Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 206

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2016.12.22 05:30

Fondamentaux intra-journaliers NZD/USD : Produit intérieur brut néo-zélandais et mouvement de prix dans une fourchette de 25 pips.

2016-12-21 21:45 GMT | [NZD - GDP]

  • les données passées sont de 0,7%
  • les données prévisionnelles sont de 0,8 %.
  • les données réelles sont de 1,1% selon ledernier communiqué de presse

si réel > prévision (ou précédent) = bon pour la monnaie (pour NZD dans notre cas).

[NZD - PIB]= Variation de la valeur corrigée de l'inflation de tous les biens et services produits par l'économie.

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Extrait du rapport officiel:

"L'activité économique, mesurée par le produit intérieur brut (PIB), a augmenté de 1,1 % au cours du trimestre de septembre 2016."

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NZD/USD M5 : mouvement des prix dans une fourchette de 25 pips en fonction de l'événement du produit intérieur brut de la Nouvelle-Zélande.


 

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2016.12.22 07:48

Les plus grands gagnants et perdants de l'énergie en 2016 (d'après l'article).

Gagnants de 2016

1. Producteurs d'énergie américains

  • " Les producteurs américains de pétrole et de gaz sont sortis gagnants cette année parce que Donald Trump, un partisan inconditionnel de la production nationale d'énergie (combustibles fossiles et énergies renouvelables) a remporté l'élection."

2. la Chine

  • " La Chine a gagné en 2016 en profitant des prix du pétrole suprêmement bas pour remplir sa réserve stratégique de pétrole."

3. la Russie et l'Arabie Saoudite

  • " La Russie et l'Arabie saoudite peuvent toutes deux être considérées comme des gagnantes, car elles ont réussi à trouver un accord pour limiter la production de pétrole après une année de négociations difficiles."

Les perdants de 2016

1. le Venezuela, l'Europe et l'Irak

  • " Le Venezuela a vraiment perdu en 2016 parce que les prix bas du pétrole ont frappé le pays si durement que même le récent accord de l'OPEP pour limiter la production n'aidera pas leur économie endommagée - maintenant frappée par l'hyperinflation."
  • " La situation énergétique de l'Europe ne s'est pas améliorée en 2016, et le continent est toujours redevable au gaz naturel et à l'énergie russes."
  • " Le gouvernement irakien termine l'année 2016 dans une position difficile, car il n'a pas réussi à convaincre l'OPEP de lui accorder une exemption des réductions de production de pétrole de 2017."

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Le prix journalier a tendance à être au-dessus de la SMA à 200 jours dans la zone haussière du graphique pour le ranging à l'intérieur du niveau de résistance 57,23 pour la reprise de la tendance haussière et du niveau de support 53,12 pour le début de la correction secondaire. D'ailleurs, le modèle baissier de retracement en développement est formé par le prix pour la correction possible à commencer dans un avenir proche, et le modèle de triangle descendant a été formé pour la tendance correctionnelle pour l'avenir aussi.

Lescénario le plus probable pour le prix quotidien est le suivant: Le niveau de support de 53.71 va être cassé en dessous avec un objectif de 53.12 pour rentrer.


 

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Sergey Golubev, 2016.12.22 14:57

USD/CAD Fondamentaux Intra-Day : Indice des prix à la consommation du Canada et mouvement de prix dans une fourchette de 46 pips.

2016-12-22 13:30 GMT | [CAD - CPI]

  • les données passées sont de 1,5 %.
  • les données prévisionnelles sont de 1,4 %.
  • les données réelles sont de 1,2% selon ledernier communiqué de presse.

si réel > prévision (ou précédent) = bon pour la devise (pour le CAD dans notre cas).

[CAD - CPI]= Variation du prix des biens et services achetés par les consommateurs.

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D'après le rapport officiel:

"L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 1,2 % sur une base annuelle en novembre, après un gain de 1,5 % en octobre."

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USD/CAD M5 : 46 pips de mouvement de prix par l'événement de l'indice des prix à la consommation du Canada.


 

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Sergey Golubev, 2016.12.22 15:14

Fondamentaux intra-journaliers - EUR/USD et GBP/USD : produit intérieur brut américain

2016-12-22 13:30 GMT | [USD - GDP]

  • les données passées sont de 3,2
  • les données prévisionnelles sont de 3,3
  • les données réelles sont de 3,5% selon ledernier communiqué de presse.

si réel > prévision (ou précédent) = bon pour la monnaie (pour l'USD dans notre cas).

