Evaluación del estado del mercado basada en indicadores estándar en Metatrader 5 - página 119

[Sergey Golubev]

Foro sobre el comercio, los sistemas de comercio automatizados y la comprobación de las estrategias comerciales

Revista de prensa

Sergey Golubev, 2015.07.30 14:10

Bank of America Merrill Lynch - previsión para el PIB del 2T de EEUU de hoy (basado en el artículo de efxnews)

• "Es probable que la primera estimación del PIB del 2T muestre un crecimiento del 3,0%, lo que supondría un rebote respecto a la contracción del 0,2% del 1T".
• "Sobre la base de los datos de alta frecuencia, esperamos un modesto crecimiento del 2,8% para el gasto de los consumidores, lo que refleja el fuerte comienzo de las ventas minoristas en el trimestre y las saludables ventas de automóviles. También esperamos una fortaleza particular en la inversión residencial, con un crecimiento de 0,4 puntos porcentuales en este sector. Por otra parte, el déficit comercial debería reducirse un poco tras el espectacular aumento registrado en el primer trimestre".
• "Las medidas de inflación del segundo trimestre deberían ser un poco más fuertes. Esperamos un aumento del 1,3% trimestral en el índice de precios del PIB y un aumento del 1,7% trimestral en el deflactor del PIB. En términos anuales, la inflación sigue siendo moderada, ya que el índice de precios del PIB probablemente suba sólo un 0,7% interanual en el segundo trimestre, mientras que la tasa de inflación del IPC subyacente debería ser del 1,2%".

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Sergey Golubev, 2015.07.31 09:37

Dónde vender EUR/USD (basado en el artículo de efxnews)

• Credit Suisse: "El EURUSD se ha limitado por debajo del 50% de retroceso de la reciente caída y la media de 55 días en 1,1117/32, y ha revertido a la baja. Por debajo de 1,0925 puede abrir una nueva prueba de los mínimos más importantes del precio en 1,0819/09. La resistencia a corto plazo se mueve hacia 1,1022. Se necesita superar 1,1080/85 para volver a probar 1,1117/32".
• Barclays: "El movimiento por debajo del soporte cercano en la zona de 1,0925 fomenta nuestra visión bajista hacia los mínimos de 1,0810. Una ruptura por debajo de 1,0810 indicaría una bajada hacia nuestros próximos objetivos cerca de 1,0675 y luego los mínimos del año hasta la fecha en 1,0460."
• UBS: "Creemos que el mercado estará dispuesto a vender cualquier repunte. Recomendamos una posición corta cerca de 1,0990, con un stop por encima de 1,1120/30".
• SocGen: "El EUR/USD ha formado un probable doble techo en 1,1450/1,1536. El RSI semanal está retrocediendo después de probar el nivel gráfico del 50%, lo que pone de relieve que 1,1450/1,1536 es la clave. El par parece preparado para dirigirse hacia el nivel de confirmación del patrón en 1,08/1,0780, una ruptura por debajo de la cual señalará una nueva visita a 1,05/1,04 con un soporte intermitente en 1,07."

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Sergey Golubev, 2015.07.31 15:04

2015-07-31 13:30 GMT (o 15:30 hora MQ MT5) | [USD - Employment Cost Index]

• los datos pasados son del 0,7%.
• los datos previstos son del 0,6%.
• los datos reales son del 0,2% según el último comunicado de prensa

si real > previsión (o datos anteriores) = bueno para la moneda (para el USD en nuestro caso)

[Índice del coste del empleo]= Cambio en el precio que las empresas y el gobierno pagan por la mano de obra civil. Es un indicador adelantado de la inflación de los consumidores: cuando las empresas pagan más por la mano de obra, el aumento de los costes suele repercutir en el consumidor.

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"Los costes de remuneración de los trabajadores civiles apenas variaron en un 0,2%, ajustado estacionalmente, en el periodo de 3 meses que finalizó en junio de 2015, informó hoy la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Los sueldos y salarios (que constituyen alrededor del 70 por ciento de los costos de compensación) también tuvo pocos cambios en el 0,2 por ciento, y los beneficios (que constituyen el 30 por ciento restante de la compensación) tuvo pocos cambios en el 0,1 por ciento."

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EURUSD M5: 112 pips de movimiento de precios por el USD - evento de noticias del Índice de Costes de Empleo:

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Sergey Golubev, 2015.08.02 10:21

Las NFP, el BoE y el RBA agitarán la volatilidad aunque las tendencias de riesgo se mantengan estables (basado en un artículo de dailyfx)

• Nos adentramos en la "calma veraniega", pero la tranquilidad estacional entra en conflicto de forma dramática con los riesgos subyacentes
• Después de que el FOMC y la lectura del PIB de EE.UU. cayeran "en línea" la semana pasada, las perspectivas de los tipos centradas en los datos se centrarán en las NFP
• Mientras que el dólar será el centro de atención, la libra, el dólar australiano y el kiwi podrían dar la sorpresa
  

"El indicador más destacado de la lista son las NFP, pero el componente salarial de los datos laborales y el informe de inflación PCE del lunes afectan más directamente a las previsiones de tipos. El riesgo de eventos de alto nivel para el Reino Unido y Australia también debería tener a los operadores atentos a los conjuntos de la libra y el australiano de cara al futuro. Analizamos el riesgo de eventos y el potencial del mercado en el vídeo de operaciones del fin de semana".

