Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 135

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Analyse technique de la paire EURUSD 2015, 13.12 - 20.12 : une tendance au renversement de tendance

Sergey Golubev, 2015.12.14 12:23

Analyse technique intra-journalière EURUSD - haussière avec le ranging au sein des niveaux s/r de renversement clé.

Leprix H4 est situé au-dessus de la SMA de période 100 (100-SMA) et de la SMA de période 200 (200-SMA) pour la condition de marché haussière primaire avec le ranging secondaire à l'intérieur des niveaux clés de support/résistance d'inversion suivants :

  • 1.1042 niveau de résistance situé dans la zone haussière primaire du graphique, et
  • Le niveau de soutien de 1,0795 est situé à la frontière entre la tendance primaire baissière et la tendance primaire haussière du graphique intrajournalier.

L'indicateur RSI estime que la tendance actuelle est une condition de marché haussière.

  • Si le prix franchit le niveau de résistance de1,1042, la tendance haussière primaire se poursuivra sans que l'on puisse parler de tendance secondaire.
  • Si le prix casse le support 1.0795, alors le renversement du mouvement du prix de la condition haussière primaire à la condition baissière primaire commencera avec la gamme secondaire et avec le niveau 1.0623 comme prochain objectif baissier.
  • Si ce n'est pas le cas, le prix évoluera à l'intérieur de ces niveaux.
Résistance
Support
1.10301.0795
1.10421.0623


  • Recommandation d'être short: surveiller la cassure du niveau de support de 1.0795 pour une éventuelle vente.
  • Recommandation d'êtrelong: surveiller la cassure du niveau de résistance de 1.1042 pour un achat éventuel.
  • Résumé des opérations: en cours

RESUME: trading

TREND: tendance haussière

 

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.12.14 14:08

AUD/USD : stratégie à court terme, stratégie à long terme et les niveaux à surveiller - Société financière suisse ( d'après l 'article).

  • Stratégie à court terme:"Négatif sous 0,7240/7310 avec une possibilité de pertes limitées à venir. La stratégie courte à partir de 0.7250 est toujours dans la monnaie. Reconsidérez la prise de bénéfices sur les downticks ou restez sur les shorts avec des stops ramenés au niveau d'entrée, en visant un nouveau test des récents plus bas."
  • Stratégie à long terme: "Pas de changement. Positif au-dessus du support m/t @ 0.7020. Une cassure durable au-dessus de 0,7720 ouvre les prochains objectifs 0,7380/7440 (partiellement atteints). Un rejet brutal de 0,7380 signale un épuisement de la tendance haussière et un possible sommet en place. Prendre des profits sur les hausses ou suivre les stops jusqu'à 0.7160".
  • Niveaux à surveiller:"0.7160 à la baisse, 0.73 à la hausse".


Comme nous le voyons sur le graphique ci-dessus, le prix (H4) se situe entre la SMA de 100 périodes et la SMA de 200 périodes, attendant une direction.

  • Si le prix franchit le niveau de résistance de0,7262 à la clôture de la barre H4, la tendance haussière sera lancée sur cette période.
  • Si le prix casse le support0.7158 à la clôture de la barre H4, alors nous pourrions voir une condition de marché baissière pour ce prix intra-day.
  • Si ce n'est pas le cas, le prix se maintiendra à l'intérieur de ces niveaux.
Résistance
Support
0.72620.7171
0.73410.7158
  • Recommandation d'être short: surveiller la cassure du niveau de support 0.7158 pour une éventuelle vente.
  • Recommandation d'êtrelong: surveiller la cassure du niveau de résistance de 0.7262 pour un achat éventuel.
  • Résumé du trading: en cours

 

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.12.14 14:22

EUR/USD : stratégie à court terme, stratégie à long terme et les niveaux à surveiller - Société financière suisse ( d'après l 'article).

