou 01:30 MQ MT5 time) | [AUD - Procès-verbal de la réunion de politique monétaire]
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Compte rendu de la RBA : Les taux pourraient rester stables pendant "un certain temps".
Les membres du conseil de politique monétaire de la Reserve Bank of Australia ont déclaré que la RBA pourrait bien maintenir son taux d'intérêt de référence stable indéfiniment, a révélé mardi le procès-verbal de la réunion du 4 mars de la banque centrale.
Les membres ont déclaré que le taux de référence pourrait être maintenu pendant "un certain temps" tant que les conditions économiques le justifient.
"Lors des dernières réunions, le conseil d'administration avait jugé qu'il était prudent de laisser le taux de change inchangé, tout en notant que le taux de change pourrait rester à son niveau actuel pendant un certain temps si l'économie évoluait globalement comme prévu", indique le procès-verbal.
Le conseil d'administration a déclaré que la baisse du taux de change du dollar australien aidait l'économie et continuerait probablement à le faire.
Lors de la réunion, la RBA a maintenu son principal taux d'escompte à un niveau historiquement bas de 2,50 % pour un septième mois consécutif, et a indiqué une période de stabilité de la politique monétaire, les pressions inflationnistes restant élevées.
"Le rythme de croissance des principaux partenaires commerciaux de l'Australie semble être resté autour de la moyenne. Sur le plan intérieur, les indicateurs opportuns étaient compatibles avec une certaine amélioration des conditions économiques au cours des derniers mois, et de nouveaux signes indiquaient que le cadre expansionniste de la politique monétaire produisait les effets souhaités. Les indicateurs ont été généralement positifs pour la consommation, l'investissement en logement, les conditions d'affaires et les exportations", indique le procès-verbal.
Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader
AUDUSD, M5, 2014.03.18
MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5, Démo
AUDUSD M5 : +18/-19 mouvement de la fourchette de prix de l'AUD - Événement d'actualité "Monetary Policy Meeting Minutes".
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Revue de presse
newdigital, 2014.03.19 06:32
Trading de l'actualité : Variation des inscriptions au chômage au Royaume-Uni (d'après l'article de dailyfx)
- Les demandes d'allocations chômage au Royaume-Uni se contractent pour le seizième mois consécutif.
- Le taux de chômage de l'OIT se maintient à 7,2% pour le deuxième mois.
Une nouvelle baisse de 25.0K des revendications au chômage au Royaume-Uni pourrait provoquer un rebond significatif de la paire GBPUSD, car elle augmente la possibilité que la Banque d'Angleterre (BoE) normalise sa politique monétaire plus tôt que prévu.Pourquoi cet événement est-il important ?
Toutefois, le procès-verbal de la BoE pourrait limiter la réaction du marché si la banque centrale change de ton en matière de politique monétaire, et la livre sterling pourrait subir une correction plus importante à court terme si les développements en provenance du Royaume-Uni influencent les attentes en matière de taux d'intérêt.
Comment trader ce risque événementiel
Commerce haussier sur la livre sterling : Les demandes d'allocations chômage diminuent de 25.0K+, le chômage retombe à 7.1%.
- Il faut une bougie verte de cinq minutes après la publication pour envisager une position longue sur la livre sterling.
- Si la réaction du marché favorise l'achat de la livre sterling, prenez une position longue sur la paire GBPUSD avec deux positions distinctes.
- Fixez le stop au niveau le plus bas proche/à une distance raisonnable de l'entrée ; recherchez un ratio risque/récompense d'au moins 1:1.
- Déplacez le stop vers l'entrée sur la position restante une fois que l'objectif initial est atteint, fixez une limite raisonnable.