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Sergey Golubev, 2015.08.03 11:19

Skandinaviska Enskilda Banken: Perspectivas para el EUR/USD, el USD/JPY, el AUD/USD y el SP500 (basadas en un artículo de efxnews)

EURUSD: rechazo de la MA de 55 días
"El movimiento alcista y bajista del viernes se convirtió en el tercer rechazo consecutivo de la banda de la MA de 55 días (desde el regreso por debajo de ella hace un mes). El comportamiento está mostrando que las fuerzas bajistas están en juego y cada vez más dada la vuelta a una pendiente negativa. Por lo tanto, buscamos más ventas".

USDJPY: nuevo intento de superar el nivel clave
'Dada la violación del máximo de la onda B (y un retroceso de tres ondas desde el máximo del jueves) hay una alta probabilidad de que pronto se produzca una ruptura más exitosa al alza (apuntando a un nuevo máximo de tendencia). Para hoy vemos 124,37 como el punto de activación para el siguiente paso al alza".

AUDUSD: Señales para los vendedores
'La vela giratoria (pequeño movimiento neto y grandes picos a ambos lados) y el fondo de primavera son ambos signos de vendedores exhaustivos. Está claro que existe la posibilidad de que el par rebote para volver a probar la línea de tendencia de 2001 (o incluso volver a la zona de 0,75) durante la próxima semana.'

S&P 500: De nuevo al alza
Mientras no se rompa el reciente mínimo de corrección, debería mantenerse una visión positiva (la vela de julio también se convirtió en un patrón de perforación ligeramente alcista). Toda la estructura desde mayo también puede verse como una formación de cabeza y hombros invertida, aquí vista como un patrón de continuación alcista.'

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Sergey Golubev, 2015.08.03 12:30

Societe Generale: EURUSD y las n óminas no agrícolas (basado en el artículo de efxnews)

Societe Generale hizo una revisión para el informe de Cambio de Empleo No Agrícola (Cambio en el número de personas empleadas durante el mes anterior, excluyendo la industria agrícola) que será el viernes:

1. "A riesgo de sonar como un disco rayado, los argumentos para elevar los tipos a niveles menos inusualmente bajos no se basan en que el crecimiento de los salarios o la inflación vuelvan primero en serio. Lostipos son demasiado bajos, y el capital está mal asignado como resultado".
2. "Sin embargo, más que en los datos salariales, nos centraríamos en la tasa de desempleo. Esperamos un sólido aumento de 240.000 nóminas no agrícolas, un aumento del 2,2% en los ingresos por hora y una caída del 5,2% desde el 5,3% en la tasa de desempleo."
   
3. "Todo lo que haga subir la parte delantera de la curva en EE.UU. debería ser negativo para el EUR/USD. Es posible que vuelva a subir por encima de 1,10 a principios de la semana, pero nos gustaría vender contra 1,11 y buscar una ruptura a la baja en agosto."
   

Solo para recordar que el dato anterior de NFP fue de 223K, y la previsión para este viernes es de alrededor de 224K por ejemplo (de 222K a 225K), así que si Societe Generale está buscando 240K como dato real para este viernes - merece ser más bajista para el EURUSD. Porque en el caso del NPF: real > previsión = bueno para la divisa (para el dólar en nuestro caso). Por lo tanto, significa: más bajista para el EURUSD con algunos niveles de soporte clave a romper. Y la tasa de desempleo se prevé que sea del 5,2% desde el 5,3% de SG.



Por lo tanto, creo que puede ser una buena ruptura bajista durante este evento de noticias de alto impacto.

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Sergey Golubev, 2015.08.04 07:40

Bank of Tokyo-Mitsubishi - "apuntamos al EUR/USD a la paridad a finales de año y a 0,96 a finales del primer trimestre de 16 " (basado en el artículo de efxnews)

El Banco de Tokio-Mitsubishi (BTMU) realizó sus previsiones fundamentales para el EURUSD basándose en algunos factores fundamentales:

• "El euro se debilitó en julio con el enfoque en el mercado de divisas alejándose de la incertidumbre relacionada con el 'Grexit' y volviendo a la divergencia de la política monetaria entre la zona del euro y los Estados Unidos. Esto debería significar que el euro vuelve a ser la moneda de financiación preferida".
• "Sospechamos que hay mucho más potencial de venta por venir".
  
• "Sin embargo, la caída de los precios del petróleo, si se prolonga, complicará la consecución del objetivo de inflación del BCE, lo que podría significar que el BCE necesite ampliar el QE, mientras que la debilidad de China, que hace que los capitales salgan de este país, significa una reducción de las reservas de divisas que elimina también el apoyo al reciclaje inverso del euro."
• "A pesar de la resolución de la crisis en Grecia, al menos por ahora, mantenemos que los fundamentos apuntan a una renovada debilidad del euro y un descenso del EUR/USD hacia la paridad."
  

