Valutazione delle condizioni di mercato basata su indicatori standard in Metatrader 5 - pagina 127

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Sergey Golubev, 2015.09.16 09:12

EUR/USD verso il FOMC - BNPP (basato su un articolo di efxnews)

BNPP si aspetta che la dichiarazione del FOMC di giovedì sia in modo dovish e di conseguenza - la EUR/USD dovrebbe arrivare a 1,10 per essere vicino al livello di supporto di inversione 1,1088 situato all'interno della nuvola Ichimoku e sotto la SMA a 200 giorni nella zona ribassista del grafico.

  • "Il modello, se esteso attraverso il risultato della Fed di giovedì, sarebbe di buon auspicio per EURUSD per scambiare di nuovo verso 1,10 e USDJPY per estendere il suo recupero verso 123."
  • "Ancora, pensiamo che il rischio-ricompensa rimanga attraente per mantenere l'esposizione lunga del dollaro, data la nostra visione costruttiva a medio termine e il posizionamento leggero".



Per ora - il prezzo si trova al di sopra della SMA a 200 giorni ed è pronto per la continuazione del trend rialzista, o per l'inversione alla condizione primaria di mercato ribassista con ranging secodario. Se il prezzo giornaliero attraversa 1.1088 da sopra a sotto, potremmo vedere l'inversione del movimento del prezzo verso la condizione primaria di mercato ribassista.


 

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Sergey Golubev, 2015.09.16 12:00

Prospettive intraday per EUR/USD - SEB (basato su un articolo di efxnews)

Skandinaviska Enskilda Banken ha fatto una previsione intraday per EUR/USD. Come vediamo dal grafico qui sotto - il prezzo si trova tra 100 SMA e 200 SMA per una condizione di mercato che va in attesa di direzione. Su base giornaliera - il prezzo è vicino al di sopra della SMA a 200 giorni per cercare di incrociarla dall'alto al basso per la condizione ribassista di ranging da iniziare in questo caso.



EUR/USD: gli orsi sono più felici sotto 1,1329."Un impulso ribassista a breve termine può o non può ancora essere iniziato. Se si trattiene dal rompere di nuovo sopra 1,1329 e invece estendendo la caduta sotto il "punto di uguaglianza" a breve termine a 1,1240 crediamo nel primo. Gliattuali tratti intraday (non dovrebbero essere testati prima della Fed) si trovano a 1,1200 e 1,1370".


 

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Sergey Golubev, 2015.09.17 12:57

Come fare trading sul FOMC - Credit Agricole (basato su un articolo di efxnews)


  • "Anostro avviso, le posizioni lunghe in USD finanziate in valute a basso rendimento come il CHF sembrano ancora attraenti: un rialzo della Fed potrebbe spingere l'USD, ma non necessariamente innescare un brusco selloff del rischio. Di conseguenza, non è necessario che EUR, CHF e JPY ricevano una spinta massiccia. Ci piace essere lunghi sull'USD contro il CHF, in particolare perché la correlazione positiva tra il CHF e l'avversione al rischio si è indebolita di recente".
  • "Se la Fed non fa un rialzo e segnala un percorso di scorrimento più basso per i tassi dei fondi Fed mentre declassa le sue proiezioni sull'inflazione core e sulla disoccupazione, è probabile che la propensione al rischio possa recuperare ancora un po'. Mentre potremmo vedere gli investitori disfare le operazioni di disaccoppiamento e il dollaro sottoperformare, dubitiamo che questo sarà sostenuto in quanto i mercati continueranno a vedere qualsiasi decisione di mantenere i tassi invariati come un ritardo dell'inevitabile. In questo scenario, il dollaro potrebbe inizialmente perdere un po' di terreno contro EUR, CHF e JPY, ma la sottoperformance dovrebbe essere alla fine limitata dalle prospettive di una maggiore divergenza politica (ad esempio più QE della BCE) e da una resiliente propensione al rischio. Pensiamo che USD/CHF dovrebbe reggere bene mentre l'EUR si apprezza sia contro il CHF che contro il USD. Per quanto riguarda levalute correlate al rischio o alle materie prime, dubitiamo che qualcuna di esse possa riguadagnare terreno in modo duraturo, dati i rischi persistenti della Cina e della Fed".
  • "La GBP potrebbe essere tra le valute più resilienti oggi, soprattutto se la Fed aumenta la domanda degli investitori per le operazioni di disaccoppiamento. In effetti, l'accelerazione della crescita dei salari nel Regno Unito e la retorica sempre più hawkish della BoE hanno aiutato la GBP a recuperare un po' di terreno negli ultimi tempi."