  • Stratégie à court terme:"Positif au-dessus de 1,0860 avec une possibilité de retester les récents sommets.Le marché semble ne pas être trop heureux que l'EURUSD reste au-dessus de 1,10. Respecter la fourchette 1.09-1.1050 pour le moment. N'intervenez que sur les extrêmes."
  • Stratégie à long terme:"La clôture quotidienne au-dessus de 1.10/1.1020 rend notre modèle m/t positif. Nous ne nous emballons pas pour autant et adoptons une approche attentiste en attendant une confirmation supplémentaire que le rallye a encore de la marge."
  • Niveaux à surveiller:"1.0920/860 à la baisse ; 1.1030/50 à la hausse."


Comme nous le voyons sur le graphique ci-dessus - le prix (H4) est en condition de marché haussier pour le secondaire, se situant dans les niveaux s/r et attendant une direction :

  • Si le prix franchit le niveau de résistance de1.1042 de bas en haut à la clôture de la barre H4, la tendance haussière se poursuivra.
  • Si le prix casse le niveau de support1.0926 de haut en bas à la clôture de la barre H4, alors la correction secondaire sera amorcée au sein de la condition de marché haussière primaire.
  • Si leprix casse le niveau de support de 1.0795 de haut en bas à la clôture de la barre H4, alors le renversement baissier sera amorcé dans le cadre d'un mouvement secondaire.
  • Si ce n'est pas le cas, le prix se maintiendra à l'intérieur de ces niveaux.
Résistance
Support
1.10421.0926
N/A1.0795
  • Recommandation d'être short: surveiller le prix pour casser le niveau de support de 1.0926 pour une éventuelle vente.
  • Recommandation d'achat : surveiller la cassure du niveau de résistance de 1.1042 pour un achat éventuel.
  • Résumé du trading: tendance haussière

 

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Sergey Golubev, 2015.12.15 06:50

Analyse technique de la paire AUD/USD : ré-entrée à court terme (d'après l 'article)

  • "Le dollar australien continue de consolider sous le chiffre de 0,73 contre son homologue américain, ayant cassé le support établi depuis début novembre. Lepositionnement global pourrait être en train de sculpter une figure baissière de tête et d'épaules en topping, bien que la confirmation soit encore en attente pour le moment."
  • "A partir de là, une clôture journalière en dessous de la résistance devenue support à 0,7184 ouvre la porte à un défi de 0,7089, l'intersection d'une ligne de tendance ascendante établie à partir des plus bas de septembre et de l'expansion de Fibonacci 23,6%. Alternativement, une poussée au-dessus de la résistance du pivot horizontal à 0,7283 ouvre la voie à un test du retracement Fib de 38,2% à 0,7387."
  • "Nous avons vendu AUD/USD à 0,7250 et avons par la suite enregistré un profit sur la moitié de la position."


Quoi qu'il en soit, le prix H4 est situé près de la SMA de 100 périodes à la frontière entre la tendance primaire haussière et la tendance baissière sur le graphique avec le modèle de triangle symétrique à croiser pour la direction :

  • si le prix casse la résistance de0.7268 alors le retournement vers la condition haussière primaire sera amorcé ;
  • si le prix casse le niveau de support de0,7158, alors la tendance baissière primaire se poursuivra avec une tendance secondaire à la hausse jusqu'au nouveau " bottom " à former ;
  • sinon, le prix se déplacera à l'intérieur du canal.
Résistance
Support
0.72680.7158
0.7384
N/A

 

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Sergey Golubev, 2015.12.15 09:57

EUR/USD : idées de trading de la Société Générale (d'après l' article)

SocGen a fait une prévision à long terme pour l'EUR/USD, confirmant que les niveaux de 1.05/1.04 comme objectif à moyen terme seront étendus à la baisse vers l'objectif de 0.96/0.95 dans la situation à long terme.


Comme nous le voyons sur le graphique ci-dessus (EUR/USD, D1) - le prix est en rallye baissier dans le cadre de la condition de marché baissière primaire : Les 100 SMA/200 SMA sont très proches d'être cassés par le prix de bas en haut pour le renversement du mouvement du prix de la condition de marché primaire baissière à la condition de marché primaire haussière. Si le prix rebondit sur le niveau de résistance de 1.1042, nous pourrions assister à un mouvement baissier jusqu'au niveau de 1.0516 comme objectif baissier le plus proche dans ce cas.