[USD - PIB]= Variation annualisée de la valeur corrigée de l'inflation de tous les biens et services produits par l'économie.

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Extrait du rapport officiel:

"Le produit intérieur brut réel a augmenté à un taux annuel de 3,5 % au troisième trimestre 2016, selon la "troisième" estimation publiée par le Bureau of Economic Analysis. Au deuxième trimestre, le PIB réel avait augmenté de 1,4 %. "


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EUR/USD M5 : mouvement des prix dans une fourchette de 22 pips par les actualités sur le produit intérieur brut américain.


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GBP/USD M5 : mouvement des prix dans une fourchette de 30 pips en fonction des événements liés au produit intérieur brut américain.



 

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Sergey Golubev, 2016.12.23 06:31

West Texas Intermediate (WTI) : ce que les analystes attendent des prix du pétrole en 2017 (d'après l' article).

Bank of America/Merrill Lynch

"Bank of America/Merrill Lynch, par exemple, voit le brut faire un bond de 46 % d'ici juin prochain, atteignant 69 dollars le baril. Cette perspective est alimentée par le fait que les investissements dans le pétrole et le gaz ont baissé de 300 milliards de dollars, soit 41 %, depuis le pic de 2014, ce qui devrait entraîner une diminution de l'offre. En outre, les analystes de la banque considèrent que la baisse persistante des prix au cours des dernières années entraîne une croissance saine de la demande. Ces deux facteurs pourraient conduire au plus grand écart entre l'offre et la demande depuis cinq ans, ce qui pourrait pousser les prix du brut à la hausse."

Goldman Sachs

" Goldman Sachs semble adopter une position intermédiaire. Elle a récemment revu à la hausse ses prévisions de prix du pétrole en prévoyant que le brut WTI atteindra 57,50 dollars le baril d'ici le deuxième trimestre, avant de se stabiliser autour de 55 dollars le baril au second semestre. De même, les analystes de la Banque mondiale prévoient un prix du pétrole de 55 dollars pour 2017 en raison des mesures prises par l'OPEP pour réduire la production et rééquilibrer le marché pétrolier."

D'ailleurs, si nous regardons le prix hebdomadaire du WTI alors il est situé sous la SMA de 200 périodes dans la zone baissière du graphique.

  • Un modèle de développement AB=CD est formé par le prix pour que la tendance baissière se poursuive ;
  • Le prix se situe dans une fourchette étroite de niveaux s/r : 54.48 résistance pour le début du rallye ou 51.91 pour la poursuite de la tendance baissière.

Lepoint d'inversion haussier est situé près de la SMA de 200 à 71.00, donc si le prix casse ce niveau vers le haut - nous pourrions voir la tendance haussière à long terme pour toute l'année 2017 par exemple.


 

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Sergey Golubev, 2016.12.23 06:42

Prévisions de Credit Suisse pour l'EUR/USD en 2017 : le cœur de cible reste à 1,01 (d'après l 'aricle).


  • "L'EUR/USD a rebondi ces derniers temps en consolidant ses pertes récentes. Cependant, nous nous attendons à ce que le "point de rupture" de 1,0506/31 plafonne pour maintenir la tendance directement à la baisse. La suppression du récent plus bas de 1,0352 peut entraîner une nouvelle baisse pour tester ensuite 1,0342/36."
  • " Nous maintenons une position courte sur l'EUR/USD."
  • "Cependant, bien que nous nous attendions à un maintien initial ici, nous continuons à chercher une rupture en temps voulu pour un mouvement vers 1,01."


 

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Sergey Golubev, 2016.12.23 13:10

Fondamentaux intrajournaliers de la paire GBP/USD : Compte courant du Royaume-Uni et mouvement de prix dans une fourchette de 32 pips.

2016-12-23 09:30 GMT | [GBP - Compte courant]

si réel > prévision (ou précédent) = bon pour la monnaie (pour le GBP dans notre cas).

[GBP - Compte courant]= Différence de valeur entre les biens importés et exportés, les services, les flux de revenus et les transferts unilatéraux au cours du trimestre précédent.