 

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Sergey Golubev, 2015.09.18 07:14

USD Post-FOMC delle principali banche (basato su un articolo di efxnews)

Il FOMC dovish era giovedì alle 19:00 GMT quindi le principali banche hanno fatto una previsione sul USD dopo il FOMC.


Morgan Stanley:"Il posizionamento lungo del USD è vulnerabile nei prossimi giorni e forse settimane...Ma l'impatto del USD è temporaneo. La nostra visione strutturalmente rialzista del dollaro non è mai stata incentrata sulla Fed. Piuttosto, il nostro quadro è costruito sulla ridotta attrattiva degli investimenti in gran parte del resto del mondo. Qualsiasi battuta d'arresto del dollaro sarà probabilmente di breve durata a nostro avviso, fornendo una rinnovata opportunità di acquisto contro le valute EM e legate alle materie prime".

BofA Merill:"L'abbassamento dei punti mediani aumenta i rischi intorno a un rialzo quest'anno. Ma, la fiducia del FOMC nelle prospettive (in particolare nel mercato del lavoro) sostiene i rialzi più tardi quest'anno, e quindi, il tema della divergenza politica ci aspettiamo di sostenere il dollaro. Con una probabilità del 30% prezzata nella riunione, ci aspetteremmo una certa pressione a breve termine sul dollaro - in particolare contro le valute legate alle materie prime, dove il posizionamento del dollaro è più grande - poiché i tempi del primo rialzo sono ora meno certi. Tuttavia, con qualsiasi debolezza significativa del dollaro che potrebbe spingere altre banche centrali (come la BCE) ad allentare ulteriormente e data la nostra visione di un rialzo della Fed a dicembre, vediamo il ribasso del dollaro come limitato".

Nomura:"Per il mercato FX in particolare, Nomura non pensa che le informazioni ricevute oggi porteranno a uno scioglimento prolungato delle posizioni lunghe del dollaro contro le valute del G10, vale a dire che lo slancio potrebbe svanire in poche sedute. Siamo stati piatti in termini di esposizione del dollaro contro le valute principali nelle ultime settimane in previsione di questo risultato. Ma guardando avanti, la Fed sta ancora operando con il liftoff di quest'anno come caso centrale, come i punti 2015 segnalano chiaramente. In conclusione: Crediamo ancora che il nostro obiettivo di 1,10 a fine anno per EURUSD possa essere raggiunto nell'ipotesi che la Fed sia in grado di alzare i tassi entro la riunione di dicembre, il che sembra abbastanza probabile".

SocGen: "Ladecisione della Fed di lasciare i tassi in attesa non è stata una sorpresa per un mercato posizionato in quel modo, ma il tono della dichiarazione e il nuovo "dot-path" abbassato (la mediana vede un rialzo quest'anno, 4 nel 2016, 5 nel 2017 e 3 nel 2018 per un picco del 3,375% dei tassi sui fondi) hanno trascinato i rendimenti dei Treasury verso il basso. Questo non è favorevole al dollaro. Tuttavia, qualsiasi rimbalzo degli asset di rischio sarà di breve durata. Una Fed dovish e dithering ispira poca fiducia. Una volta che la riduzione ispirata dall'EM delle posizioni lunghe in dollari sarà finita, cerchiamo che AUD, NZD e CAD si indeboliscano di nuovo, con il NZD il più vulnerabile. E il più grande vincitore potrebbe ancora essere lo yen se l'umore del rischio si inasprisce".