Bank of Tokyo-Mitsubishi (BTMU) prevé que el EURUSD se sitúe en la paridad a finales de año y en 0,96 a finales del primer trimestre de 16.

Por cierto, el precio se encuentra por debajo del Pivote Central anual en 1,2729 para el rango primario entre el Pivote S1 en 1,1466 y el Pivote S2 en 1,0834, y el siguiente objetivo en el caso de que la tendencia bajista continúe es el Pivote S3 en 0,9571. Por lo tanto, el Banco de Tokio-Mitsubishi (BTMU) tiene razón con su pronóstico.

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Sergey Golubev, 2015.08.04 09:54

2015-08-04 05:30 GMT (o 07:30 MQ hora MT5) | [AUD - Cash Rate andRBA Rate Statement]

• los datos pasados son 2.00%
• los datos previstos son el 2,00%
• los datos reales son del 2.00% según el último comunicado de prensa

si es hawkish > esperado = bueno para la moneda (para el AUD en nuestro caso)

Si es más agresivo de lo esperado = bueno para la divisa

[AUD - Cash Rate andRBA Rate Statement ] = Tipo de interés aplicado a los préstamos a un día entre intermediarios financieros. Los tipos de interés a corto plazo son el factor primordial en la valoración de las divisas; los operadores se fijan en la mayoría de los demás indicadores simplemente para predecir cómo cambiarán los tipos en el futuro. La declaración de tipos del RBA es uno de los principales instrumentos que utiliza la Junta del Banco de la Reserva para comunicar a los inversores la política monetaria. Contiene el resultado de su decisión sobre los tipos de interés y comentarios sobre las condiciones económicas que influyeron en su decisión. Y lo que es másimportante, analiza las perspectivas económicas y ofrece pistas sobre el resultado de futuras decisiones.

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"Se espera que la Reserva Federal comience a aumentar su tasa de política a finales de este año, pero algunos otros bancos centrales importantes siguen flexibilizando la política. Por lo tanto, las condiciones financieras mundiales siguen siendo muy acomodaticias. A pesar de las fluctuaciones en los mercados asociadas a los respectivos acontecimientos en China y Grecia, los tipos de interés de los préstamos a largo plazo para la mayoría de los soberanos y los prestatarios privados solventes siguen siendo notablemente bajos."

"El Consejo de Administración ha considerado hoy que mantener el tipo de interés de contado sin cambios era apropiado en esta reunión. La información adicional sobre las condiciones económicas y financieras que se reciba durante el próximo período servirá para que el Consejo evalúe las perspectivas y, por lo tanto, para determinar si la orientación actual de la política monetaria fomentará de forma más eficaz un crecimiento sostenible y una inflación coherente con el objetivo."

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AUDUSD M5: 94 pips de movimiento del precio del AUD - Evento de la tasa de efectivo :

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Sergey Golubev, 2015.08.04 17:13

Fracaso de la ruptura delEURUSD (basado en el artículo de dailyfx)

• Fracaso de la ruptura alcista inicial en el EURUSD
  
• Los cambios de rango comienzan en 1,0964
  
• El soporte del rango comienza en 1,0934

Después de atravesar su rango diario de 30 pips, el EURUSD ha abierto la sesión americana con una falsa ruptura. Los precios intentaron un movimiento por encima del pivote de la Camarilla R4 de hoy en 1,0979, pero esta ruptura alcista se revirtió rápidamente. Actualmente, los precios están negociando dentro del rango del pivote de hoy. Como se ve a continuación, el rango de negociación del EURUSD comienza en la resistencia que se encuentra en el pivote R3, en un precio de 1,0964. Si el precio continúa bajando a través de los valores de soporte, los operadores comenzarán a buscar que el precio se dirija al pivote S3 que se encuentra en un precio de 1,0934.

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Sergey Golubev, 2015.08.05 07:40

2015-08-04 23:45 GMT (o 01:45 hora MQ MT5) | [NZD - Cambio de Empleo]

• los datos pasados son del 0,6 %.
• los datos previstos son del 0,5%.
• los datos reales son del 0,3% según el último comunicado de prensa

si real > previsión (o datos anteriores) = bueno para la moneda (para el USD en nuestro caso)

[NZD - Employment Change]= Cambio en el número de personas empleadas. La creación de empleo es un importante indicador adelantado del gasto de los consumidores, que representa la mayor parte de la actividad económica general.

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• "La tasa de desempleo sube al 5,9%.
• El empleo anual continúa su período de crecimiento, pero el crecimiento trimestral es inferior al de la población en edad de trabajar.
• La tasa de participación de la población activa cae 0,2 puntos porcentuales, tras el récord alcanzado en el trimestre de marzo, Los desempleados crecen 0,3 puntos porcentuales."

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NZDUSD M5: Movimiento de precio de 18 pips por el evento NZD - Cambio de Empleo y Tasa de Desempleo: