Valutazione delle condizioni di mercato basata su indicatori standard in Metatrader 5 - pagina 116

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Sergey Golubev, 2015.07.10 09:24

BNP Paribas - Come fare trading sul gioco finale della Grecia (basato sull'articolo di efxnews)

1. Vendere i rally di sollievo dell'EUR contro USD, GBP:

"Questo scenario produce un rally di sollievo nella maggior parte delle classi di attività. Le azioni europee si radunerebbero e gli spread periferici si ridurrebbero. È improbabile che l'euro si apprezzi ampiamente, poiché è difficile sostenere che la moneta unica sia scambiata a sconto rispetto alla valutazione. L'esito 1 fornirebbe un catalizzatore per il ristabilimento dei carry trade finanziati dall'euro", consiglia BNPP.

"Di conseguenza, l'euro dovrebbe deprezzarsi, soprattutto nei confronti dei titoli a più alto rendimento come il dollaro e la sterlina. Una chiara eccezione sarebbe l'EURCHF, che in questo scenario dovrebbe recuperare. Il CHF è servito da rifugio sicuro - come indicato dall'esposizione netta lunga di +24.", proietta BNPP.


2. Vendere EUR/JPY:

"Questo è lo scenario che il mercato teme... Riteniamo che gli short su EURJPY avrebbero una performance ancora migliore in questo scenario, in quanto un ritardo previsto nella stretta della Fed indebolirebbe il dollaro", consiglia BNPP.


 

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Sergey Golubev, 2015.07.10 14:26

Morgan Stanley ha valutato alcuni scenari a lungo/breve termine riguardanti l'EUR in caso di Grecia (basato su un articolo di efxnews)

Valutazione a breve termine:

  • "Se la Grecia dovesse firmare un accordo, un rimbalzo a breve termine dell'EUR dovrebbe essere seguito da una debolezza dell'EUR in quanto è probabile che gli investitori si muovano nuovamente in posizioni di carry finanziate in EUR."
  • "Se la Grecia dovesse uscire, la BCE potrebbe dover utilizzare il suo kit di strumenti per tenere sotto controllo gli spread sovrani. L'allentamento monetario dovrebbe mettere l'EUR sotto pressione di vendita. Alla fine, la BCE dovrebbe avere successo nel controllare gli spread, crediamo".

Valutazione alungo termine:

  • "Una Grexit rappresenta un cambiamento fondamentale per l'UEM con la perdita di "irrevocabilità" che potenzialmente trasforma l'unione in un club di tassi di cambio fissi con la possibilità di uscire. Gli asset periferici dovranno essere scambiati con un premio di rischio, a meno che le autorità dell'UEM non approfondiscano l'integrazione attraverso ulteriori passi di unione bancaria e integrazione fiscale. La BCE che controlla con successo gli spread sovrani potrebbe trasformarsi in un fattore negativo per l'euro a lungo termine, poiché potrebbe non fornire il necessario "campanello d'allarme" ai politici europei per fare le riforme necessarie ad evitare future tensioni sui mercati".

 

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Sergey Golubev, 2015.07.12 17:05

Previsioni settimanali fondamentali per dollaro USA, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD e ORO (basate sull'articolo di dailyfx)


 

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Sergey Golubev, 2015.07.13 06:58

EUR/USD: Make Or Break; Livelli e obiettivi - Citi (basato su un articolo di efxnews)


"Il mancato raggiungimento di un nuovo massimo il 18 giugno (1,1439 contro il massimo di 1,1468 del 15 maggio) ha sollevato il primo punto interrogativo. Ora, una chiusura sotto 1,0819, se vista, creerebbe un minimo inferiore e suggerirebbe fermamente che il downtrend è ripreso", aggiunge Citi.

In questa eventualità, Citi pensa che il modello attuale potrebbe essere identificato come:

"1- Una formazione testa e spalle con una scollatura a 1,1124 e un obiettivo al ribasso di almeno 1,0370 (nuovi minimi di tendenza).

2- Un doppio top effettivo con una neckline a 1,0819 e un target minimo di 1,0185-1,0200", chiarisce Citi.

"Mentre a lungo termine (possibilmente l'estate 2016) manteniamo un obiettivo di .8800-.9000, prevediamo di vedere i ranger dell'obiettivo al di sopra nelle prossime settimane se questa rottura di 1.0819 avrà luogo", i progetti di Citi.


 

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Sergey Golubev, 2015.07.13 19:25

Goldman Sachs per EUR/USD: 1,04 a fine anno? EUR/USD scenderà "molto di più" (basato su un articolo di efxnews)

  1. "Vediamo i nostri risultati come coerenti con la nostra visione che la bassa inflazione nella zona euro è in parte strutturale, il che supporta la nostra visione che il QE della BCE durerà almeno fino a settembre del prossimo anno, che a sua volta supporta la nostra visione al ribasso di EUR/$".
  2. "GS vede il cambio EUR/USD a 1,02, 1,00 e 0,95 rispettivamente a 3, 6 e 12 mesi".

 

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Sergey Golubev, 2015.07.14 04:21

Setup tecnici per AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD - Barclays (basato su un articolo di efxnews)

AUD/USD: "Siamo ribassisti e useremmo qualsiasi rialzo come opportunità per vendere contro la resistenza nell'area 0,7600. I nostri obiettivi al ribasso sono verso il supporto vicino a 0,7335 e poi l'area 0,7100.


NZD/USD: "La resistenza nell'area di 0,6820 (21-dma) dovrebbe fornire interesse di vendita e ci aiuta a rimanere ribassisti nel breve termine. Una mossa al di sotto di 0,6620 confermerebbe il ribasso verso i nostri obiettivi vicino ai minimi di gamma di più mesi di 0,6560.

USD/CAD: "Nessun cambiamento. Una mossa al di sopra della resistenza vicino a 1,2780 confermerebbe il rialzo verso i 1,2835 massimi da inizio anno. Una rottura sopra 1,2835 segnalerebbe un aumento verso i nostri obiettivi maggiori vicino a 1,3065.



 

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Sergey Golubev, 2015.07.14 06:42

Eventi di notizie di trading: Indice dei prezzi al consumo del Regno Unito (basato su un articolo di dailyfx)

Un ulteriore rallentamento dell'indice dei prezzi al consumo del Regno Unito (CPI) potrebbe generare un pullback a breve termine in GBP/USD, in quanto mette maggiore pressione sulla Banca d'Inghilterra (BoE) per mantenere la sua attuale politica per tutto il 2015.

Cosa ci si aspetta:


Perché questo evento è importante:

Tuttavia, la viscosità del tasso di inflazione core potrebbe limitare il rischio di ribasso per la sterlina, dato che il governatore della BoE Mark Carney prevede una crescita dei prezzi più rapida nella seconda metà dell'anno, e il capo della banca centrale potrebbe continuare a preparare le famiglie e le imprese britanniche a costi di prestito più elevati, se gli sviluppi fondamentali dovessero mostrare segni di una ripresa più forte.

Tuttavia, il miglioramento della fiducia e la resilienza dei consumi delle famiglie potrebbero indurre una forte stampa dell'inflazione, e uno sviluppo positivo potrebbe spianare la strada a un avanzamento a breve termine di GBP/USD, dato che la BoE rimane sulla strada della normalizzazione della politica monetaria.

Come operare con questo evento di rischio

Trade ribassista sulla GBP: l'Headline e il Core CPI del Regno Unito evidenziano un rallentamento della crescita dei prezzi

  • C'è bisogno di una candela rossa di cinque minuti dopo il rilascio per considerare un trade corto sulla sterlina britannica.
  • Se la reazione del mercato favorisce un trade ribassista sulla sterlina, short GBP/USD con due posizioni separate.
  • Impostare lo stop al vicino massimo di swing/una distanza ragionevole dall'entrata; cercare almeno 1:1 risk-to-reward.
  • Spostare lo stop all'entrata sulla posizione rimanente una volta che il target iniziale è stato colpito, impostare un limite ragionevole.
Trade rialzista sulla GBP: l'inflazione del Regno Unito supera le aspettative del mercato
  • Serve una candela verde a cinque minuti per favorire un trade lungo su GBP/USD.
  • Attuare lo stesso setup del trade ribassista sulla sterlina britannica, solo al contrario.
Potenziali obiettivi di prezzo per il rilascio
Quotidiano GBPUSD



  • In attesa di una rottura della tendenza al ribasso da giugno per instillare una prospettiva più rialzista per GBP/USD in quanto l'RSI non riesce a mantenere il momentum ribassista.
  • Resistenza provvisoria: 1.5630 (38.2% di ritracciamento) a 1.5650 (38.2% di espansione).
  • Supporto provvisorio: 1,5330 (ritracciamento del 78,6%) a 1,5350 (ritracciamento del 50%).
Impatto che il rapporto Core CPI del Regno Unito ha avuto sulla GBP durante l'ultimo rilascio
Periodo Dati rilasciati Stima Effettiva Cambiamento di pip
(1 ora dopo l'evento)		 Variazione di pip
(Fine giornata dopo l'evento)
MAGGIO 2015 06/16/2015 08:30 GMT 1.0% 0.9% -14 +62
Maggio 2015 Indice dei prezzi al consumo core del Regno Unito

GBPUSD M5: 68 pip di movimento di prezzo da parte di GBP - evento di notizie CPI:



 

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Sergey Golubev, 2015.07.14 08:24

Royal Bank of Scotland - "EUR/USD va più in basso a più mesi ma in una gamma choppy nelle prossime settimane" (basato su un articolo di efxnews)

RBS pensa che EURUSD sarà in una condizione di maggiore variabilità per le prossime settimane:

  • "L'accordo dell'ultimo minuto con la Grecia dovrebbe, in teoria, giocare a sfavore di EUR/USD consentendo agli spread negativi dei tassi front-end di essere di nuovo un grande driver FX. Riteniamo che anche il nuovo calo del petrolio sia negativo per l'EUR. Per due o tre mesi, i mercati hanno amato il commercio della "reflazione" della zona euro."
  • "Conclusione: EUR/USD scende a più mesi, ma in un range instabile nelle prossime settimane", conclude RBS.