Danske:"Puntiamo a EUR/USD a 1,10 in 3M e 6M e poi fino a 1,15 in 12M. Prevediamo che lo yen sottoperformerà tra i G4, poiché le crescenti aspettative di un ulteriore allentamento della BoJ sosterranno la coppia USD/JPY in vista della riunione del 30 ottobre della Banca del Giappone. Inoltre, notiamo che il potenziale di rialzo di USD/JPY è aumentato in seguito alla sostanziale riduzione della scorsa settimana delle posizioni corte speculative sullo JPY. Il nostro target per USD/JPY è 124 e 125 rispettivamente a 3 e 6 mesi. A differenza di EUR e JPY, anche la sterlina dovrebbe performare su un orizzonte da 3 a 6 mesi, sostenuta da tassi d'interesse ucraini più alti, dato che prevediamo ancora un rialzo da parte della Banca d'Inghilterra a febbraio. Nel brevissimo termine, tuttavia, è probabile che la sterlina venga messa sotto pressione dalle basse stampe sull'inflazione nel Regno Unito, a causa delle esplicite preoccupazioni della BoE sulle deboli prospettive di inflazione a breve termine. Prevediamo GBP/USD a 1,53 in 3M."


 

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Sergey Golubev, 2015.09.18 14:01

Idee di trading per EUR/USD - UBS (basato su un articolo di efxnews)

Dal punto di vista fondamentale

UBS ha fatto una previsione per EUR/USD basata sull'evento di notizie fondamentali che è stato ieri:
"La reazione complessiva alla decisione del FOMC di ieri è stata relativamente contenuta, considerando che si è trattato di uno dei maggiori eventi dell'anno. L'attenzione del mercato può ora spostarsi altrove, e con le preoccupazioni sull'economia cinese e la mancanza di fiducia da parte della Fed, le azioni dovrebbero rimanere sotto pressione. Lapossibilità di un allentamento da parte della BCE in ottobre dovrebbe limitare il rialzo di EURUSD".


Dal punto di vista tecnico

Il prezzo giornaliero si trova sopra la nuvola di Ichimoku per la condizione primaria di mercato rialzista con la secondaria che oscilla tra il livello di resistenza intermedio 1.1440 e il livello di supporto intermedio 1.1131. I livelli chiave per la continuazione del trend ribassista o rialzista sono i seguenti: 1.1713 resistenza rialzista e 1.0924 supporto ribassista. Il prezzo può variare all'interno di 1.1440/1.1131 o all'interno dei livelli 1.1713/1.0924 ma il mercato continuerà a variare finché il prezzo non romperà uno dei livelli chiave s/r rialzisti/rialzisti.


 

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Sergey Golubev, 2015.09.20 18:18

USD, EUR, JPY, GBP e AUD per la prossima settimana da Morgan Stanley (basato su un articolo di efxnews )

USD: Rialzista nonostante la Fed. Bullish
"La riunione della Fed più dovish non cambia la nostra visione rialzista del dollaro. Per noi, la storia della forza del dollaro è sempre stata molto più legata ai differenziali di crescita che a quelli di tasso. La preoccupazione della Fed sulla crescita globale evidenzia solo la misura in cui questa divergenza continua. A breve termine, ci potrebbe essere un ritracciamento di breve durata mentre i mercati valutano il primo rialzo della Fed, ma useremmo i cali come un'opportunità di acquisto contro le valute EM e delle materie prime".

EUR: ancora sostenuto dal rischio. Neutrale
"Rimaniamo ribassisti sull'EUR nel medio termine, ma vediamo motivo di un certo supporto nel breve termine. L'EURUSD è stato supportato nell'immediato dopo la decisione della Fed di tenere i tassi fermi, beneficiando della sua relazione inversa con la propensione al rischio. Alla fine, crediamo che gli effetti della politica della BCE e di altri fattori ribassisti spingeranno l'EUR più in basso, ma non stiamo mantenendo nessuno short attualmente nel nostro portafoglio".

JPY: aspettarsi forza sui cross. Neutrale
"Vediamo l'upside di USDJPY come limitato e crediamo che ci sia spazio per un rafforzamento dello JPY sui cross. Il downgrade di S&P avrà probabilmente un impatto limitato sulla valuta, con la maggior parte del debito detenuto a livello nazionale e la riallocazione dei fondi pensione giapponesi ampiamente completata. Le aspettative del mercato per un ulteriore allentamento della BoJ sono ancora alte, ma i nostri economisti non si aspettano un tale sviluppo. Piuttosto, si concentrano sulla creazione di pressioni inflazionistiche interne, piuttosto che importarle attraverso un FX più debole".

