RSI는 시장 전반에 걸쳐 기술자들의 필수품이 된 모멘텀 오실레이터입니다. 대부분의 거래자는 RSI를 읽는 방법을 알고 있지만 추세 시장에 사용할 수 있는 몇 가지 전술이 있습니다. 오늘 우리는 추세 시장에서 RSI 다이버전스를 검토하여 지표를 계속 살펴볼 것입니다. 시작하자!
RSI와 추세
일반적으로 거래자가 RSI를 처음 사용할 때 지표가 제공하는 모든 과매수 또는 과매도 교차 거래에 즉시 매료됩니다. 크로스오버 기반 전략을 고려하는 데 장점이 있지만 이러한 신호를 추세로 필터링하는 데 도움이 되는 것이 중요합니다. 아래 예를 사용하여 EURUSD 통화 쌍이 더 높은 최고점으로 향하는 추세를 볼 수 있습니다. 동시에 지표의 설계에 따라 RSI는 가격이 계속 상승함에 따라 장기간 과매수 상태를 유지할 수 있습니다.
이를 알고 있는 트레이더는 가격이 더 높은 최고점을 향해 계속 상승함에 따라 매도하라는 RSI 신호를 피해야 합니다. 그렇다면 트레이더는 추세가 강한 시장에서 RSI를 어떻게 사용할 수 있습니까?
긍정적인 RSI 다이버전스
RSI 다이버전스는 추세 거래자가 RSI 진입 신호를 필터링하는 데 사용할 수 있는 훌륭한 도구입니다. 다이버전스라는 단어는 우리가 지표와 분리된 가격을 보고 있음을 의미합니다. 이것은 그래프에서 시작할 두 지점을 식별하여 차트에서 쉽게 식별할 수 있습니다. 상승 추세에서 가격이 되돌려 낮은 저점을 향해 움직이고 있지만 RSI가 더 높은 저점을 형성하고 있는 경우 이는 새로운 구매 주문을 유발하는 데 사용할 수 있습니다. 아이디어는 모멘텀이 시장에 돌아올 때 매수하는 것입니다. RSI가 더 높이 이동함에 따라 그것을 정확히 지적할 수 있습니다.
아래에는 긍정적인 다이버전스와 RSI의 예가 있습니다. 아래에 두 개의 잠재적 항목이 강조표시되어 있습니다. 첫 번째는 진입을 위해 전통적인 RSI 크로스오버를 사용합니다. 스탑이 스윙 로우 아래에 놓였다면 트레이더는 이 포지션에서 손실을 보고 퇴장했을 것입니다. 이 시점부터 시장이 저점을 향해 계속 내려가면서 RSI는 고점을 형성하기 시작합니다. 이는 모멘텀이 추세 방향으로 회귀하고 있다는 강력한 신호입니다. 그런 다음 거래자는 다음 RSI 신호를 거래하고 추세 지속에 따라 시장에 진입할 수 있습니다.
RSI 전략 거래
보시다시피 RSI와 포지티브 다이버전스는 추세 시장 거래를 위한 훌륭한 도구가 될 수 있습니다! RSI의 여러 용도 중 하나에 더 익숙해졌으므로 이제 거래에서 지표로 작업을 시작할 수 있습니다.
지표는 까다로운 도구가 될 수 있습니다. 어떤 것을 사용하고 어떻게 사용하는지 아는 것은 충분히 복잡할 수 있습니다. 그러나 올바른 시장 환경에서 전체 전략을 적절하게 사용하는 방법을 찾는 것은 거래자가 해결하기 가장 어려운 질문일 수 있습니다.
이동 평균은 단순히 마지막 x 기간의 종가를 더한 다음 관찰 기간 수(x)로 나눈 것입니다. 그리고 그 단순함에 아름다움이 있습니다. 가격이 상승 추세에 있을 때 이동 평균은 또한 상승하여 이를 반영합니다. 그리고 가격이 하락하는 추세에 있을 때, 이 새로운 더 낮은 가격은 이동 평균에 반영되기 시작하고 역시 하락하기 시작할 것입니다.
이 평균화 효과는 지연 요소를 가져오는 반면, 트레이더는 추세 및 추세 조건을 분류하는 이상적인 방법도 허용합니다. 이 기사에서 우리는 거래자가 이 실용적인 지표를 사용할 수 있는 세 가지 다른 방법에 대해 논의할 것입니다.
트렌드 필터로
이동 평균은 추세를 식별하는 데 매우 효과적이기 때문에 트레이더에게 추세 측면 편향을 전략에 제공하는 데 쉽게 사용할 수 있습니다. 따라서 가격 조치가 이동 평균보다 높으면 롱 포지션만 검토되는 반면 이동 평균 아래의 가격 조치는 숏 포지션만 취하도록 명령합니다.
이 추세 필터링 효과의 경우 더 빠른 기간 설정이 원하는 필터링 효과에 대해 너무 활성화될 수 있으므로 일반적으로 장기 이동 평균이 더 잘 작동합니다. 200일 이동 평균은 일반적인 예이며 단순히 지난 200일 종가를 더하고 200으로 나눈 것입니다.
편향이 확보되고 거래자가 시장에서 거래하고자 하는 방향을 알게 되면 다양한 방법으로 포지션을 발동할 수 있습니다. RSI 또는 CCI와 같은 오실레이터는 단기 과매수 또는 과매도 상황을 식별하여 트레이더가 되돌림을 잡는 데 도움이 될 수 있습니다.
아래 그림에서 추세 필터로 200일 이동 평균을 사용하는 CCI(상품 채널 지수) 항목의 예를 보여줍니다.
포지션 개시를 위한 방아쇠로서
전략 개발의 아이디어를 한 단계 더 발전시키면 이동 평균의 논리를 사용하여 실제로 새로운 포지션을 열 수도 있습니다.
결국 가격 행동이 이동 평균 위에 머무르는 것만으로도 추세 상태를 보인다면 그 이동 평균을 교차하는 행동 자체가 추세 의미를 가질 수 있다는 논리가 있지 않습니까?
따라서 거래자는 아래와 같이 가격/이동 평균 크로스오버를 새로운 위치로의 트리거로 사용할 수도 있습니다.
이동 평균은 추세 방향으로 위치를 시작하는 데에도 사용할 수 있습니다.
이동 평균 트리거의 단점은 고르지 않거나 추세가 없는 시장에서 혼잡한 가격이 특정 MA 주위를 앞뒤로 구불구불하기 때문에 조잡한 진입을 유발할 수 있다는 것입니다. 따라서 다른 필터나 제한 없이 단독으로 이동 평균 트리거를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그렇게 하는 것은 시장이 장기간 정체되거나 변동하는 경우 막대한 손실을 의미할 수 있습니다.
크로스오버 트리거로
이동 평균을 구현할 수 있는 세 번째이자 마지막 방법은 이동 평균 교차를 사용하는 것입니다. 이것은 거래를 유발하는 매우 일반적인 방법이지만 하나가 아닌 두 개의 다른 지연 표시기를 도입하여 특히 '지연'되는 바람직하지 않은 영향을 미칩니다(MA를 개별적으로 필터 또는 트리거로 사용하는 경우와 같이).
이동 평균 교차의 일반적인 예로는 20 및 50 주기 교차, 20 및 100 주기 교차, 20 및 200 주기 교차, 50 및 200 주기 교차(50이 200 아래로 떨어질 때 일반적으로 '죽음 교차'라고 함)가 있습니다. , 또는 50이 200을 넘을 때 '골든 크로스').
50일/200일 이동 평균 교차:
이는 여러 시간 프레임 분석을 통해 한 단계 더 나아갈 수 있습니다. 거래자는 이 기사의 (1) 부분에서 설명한 대로 이동 평균 필터를 사용하기 위해 장기 차트를 볼 수 있으며 크로스오버는 더 짧은 시간 프레임의 추세 방향으로 트리거로 사용될 수 있습니다. .
완벽한 지표는 없지만 이 세 가지 방법은 이동 평균과 함께 테이블에 가져올 수 있는 효용과 거래자가 이 다재다능한 도구를 사용하여 매우 큰 규모의 움직임 앞에서 거래를 시작하는 방법을 보여줍니다. 시장.
단기 거래자는 종종 부실한 위험 관리를 수행하며 이는 매우 부정적인 결과를 초래할 수 있습니다.
우리는 위험에 중점을 둔 단기 모멘텀을 거래하는 데 사용할 수 있는 전략을 공유합니다.
시장에 오는 10명의 트레이더 중 최소 7명은 '데이 트레이드' 또는 외환 시장에서 '두피'라고 부르는 거래를 원합니다. 이 거래자들 중 많은 사람들이 여전히 시장을 배우고 있거나 거래가 처음이지만 단기 거래를 시작하고 싶어한다는 것을 알고 있습니다.
이 욕망 뒤에 있는 근거는 일리가 있습니다. 결국, 인생에서 가장 큰 보상은 가장 열심히 일하는 사람들에게 있습니다. 그들의 계획이나 전략을 적절하게 실행할 수 있을 만큼 충분히 오랫동안 최고의 통제력과 규율을 보이는 사람들.
그러나 단기 시간 프레임에 의해 제공될 수 있는 이 '더 큰 통제'가 트레이더의 성공 방정식에 다른 더 어려운 변수를 도입한다는 사실에서 거래는 훨씬 다릅니다.
트레이더가 돈을 잃는 많은 이유는 '스캘핑' 또는 '데이 트레이딩'을 할 때 훨씬 더 어려워집니다. 그리고 이러한 거래자가 너무 많은 레버리지 또는 부적절한 전략 선택과 같은 다른 실수를 저지르면 최고의 거래 실수가 훨씬 더 문제가 될 수 있습니다.
따라서 단기 거래 과정을 시작하기 전에 무엇보다도 이것이 새로운 거래자를 시작하는 가장 어려운 방법임을 명시하고 싶습니다. 바람직하게는 새로운 거래자는 더 관대할 수 있는 장기 차트와 접근 방식으로 시작하고 경험과 편안함을 얻음에 따라 더 빠른 시간 프레임으로 이동하도록 선택할 수 있습니다.
단기 거래의 가장 큰 도전
단기 거래의 가장 큰 도전은 Top Trading Mistake와 동일합니다. 스캘핑을 찾는 트레이더가 너무 적습니다. 실제로 단기 차트에서 거래하면 중단 없이 거래할 수 있다는 잘못된 가정하에 실제로 올바르게 수행합니다. 방아쇠를 당기고 있으면 더 많은 통제력을 얻을 수 있지만 가격이 포지션과 차이가 나거나 거래 계획을 완전히 탈선시키는 정말 큰 뉴스가 나온다면 아무 의미가 없습니다. 따라서 5분 또는 15분 차트에서 가격 움직임을 보고 있더라도 보호 조치는 여전히 필요합니다.