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Extrait du rapport officiel:

" Le déficit de la balance courante du Royaume-Uni s'est établi à 25,5 milliards de livres au troisième trimestre (juillet à septembre) 2016, en hausse par rapport au déficit révisé de 22,1 milliards de livres au deuxième trimestre (avril à juin) 2016. Le déficit au troisième trimestre 2016 a représenté 5,2 % du produit intérieur brut (PIB) aux prix courants du marché, contre 4,6 % au deuxième trimestre 2016."

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GBP/USD M5 : mouvement de prix de 32 pips en fonction de l'événement concernant le compte courant du Royaume-Uni.


 

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Sergey Golubev, 2016.12.23 14:47

USD/CAD Fondamentaux Intra-Day : Produit intérieur brut du Canada et mouvement de prix dans une fourchette de 38 pips.

2016-12-23 13:30 GMT | [CAD - GDP]

  • les données passées sont de 0,4%
  • les données prévisionnelles sont de 0,1%
  • les données réelles sont de -0.3% selon ledernier communiqué de presse

si réel > prévision (ou précédent) = bon pour la devise (pour le CAD dans notre cas).

[CAD - PIB]= Variation de la valeur corrigée de l'inflation de tous les biens et services produits par l'économie.

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Extrait du rapport officiel:

  • "Après avoir augmenté pendant quatre mois consécutifs, le produit intérieur brut réel a baissé de 0,3 % en octobre. Les baisses généralisées de la production manufacturière et la diminution de l'extraction de pétrole et de gaz ont été les principaux facteurs de cette baisse."
  • "Les industries productrices de biens se sont contractées de 1,3 %, les secteurs de la fabrication, de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière, de l'extraction de pétrole et de gaz, de la construction, des services publics et de l'agriculture et de la foresterie ayant tous reculé en octobre."
  • "Les industries productrices de services ont légèrement augmenté de 0,1 %, principalement en raison de hausses dans le secteur de l'immobilier et de la location et location-bail ainsi que dans le commerce de détail et de gros. Le secteur public (éducation, santé et administration publique combinées) a également connu une légère hausse. Les secteurs de la finance et des assurances, des services administratifs, de l'hébergement et de la restauration ainsi que des services de transport et d'entreposage ont diminué."

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USD/CAD M5 : mouvement des prix dans une fourchette de 38 pips par l'événement du produit intérieur brut du Canada


 

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Sergey Golubev, 2016.12.24 05:30

Que pouvons-nous attendre en 2017 ? Entretien avec FXStreet (basé sur l' article)

Quelles sont les tendances ou questions émergentes auxquelles les traders doivent se préparer en 2017 ?

"La réponse facile est l'impact croissant de la politique : La première année de mandat de Trump, ainsi que les élections en France et plus tard en Allemagne, vont nous occuper. Cela rend les banquiers centraux un peu moins importants qu'auparavant. Ils ne seront plus "le seul jeu en ville" mais ne disparaîtront pas non plus dans l'ombre. En Europe, une certaine relance budgétaire pourrait remplacer l'austérité en cette année électorale et s'aligner sur les autres pays. La Grande-Bretagne pourrait également s'y joindre. Cette année pourrait être celle où l'on parlera plus souvent de "l'inflation qui lève la tête" que des craintes de déflation qui ont dominé auparavant. L'inflation pourrait venir de la Chine plutôt que des États-Unis."

Quelles seront les devises les plus performantes et les moins performantes en 2017 et pourquoi?

" Le dollar américain pourrait inverser ses gains lorsque la poussière retombe après l'investiture de Trump. Comme avec de nombreux politiciens, les promesses sont destinées à être brisées et un Congrès républicain est l'endroit où les choses pourraient s'arrêter. La livre pourrait accentuer sa chute à mesure que la réalité du Brexit se fait sentir, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Les gagnants pourraient être l'euro, qui pourrait chuter en début d'année mais se redresser grâce aux mesures de relance budgétaire et aux résultats d'élections plus générales. Un autre gagnant pourrait être le dollar australien, qui pourrait profiter des efforts de la Chine pour maintenir sa croissance."

Quelle paire de devises sous le radar devrait, selon vous, connaître un grand mouvement en 2017 ?

" L'USD/CAD pourrait faire un grand mouvement à la hausse pour deux raisons. La première est l'incapacité des prix du pétrole à augmenter, ce qui pourrait peser sur le huard. Une autre raison est un manque de demande américaine en raison de la diminution des mesures de relance. Ces deux facteurs pourraient déclencher une baisse des taux. La BOC nous a déjà dit que la limite inférieure des taux était de -0,50 %, soit un point de pourcentage de moins que le niveau actuel. Ledollar canadien a de la marge pour des baisses, ce qui pourrait éventuellement aider l'économie canadienne, mais pas en 2017."

