明白这些,黄金投资算是入门了

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weiliang yu
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weiliang yu  

影响黄金价格波动的因素主要有哪些?

因素

与黄金的关系

影响

美元走势

反向

美元涨黄金跌,美元跌黄金涨

美国利率

一般反向

美国加息黄金跌,美国降息黄金涨

美国股市

反向

美股涨黄金跌,美股跌黄金涨

世界经济

反向

经济上行黄金跌,经济下行黄金涨

供给

反向

目前全球黄金资源总量约10万吨,假如新发现几万吨大金矿,潜在供应增加,金价受到压制

需求

正向

首饰,工业需求旺盛,金价上涨

美国黄金期货

正向

纽约涨国内涨,纽约跌国内就跌

战争

正向

大炮一响黄金万吨,战争或地缘政治局势动荡往往会刺激黄金上涨

通货膨胀

正向

通货膨胀越严重,黄金涨幅越大

原油价格

正向(大部分时候)

一般是正向,但在金融危机时列外,需求减少原油下降避险增加金价反而会涨

黄金储备

正向

各国央行整体增持,黄金上涨,反而,会跌

基金持仓

正向(大部分的时候)

黄金ETF持仓量增加很高,主要关注全球最大黄金ETF(美国基金公司)持仓

 

 

 

 

黄金投资需要关注哪些宏观数据?

 

中国:GDPCPI(居民消费价格指数)、制造业PMI、城镇固定资产投资年率、社会消费品零售总额年率、规模以上工业企业利润年率……

 

欧元区:GDP、失业率、消费者信心指数、经济景气指数、工业景气指数、ZEW经济景气指数……

 

美国数据:联邦基金利率目标上限、非农、核心PCE物价指数、ISM制造业PMI、个人支出月率、季调后成屋签约销售指数月率、7月谘商会消费者信心指数、密歇根大学消费者信心指数、JOLTs职位空缺、经常帐、当周初请失业金人数、耐用品订单月率……

 

黄金市场主要还是看美国这几项数据:

 

非农:美国非农业人口就业数据,公布时间为:北京时间每个月的第一个星期五(冬令时:11-3)21:30(夏令时:4-10)20:30

 

ADP就业数据:小非农,是对美国非农就业人口的提前预测,公布时间为:北京时间每个月的第一个星期三(冬令时:11-3)21:15(夏令时:4-10)20:15

 

核心PCE物价指数:是衡量美国民间消费通胀的关键指标。20121月美联储将核心PCE年率涨幅2%定为长期通胀目标,如果核心PCE年率升幅超过2%,美联储会紧缩货币政策,对美元有利,对黄金不利。

 

怎么看宏观数据对黄金的影响是利空还是利好?

 

从全球金融市场看,目前黄金、原油、以及欧元、人民币等货币,和美元一般站在对手盘:

 

你涨我跌,你跌我涨

 

鉴于目前美国强大的金融市场影响力,暂时可以笼统的将宏观数据分成两类:美国数据、非美国数据(中国、欧元区、英国、法国、德国、日本等)

 

美国数据:比预期好,利多美元、利空金银;比预期差,利多金银、利空美元

 

非美国数据:比预期好,一般利多金银、利空美元;比预期差,利多美元、利空金银

 

黄金投资需要关注哪些交易数据?

 

各国央行黄金持仓、ETF黄金持仓、Comex黄金期货市场净多头/净空头持仓、全球黄金交易量、黄金三个月期权skewEIA原油库存数据……

 

当下黄金市场有哪些利好因素?

 

贸易争端、地缘政治风险、美股崩盘风险、各国央行狂买黄金、利率低迷、全球衰退风险上升、信用风险上升

 

黄金投资日常需要关注哪些事件?

 

特朗普讲话、中美贸易进展、美联储利率决议、美联储主席鲍威尔新闻发布会、各地联储主席讲话、英国首相约翰逊讲话、英国央行动作、德国央行动作、法国央行动作……

fish000
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fish000  

笔记起来了~~~

Teng Yue
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Teng Yue  
学习了,虽然不怎么关注基本面的东西,但是多了解些总没坏处。
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