GBP baissier : La croissance de l'emploi au Royaume-Uni est décevante.Objectifs de prix potentiels pour la décision sur les taux
GBPUSD M5 : 100 pips de mouvement de prix par l'événement de nouvelles GBP - Claimant Count Change :
Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader
GBPUSD, M5, 2014.03.19
MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5, Démo
GBPUSD M5 : 19 pips de mouvement de prix par l'événement de nouvelles de changement de compte de réclamant
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Revue de presse
newdigital, 2014.03.20 06:52
Une introduction à la stratégie de trading (basée sur l'article de dailyfx)
Chaque trader doit développer son propre style de trading. Normalement, les traders choisissent un style basé sur les moments où ils négocient et les actifs qu'ils sélectionnent pour négocier. Au final, ces stratégies entrent dans l'une des trois catégories suivantes. Aujourd'hui, nous allons brièvement passer en revue les bases du trading de fourchette, de tendance et de rupture et ce que recherchent les traders qui mettent en œuvre ces stratégies.
Stratégies de trading de fourchette
Tout d'abord, les traders de fourchette utilisent l'analyse technique pour négocier des marchés à évolution latérale. Pour ce faire, ils identifient les prix qui se négocient horizontalement entre deux zones de soutien et de résistance. Une fois ces valeurs trouvées, les traders peuvent commencer à négocier entre elles. Normalement, les fourchettes sont connues pour se produire pendant les périodes de faible volatilité.
L'avantage de la négociation de marchés à fourchette est que les traders peuvent adopter une stratégie de négociation sans direction. Cela signifie que les traders de fourchette chercheront à initier des ordres d'achat (au niveau du support) et des positions de vente (lorsque le prix atteint la résistance). De même, le risque peut être clairement défini pour sortir des positions de range en cas de rupture de prix.
Stratégies de rupture
Une rupture de prix se produit lorsque l'action du prix dépasse la résistance ou descend en dessous du support. Normalement, une rupture est précédée d'un modèle de consolidation ou de mouvements latéraux tels que la fourchette mentionnée ci-dessus. Les traders avisés qui sont conscients de ces conditions peuvent rapidement adapter leur plan de trading et être prêts à profiter du prochain mouvement du marché en utilisant un ordre d'entrée tout en attendant une rupture.
L'avantage de ce style de trading est que les traders de breakout t ont la possibilité de trader avec des ordres d'entrée. Cela signifie que même si vous n'êtes pas devant votre ordinateur, des entrées peuvent être définies pour entrer sur le marché si le prix franchit un certain niveau. L'idée est d'entrer sur le marché lorsque le prix augmente dans le sens de la dynamique du marché. Si le prix continue à se consolider, ces ordres d'entrée peuvent facilement être supprimés et les traders peuvent alors chercher des transactions ailleurs.
Les stratégies de retracement
Enfin, les traders de tendance cherchent à tirer parti des forts mouvements directionnels du marché. Trader un retracement est probablement l'une des méthodes les plus populaires pour y parvenir. Les traders de retracement attendent patiemment un repli de la tendance et entrent ensuite sur le marché.
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newdigital, 2014.03.20 07:24
2013-03-19 21:45 GMT (ou 22:45 MQ MT5 time) | [NZD - GDP]
si réel > prévision = bon pour la devise (pour NZD dans notre cas)
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Le PIB de la Nouvelle-Zélande augmente de 0,9 % sur le trimestre
Le produit intérieur brut de la Nouvelle-Zélande a augmenté de 0,9 % sur un trimestre au quatrième trimestre de 2013, a déclaré jeudi Statistics New Zealand.
C'est conforme aux attentes et un ralentissement par rapport à 1,4 pour cent au troisième trimestre.
Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader
NZDUSD, M5, 2014.03.20
MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5, Démo
NZDUSD M5 : 33 pips de mouvement de prix par NZD - événement de nouvelles du PIB
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newdigital, 2014.03.24 07:22
2013-03-24 01:45 GMT (ou 02:45 MQ MT5 time) | [CNY - Flash Manufacturing PMI] (en anglais)
si réel > prévision = bon pour la monnaie (pour CNY dans notre cas)
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Le PMI manufacturier chinois atteint son plus bas niveau depuis huit mois - HSBC
Le secteur manufacturier chinois s'est enfoncé davantage dans la contraction en mars, selon le dernier indice PMI flash publié par HSBC et Markit Economics lundi. L'indice a atteint un score corrigé des variations saisonnières de 48,1, soit son plus bas niveau depuis huit mois.