이 지점에서 더 나아가, 거래자들은 그들이 틀렸을 때 잃는 것보다 그들이 옳았을 때 얻는 것에 더 집중할 수 있어야 합니다. 다시 말해서 매우 단기적으로 거래한다고 해서 외환 거래자가 저지르는 가장 큰 실수를 무시할 수 있다는 의미는 아닙니다.
이는 단기 가격 움직임을 예측할 수 없는 정말 단기 차트에서 큰 도전이 될 수 있습니다. 하지만 불가능한 것은 아닙니다. 이 전략에서는 이 작업을 수행하는 방법을 보여 드리겠습니다.
또 다른 문제는 분산입니다. 통계 분석에 따르면 데이터 세트에서 분석되는 정보가 적을수록 해당 정보의 '신뢰성'이 떨어집니다. 일간 차트나 주간 차트와 같은 장기 차트를 보면 각 캔들의 형성에 상당한 양의 정보가 들어갑니다. 매우 단기적인 차트에서는 그 반대가 사실입니다. 각 양초에 들어가는 정보가 현저히 적기 때문에 각 양초는 미래 양초 형성에 대한 예측의 신뢰성이 떨어집니다.
전략
위의 모든 사항을 감안할 때 단기 차트에서 거래하는 것은 여전히 가능합니다. 거래자는 거래 접근 방식과 위험 관리에 대해 더 많은 통제와 규율을 활용해야 합니다. 종종 위험 관리에 어려움을 겪거나 규율을 유지하는 신규 거래자에게 적합합니다. 결과는 비참할 수 있습니다. 그러나 해당 상자가 선택되면 거래자는 더 짧은 시간 프레임으로 접근 방식을 최대한 제어할 수 있습니다.
그러나 우리가 단기 차트에서 거래한다고 해서 전체 분석이 해당 기간에 수행되기를 원한다는 의미입니까? 절대적으로하지. 우리는 최고의 성공 확률을 얻기 위해 더 긴 시간 프레임의 분석을 접근 방식에 통합할 수 있습니다.
내가 추가한 지표는 시간별 차트를 기반으로 하지만 5분 차트(아래 참조)에 표시된 8 및 34 기간의 지수 이동 평균입니다.
여러 시간 프레임 분석을 통해 거래자는 '더 큰 그림'을 볼 수 있습니다.
이러한 지표는 전략의 나침반 역할을 하여 장기적으로 어떤 일이 일어나고 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 더 빠른 8 기간 이동 평균(시간별 차트 기반)이 느린 34 기간 이동 평균(또한 시간별 차트 기반)보다 높으면 전략은 매수세만 추구하는 것입니다. 시간당 8 기간 EMA가 시간당 34 기간 EMA보다 높으면 매수 포지션만 가능합니다.
시간당 이동 평균은 나침반처럼 작동하여 거래자에게 추세 거래 방향을 보여줍니다.
추세가 식별되고 편향이 확보되면 거래자는 해당 추세의 방향으로 항목을 찾을 수 있습니다. 우리의 시간 이동 평균에 의해 표시된 대로 5분 차트에서 계속 모멘텀을 찾고 있습니다. 그리고 매수하려고 할 때 이상적으로는 '저렴하게 매수' 또는 '고점 매도'를 원합니다. 따라서 추세가 상승하고 우리가 구매하려고 한다고 해서 맹목적으로 구매하려는 것은 아닙니다. 우리는 여전히 포지션에 대한 '트리거'가 필요하며 이를 위해 또 다른 지수 이동 평균을 통합할 수 있습니다.
이 전략의 트리거는 또 다른 8기간 지수 이동 평균이지만 이 전략은 단기 5분 차트를 기반으로 합니다.
가격이 추세 방향으로 8일 5분 EMA를 넘으면 트레이더는 다시 '더 큰 그림' 추세가 다시 시작될 것을 예상하여 매수를 모색할 수 있습니다.
전략의 '트리거'는 가격이 추세 방향으로 8기간 5분 EMA를 교차할 때입니다.
이 전략의 큰 이점은 단기 EMA에 대해 추세 방향으로 가격이 움직이는 바로 그 행위에 의해 트레이더가 모멘텀 방향으로 단기 되돌림을 사고파는 것입니다. 위기 관리
이 전략의 가장 매력적인 부분은 거래자가 강세 모멘텀을 예상하여 '싸게 매수'하거나 약세 모멘텀을 예상하여 '비싸게 매도'할 수 있다는 것입니다.
가격이 단기 되돌림을 만들 때 가격 행동에 변동이 생깁니다. 그리고 가격 행동 논리에 따라 '고가'와 '고가'를 만드는 상승 추세에 따라 거래자는 이전 '고가' 아래에 자신의 롱 포지션에 대한 스톱을 배치하여 상승 추세가 계속하지 마십시오 – 거래자는 최소 손실을 위해 포지션을 종료할 수 있습니다.
롱 포지션에 대한 스탑은 이전 피리어드의 상대편 스윙 아래로 내려갑니다.
공매도 포지션의 경우 거래자들은 이전 '하한-고가' 위에 공매도 포지션을 지정하여 하락 추세가 계속되지 않을 경우 공매도 포지션을 청산할 수 있기를 원할 것입니다. 최대한 피해를 입힙니다. 제 생각에는 이것이 이러한 유형의 전략에서 가장 매력적인 부분입니다. 매우 단기 차트가 포지션을 트리거하는 데 사용되더라도 트레이더는 Forex 트레이더가 저지르는 가장 큰 실수를 피하려고 시도할 수 있습니다.
모멘텀이 추세 방향으로 계속된다면 가격이 계속 유리하게 움직이기 때문에 트레이더는 매우 매력적인 위치에 있을 수 있습니다.
직위 관리
추세가 계속된다면 거래자는 지정가 주문에 앉아서 금전 등록기의 '차칭' 소리가 날 때까지 기다려야 합니까? 안 돼요. 단기 차트에서 거래할 때 상황은 매우 빠르게 변할 수 있으며 이러한 위험을 관리하는 것은 당일 거래자의 작업입니다. 포지션이 초기 스탑 금액(위험 대 보상 비율 1:1)만큼 돈에 도달하면 트레이더는 스탑을 손익분기점으로 이동하여 최악의 시나리오에서 가격이 하락해야 합니다. 모멘텀이 반전되면 트레이더는 손실을 피할 수 있는 위치에 놓이게 됩니다.
이 시점에서 거래자는 포지션의 '확장'을 시작할 수도 있습니다. 1:1 위험과 보상이 실현되었기 때문에 거래자는 주요 거래 실수를 피하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 모멘텀이 추세 방향으로 계속된다면 트레이더는 훨씬 더 많은 이익을 얻게 됩니다.
가격이 거래자의 위치로 계속 이동함에 따라 가격이 유리한 방향으로 이동함에 따라 추가 거래가 마감되거나 '확장'될 수 있습니다.
목표는 가능한 한 큰 전략에서 '평균을 얻는 것'이며, 모멘텀이 계속된다면 이 전략은 거래자가 그렇게 할 수 있도록 허용할 수 있습니다.
스탑이 손익분기점으로 이동하고 초기 위험이 해당 포지션에서 제거된 후; 거래자는 훨씬 더 적은 양의 위험으로 더 큰 포지션을 구축하기 위해 새로운 포지션이나 새로운 랏으로 거래에 추가할 수도 있습니다.
Investopedia 에 따르면 뉴스 거래자는 "뉴스 발표에 따라 거래 또는 투자 결정을 내리는 거래자 또는 투자자"입니다. 실제로 한 국가의 GDP, 소비자 신뢰 지수 및 국가의 고용 데이터와 같은 경제 보고서는 종종 통화 시장에서 중요한 움직임을 생성합니다. 미국 비농업 급여 발표에 참석한 적이 있습니까? 그렇다면 이러한 보고서가 통화의 최근 미래를 결정하고 추세 반전의 촉매 역할을 할 수 있음을 이미 알고 있습니다.
A trader or investor who makes trading or investing decisions based on news announcements. Economic reports and other news can have a short-lived affect on particular markets. News traders try to profit by predicting how a market will respond to particular news. The old saying "buy the rumor, sell the news" means that rumors have one effect on...
전략을 작성한 거래 계획이 이미 있습니까? 그렇지 않다면 해야 합니다. 지나치게 상세하거나 현학적으로 들릴 수 있지만, 시장에 접근하는 방법을 아는 단순한 행위가 전반적인 접근 방식에 막대한 영향을 미칠 수 있습니다.
규율은 임의의 거래자에게 필요한 특성이며 단기 거래자에게는 훨씬 더 중요합니다. 하지만 무엇을 해야 하는지 또는 어떻게 해야 하는지 모른다면 어떻게 장기적인 성공을 기대할 수 있습니까? ?
그것이 거래 계획이 들어오는 곳입니다. 이것은 거래자가 시장에서 어떻게 작동하고 투기할지에 대한 거래자의 '구성'과 같습니다. 이렇게 하면 거래자가 하루 동안 영업을 시작할 때마다 시장을 공격하는 방법을 이미 알고 있으며 매일 아침 완전히 새로운 게임 계획을 세울 필요가 없습니다.
2. 선택하십시오 – 거래는 오락이 아닙니다
거래 계획을 작성하는 것의 주요 이점은 거래를 하기 위한 전략이나 매너리즘이 이미 결정되어 있으며 거래자는 단순히 자신의 전략이 지시하는 대로 실행하기만 하면 됩니다.
거래자가 계획이나 전략에 속하지 않는 포지션을 취하면 계획을 따르지 않은 것이 자신의 잘못이라는 것을 잘 알고 있습니다. 안타까운 사실이지만, 많은 경우에 징계를 진정으로 배울 수 있는 유일한 방법은 징계를 받지 않았을 때의 결과를 보고 느끼는 것입니다. 그리고 거래에서 그것은 돈을 잃는 것과 같습니다.
거래 계획이 충분히 강력하지 않다고 생각되면 변경하십시오. 더 좋게 만드십시오. 그리고 계획에 포함된 전략의 이면에 더 많은 신뢰를 구축해야 하는 경우 확신을 얻을 때까지 몇 가지 테스트를 수행하십시오.
나는 많은 거래자들, 특히 새로운 거래자들이 이 테스트와 구축 및 공식화를 피하고 싶어한다는 것을 알고 있습니다. 그러나 거래는 오락이 되어서는 안 됩니다. 엔터테인먼트를 원한다면 이 세상에서 즐길 수 있는 영화와 음악, 그리고 모든 종류의 다른 것들이 있습니다. 거래는 돈을 버는(또는 잃는) 방법입니다.