  • Si le prix franchit le niveau de résistance de1,1042 à la clôture de la journée, nous pourrions assister à un renversement du mouvement des prix de la condition de marché primaire baissière à la condition de marché primaire haussière.
  • Si le prix casse le support1.0516, la tendance baissière se poursuivra jusqu'à l'objectif 0.96/0.95.
  • Si ce n'est pas le cas, le prix se maintiendra à l'intérieur des niveaux.
Résistance
Support
1.10421.0516
1.1386N/A
  • Recommandation d'être short: surveiller la cassure du niveau de support de 1.0516 pour une éventuelle vente.
  • Recommandation pour êtrelong: surveiller le prix de clôture quotidien pour casser le niveau de résistance de 1.1042 pour une possible transaction d'achat.
  • Résumé du trading: une tendance à l'inversion

RESUME: la tendance est à la baisse

TREND: en attente de direction

 

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Sergey Golubev, 2015.12.15 13:13

Fondamentaux intra-journaliers de l'EUR/USD - Sentiment économique ZEW allemand et mouvement de prix de 15 pips.

2014-12-15 10:00 GMT | [EUR - Sentiment économique allemand ZEW]

  • les données passées sont 10.4
  • les données prévisionnelles sont de 15.2
  • Les données réelles sont de 16.1 selon le dernier communiqué de presse.

[EUR - ZEW allemand Sentiment économique] = Niveau d'un indice de diffusion basé sur des investisseurs institutionnels et des analystes allemands interrogés. Il s'agit d'un indicateur avancé de la santé économique - les investisseurs et les analystes sont très bien informés du fait de leur travail, et les changements dans leur sentiment peuvent être un signal précoce de l'activité économique future.

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The ZEW Indicator of Economic Sentiment for Germany has increased for the second consecutive time in December 2015. Gaining 5.7 points compared to the previous month, the index now stands at 16.1 points (long-term average: 24.7 points).

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EURUSD M5 : 15 pips de mouvement de prix par EUR - événement de nouvelles ZEW allemand Economic Sentiment :



 

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.12.15 16:28

Fondamentaux intrajournaliers de l'EUR/USD - indice des prix à la consommation (CPI) et mouvement de prix de 26 pips.

2014-12-15 13:30 GMT | [USD - CPI]

  • les données passées sont 0.2%
  • les données prévisionnelles sont de 0,2%.
  • Les données réelles sont de 0,2% selon le dernier communiqué de presse.

[USD - IPC] = Variation du prix des biens et services achetés par les consommateurs.
Les prix à la consommation représentent la majorité de l'inflation globale. L'inflation est importante pour l'évaluation des devises car la hausse des prix conduit la banque centrale à augmenter les taux d'intérêt par respect pour son mandat de maîtrise de l'inflation.

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The Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U) was unchanged in November on a seasonally adjusted basis, the U.S. Bureau of Labor Statistics reported today. Over the last 12 months, the all items index increased 0.5 percent before seasonal adjustment.

The index for all items less food and energy rose 0.2 percent in November, the same increase as in September and October. The indexes for shelter, medical care, airline fares, new vehicles, and tobacco were among the indexes that rose in November. In contrast, the indexes for recreation, apparel, household furnishings and operations, and used cars and trucks all declined.