Le chiffre global est en baisse par rapport aux 48,5 de février, et il est bien en deçà des prévisions de 48,7 - et il fait passer l'indice sous la barre des 50 qui sépare l'expansion de la contraction.
Parmi les principales composantes de l'enquête, l'indice de production est tombé à 47,3 contre 48,8 le mois précédent, atteignant ainsi son plus bas niveau depuis 18 mois.
Parmi les autres composantes, les nouvelles commandes, les arriérés de travail, les prix de la production, les prix des intrants et la quantité des achats ont tous continué à se contracter à un rythme accéléré.
Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader
NZDUSD, M5, 2014.03.24
MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5, Démo
NZDUSD M5 : 16 pips de mouvement de prix par l'événement CNY - Flash Manufacturing PMI news
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newdigital, 2014.03.28 07:17
Analyse technique de la NZDUSD (basée sur l'article de dailyfx)
- Stratégie technique NZD/USD : A plat
- Support : 0.8649 (23.6% Fib. exp.)
- Résistance : 0.8689 (0.0% Fib. exp.)
Le dollar néo-zélandais a poussé agressivement à la hausse contre son homologue américain pour tester la résistance à 0,8675, le swing high d'avril 2013. Une cassure au-dessus de cette barrière vise l'expansion de Fibonacci de 38,2% à 0,8725. Alternativement, un retournement sous le niveau de 23,6% à 0,8639 vise une ligne de tendance ascendante établie depuis février, maintenant à 0,8570.La divergence négative du RSI avertit d'un possible retournement à la baisse, mais la confirmation fait défaut, ce qui suggère qu'une position courte est prématurée. D'un autre côté, prendre une position longue alors que les prix sont carrément sur la résistance n'est pas intéressant du point de vue du rapport risque/récompense. Nous restons à l'écart pour le moment.
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newdigital, 2014.03.30 19:55
Principaux événements fondamentaux du Forex pour la semaine du 24 au 28 marsLe tableau suivant liste les données économiques clés et autres événements qui ont été publiés au cours de la semaine du 24 mars au 28 mars, avec les heures de publication affichées pour la zone horaire GMT.
La liste indique également dans quelle mesure chaque publication s'est écartée des prévisions du consensus du marché au moment de sa publication, ainsi que l'évolution de la ou des principales paires de devises concernées après chaque événement ou ensemble d'événements.
Lundi 24 mars
- 2h45 CNY HSBC Flash Manufacturing PMI 48,1 contre 48,1 attendu. 9h00 EUR Français Flash PMI manufacturier 51,9 contre 49,8 attendu. La monnaie a augmenté.
- 9:00 EUR France Flash PMI Services 51,4 contre 47,9 attendu. La monnaie a augmenté.
- 09:30 EUR Allemagne Flash PMI manufacturier 53,8 contre 54,7 attendu. La monnaie a augmenté.
- 09:30 EUR Allemagne Flash PMI Services 54,0 contre 55,8 attendu. La monnaie a augmenté.
- 10:00 EUR EZ Flash PMI manufacturier 53,0 contre 53,2 attendu. La monnaie a augmenté.
- 10:00 EUR EZ Flash PMI Services 52,4 contre 52,6 attendu. La monnaie a augmenté.
- 12:00 EUR Le rapport mensuel de la Buba allemande note que "l'économie mondiale s'est progressivement améliorée au cours de l'année 2013 après un démarrage lent. Au dernier trimestre de 2013, l'économie mondiale a probablement tout juste maintenu le rythme de croissance modéré qu'elle avait généré jusque-là." La monnaie a augmenté.
- 14h45 USD Flash PMI manufacturier 55,5 contre 56,6 attendu. La devise baisse.