확실히 사람이 거래를 할 때 느끼는 감정적 반응이 있습니다. 돈을 벌거나 잃을 수 있는 가능성은 '추격'의 흥분이나 스릴을 가져옵니다.
하지만 돈을 잃는 것은 재미가 없습니다. 돈을 버는 것은 재미있습니다. 돈을 잃는 것은 고통스럽고 비용이 많이 들고 심리적으로 패배적입니다. 충분한 손실 기간 동안 대부분의 사람들은 결국 자신의 노력을 포기하고 다른 곳에서 더 푸른 목초지를 찾을 것입니다(거래를 중단하고 목표를 포기함으로써). 그리고 그것은 그 상인이 자신의 계획을 고수할 만큼 스스로를 통제할 수 없었기 때문입니다.
'매일 아침 새로운 세계에서 눈을 뜨는' 것과는 달리 자신의 계획을 단순히 따를 수 있도록 자신 있는 고확률 전략을 선택하여 최고의 성공 기회를 얻으십시오.
3. 위험 관리는 단기 트레이더에게 중요합니다.
거래에 대한 가장 큰 오해 중 하나는 승률이 성공의 가장 큰 결정 요인이라는 것입니다. 현대 사회의 다른 대부분의 장소를 보면 승리가 유일한 문제입니다.
거래에서 이것은 다소 기만적입니다. 손실의 크기 대 승리의 크기가 매우 중요하기 때문입니다. 시간의 35-40%만 이기는 것이 수익성을 허용할 수 있는 반면, 시간의 60 또는 70%를 이긴 트레이더는 돈을 잃으면서 여전히 어려움을 겪을 수 있습니다.
그러나 많은 스캘퍼는 위험 금액보다 더 큰 보상을 찾는 것이 단기적으로는 불가능하다고 생각하거나 느낍니다. 그래서 그들은 와이드 스탑을 사용하고 '빠른' 이익을 얻으려고 하며 시간의 80~90%를 얻으려고 합니다. 이것은 일반적으로 잘 작동하지 않습니다. 왜요?
미래를 장담할 수 없기 때문입니다. 분석, 전략 또는 거래 계획이 아무리 강력하더라도 시장(및 미래)은 항상 예측할 수 없습니다.
오히려, 거래는 확률에 관한 것입니다. 그리고 조금이라도 당신 편에서 확률을 얻으려고 합니다. 그리고 우리가 접근하는 방식이 단기적일수록 더 예측할 수 없는 가격 움직임이 발생합니다. 따라서 단기 트레이더는 적절하게 지는 방법을 알아야 하며, 이기면 이러한 시나리오의 잠재력을 극대화해야 합니다.
추세 추적 지표는 거래자가 상승 또는 하락 추세를 보이는 통화 쌍을 거래하는 데 도움이 되도록 만들어졌습니다. 우리는 모두 "트렌드가 당신의 친구입니다"라는 말을 들어봤을 것입니다. 이러한 지표는 추세의 방향을 지적하는 데 도움이 될 수 있으며 추세가 실제로 존재하는지 알려줄 수 있습니다.
이동 평균
이동 평균(줄여서 MA)은 일정 기간 동안 통화 쌍의 가격을 평균화하는 기술 도구입니다. 이것이 차트에 미치는 평활화 효과는 쌍이 위, 아래 또는 옆으로 움직이는 방향에 대한 명확한 표시를 제공하는 데 도움이 됩니다. 다양한 이동 평균 중에서 선택할 수 있습니다. 단순 이동 평균과 지수 이동 평균이 단연 가장 많이 사용됩니다.
이치모쿠
Ichimoku는 처음 보이는 것보다 훨씬 간단해 보이는 복잡한 모양의 트렌드 도우미입니다. 이 일본 지표는 현재 추세를 보여주고 지지/저항 수준을 표시하며 추세가 반전될 가능성이 있는 때를 나타내는 독립형 지표로 만들어졌습니다. Ichimoku는 차트에서 가격이 어떻게 움직이는지 빠르게 볼 수 있기 때문에 대략 "한 눈에 보기"로 번역됩니다.
ADX
평균 방향 지수는 추세를 분석할 때 다른 방법을 사용합니다. 가격이 상승 추세인지 하락 추세인지는 알려주지 않지만 가격 추세인지 범위인지는 알려줍니다. 이것은 현재 시장 상황을 기반으로 거래하고 있는지 확인함으로써 범위 또는 추세 전략에 대한 완벽한 필터입니다.
오실레이터
오실레이터는 거래자에게 특정 통화 쌍에서 모멘텀이 어떻게 발전하고 있는지에 대한 아이디어를 제공합니다. 가격이 더 올라갈 때 오실레이터는 더 높이 움직일 것입니다. 가격이 더 낮아지면 오실레이터는 더 낮아질 것입니다. 오실레이터가 극단적인 수준에 도달할 때마다 평균으로 되돌아갈 가격을 찾아야 할 때일 수 있습니다. 그러나 오실레이터가 "과매수" 또는 "과매도" 수준에 도달했다고 해서 고점 또는 저점을 불러야 한다는 의미는 아닙니다. 오실레이터는 오랫동안 극단적인 수준에 머물 수 있으므로 거래하기 전에 유효한 신호를 기다려야 합니다.
RSI
상대 강도 지수는 틀림없이 가장 인기 있는 오실레이터입니다. 공식의 큰 구성 요소는 지난 14개 기간 동안의 평균 이익과 평균 손실 간의 비율입니다. RSI는 0 – 100 사이에 있으며 70 이상에서는 과매수, 30 미만에서는 과매도 상태로 간주됩니다. 거래자는 일반적으로 70이 위에서 교차할 때 매도하고 30이 아래에서 교차할 때 매수를 찾습니다.
확률론
스토캐스틱은 거래자에게 현재 가격이 마지막 X개의 기간 중 가장 낮은 값에서 얼마나 떨어져 있는지 추적하여 가격 변동을 계산하는 다른 접근 방식을 제공합니다. 그런 다음 이 거리는 동일한 기간 동안 고가와 저가의 차이로 나뉩니다. 생성된 선 %K는 %K 바로 위에 배치되는 이동 평균 %D를 생성하는 데 사용됩니다. 결과는 80과 20에서 과매수 및 과매도 수준으로 0-100 사이에서 움직이는 두 개의 선입니다. 거래자는 과매수 또는 과매도 영역에서 두 선이 교차할 때까지 기다리거나 배치하기 전에 확률론적 가격과 실제 가격 사이의 다이버전스를 찾을 수 있습니다. 거래.
CCI
상품 채널 지수는 상승 또는 하락에 제한이 없다는 점에서 많은 오실레이터와 다릅니다. +100과 -100에서 시작하는 과매수 및 과매도 수준의 중심선으로 0을 사용합니다. 트레이더는 +100 미만에서 브레이크를 매도하고 -100 이상에서 브레이크를 매수합니다. CCI의 실제 사례를 보려면
MACD
이동 평균 수렴/발산은 두 EMA 라인(12 EMA 및 26 EMA) 간의 차이를 추적합니다. 그런 다음 두 EMA 간의 차이는 하위 차트(MACD 라인이라고 함)에 그려지고 9 EMA는 그 위에 직접 그려집니다(신호 라인이라고 함). 그런 다음 거래자는 MACD선이 신호선을 상향 돌파할 때 매수를 찾고 MACD선이 신호선을 하향 돌파할 때 매도를 모색합니다. MACD와 가격 사이의 다이버전스를 거래할 기회도 있습니다.
휘발성
변동성은 특정 통화 쌍에 대한 상승 및 하락 폭을 측정합니다. 통화의 가격이 크게 오르락 내리락할 때 변동성이 높다고 합니다. 변동성이 크지 않은 통화 쌍은 변동성이 낮다고 합니다. 거래를 시작하기 전에 통화 쌍이 얼마나 변동성이 있는지 확인하는 것이 중요하므로 거래 규모와 정지 및 제한 수준을 선택할 때 이를 고려할 수 있습니다.
볼린저 밴드®
볼린저 밴드는 가격 차트 상단에 직접 3개의 선을 인쇄합니다. 중간 '밴드'는 20 MA 위와 아래에 2 표준편차를 그린 상한 및 하한 '밴드'가 있는 20일 단순 이동 평균입니다. 이것은 쌍의 변동성이 클수록 외부 밴드가 넓어져 볼린저 밴드가 어떻게 행동하든 모든 통화 쌍에서 보편적으로 사용할 수 있는 기능을 제공한다는 것을 의미합니다. 밴드가 넓을수록 쌍의 변동성이 커집니다. 볼린저 밴드의 가장 일반적인 용도는 상단 또는 하단 밴드를 치는 이중 상단/하단을 거래하거나 전체 추세의 방향으로 바깥쪽 밴드에서 바운스를 거래하려고 하는 것입니다. Bollinger Bands®는 John Bollinger의 등록 상표입니다.
ATR
Average True Range는 마지막 X개의 막대(일반적으로 14개)에 대한 고가와 저가 사이의 평균 거리를 알려줍니다. 이 표시기는 ATR이 높을수록 쌍의 변동성이 더 높아지는 핍으로 표시되며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이는 변동성을 측정하는 완벽한 도구가 되며 손절매를 설정해야 할 위치를 선택할 때 큰 도움이 될 수 있습니다.
지원/저항
피벗 포인트
오래된 기술 지표 중 하나인 피벗 포인트는 주식, 원자재, 외환을 포함한 모든 시장에서 가장 널리 사용되는 지표 중 하나입니다. 이전 기간의 고가, 저가 및 종가로 구성된 공식을 사용하여 생성됩니다. 중심 중심선과 그 주변을 둘러싼 지지선과 저항선이 있습니다. 거래자는 이 라인을 가격이 돌파하기 어려운 수준인 잠재적인 지원 및 저항 수준으로 사용합니다.
돈치안 채널
가격 채널 또는 Donchian 채널은 장기간에 걸쳐 높은 가격과 낮은 가격을 보여주는 최근 가격 행동의 위와 아래에 있는 선입니다. 이 선은 가격이 다시 접촉할 경우 지지선이나 저항선으로 작용할 수 있습니다. Donchian 채널의 일반적인 용도는 전체 추세 방향으로 라인 브레이크를 거래하는 것입니다. 이 전략은 Dennis가 평범한 사람들을 데려가 가격 채널을 기반으로 선물을 거래하는 방법을 성공적으로 가르칠 수 있었던 Richard Dennis의 Turtle Traders에 의해 유명해졌습니다.
거래 커뮤니티에 충분히 오래 있으면 현명한 거래자들이 새로운 거래자들에게 인내심을 가지고 거래하고 감정을 제거하는 것에 대해 격려하는 것을 들을 수 있습니다.
특히 데모 계정으로 연습하는 경우 간단하게 들립니다. 그러나 돈이 줄을 섰을 때 인내심에 어떤 일이 일어나는지 보십시오!
몇 주 전에 우리는 추세가 없는 시장에서 트레이더가 범하는 세 가지 일반적인 실수와 이를 수정하는 방법에 대해 다루었습니다. 앞으로 몇 분 동안 나는 더 인내심 있는 거래를 촉진할 수 있는 두 가지 실행 가능한 방법을 갖추는 데 도움이 되도록 그 기사에서 언급한 세 번째 실수를 확장하고 싶습니다.
추세가 없는 시장에서 트레이더가 저지르는 일반적인 실수 중 하나는 손절매나 목표에 도달하기 전에 조급해져서 거래를 마감한다는 것입니다. 유행이 없는 시장에서는 패턴과 파도가 더 느리게 발전하여 조급함을 느끼게 됩니다. 그 조급함의 균형을 맞추기 위해 아래 두 가지 방법을 연습하십시오.
"영리한 투기꾼은 항상 인내심이 있고 현금을 보유하고 있음을 기억하십시오." 제시 리버모어
보수적인 레버리지 사용
역사적으로 이익 목표에 빠르게 도달한 거래는 미래에도 무기한 계속되어야 한다고 가정합니다. 따라서 가격이 목표에 빠르게 도달하지 않으면 분명히 좋은 거래가 아니므로 조기 종료해야 합니다.
이러한 조바심은 부분적으로 다음 트레이드가 큰 홈런이 될 것이라는 기대 때문입니다. 결과적으로, 거래가 아무데도 가지 않을 경우에 대비하여 거래에서 약간의 추가 주스를 짜낼 수 있도록 거래 규모를 정상보다 약간 더 크게 설정합니다. 그러나 이 과정에서 거래자는 결국 한 거래의 결과에 대해 계정의 상당 부분을 위험에 빠뜨립니다.
25%의 손실이 손익분기점을 회복하려면 33%의 수익이 필요하다는 것을 기억하십시오. 빠르게 움직이는 시장에서 25% 손실을 극복하는 것이 충분히 어렵다면 느리게 움직이는 시장에서 25% 손실을 극복하는 것이 얼마나 어려울지 상상해보십시오. 따라서 각 거래를 덜 강조하고 다음 거래를 다음 홈런이 아니라 열 거래 중 첫 번째 거래로 단순하게 생각하십시오.
10배 미만의 효과적인 레버리지를 구현하여 강조를 줄일 수 있습니다. 효과적인 레버리지는 단순히 총 명목 거래 규모를 계정 규모로 나누는 것입니다. 결과는 귀하의 자산이 얼마나 많이 차입되었는지를 나타냅니다. 우리의 연구에 따르면 효과적인 레버리지를 10배 미만으로 구현하는 것이 좋습니다.
더 작은 거래 규모와 더 적은 레버리지를 통합하면 수익성 있는 거래를 생성해야 하는 스트레스를 완화할 수 있습니다. 결과적으로 거래가 발전하고 패턴이 나타내는 방식으로 거래가 발전하게 될 가능성이 높아집니다.
장기 패턴 분석
더 인내심을 갖는 또 다른 방법은 장기 차트 패턴이 시사하는 바를 기억하는 것입니다. 최근에 USD/MXN을 광범위하게 거래했는데 움직임이 매우 고르지 못했습니다. 오랜만에 일간차트를 리뷰하게 되었습니다. 몇 개월이 지났기 때문에 일일 차트의 패턴이 정리되어 거래에 대한 단기 편향에 영향을 미쳤습니다.
때때로 우리는 일상의 사소한 일에 사로잡힐 수 있습니다. 그러면 우리는 장기적 패턴이 무엇을 시사하는지 잊어버리고 거래에서 그 관점을 잃게 됩니다.
이것이 장기 차트 분석을 통해 얻을 수 있는 이점입니다. 더 긴 차트는 방향의 편향을 개발하는 데 도움이 됩니다. 거래를 할 때마다 편향을 결정하는 몇 가지 방법이 있어야 합니다.
예를 들어, 추세 거래자는 장기 추세를 보고 그에 따라 거래를 필터링합니다. 범위 거래자는 장기적인 수준의 지지와 저항을 보고 지지 근처에서 구매 결정을 내리고 저항 근처에서 매도 결정을 내립니다. 요점은 시장이 우리를 잠들게 하려고 하지만 장기적인 패턴이 여전히 작동하고 있다는 것입니다. 시장이 침체되어 있을 때보다 차트를 분석하기에 더 좋은 시간이 어디 있겠습니까!
“당신이 저지를 가능성이 있는 거래 오류의 95%는 눈앞에서 돈이 증발하게 만드는 원인이 됩니다. 이는 잘못된 생각, 돈을 잃는 것, 놓치는 것, 돈을 테이블에 남겨두는 것에 대한 태도에서 비롯됩니다. 내가 4가지 주요 거래 공포라고 부르는 것.”
"태도는 분석이나 기술보다 더 나은 총체적 결과를 낳는다."
― Mark Douglas, 영역에서 거래
거래를 시작할 수 없는 최소 금액은 얼마입니까? 이것은 거래 계좌를 개설하려고 할 때 예비 거래자의 머리를 관통하는 일반적인 질문입니다. 그러나 그러한 사고 방식이 어떻게 많은 잘못된 사고 방식을 낳고 문제를 일으킬 수 있는지 곧 알게 될 것입니다.
거친 사랑으로 시작합시다. 거래 계정에 대한 마진을 낮출 때 할인된 가격으로 무언가를 구매하려고 하는 것이 아닙니다. 더 적은 것이 더 많은 것이 아니며 이해할 수 있듯이 더 적은 것이 더 적습니다. 다시 말해, 대량 구매 시 최상의 거래를 얻으려는 태도는 거래에 피해를 줄 수 있습니다.
방법은 다음과 같습니다. 당신이 거래하는 태도는 당신이 위험을 관리하는 방법을 따르고 그러한 사고 방식을 유지하면 거래 계정을 과도하게 활용하고 잠재적으로 최악의 시점에서 거래에서 추방될 가능성이 있습니다. 더 나은 접근 방식은 승률에 대한 초점을 버리고 그 대신 극단적인 상황이 당신을 시장에서 몰아내기 오래 전에 주요 분기점과 반대로 자본/하방 위험을 보존하는 데 초점을 맞추는 것입니다. 위험에 초점을 맞춘 이 새로운 태도는 분석이나 기술 단독보다 더 나은 총체적 결과를 산출하는 경우가 많습니다.
소액 잔액의 한계
헤지 펀드가 $5,000, $50,000, 심지어 $500,000로 시작하지 않는 데는 이유가 있습니다. 이는 그들이 유리한 위험이 있는 위치에 진입할 수 없음을 알고 있기 때문입니다. 보상 은 제한된 자본과 직접적으로 연결되어 있습니다. 이제 "나는 헤지펀드가 아니므로 상관하지 않습니다."라고 생각하기 전에 이것에 대해 생각해 보십시오. 모두가 가능한 한 적은 위험을 감수하면서 시장에서 돈을 빼내려고 노력하고 있습니다.
요컨대, 작은 거래 잔고는 거래로서의 민첩성을 제한합니다. 잔고가 적은 트레이더의 예리한 관찰은 민첩성과 트레이더로서의 우위를 제한하는 일반적인 특성을 보여줍니다.
복권 사고 방식 – 항상 큰 승자를 찾습니다
추구하는 적절한 보상에 비해 너무 많은 위험을 감수
장기 움직임보다 순서가 적을 수 있는 단기에 노골적인 초점
민첩성은 트레이더가 갖추어야 하는 사고방식이며, 그렇지 못한 경우가 많습니다. 민첩하면 항상 위험을 제한하면서 시장의 우위를 활용하는 거래에서 가장 중요한 것에 주의를 기울일 수 있습니다. 물론 마음의 틀을 바꿔줄 심리학자를 찾지 않고도 쉽게 할 수 있는 방법이 있습니다.
위험에 관계없이 더 나은 길
계정 잔액에 관계없이 항상 위험을 먼저 생각하십시오. 그러나 더 많은 거래 자본과 사용 가능한 마진이 있을수록 시장이 움직일 때 수평을 유지하고 민첩성을 유지하기가 더 쉽습니다. 명확한 리스크 포인트를 염두에 두지 않고 거래를 시작하는 것은 무모하다고 하는데 저도 동의합니다. 그러나 더 많은 계정 잔고와 함께 사용 가능한 마진이 많을수록 더 큰 승자를 계속 유지하지 못하고 더 적은 확률의 거래를 찾게 됩니다. 높은 균형과 더 나은 성과와의 상관 관계를 보여주는 성공적인 트레이더 연구의 특성을 살펴보겠습니다.
위의 그래프는 명확한 패턴을 보여줍니다. 거래하는 주식이 적을수록 높은 레버리지를 사용하기 쉽습니다. 활용하는 레버리지 양이 많을수록 단기 이익에 더 집중할 수 있습니다. 높은 레버리지와 함께 단기 이익에 노골적으로 초점을 맞추는 유일한 문제는 가까운 시일 내에 작은 손실을 입을 가능성이 낮다는 것입니다.
마무리 생각
작은 계정으로 시작하는 것은 시작하는 데 가장 비용이 많이 드는 방법 중 하나가 될 수 있습니다. 이 기사는 소액 계좌를 거래하는 사람들에게 도사리고 있는 많은 정신적 함정을 열어주었습니다. 문제는 당신이 당신의 정신적 자본을 보호할 만큼 충분히 진지하게 거래를 하고 당신보다 먼저 거래에서 성공한 사람들과 자신을 일치시킬 의향이 있느냐는 것입니다.
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거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
지표: RChannel
뉴디지털 , 2014.04.24 06:24
RSI 사용 방법 ( dailyfx 기사 기반)
- RSI는 시장 동향을 정확히 파악하는 데 도움이 되는 모멘텀 오실레이터입니다.
- RSI는 상승 추세에서 장기간 과매수 상태를 유지할 수 있습니다.
- 지표 발산은 진입 신호뿐만 아니라 모멘텀의 변화를 알릴 수 있습니다.