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EURUSD M5 : 26 pips de mouvement de prix par l'événement USD - Consumer Price Index (CPI) news :



 

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Sergey Golubev, 2015.12.16 09:26

EUR/USD : retournement de tendance avant le FOMC (adapté de l'article)

Morgan Stanley prévoit un mouvement long de l'USD contre les principales devises, y compris TRY, BRL, AUD et CAD par exemple :

  • "Bien sûr, il est important de savoir contre quoi vous êtes long USD. Nous pensons que la combinaison de la faiblesse des matières premières, du stress dans le haut rendement et de l'incertitude sur la politique de change de la Chine peut conduire les monnaies de financement à surperformer."
  • "La détérioration du sentiment de risque soutient notre appel haussier sur le JPY, et la corrélation négative de l'euro avec les actifs risqués est forte, surtout après l'annonce décevante de la BCE au début du mois."
  • "Si le message de la Fed échoue ou si des préoccupations macroéconomiques plus larges pèsent sur les actifs risqués, l'USD est en fait vulnérable face à l'EUR, au JPY et à d'autres devises du G10 non liées aux matières premières."
  • "Par conséquent, nous préférons jouer des positions longues en USD contre l'AUD et le CAD dans le G10 et certaines devises EM telles que TRY et BRL."

Décrivons la situation du point de vue technique.

Leprix du H4 était en correction secondaire au sein de la condition de marché haussière primaire : le prix a rebondi du niveau de résistance de 1,1059 hier et a été arrêté à l'intérieur du nuage Ichimoku près du niveau de support de 1,0904 et de la ligne Senkou Span qui est la frontière virtuelle entre la hausse primaire et la baisse primaire sur le graphique.

  • La ligne de Chinkou Span a traversé le prix de haut en bas pour une bonne rupture possible.
  • L'indicateur de force absolue estime la condition de gamme.
  • L'indicateur de force de la tendance prévoit que le renversement baissier va bientôt commencer.
  • Les niveaux de support les plus proches sont 1.0904 et 1.0878.
  • Les niveaux de résistance les plus proches sont 1.1042 et 1.1059.
Résistance
Support
1.10421.0904
1.10591.0878


Si le prix franchit le niveau de support de1,0904 à la clôture de la barre H4, nous pourrions assister à un renversement du mouvement intrajournalier du prix, de la condition de marché primaire haussière à la condition de marché primaire baissière, avec une zone secondaire de fluctuation : le prix sera situé à l'intérieur du nuage Ichimoku pour la zone de fluctuation).
Si le prix franchit le niveau de résistance de1.1059 à la clôture de la barre H4, la tendance haussière primaire se poursuivra.
Si ce n'est pas le cas, le prix se situera à l'intérieur de ces niveaux.

  • Recommandation pour une position longue: surveiller le prix de clôture H4 pour casser 1.1059 pour un achat possible.
  • Recommandation pour être short: surveiller la clôture du prix H4 pour casser le niveau de support 1.0904 pour une possible vente.
  • Résumé du trading: retournement baissier

RESUME: mouvement de retournement

TENDANCE: gamme

 

AUD/USD : Analyse technique de l'action des prix - Zone de retournement baissier en cours de journée

Leprix de la D1 est dans une condition de marché baissière située sous la SMA de 200 jours (200 SMA) et près de la SMA de 100 jours (100 SMA) à l'intérieur des niveaux clés de support/résistance de renversement suivants :

  • Niveau de résistance de 0.7384 situé près de la SMA de 200 jours à la frontière entre la tendance primaire baissière et la tendance primaire haussière sur le graphique journalier, et
  • Le niveau de soutien de 0,7015 est situé sous la SMA 100/200 dans la zone baissière primaire.

L'indicateur RSI estime que la tendance baissière va se poursuivre.

  • Si le prix franchit le niveau de résistance de0,7384, le renversement du mouvement du prix de la zone baissière à la zone haussière primaire sera amorcé.
  • Si le prix casse le support de0.7015, la tendance baissière se poursuivra sans atteindre le niveau de 0.6907 comme prochain objectif baissier.
  • Si ce n'est pas le cas, le prix se maintiendra à l'intérieur des niveaux.
Résistance
Support
0.73840.7015
N/A
0.6907


  • Recommandation pour être short: surveiller le prix de clôture journalier pour casser le niveau de support de 0.7015 pour une possible vente.
  • Recommandation d'être long: surveiller la cassure du niveau de résistance 0.7384 en clôture de séance pour un achat éventuel.
  • Résumé du Trading: trading baissier