- Toute la journée, toutes les réunions du G7 : La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que "tant que l'environnement politique pour le G8 n'est pas à portée de main, comme c'est le cas en ce moment, il n'y a pas de G8 - ni en tant que réunion au sommet concrète, ni même en tant que format de réunion".
- 17h30 M. Lane, membre du conseil des gouverneurs de la CAD, a déclaré que "les repères financiers sont utilisés dans une variété de contrats pour spécifier ce qui, ou combien d'argent, doit être livré à des dates particulières. Un exemple est la dette à taux variable, où l'emprunteur paie au prêteur un montant d'intérêt basé sur une référence qui varie d'une période à l'autre en fonction d'une mesure sélectionnée des taux d'intérêt." La devise a augmenté.
Mardi, 25 mars- 5:45 AUD Le gouverneur adjoint de la RBA, Lowe, a déclaré que "Selon moi, l'internationalisation du renminbi (RMB) - et les changements qui l'accompagnent - pourrait finalement s'avérer aussi transformatrice pour les marchés de capitaux mondiaux que l'ouverture antérieure des frontières de la Chine au système commercial mondial. Même si cela ne s'avère qu'à moitié exact, nous devons alors mieux comprendre le processus d'internationalisation du RMB, y compris les pièges et les opportunités." La devise a augmenté.
- 10:00 EUR Climat des affaires allemand Ifo 110,7 contre 110,9 attendu. La devise baisse.
- 10:30 GBP IPC 1,7% contre 1,7% attendu. La devise a augmenté.
- 10:30 GBP Approbations hypothécaires BBA 47.6K contre 50.0K attendu. La devise a augmenté.
- 10:30 GBP PPI Input -0,4% contre 0,4% attendu. La devise a augmenté.
- 10:30 GBP RPI 2,7% contre 2,6% attendu. La devise a augmenté.
- 12:00 GBP CBI Realized Sales 13 contre 30 attendu. La devise a augmenté.
- 14:00 USD Indice composite S&P/CS-20 HPI 13,2% contre 13,3% attendu. La devise a augmenté.
- 15:00 USD CB Confiance des consommateurs 82,3 contre 78,7 attendu. La monnaie a augmenté.
- 15:00 USD Ventes de logements neufs 440K contre 447K attendus. La devise a augmenté.
- 11:30 AUD Le vice-gouverneur de la RBA, M. Lowe, a déclaré : " La dépendance relativement élevée des émetteurs australiens vis-à-vis du marché offshore est évidente dans les données sur la composition des obligations d'entreprises en circulation. Actuellement, les obligations qui ont été émises à l'étranger représentent environ 80 % de l'encours des obligations émises par les sociétés basées en Australie. Il y a dix ans, ce chiffre était considérablement plus faible, soit environ 50 %. Le marché offshore est privilégié par les entreprises qui veulent lever des fonds en devises étrangères comme une couverture naturelle de leurs revenus en devises étrangères." La devise a augmenté.
Mercredi, 26 mars- 12h00 USD M. Plosser, membre du FOMC, a déclaré : "Ce soir, j'aimerais me concentrer sur un aspect particulier de la politique monétaire actuelle qui a suscité de nombreuses discussions et débats - la forward guidance - c'est-à-dire la pratique consistant à fournir des informations sur la manière dont la politique monétaire est susceptible d'évoluer à l'avenir. L'orientation prospective a pris une importance accrue depuis que le FOMC a abaissé le taux cible des fonds fédéraux à pratiquement zéro il y a plus de cinq ans. Face à cette contrainte de la borne inférieure zéro de son principal instrument de politique monétaire, le FOMC a tenté de mettre en œuvre la politique monétaire, en partie, en influençant les attentes de la politique future." La monnaie a augmenté.
- 1:30am AUD La revue de la stabilité financière de la RBA note que, "Les indicateurs de détresse dans le secteur des entreprises, tels que les défaillances et les prêts non performants, ont généralement continué à s'atténuer tout au long de 2013 et les conditions semblent s'être améliorées. La période de désendettement qui a eu lieu après la crise financière semble avoir suivi son cours, bien que le besoin global de financement externe des entreprises, y compris la demande de crédit, reste modeste." La devise a augmenté.