RSI는 시장 전반에 걸쳐 기술자들의 필수품이 된 모멘텀 오실레이터입니다. 대부분의 거래자는 RSI를 읽는 방법을 알고 있지만 추세 시장에 사용할 수 있는 몇 가지 전술이 있습니다. 오늘 우리는 추세 시장에서 RSI 다이버전스를 검토하여 지표를 계속 살펴볼 것입니다. 시작하자!RSI와 추세
일반적으로 거래자가 RSI를 처음 사용할 때 지표가 제공하는 모든 과매수 또는 과매도 교차 거래에 즉시 매료됩니다. 크로스오버 기반 전략을 고려하는 데 장점이 있지만 이러한 신호를 추세로 필터링하는 데 도움이 되는 것이 중요합니다. 아래 예를 사용하여 EURUSD 통화 쌍이 더 높은 최고점으로 향하는 추세를 볼 수 있습니다. 동시에 지표의 설계에 따라 RSI는 가격이 계속 상승함에 따라 장기간 과매수 상태를 유지할 수 있습니다.
이를 알고 있는 트레이더는 가격이 더 높은 최고점을 향해 계속 상승함에 따라 매도하라는 RSI 신호를 피해야 합니다. 그렇다면 트레이더는 추세가 강한 시장에서 RSI를 어떻게 사용할 수 있습니까?
긍정적인 RSI 다이버전스
RSI 다이버전스는 추세 거래자가 RSI 진입 신호를 필터링하는 데 사용할 수 있는 훌륭한 도구입니다. 다이버전스라는 단어는 우리가 지표와 분리된 가격을 보고 있음을 의미합니다. 이것은 그래프에서 시작할 두 지점을 식별하여 차트에서 쉽게 식별할 수 있습니다. 상승 추세에서 가격이 되돌려 낮은 저점을 향해 움직이고 있지만 RSI가 더 높은 저점을 형성하고 있는 경우 이는 새로운 구매 주문을 유발하는 데 사용할 수 있습니다. 아이디어는 모멘텀이 시장에 돌아올 때 매수하는 것입니다. RSI가 더 높이 이동함에 따라 그것을 정확히 지적할 수 있습니다.
아래에는 긍정적인 다이버전스와 RSI의 예가 있습니다. 아래에 두 개의 잠재적 항목이 강조표시되어 있습니다. 첫 번째는 진입을 위해 전통적인 RSI 크로스오버를 사용합니다. 스탑이 스윙 로우 아래에 놓였다면 트레이더는 이 포지션에서 손실을 보고 퇴장했을 것입니다. 이 시점부터 시장이 저점을 향해 계속 내려가면서 RSI는 고점을 형성하기 시작합니다. 이는 모멘텀이 추세 방향으로 회귀하고 있다는 강력한 신호입니다. 그런 다음 거래자는 다음 RSI 신호를 거래하고 추세 지속에 따라 시장에 진입할 수 있습니다.
RSI 전략 거래
보시다시피 RSI와 포지티브 다이버전스는 추세 시장 거래를 위한 훌륭한 도구가 될 수 있습니다! RSI의 여러 용도 중 하나에 더 익숙해졌으므로 이제 거래에서 지표로 작업을 시작할 수 있습니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
라이브러리: 이동 평균 클래스
새로운디지털 , 2014.05.01 09:53
이동 평균으로 거래하는 세 가지 방법
지표는 까다로운 도구가 될 수 있습니다. 어떤 것을 사용하고 어떻게 사용하는지 아는 것은 충분히 복잡할 수 있습니다. 그러나 올바른 시장 환경에서 전체 전략을 적절하게 사용하는 방법을 찾는 것은 거래자가 해결하기 가장 어려운 질문일 수 있습니다.
이동 평균은 단순히 마지막 x 기간의 종가를 더한 다음 관찰 기간 수(x)로 나눈 것입니다. 그리고 그 단순함에 아름다움이 있습니다. 가격이 상승 추세에 있을 때 이동 평균은 또한 상승하여 이를 반영합니다. 그리고 가격이 하락하는 추세에 있을 때, 이 새로운 더 낮은 가격은 이동 평균에 반영되기 시작하고 역시 하락하기 시작할 것입니다.
이 평균화 효과는 지연 요소를 가져오는 반면, 트레이더는 추세 및 추세 조건을 분류하는 이상적인 방법도 허용합니다. 이 기사에서 우리는 거래자가 이 실용적인 지표를 사용할 수 있는 세 가지 다른 방법에 대해 논의할 것입니다.
트렌드 필터로
이동 평균은 추세를 식별하는 데 매우 효과적이기 때문에 트레이더에게 추세 측면 편향을 전략에 제공하는 데 쉽게 사용할 수 있습니다. 따라서 가격 조치가 이동 평균보다 높으면 롱 포지션만 검토되는 반면 이동 평균 아래의 가격 조치는 숏 포지션만 취하도록 명령합니다.
이 추세 필터링 효과의 경우 더 빠른 기간 설정이 원하는 필터링 효과에 대해 너무 활성화될 수 있으므로 일반적으로 장기 이동 평균이 더 잘 작동합니다. 200일 이동 평균은 일반적인 예이며 단순히 지난 200일 종가를 더하고 200으로 나눈 것입니다.
편향이 확보되고 거래자가 시장에서 거래하고자 하는 방향을 알게 되면 다양한 방법으로 포지션을 발동할 수 있습니다. RSI 또는 CCI와 같은 오실레이터는 단기 과매수 또는 과매도 상황을 식별하여 트레이더가 되돌림을 잡는 데 도움이 될 수 있습니다.
아래 그림에서 추세 필터로 200일 이동 평균을 사용하는 CCI(상품 채널 지수) 항목의 예를 보여줍니다.
포지션 개시를 위한 방아쇠로서
전략 개발의 아이디어를 한 단계 더 발전시키면 이동 평균의 논리를 사용하여 실제로 새로운 포지션을 열 수도 있습니다.
결국 가격 행동이 이동 평균 위에 머무르는 것만으로도 추세 상태를 보인다면 그 이동 평균을 교차하는 행동 자체가 추세 의미를 가질 수 있다는 논리가 있지 않습니까?
따라서 거래자는 아래와 같이 가격/이동 평균 크로스오버를 새로운 위치로의 트리거로 사용할 수도 있습니다.
이동 평균은 추세 방향으로 위치를 시작하는 데에도 사용할 수 있습니다.
이동 평균 트리거의 단점은 고르지 않거나 추세가 없는 시장에서 혼잡한 가격이 특정 MA 주위를 앞뒤로 구불구불하기 때문에 조잡한 진입을 유발할 수 있다는 것입니다. 따라서 다른 필터나 제한 없이 단독으로 이동 평균 트리거를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그렇게 하는 것은 시장이 장기간 정체되거나 변동하는 경우 막대한 손실을 의미할 수 있습니다.
크로스오버 트리거로
이동 평균을 구현할 수 있는 세 번째이자 마지막 방법은 이동 평균 교차를 사용하는 것입니다. 이것은 거래를 유발하는 매우 일반적인 방법이지만 하나가 아닌 두 개의 다른 지연 표시기를 도입하여 특히 '지연'되는 바람직하지 않은 영향을 미칩니다(MA를 개별적으로 필터 또는 트리거로 사용하는 경우와 같이).
이동 평균 교차의 일반적인 예로는 20 및 50 주기 교차, 20 및 100 주기 교차, 20 및 200 주기 교차, 50 및 200 주기 교차(50이 200 아래로 떨어질 때 일반적으로 '죽음 교차'라고 함)가 있습니다. , 또는 50이 200을 넘을 때 '골든 크로스').
50일/200일 이동 평균 교차:
이는 여러 시간 프레임 분석을 통해 한 단계 더 나아갈 수 있습니다. 거래자는 이 기사의 (1) 부분에서 설명한 대로 이동 평균 필터를 사용하기 위해 장기 차트를 볼 수 있으며 크로스오버는 더 짧은 시간 프레임의 추세 방향으로 트리거로 사용될 수 있습니다. .
완벽한 지표는 없지만 이 세 가지 방법은 이동 평균과 함께 테이블에 가져올 수 있는 효용과 거래자가 이 다재다능한 도구를 사용하여 매우 큰 규모의 움직임 앞에서 거래를 시작하는 방법을 보여줍니다. 시장.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
언론 리뷰
뉴디지털 , 2014.05.02 10:19
단기 거래 방법(Day-Trade)
- 단기 거래는 매력적이지만 위험할 수도 있습니다.
- 단기 거래자는 종종 부실한 위험 관리를 수행하며 이는 매우 부정적인 결과를 초래할 수 있습니다.
- 우리는 위험에 중점을 둔 단기 모멘텀을 거래하는 데 사용할 수 있는 전략을 공유합니다.
시장에 오는 10명의 트레이더 중 최소 7명은 '데이 트레이드' 또는 외환 시장에서 '두피'라고 부르는 거래를 원합니다. 이 거래자들 중 많은 사람들이 여전히 시장을 배우고 있거나 거래가 처음이지만 단기 거래를 시작하고 싶어한다는 것을 알고 있습니다.이 욕망 뒤에 있는 근거는 일리가 있습니다. 결국, 인생에서 가장 큰 보상은 가장 열심히 일하는 사람들에게 있습니다. 그들의 계획이나 전략을 적절하게 실행할 수 있을 만큼 충분히 오랫동안 최고의 통제력과 규율을 보이는 사람들.
그러나 단기 시간 프레임에 의해 제공될 수 있는 이 '더 큰 통제'가 트레이더의 성공 방정식에 다른 더 어려운 변수를 도입한다는 사실에서 거래는 훨씬 다릅니다.
트레이더가 돈을 잃는 많은 이유는 '스캘핑' 또는 '데이 트레이딩'을 할 때 훨씬 더 어려워집니다. 그리고 이러한 거래자가 너무 많은 레버리지 또는 부적절한 전략 선택과 같은 다른 실수를 저지르면 최고의 거래 실수가 훨씬 더 문제가 될 수 있습니다.
따라서 단기 거래 과정을 시작하기 전에 무엇보다도 이것이 새로운 거래자를 시작하는 가장 어려운 방법임을 명시하고 싶습니다. 바람직하게는 새로운 거래자는 더 관대할 수 있는 장기 차트와 접근 방식으로 시작하고 경험과 편안함을 얻음에 따라 더 빠른 시간 프레임으로 이동하도록 선택할 수 있습니다.
단기 거래의 가장 큰 도전
단기 거래의 가장 큰 도전은 Top Trading Mistake와 동일합니다. 스캘핑을 찾는 트레이더가 너무 적습니다. 실제로 단기 차트에서 거래하면 중단 없이 거래할 수 있다는 잘못된 가정하에 실제로 올바르게 수행합니다.
방아쇠를 당기고 있으면 더 많은 통제력을 얻을 수 있지만 가격이 포지션과 차이가 나거나 거래 계획을 완전히 탈선시키는 정말 큰 뉴스가 나온다면 아무 의미가 없습니다. 따라서 5분 또는 15분 차트에서 가격 움직임을 보고 있더라도 보호 조치는 여전히 필요합니다.
