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Uma parte significativa da minha carreira tem sido dedicada à pesquisa. Atualmente estou entre os 5% dos pesquisadores mais bem classificados do mundo no SSRN e ocupo a 1ª posição global na categoria do FMI. Meu portfólio inclui mais de vinte artigos publicados sobre resiliência dos mercados, métricas econômicas alternativas, metodologias de avaliação e finanças quantitativas, vários dos quais apresentam modelos e estruturas analíticas desenvolvidos por mim.
Além da pesquisa, tenho grande interesse em desenvolver tecnologias que transformem ideias complexas em ferramentas práticas. Meu trabalho técnico inclui:
- Desenvolvimento de arquiteturas proprietárias de programação para otimizar projetos complexos de software.
- Engenharia de terminais financeiros e plataformas de pesquisa para análise de mercados e simulação de riscos em tempo real.
- Desenvolvimento de sistemas automatizados de negociação algorítmica para as principais classes de ativos e índices.
Sou bacharel em Administração de Empresas com ênfase em Mercados Financeiros pela Marwadi University, graduando-me com First Class with Distinction e CGPA de 8,57/10. Como Dean's List Honoree do Corporate Finance Institute (CFI), obtive sete designações profissionais: FMVA®, CMSA®, CBCA®, BIDA®, FTIP®, FPWMP® e FPAP, além das certificações NSE Academy Certified Investment Analyst Champion (NCIAC) e NSE Certified Market Professional (NCMP) Level 3. Também concluí mais de 235 certificações profissionais de instituições como o Corporate Finance Institute, Google, Microsoft e as Nações Unidas, refletindo meu compromisso com o aprendizado contínuo nas áreas de finanças, ciência de dados, compliance e tecnologia.
Atualmente trabalho em uma corretora de valores em Dubai, onde me especializo em gestão de riscos e monitoramento de operações. Meus interesses profissionais incluem o avanço das finanças quantitativas por meio da inovação orientada pela pesquisa, bem como a exploração de conexões interdisciplinares entre finanças, matemática e física teórica.
Algoritmo de Trading Auratus Gold Auratus é um sistema de trading automatizado projetado especificamente para o Ouro (XAUUSD). O algoritmo utiliza um modelo de exploração de tendência de alta frequência que se concentra na sincronização do momentum em múltiplos períodos de tempo. Isso garante que a execução de curto prazo esteja estritamente alinhada com as fases de expansão do mercado. Desempenho do Backtest (01/01/2026 – 08/07/2026) Os seguintes resultados foram alcançados no Strategy Tester
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Makaira US100 O Makaira US100 é um sistema de negociação automatizado de alto desempenho, desenvolvido especificamente para o Nasdaq 100 (US100). Criado para traders que exigem execução de nível institucional, o Makaira utiliza um algoritmo proprietário de alinhamento de momentum para capitalizar os ciclos de volatilidade únicos do setor tecnológico dos EUA. Lógica Proprietária: Confirmação de Tendência em Múltiplas Camadas: Sincroniza mudanças estruturais em tempos gráficos maiores com o