- 7h00 AUD Le gouverneur de la RBA, M. Stevens, a déclaré que "dans l'ensemble, en 2014, la croissance économique mondiale est considérée comme probable par les principaux prévisionnistes comme étant un peu plus élevée qu'en 2013, et à un rythme à peu près moyen. Une plus grande partie de la croissance provient des pays avancés, et proportionnellement moins des pays émergents. C'est probablement un rééquilibrage bienvenu à certains égards, après la faiblesse des pays avancés ces dernières années." La devise a augmenté.
- 8:00 EUR Climat de consommation allemand GfK 8,5 contre 8,5 attendu. La devise baisse.
- 13h30 USD Commandes de biens durables 0,2% contre 0,3% attendu. La devise a augmenté.
- 13h30 USD Commandes de biens durables 2,2% contre 1,1% attendu. La devise a augmenté.
- 15:30 USD Stocks de pétrole brut 6,6M contre 5,9M attendus. La devise a augmenté.
- 10:45pm NZD Balance commerciale 818M contre 600M attendu. La monnaie a augmenté.
Jeudi 27 mars- 10:00 EUR Masse monétaire M3 1,3%contre 1,3% attendu. La monnaie a baissé.
- 10:00 EUR Prêts privés -2,2% contre -2,1% attendu. La monnaie a baissé.
- 10:30 GBP Ventes au détail 1,7% contre 0,5% attendu. La devise est en hausse.
- 13:30 USD Inscriptions hebdomadaires au chômage 311K contre 326K attendu. La devise a augmenté.
- 13h30 USD M. Pianalto, membre du FOMC, a déclaré que "la Réserve fédérale a un certain nombre de responsabilités, dont beaucoup ne vous sont peut-être pas familières. Par exemple, la Réserve fédérale fait office de prêteur en dernier ressort. Les banques de la Réserve fédérale peuvent accorder des prêts pour faire face aux paniques financières, et nous avons certainement fait usage de ce pouvoir pendant la crise financière de 2008. Nous supervisons le système bancaire. Nous travaillons pour garantir un système de paiement américain accessible, efficace et sûr, et nous sommes la banque du gouvernement fédéral. Nos efforts de développement communautaire soutiennent la croissance économique des quartiers à revenus faibles et modérés dans tout le pays." La monnaie a augmenté.
- 13h30 USD PIB final 2,6% contre 2,7% attendu. La monnaie a augmenté.
- 15:00 USD Ventes de logements en attente -0,8% contre 0,2% attendu. La devise est en hausse.
Vendredi, 28 marsForum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading
Revue de presse
newdigital, 2014.03.30 13:51
Prévisions du S&P 500 pour la semaine du 31 mars 2014, analyse technique.Le S&P 500 comme vous pouvez le voir a chuté pendant une grande partie de la semaine, mais a trouvé suffisamment de soutien au niveau des 1840 pour retourner la situation. Néanmoins, nous sommes essentiellement en train de consolider à des niveaux élevés, et un mouvement au-dessus du niveau 1880 signalerait plus que probablement que le marché est prêt à se diriger vers la poignée 2000. Nous pensons que cela finira par se produire, mais nous pourrions subir un léger repli entre-temps. Nous considérons le niveau de 1780 comme une sorte de "plancher" dans ce marché, donc tant que nous restons au-dessus de ce niveau, nous sommes "achat seulement".
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Revue de presse
nouveaudigital, 2014.04.01 07:31
ANALYSE TECHNIQUE DU S&P 500 - Les prix restent en mode consolidation au-dessus du support se trouve dans la zone 1847.90-53.00, marquée par l'expansion de 23,6% de Fibonacci, la clôture du 31 décembre et le bas d'une formation graphique en triangle émergent. Une cassure vers le bas vise le niveau de 38,2 % à 1831,00. Alternativement, une poussée au-dessus de la résistance en pente descendante à 1871,10 vise le sommet du 7 mars à 1888,60.