이 지점에서 더 나아가, 거래자들은 그들이 틀렸을 때 잃는 것보다 그들이 옳았을 때 얻는 것에 더 집중할 수 있어야 합니다. 다시 말해서 매우 단기적으로 거래한다고 해서 외환 거래자가 저지르는 가장 큰 실수를 무시할 수 있다는 의미는 아닙니다.
이는 단기 가격 움직임을 예측할 수 없는 정말 단기 차트에서 큰 도전이 될 수 있습니다. 하지만 불가능한 것은 아닙니다. 이 전략에서는 이 작업을 수행하는 방법을 보여 드리겠습니다.
또 다른 문제는 분산입니다. 통계 분석에 따르면 데이터 세트에서 분석되는 정보가 적을수록 해당 정보의 '신뢰성'이 떨어집니다. 일간 차트나 주간 차트와 같은 장기 차트를 보면 각 캔들의 형성에 상당한 양의 정보가 들어갑니다. 매우 단기적인 차트에서는 그 반대가 사실입니다. 각 양초에 들어가는 정보가 현저히 적기 때문에 각 양초는 미래 양초 형성에 대한 예측의 신뢰성이 떨어집니다.
전략
위의 모든 사항을 감안할 때 단기 차트에서 거래하는 것은 여전히 가능합니다. 거래자는 거래 접근 방식과 위험 관리에 대해 더 많은 통제와 규율을 활용해야 합니다. 종종 위험 관리에 어려움을 겪거나 규율을 유지하는 신규 거래자에게 적합합니다. 결과는 비참할 수 있습니다. 그러나 해당 상자가 선택되면 거래자는 더 짧은 시간 프레임으로 접근 방식을 최대한 제어할 수 있습니다.
그러나 우리가 단기 차트에서 거래한다고 해서 전체 분석이 해당 기간에 수행되기를 원한다는 의미입니까? 절대적으로하지. 우리는 최고의 성공 확률을 얻기 위해 더 긴 시간 프레임의 분석을 접근 방식에 통합할 수 있습니다.
내가 추가한 지표는 시간별 차트를 기반으로 하지만 5분 차트(아래 참조)에 표시된 8 및 34 기간의 지수 이동 평균입니다.
여러 시간 프레임 분석을 통해 거래자는 '더 큰 그림'을 볼 수 있습니다.
이러한 지표는 전략의 나침반 역할을 하여 장기적으로 어떤 일이 일어나고 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 더 빠른 8 기간 이동 평균(시간별 차트 기반)이 느린 34 기간 이동 평균(또한 시간별 차트 기반)보다 높으면 전략은 매수세만 추구하는 것입니다. 시간당 8 기간 EMA가 시간당 34 기간 EMA보다 높으면 매수 포지션만 가능합니다.
시간당 이동 평균은 나침반처럼 작동하여 거래자에게 추세 거래 방향을 보여줍니다.
추세가 식별되고 편향이 확보되면 거래자는 해당 추세의 방향으로 항목을 찾을 수 있습니다. 우리의 시간 이동 평균에 의해 표시된 대로 5분 차트에서 계속 모멘텀을 찾고 있습니다.
그리고 매수하려고 할 때 이상적으로는 '저렴하게 매수' 또는 '고점 매도'를 원합니다. 따라서 추세가 상승하고 우리가 구매하려고 한다고 해서 맹목적으로 구매하려는 것은 아닙니다. 우리는 여전히 포지션에 대한 '트리거'가 필요하며 이를 위해 또 다른 지수 이동 평균을 통합할 수 있습니다.
이 전략의 트리거는 또 다른 8기간 지수 이동 평균이지만 이 전략은 단기 5분 차트를 기반으로 합니다.
가격이 추세 방향으로 8일 5분 EMA를 넘으면 트레이더는 다시 '더 큰 그림' 추세가 다시 시작될 것을 예상하여 매수를 모색할 수 있습니다.
전략의 '트리거'는 가격이 추세 방향으로 8기간 5분 EMA를 교차할 때입니다.
이 전략의 큰 이점은 단기 EMA에 대해 추세 방향으로 가격이 움직이는 바로 그 행위에 의해 트레이더가 모멘텀 방향으로 단기 되돌림을 사고파는 것입니다.
위기 관리
이 전략의 가장 매력적인 부분은 거래자가 강세 모멘텀을 예상하여 '싸게 매수'하거나 약세 모멘텀을 예상하여 '비싸게 매도'할 수 있다는 것입니다.
가격이 단기 되돌림을 만들 때 가격 행동에 변동이 생깁니다. 그리고 가격 행동 논리에 따라 '고가'와 '고가'를 만드는 상승 추세에 따라 거래자는 이전 '고가' 아래에 자신의 롱 포지션에 대한 스톱을 배치하여 상승 추세가 계속하지 마십시오 – 거래자는 최소 손실을 위해 포지션을 종료할 수 있습니다.
롱 포지션에 대한 스탑은 이전 피리어드의 상대편 스윙 아래로 내려갑니다.
공매도 포지션의 경우 거래자들은 이전 '하한-고가' 위에 공매도 포지션을 지정하여 하락 추세가 계속되지 않을 경우 공매도 포지션을 청산할 수 있기를 원할 것입니다. 최대한 피해를 입힙니다.
제 생각에는 이것이 이러한 유형의 전략에서 가장 매력적인 부분입니다. 매우 단기 차트가 포지션을 트리거하는 데 사용되더라도 트레이더는 Forex 트레이더가 저지르는 가장 큰 실수를 피하려고 시도할 수 있습니다.
모멘텀이 추세 방향으로 계속된다면 가격이 계속 유리하게 움직이기 때문에 트레이더는 매우 매력적인 위치에 있을 수 있습니다.
직위 관리
추세가 계속된다면 거래자는 지정가 주문에 앉아서 금전 등록기의 '차칭' 소리가 날 때까지 기다려야 합니까?
안 돼요. 단기 차트에서 거래할 때 상황은 매우 빠르게 변할 수 있으며 이러한 위험을 관리하는 것은 당일 거래자의 작업입니다.
포지션이 초기 스탑 금액(위험 대 보상 비율 1:1)만큼 돈에 도달하면 트레이더는 스탑을 손익분기점으로 이동하여 최악의 시나리오에서 가격이 하락해야 합니다. 모멘텀이 반전되면 트레이더는 손실을 피할 수 있는 위치에 놓이게 됩니다.
이 시점에서 거래자는 포지션의 '확장'을 시작할 수도 있습니다. 1:1 위험과 보상이 실현되었기 때문에 거래자는 주요 거래 실수를 피하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 모멘텀이 추세 방향으로 계속된다면 트레이더는 훨씬 더 많은 이익을 얻게 됩니다.
가격이 거래자의 위치로 계속 이동함에 따라 가격이 유리한 방향으로 이동함에 따라 추가 거래가 마감되거나 '확장'될 수 있습니다.
목표는 가능한 한 큰 전략에서 '평균을 얻는 것'이며, 모멘텀이 계속된다면 이 전략은 거래자가 그렇게 할 수 있도록 허용할 수 있습니다.
스탑이 손익분기점으로 이동하고 초기 위험이 해당 포지션에서 제거된 후; 거래자는 훨씬 더 적은 양의 위험으로 더 큰 포지션을 구축하기 위해 새로운 포지션이나 새로운 랏으로 거래에 추가할 수도 있습니다.
기본 거래 에 관한 좋은 기사가 있습니다( 뉴스 거래와 관련된 EA 생성 ):
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자동 뉴스 트레이더 구축
Investopedia 에 따르면 뉴스 거래자는 "뉴스 발표에 따라 거래 또는 투자 결정을 내리는 거래자 또는 투자자"입니다. 실제로 한 국가의 GDP, 소비자 신뢰 지수 및 국가의 고용 데이터와 같은 경제 보고서는 종종 통화 시장에서 중요한 움직임을 생성합니다. 미국 비농업 급여 발표에 참석한 적이 있습니까? 그렇다면 이러한 보고서가 통화의 최근 미래를 결정하고 추세 반전의 촉매 역할을 할 수 있음을 이미 알고 있습니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
언론 리뷰
새로운디지털 , 2014.05.08 21:49
데이 트레이딩의 세 가지 핵심( dailyfx 기사 기반)
1. 거래를 하기 전에 전략(및 계획)을 설정하십시오.
전략을 작성한 거래 계획이 이미 있습니까? 그렇지 않다면 해야 합니다. 지나치게 상세하거나 현학적으로 들릴 수 있지만, 시장에 접근하는 방법을 아는 단순한 행위가 전반적인 접근 방식에 막대한 영향을 미칠 수 있습니다.
규율은 임의의 거래자에게 필요한 특성이며 단기 거래자에게는 훨씬 더 중요합니다. 하지만 무엇을 해야 하는지 또는 어떻게 해야 하는지 모른다면 어떻게 장기적인 성공을 기대할 수 있습니까? ?
그것이 거래 계획이 들어오는 곳입니다. 이것은 거래자가 시장에서 어떻게 작동하고 투기할지에 대한 거래자의 '구성'과 같습니다. 이렇게 하면 거래자가 하루 동안 영업을 시작할 때마다 시장을 공격하는 방법을 이미 알고 있으며 매일 아침 완전히 새로운 게임 계획을 세울 필요가 없습니다.
2. 선택하십시오 – 거래는 오락이 아닙니다
거래 계획을 작성하는 것의 주요 이점은 거래를 하기 위한 전략이나 매너리즘이 이미 결정되어 있으며 거래자는 단순히 자신의 전략이 지시하는 대로 실행하기만 하면 됩니다.
거래자가 계획이나 전략에 속하지 않는 포지션을 취하면 계획을 따르지 않은 것이 자신의 잘못이라는 것을 잘 알고 있습니다. 안타까운 사실이지만, 많은 경우에 징계를 진정으로 배울 수 있는 유일한 방법은 징계를 받지 않았을 때의 결과를 보고 느끼는 것입니다. 그리고 거래에서 그것은 돈을 잃는 것과 같습니다.
거래 계획이 충분히 강력하지 않다고 생각되면 변경하십시오. 더 좋게 만드십시오. 그리고 계획에 포함된 전략의 이면에 더 많은 신뢰를 구축해야 하는 경우 확신을 얻을 때까지 몇 가지 테스트를 수행하십시오.나는 많은 거래자들, 특히 새로운 거래자들이 이 테스트와 구축 및 공식화를 피하고 싶어한다는 것을 알고 있습니다. 그러나 거래는 오락이 되어서는 안 됩니다. 엔터테인먼트를 원한다면 이 세상에서 즐길 수 있는 영화와 음악, 그리고 모든 종류의 다른 것들이 있습니다. 거래는 돈을 버는(또는 잃는) 방법입니다.