Sur quoi vous concentrerez-vous l'année prochaine?

"Je vais me concentrer sur la politique et son impact sur les marchés. Les banquiers centraux sont toujours importants mais ont un peu moins d'influence, et ils sont moins passionnants que l'impact de la politique sur les devises. Cela ne se limite pas aux élections mais aussi à la politique, qui pourrait certainement être en mouvement."


 

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Sergey Golubev, 2016.12.24 10:01

Prévisions pour le dollar américain au 1er trimestre 2017 - Le dollar puise dans de nombreuses sources pour prolonger un sommet de 14 ans (d'après l' article).


Analyse fondamentale

  • "Si l'économie américaine n'est pas sur un rythme effréné, elle s'est néanmoins montrée robuste au fil des ans alors que les autres grandes économies ont vacillé. Dans cet environnement où l'appétit pour le rendement est si important, un rythme économique compétitif peut attirer des capitaux aussi facilement qu'une hausse des taux de la banque centrale - et surtout, de manière plus régulière. La promesse d'un programme de relance budgétaire ciblant les infrastructures pourrait considérablement augmenter le rythme de l'expansion et créer un contraste avec les pays qui ont stagné. L'approbation et les détails du programme restent à voir, mais un certain degré d'anticipation spéculative est déjà pris en compte."
  • " Si la promesse d'une économie plus robuste est un attrait pour l'investissement et donc un levier pour la monnaie, c'est la spéculation sur les hausses de taux d'intérêt qui fournit l'attente pratique de rendement. Le 14 décembre, le Comité fédéral de l'open market (FOMC) a relevé les taux pour la deuxième fois dans son régime faucon très naissant. Cela représentait un intervalle de 12 mois entre deux mesures, mais la deuxième hausse était pleinement attendue. Avant la réunion de deux jours, le marché avait pleinement intégré cette hausse dans ses prix. Les prévisions relatives aux taux d'intérêt pour les trois années à venir ont encore renforcé ce vent hawkish. En particulier, le groupe a augmenté ses prévisions de hausses en 2017, passant de deux à trois hausses de 25 points de base. C'était la première fois en 18 mois que la banque centrale augmentait ses prévisions."
  • " Bien qu'il n'ait pas évoqué ce rôle depuis un certain temps, il est important de rappeler que le dollar est un actif refuge par excellence. Pourtant, pour tirer véritablement parti de cette position, il faudrait que l'effondrement du sentiment soit généralisé et intense sur le marché. En l'occurrence, un degré modéré de fuite spéculative nuirait probablement au billet vert, car il freinerait les anticipations de taux. En fait, au cours des deux dernières années, la corrélation entre l'indice DXY du dollar et le VIX a basculé de sa corrélation traditionnelle à une relation inverse inhabituelle. Une trajectoire stable pour le système financier et l'économie mondiale serait de bon augure pour le dollar par le biais de la spéculation sur les taux, tandis qu'une aversion au risque intense pourrait recharger un thème longtemps dormant et considérablement sous-évalué. Mais entre ces deux extrêmes, la monnaie pourrait très bien se débattre."

Analyse technique

  • " Le rallye du DXY a maintenant poussé au-dessus du retracement de 61,8% de la baisse de 2001-2008 (101,80). De mon point de vue, l'élément temporel du cycle est le plus intéressant. Le rallye de mars 2008 en est maintenant à son 105e mois (en décembre 2016). Il y a eu deux cycles plus longs pour le dollar : le rallye 1992-2001 a duré 106 mois et le déclin de la fin de Bretton Woods à 1978 a duré 109 mois."
  • " Enfin, la forme des rallyes de 1992 et 2008 est similaire et les comptes de vagues pourraient finir par être identiques. La vague C proposée se subdivise maintenant en 5 vagues, ce qui indique un risque élevé de sommet. On note également que la vague 5 est déjà égale à la vague 1 (en points...pas en %) à 103.32. L'angle des rallyes sur le graphique mensuel logarithmique est défini par la ligne B-2. Les lignes médianes des deux séquences ont été le support des vagues 4 de C. Après le top de 2001, la ligne médiane a été le support de la première jambe de baisse et la cassure de la ML a signalé le début de la baisse."

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