RESUME: baissier

TREND: marché baissier
 

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.12.16 13:34

USD, EUR/USD, AUD/USD et GBP/USD à l'heure du FOMC (adapté de l 'article)

Credit Suisse et Credit Agricole prévoient la hausse des taux de la Fed pour aujourd'hui en disant que la Fed maintiendra un ton dovish lors de la déclaration du FOMC :

2014-12-16 19:00 GMT | [USD - Taux des fonds fédéraux]

  • les données passées sont 0.25%
  • les données prévues sont de 0,50 %.
  • les données réelles sont N/A selon le dernier communiqué de presse

si le réel > la prévision (ou la précédente) = bon pour la monnaie (pour l'USD dans notre cas).

[USD - Federal Funds Rate]= Taux d'intérêt auquel les institutions de dépôt prêtent les soldes détenus à la Réserve fédérale à d'autres institutions de dépôt au jour le jour. Les taux d'intérêt à court terme sont le facteur primordial dans l'évaluation des devises - les traders regardent la plupart des autres indicateurs simplement pour prédire comment les taux vont évoluer dans le futur.

==========

Le Crédit Suisse, le Crédit Agricole et d'autres institutions financières internationales prévoient des conditions de marché très volatiles pendant et après les réunions du FOMC pour les raisons suivantes :

  • ils prévoient que le taux des fonds fédéraux sera de 0,50 %, contre 0,25 % précédemment, et si la valeur réelle est supérieure à la prévision (ou à la précédente), c'est bon pour la devise (pour l'USD dans notre cas).
  • ils s'attendent à un ton moins hawkish (plus dovish) lors de la déclaration du FOMC, et comme nous le savons : moins hawkish est mauvais pour les devises (pour l'USD dans notre cas).

Par conséquent, nous pourrions assister à des variations intrajournalières pour les principales paires de devises.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'EUR/USD, l'AUD/USD et le GBP/USD par exemple ?

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EUR/USD H4: Ranging. Le prix est en condition de range, situé près et au-dessus de 100 SMA/200 SMA dans les niveaux clés de support/résistance de renversement suivants :

  • 1.1059 résistance située au-dessus de 100 SMA/200 SMA dans la zone haussière du graphique, et
  • 1,0520 niveau de soutien situé sous la 100 SMA/200 SMA dans la zone primaire baissière du graphique.



Selon les prévisions mentionnées ci-dessus, le prix va continuer à évoluer à l'intérieur de ces niveaux.

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AUD/USD H4 : Ranging sur un renversement baissier. Le prix se trouve dans une condition d'oscillation située près de la 200 SMA à la frontière entre la tendance primaire baissière et la tendance primaire haussière sur le graphique, à l'intérieur des niveaux clés de support/résistance de renversement suivants :

  • 0.7384 résistance située au-dessus de la 100 SMA/200 SMA dans la zone haussière du graphique, et
  • 0.7159 niveau de support situé en dessous de 100 SMA/200 SMA dans la zone primaire baissière du graphique.



Ainsi, nous pouvons prévoir que le prix cassera la 200 SMA de haut en bas pour 0.7159 comme prochain objectif baissier, ce qui signifie le renversement du mouvement intra journalier du prix vers la condition primaire baissière du marché.

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GBP/USD H4 : Ranging. Le prix est situé près et en dessous de la 100 SMA/200 SMA pour la condition de marché de la gamme dans les niveaux de support/résistance de renversement clé suivants :

  • 1.5239 résistance située au-dessus de la 100 SMA/200 SMA dans la zone haussière du graphique, et
  • 1,4894 niveau de soutien situé sous la SMA/200 SMA de 100 dans la zone baissière primaire du graphique.



Le scénario le plus probable pour le prix intra-journalier est d'être déplacé pendant et immédiatement après les réunions du FOMC avec la condition de gamme dans les niveaux, et dans la situation à long terme - condition de marché baissière par 1.49/1.48 zone de soutien à être cassé.


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