확실히 사람이 거래를 할 때 느끼는 감정적 반응이 있습니다. 돈을 벌거나 잃을 수 있는 가능성은 '추격'의 흥분이나 스릴을 가져옵니다.
하지만 돈을 잃는 것은 재미가 없습니다. 돈을 버는 것은 재미있습니다. 돈을 잃는 것은 고통스럽고 비용이 많이 들고 심리적으로 패배적입니다. 충분한 손실 기간 동안 대부분의 사람들은 결국 자신의 노력을 포기하고 다른 곳에서 더 푸른 목초지를 찾을 것입니다(거래를 중단하고 목표를 포기함으로써). 그리고 그것은 그 상인이 자신의 계획을 고수할 만큼 스스로를 통제할 수 없었기 때문입니다.
'매일 아침 새로운 세계에서 눈을 뜨는' 것과는 달리 자신의 계획을 단순히 따를 수 있도록 자신 있는 고확률 전략을 선택하여 최고의 성공 기회를 얻으십시오.
3. 위험 관리는 단기 트레이더에게 중요합니다.
거래에 대한 가장 큰 오해 중 하나는 승률이 성공의 가장 큰 결정 요인이라는 것입니다. 현대 사회의 다른 대부분의 장소를 보면 승리가 유일한 문제입니다.
거래에서 이것은 다소 기만적입니다. 손실의 크기 대 승리의 크기가 매우 중요하기 때문입니다. 시간의 35-40%만 이기는 것이 수익성을 허용할 수 있는 반면, 시간의 60 또는 70%를 이긴 트레이더는 돈을 잃으면서 여전히 어려움을 겪을 수 있습니다.
그러나 많은 스캘퍼는 위험 금액보다 더 큰 보상을 찾는 것이 단기적으로는 불가능하다고 생각하거나 느낍니다. 그래서 그들은 와이드 스탑을 사용하고 '빠른' 이익을 얻으려고 하며 시간의 80~90%를 얻으려고 합니다. 이것은 일반적으로 잘 작동하지 않습니다. 왜요?
미래를 장담할 수 없기 때문입니다. 분석, 전략 또는 거래 계획이 아무리 강력하더라도 시장(및 미래)은 항상 예측할 수 없습니다.
오히려, 거래는 확률에 관한 것입니다. 그리고 조금이라도 당신 편에서 확률을 얻으려고 합니다. 그리고 우리가 접근하는 방식이 단기적일수록 더 예측할 수 없는 가격 움직임이 발생합니다. 따라서 단기 트레이더는 적절하게 지는 방법을 알아야 하며, 이기면 이러한 시나리오의 잠재력을 극대화해야 합니다.거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
"초보자를 위한 MQL5: 전문가 고문의 기술 지표 사용 가이드" 기사에 대한 토론
뉴디지털 , 2014.02.27 16:46
기술 지표 소개 ( dailyfx 기사 기준 )
트렌드 팔로잉
추세 추적 지표는 거래자가 상승 또는 하락 추세를 보이는 통화 쌍을 거래하는 데 도움이 되도록 만들어졌습니다. 우리는 모두 "트렌드가 당신의 친구입니다"라는 말을 들어봤을 것입니다. 이러한 지표는 추세의 방향을 지적하는 데 도움이 될 수 있으며 추세가 실제로 존재하는지 알려줄 수 있습니다.
이동 평균
이동 평균(줄여서 MA)은 일정 기간 동안 통화 쌍의 가격을 평균화하는 기술 도구입니다. 이것이 차트에 미치는 평활화 효과는 쌍이 위, 아래 또는 옆으로 움직이는 방향에 대한 명확한 표시를 제공하는 데 도움이 됩니다. 다양한 이동 평균 중에서 선택할 수 있습니다. 단순 이동 평균과 지수 이동 평균이 단연 가장 많이 사용됩니다.
이치모쿠
Ichimoku는 처음 보이는 것보다 훨씬 간단해 보이는 복잡한 모양의 트렌드 도우미입니다. 이 일본 지표는 현재 추세를 보여주고 지지/저항 수준을 표시하며 추세가 반전될 가능성이 있는 때를 나타내는 독립형 지표로 만들어졌습니다. Ichimoku는 차트에서 가격이 어떻게 움직이는지 빠르게 볼 수 있기 때문에 대략 "한 눈에 보기"로 번역됩니다.
ADX
평균 방향 지수는 추세를 분석할 때 다른 방법을 사용합니다. 가격이 상승 추세인지 하락 추세인지는 알려주지 않지만 가격 추세인지 범위인지는 알려줍니다. 이것은 현재 시장 상황을 기반으로 거래하고 있는지 확인함으로써 범위 또는 추세 전략에 대한 완벽한 필터입니다.
오실레이터
오실레이터는 거래자에게 특정 통화 쌍에서 모멘텀이 어떻게 발전하고 있는지에 대한 아이디어를 제공합니다. 가격이 더 올라갈 때 오실레이터는 더 높이 움직일 것입니다. 가격이 더 낮아지면 오실레이터는 더 낮아질 것입니다. 오실레이터가 극단적인 수준에 도달할 때마다 평균으로 되돌아갈 가격을 찾아야 할 때일 수 있습니다. 그러나 오실레이터가 "과매수" 또는 "과매도" 수준에 도달했다고 해서 고점 또는 저점을 불러야 한다는 의미는 아닙니다. 오실레이터는 오랫동안 극단적인 수준에 머물 수 있으므로 거래하기 전에 유효한 신호를 기다려야 합니다.
RSI
상대 강도 지수는 틀림없이 가장 인기 있는 오실레이터입니다. 공식의 큰 구성 요소는 지난 14개 기간 동안의 평균 이익과 평균 손실 간의 비율입니다. RSI는 0 – 100 사이에 있으며 70 이상에서는 과매수, 30 미만에서는 과매도 상태로 간주됩니다. 거래자는 일반적으로 70이 위에서 교차할 때 매도하고 30이 아래에서 교차할 때 매수를 찾습니다.
확률론
스토캐스틱은 거래자에게 현재 가격이 마지막 X개의 기간 중 가장 낮은 값에서 얼마나 떨어져 있는지 추적하여 가격 변동을 계산하는 다른 접근 방식을 제공합니다. 그런 다음 이 거리는 동일한 기간 동안 고가와 저가의 차이로 나뉩니다. 생성된 선 %K는 %K 바로 위에 배치되는 이동 평균 %D를 생성하는 데 사용됩니다. 결과는 80과 20에서 과매수 및 과매도 수준으로 0-100 사이에서 움직이는 두 개의 선입니다. 거래자는 과매수 또는 과매도 영역에서 두 선이 교차할 때까지 기다리거나 배치하기 전에 확률론적 가격과 실제 가격 사이의 다이버전스를 찾을 수 있습니다. 거래.
CCI
상품 채널 지수는 상승 또는 하락에 제한이 없다는 점에서 많은 오실레이터와 다릅니다. +100과 -100에서 시작하는 과매수 및 과매도 수준의 중심선으로 0을 사용합니다. 트레이더는 +100 미만에서 브레이크를 매도하고 -100 이상에서 브레이크를 매수합니다. CCI의 실제 사례를 보려면
MACD
이동 평균 수렴/발산은 두 EMA 라인(12 EMA 및 26 EMA) 간의 차이를 추적합니다. 그런 다음 두 EMA 간의 차이는 하위 차트(MACD 라인이라고 함)에 그려지고 9 EMA는 그 위에 직접 그려집니다(신호 라인이라고 함). 그런 다음 거래자는 MACD선이 신호선을 상향 돌파할 때 매수를 찾고 MACD선이 신호선을 하향 돌파할 때 매도를 모색합니다. MACD와 가격 사이의 다이버전스를 거래할 기회도 있습니다.
휘발성
변동성은 특정 통화 쌍에 대한 상승 및 하락 폭을 측정합니다. 통화의 가격이 크게 오르락 내리락할 때 변동성이 높다고 합니다. 변동성이 크지 않은 통화 쌍은 변동성이 낮다고 합니다. 거래를 시작하기 전에 통화 쌍이 얼마나 변동성이 있는지 확인하는 것이 중요하므로 거래 규모와 정지 및 제한 수준을 선택할 때 이를 고려할 수 있습니다.
볼린저 밴드®
볼린저 밴드는 가격 차트 상단에 직접 3개의 선을 인쇄합니다. 중간 '밴드'는 20 MA 위와 아래에 2 표준편차를 그린 상한 및 하한 '밴드'가 있는 20일 단순 이동 평균입니다. 이것은 쌍의 변동성이 클수록 외부 밴드가 넓어져 볼린저 밴드가 어떻게 행동하든 모든 통화 쌍에서 보편적으로 사용할 수 있는 기능을 제공한다는 것을 의미합니다. 밴드가 넓을수록 쌍의 변동성이 커집니다. 볼린저 밴드의 가장 일반적인 용도는 상단 또는 하단 밴드를 치는 이중 상단/하단을 거래하거나 전체 추세의 방향으로 바깥쪽 밴드에서 바운스를 거래하려고 하는 것입니다.
Bollinger Bands®는 John Bollinger의 등록 상표입니다.
ATR
Average True Range는 마지막 X개의 막대(일반적으로 14개)에 대한 고가와 저가 사이의 평균 거리를 알려줍니다. 이 표시기는 ATR이 높을수록 쌍의 변동성이 더 높아지는 핍으로 표시되며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이는 변동성을 측정하는 완벽한 도구가 되며 손절매를 설정해야 할 위치를 선택할 때 큰 도움이 될 수 있습니다.
지원/저항
피벗 포인트
오래된 기술 지표 중 하나인 피벗 포인트는 주식, 원자재, 외환을 포함한 모든 시장에서 가장 널리 사용되는 지표 중 하나입니다. 이전 기간의 고가, 저가 및 종가로 구성된 공식을 사용하여 생성됩니다. 중심 중심선과 그 주변을 둘러싼 지지선과 저항선이 있습니다. 거래자는 이 라인을 가격이 돌파하기 어려운 수준인 잠재적인 지원 및 저항 수준으로 사용합니다.