GBP: la propensione al rischio è guidata. Orso
"Manteniamo la nostra visione lunga ribassista sulla GBP e ci piace vendere contro USD e JPY. Notiamo che la GBP è altamente sensibile alla propensione al rischio, come si può vedere dalla sua alta correlazione con il nostro indice di domanda di rischio globale (GRDIIDX). Per questo motivo continuiamo a monitorare la reazione del mercato azionario in questo ambiente dipendente dalla Fed. Con l'inflazione che rimane bassa e la BoE che non ha cambiato il suo tono nei recenti verbali, rimaniamo a guardare anche le aspettative sui tassi".

AUD: un outperformer relativo. Orso
"Vediamo la possibilità per l'AUD di sovraperformare a breve termine, ma preferiamo giocare con posizioni long AUDNZD o long AUDCAD, data la nostra visione generalmente ribassista sulle materie prime e sulle valute EM. La possibilità di uno stimolo fiscale da parte della Cina dovrebbe offrire anche un po' di supporto alla valuta. Inoltre, con un nuovo primo ministro, l'incertezza politica dovrebbe ridursi un po', offrendo ulteriore supporto".


 

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Sergey Golubev, 2015.09.21 09:06

EUR/USD: consolidamento laterale Choppy - da UOB (basato su un articolo di efxnews)


  • "EUR/USD si è impennato fino a un massimo di 1,1458/63 prima di invertire rapidamente per chiudere venerdì quasi 150 pips più in basso dall'alto."
  • "Solo un ritorno sopra 1,1350 indicherebbe che la pressione al ribasso si è allentata".
  • "L'attuale prospettiva è considerata neutrale e ci aspettiamo di vedere un periodo di consolidamento laterale ampio e frammentato. I livelli chiave sono a 1,1170 e 1,1460".

 

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Sergey Golubev, 2015.09.21 14:48

Idee di trading per EUR/USD di UBS (basate sull'articolo di efxnews)


EUR/USD:"Nel breve termine, la coppia potrebbe essere arrivata un po' troppo lontano nei bassi volumi durante la fine degli Stati Uniti/inizio delle ore di trading in Asia, ma preferiamo giocare sul lato corto, cercando di aggiungere intorno a 1,1350, con uno stop intraday a 1,1425."


 

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Sergey Golubev, 2015.09.22 16:31

Idee di trading per EUR/USD di UBS (basato su un articolo di efxnews)


EUR/USD:"Il primo ostacolo sulla strada verso il basso è 1,1150/55, e se questo si rompe pensiamo che la coppia possa testare il minimo di 1,1090 dal precedente rilascio dei libri paga USA. Non vogliamo essere short a questi livelli, ma saremmo coinvolti in qualsiasi movimento più vicino al massimo odierno di 1,1206, con uno stop a 1,1255".


 

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Sergey Golubev, 2015.09.23 08:08

Outlook giornaliero EUR/USD (basato sull'articolo di actionforex)


  • "Il bias intraday di EUR/USD rimane al ribasso per il supporto di 1,1086. La rottura riprenderà il declino da 1.1713 e punterà a 1.0807 supporto chiave a breve termine, che è vicino al 100% di proiezione di 1.1713 a 1.1086 da 1.1459. Inoltre, ha notato che l'intero aumento correttivo da 1.0461 è stato completato a 1.1713, davanti al 38.2% di ritracciamento di 1.3993 a 1.0461 a 1.1810. La rottura di 1,0807 aprirebbe la strada al ritorno a 1,0461. Al rialzo, sopra 1,1206 la resistenza minore trasformerà prima il bias neutrale".
  • "Nel quadro generale, le azioni dei prezzi da 1.6039 top a lungo termine è visto come un modello correttivo con caduta da 1.3993 come la terza gamba. Le azioni dei prezzi da 1.0461 sono viste come correzione alla caduta da 1.3993. Tale correzione potrebbe essere completata prima del 38.2% di ritracciamento di 1.3993 a 1.0461 a 1.1810. La rottura di 1.0461 estenderà il declino da 1.3993. Al rialzo, la rottura del supporto 1.2042 trasformato in resistenza è necessaria per essere il primo segno di inversione di tendenza. Altrimenti, rimarremo ribassisti e ci aspettiamo un nuovo minimo sotto 1,0461 in una fase successiva".

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