돈치안 채널
가격 채널 또는 Donchian 채널은 장기간에 걸쳐 높은 가격과 낮은 가격을 보여주는 최근 가격 행동의 위와 아래에 있는 선입니다. 이 선은 가격이 다시 접촉할 경우 지지선이나 저항선으로 작용할 수 있습니다. Donchian 채널의 일반적인 용도는 전체 추세 방향으로 라인 브레이크를 거래하는 것입니다. 이 전략은 Dennis가 평범한 사람들을 데려가 가격 채널을 기반으로 선물을 거래하는 방법을 성공적으로 가르칠 수 있었던 Richard Dennis의 Turtle Traders에 의해 유명해졌습니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
언론 리뷰
뉴디지털 , 2014.05.09 11:42
환자 거래를 늘리는 2가지 방법
거래 커뮤니티에 충분히 오래 있으면 현명한 거래자들이 새로운 거래자들에게 인내심을 가지고 거래하고 감정을 제거하는 것에 대해 격려하는 것을 들을 수 있습니다.
특히 데모 계정으로 연습하는 경우 간단하게 들립니다. 그러나 돈이 줄을 섰을 때 인내심에 어떤 일이 일어나는지 보십시오!
몇 주 전에 우리는 추세가 없는 시장에서 트레이더가 범하는 세 가지 일반적인 실수와 이를 수정하는 방법에 대해 다루었습니다. 앞으로 몇 분 동안 나는 더 인내심 있는 거래를 촉진할 수 있는 두 가지 실행 가능한 방법을 갖추는 데 도움이 되도록 그 기사에서 언급한 세 번째 실수를 확장하고 싶습니다.
추세가 없는 시장에서 트레이더가 저지르는 일반적인 실수 중 하나는 손절매나 목표에 도달하기 전에 조급해져서 거래를 마감한다는 것입니다. 유행이 없는 시장에서는 패턴과 파도가 더 느리게 발전하여 조급함을 느끼게 됩니다.
그 조급함의 균형을 맞추기 위해 아래 두 가지 방법을 연습하십시오.
"영리한 투기꾼은 항상 인내심이 있고 현금을 보유하고 있음을 기억하십시오." 제시 리버모어
보수적인 레버리지 사용
역사적으로 이익 목표에 빠르게 도달한 거래는 미래에도 무기한 계속되어야 한다고 가정합니다. 따라서 가격이 목표에 빠르게 도달하지 않으면 분명히 좋은 거래가 아니므로 조기 종료해야 합니다.
이러한 조바심은 부분적으로 다음 트레이드가 큰 홈런이 될 것이라는 기대 때문입니다. 결과적으로, 거래가 아무데도 가지 않을 경우에 대비하여 거래에서 약간의 추가 주스를 짜낼 수 있도록 거래 규모를 정상보다 약간 더 크게 설정합니다. 그러나 이 과정에서 거래자는 결국 한 거래의 결과에 대해 계정의 상당 부분을 위험에 빠뜨립니다.
25%의 손실이 손익분기점을 회복하려면 33%의 수익이 필요하다는 것을 기억하십시오. 빠르게 움직이는 시장에서 25% 손실을 극복하는 것이 충분히 어렵다면 느리게 움직이는 시장에서 25% 손실을 극복하는 것이 얼마나 어려울지 상상해보십시오. 따라서 각 거래를 덜 강조하고 다음 거래를 다음 홈런이 아니라 열 거래 중 첫 번째 거래로 단순하게 생각하십시오.
10배 미만의 효과적인 레버리지를 구현하여 강조를 줄일 수 있습니다. 효과적인 레버리지는 단순히 총 명목 거래 규모를 계정 규모로 나누는 것입니다. 결과는 귀하의 자산이 얼마나 많이 차입되었는지를 나타냅니다. 우리의 연구에 따르면 효과적인 레버리지를 10배 미만으로 구현하는 것이 좋습니다.
더 작은 거래 규모와 더 적은 레버리지를 통합하면 수익성 있는 거래를 생성해야 하는 스트레스를 완화할 수 있습니다. 결과적으로 거래가 발전하고 패턴이 나타내는 방식으로 거래가 발전하게 될 가능성이 높아집니다.
장기 패턴 분석
더 인내심을 갖는 또 다른 방법은 장기 차트 패턴이 시사하는 바를 기억하는 것입니다.
최근에 USD/MXN을 광범위하게 거래했는데 움직임이 매우 고르지 못했습니다. 오랜만에 일간차트를 리뷰하게 되었습니다. 몇 개월이 지났기 때문에 일일 차트의 패턴이 정리되어 거래에 대한 단기 편향에 영향을 미쳤습니다.
때때로 우리는 일상의 사소한 일에 사로잡힐 수 있습니다. 그러면 우리는 장기적 패턴이 무엇을 시사하는지 잊어버리고 거래에서 그 관점을 잃게 됩니다.
이것이 장기 차트 분석을 통해 얻을 수 있는 이점입니다. 더 긴 차트는 방향의 편향을 개발하는 데 도움이 됩니다. 거래를 할 때마다 편향을 결정하는 몇 가지 방법이 있어야 합니다.
예를 들어, 추세 거래자는 장기 추세를 보고 그에 따라 거래를 필터링합니다. 범위 거래자는 장기적인 수준의 지지와 저항을 보고 지지 근처에서 구매 결정을 내리고 저항 근처에서 매도 결정을 내립니다.
요점은 시장이 우리를 잠들게 하려고 하지만 장기적인 패턴이 여전히 작동하고 있다는 것입니다. 시장이 침체되어 있을 때보다 차트를 분석하기에 더 좋은 시간이 어디 있겠습니까!
행운과 행복한 거래!
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
언론 리뷰
새로운디지털 , 2014.05.09 15:55
적은 잔액으로 Forex를 잘 거래할 수 있습니까?
“당신이 저지를 가능성이 있는 거래 오류의 95%는 눈앞에서 돈이 증발하게 만드는 원인이 됩니다. 이는 잘못된 생각, 돈을 잃는 것, 놓치는 것, 돈을 테이블에 남겨두는 것에 대한 태도에서 비롯됩니다. 내가 4가지 주요 거래 공포라고 부르는 것.”
"태도는 분석이나 기술보다 더 나은 총체적 결과를 낳는다."
― Mark Douglas, 영역에서 거래
거래를 시작할 수 없는 최소 금액은 얼마입니까? 이것은 거래 계좌를 개설하려고 할 때 예비 거래자의 머리를 관통하는 일반적인 질문입니다. 그러나 그러한 사고 방식이 어떻게 많은 잘못된 사고 방식을 낳고 문제를 일으킬 수 있는지 곧 알게 될 것입니다.
거친 사랑으로 시작합시다. 거래 계정에 대한 마진을 낮출 때 할인된 가격으로 무언가를 구매하려고 하는 것이 아닙니다. 더 적은 것이 더 많은 것이 아니며 이해할 수 있듯이 더 적은 것이 더 적습니다. 다시 말해, 대량 구매 시 최상의 거래를 얻으려는 태도는 거래에 피해를 줄 수 있습니다.
방법은 다음과 같습니다. 당신이 거래하는 태도는 당신이 위험을 관리하는 방법을 따르고 그러한 사고 방식을 유지하면 거래 계정을 과도하게 활용하고 잠재적으로 최악의 시점에서 거래에서 추방될 가능성이 있습니다. 더 나은 접근 방식은 승률에 대한 초점을 버리고 그 대신 극단적인 상황이 당신을 시장에서 몰아내기 오래 전에 주요 분기점과 반대로 자본/하방 위험을 보존하는 데 초점을 맞추는 것입니다. 위험에 초점을 맞춘 이 새로운 태도는 분석이나 기술 단독보다 더 나은 총체적 결과를 산출하는 경우가 많습니다.
소액 잔액의 한계
헤지 펀드가 $5,000, $50,000, 심지어 $500,000로 시작하지 않는 데는 이유가 있습니다. 이는 그들이 유리한 위험이 있는 위치에 진입할 수 없음을 알고 있기 때문입니다. 보상 은 제한된 자본과 직접적으로 연결되어 있습니다. 이제 "나는 헤지펀드가 아니므로 상관하지 않습니다."라고 생각하기 전에 이것에 대해 생각해 보십시오. 모두가 가능한 한 적은 위험을 감수하면서 시장에서 돈을 빼내려고 노력하고 있습니다.
요컨대, 작은 거래 잔고는 거래로서의 민첩성을 제한합니다. 잔고가 적은 트레이더의 예리한 관찰은 민첩성과 트레이더로서의 우위를 제한하는 일반적인 특성을 보여줍니다.
민첩성은 트레이더가 갖추어야 하는 사고방식이며, 그렇지 못한 경우가 많습니다. 민첩하면 항상 위험을 제한하면서 시장의 우위를 활용하는 거래에서 가장 중요한 것에 주의를 기울일 수 있습니다. 물론 마음의 틀을 바꿔줄 심리학자를 찾지 않고도 쉽게 할 수 있는 방법이 있습니다.
위험에 관계없이 더 나은 길
계정 잔액에 관계없이 항상 위험을 먼저 생각하십시오. 그러나 더 많은 거래 자본과 사용 가능한 마진이 있을수록 시장이 움직일 때 수평을 유지하고 민첩성을 유지하기가 더 쉽습니다. 명확한 리스크 포인트를 염두에 두지 않고 거래를 시작하는 것은 무모하다고 하는데 저도 동의합니다. 그러나 더 많은 계정 잔고와 함께 사용 가능한 마진이 많을수록 더 큰 승자를 계속 유지하지 못하고 더 적은 확률의 거래를 찾게 됩니다. 높은 균형과 더 나은 성과와의 상관 관계를 보여주는 성공적인 트레이더 연구의 특성을 살펴보겠습니다.
위의 그래프는 명확한 패턴을 보여줍니다. 거래하는 주식이 적을수록 높은 레버리지를 사용하기 쉽습니다. 활용하는 레버리지 양이 많을수록 단기 이익에 더 집중할 수 있습니다. 높은 레버리지와 함께 단기 이익에 노골적으로 초점을 맞추는 유일한 문제는 가까운 시일 내에 작은 손실을 입을 가능성이 낮다는 것입니다.
마무리 생각
작은 계정으로 시작하는 것은 시작하는 데 가장 비용이 많이 드는 방법 중 하나가 될 수 있습니다. 이 기사는 소액 계좌를 거래하는 사람들에게 도사리고 있는 많은 정신적 함정을 열어주었습니다. 문제는 당신이 당신의 정신적 자본을 보호할 만큼 충분히 진지하게 거래를 하고 당신보다 먼저 거래에서 성공한 사람들과 자신을 일치시킬 의향이 있느냐는 것입니다.
나는 당신의 대답이 예이기를 바랍니다.
행복한 거래!
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
Metatrader 5로 시작하는 방법
신규디지털 , 2013.07.24 10:00
게시물에 이미지를 삽입하는 방법에 대해 상기시키고 싶습니다 - 이 작은 기사를 읽으십시오
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거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
Metatrader 5로 시작하는 방법
Raptor영국 , 2013.07.24 10:18
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