Se guardiamo il grafico Ichimoku D1 timeframe così possiamo vedere quanto segue:

  • il prezzo si trova all'interno della nuvola di Ichimoku per la condizione di mercato di ranging;
  • La linea Sinkou Span A (che è il confine tra il rialzista primario e il ribassista primario sul grafico) si trova vicino e sopra il prezzo e significa la condizione di mercato ribassista primario;
  • L'indicatore AbsoluteStrength nella finestra separata sta aumentando il valore ribassista (linea color pomodoro) e sta aumentando il valore rialzista (linea color celeste) allo stesso tempo, il che significa che la condizione di mercato che varia continuerà nelle prossime settimane.
  • Il livello di supporto più vicino si trova nell'area ribassista del grafico: 1.0915 ;
  • Il livello di resistenza più vicino si trova nell'area rialzista del grafico: 1.1215.


Così, posso confermare: vedremo la condizione di mercato choppy/ranging all'interno del primario ribassista durante le prossime settimane.

 

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Sergey Golubev, 2015.07.15 07:40

Previsioni fondamentali - "Cosa dirà Draghi?" - Citibank (basato su un articolo di efxnews)

Citibank ha fornito alcune previsioni riguardanti le notizie fondamentali di giovedì relative alla riunione della BCE e la potenziale reazione dell'EUR. Citi lo ha descritto in 4 punti da menzionare:

  1. "I dati europei sono migliorati, ma innegabilmente i rischi per l'Europa sono aumentati".
    Gli analisti di Citi vedono una piccola opzione per Draghi per il miglioramento della situazione per ridurre il rischio.
  2. "La crescita ha arrancato in Europa dall'ultima riunione della BCE. In generale, ci sono stati dati migliori in Francia, Spagna e Italia, con un certo indebolimento in Germania... Draghi rimarrà probabilmente cauto e, dato il calo del petrolio, c'è il potenziale per un messaggio leggermente più dovish sull'inflazione", aggiunge Citi.
  3. "Prevediamo un euro più debole durante la conferenza stampa".
  4. "La BCE di giovedì dipenderà in larga misura dal voto parlamentare greco e dalle decisioni di finanziamento del ponte dell'Eurogruppo".
Citi ha detto che la reazione del mercato avrà la meglio sulle aspettative, quindi la direzione per EUR/USD rimarrà la stessa.

 

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Sergey Golubev, 2015.07.15 12:18

Cosa aspettarsi dalla Yellen? -Punti di vista di 10 grandi banche (basato su un articolo di efxnews)

La presidente Yellen presenterà il rapporto semestrale di politica monetaria davanti alla commissione per i servizi finanziari della Camera mercoledì, quindi questa è l'aspettativa di 10 grandi banche:

  • Goldman: "Ci aspettiamo che la sua testimonianza sia in linea con la dichiarazione di giugno, i verbali e la conferenza stampa".

  • Credit Suisse: "Ci aspettiamo che la Yellen preservi la flessibilità della politica della Fed, e non ci aspettiamo che chiuda la porta ad un rialzo dei tassi già a settembre".

  • RBS: "Pensiamo che sia improbabile che la presidente Yellen si discosti fortemente dalle conclusioni presentate nei suoi commenti sull'economia venerdì scorso, anche se il punto di maggiore interesse potrebbe essere sugli sviluppi internazionali, in particolare in Grecia."
  • BNPP: "Oggi, ci aspettiamo che la presidente della Fed Yellen ripeta i suoi commenti di venerdì, dicendo che anticipa l'aumento dei tassi entro la fine dell'anno, ma che i dati sono fondamentali".
  • BTMU: "Un discorso della presidente della Fed Yellen a Cleveland venerdì scorso ha forse tolto un po' di importanza alla testimonianza semestrale di oggi, dato che sembra molto improbabile che otterremo qualche cambiamento notevole nel messaggio dato nel discorso di Cleveland - cioè che il FOMC rimane dell'opinione che il primo aumento dei tassi avrà luogo più tardi quest'anno. La settimana scorsa a Cleveland, la presidente Yellen ha riconosciuto in modo più esplicito che, pur ritenendo che il mercato del lavoro sia ancora in fase di rallentamento, "alcuni timidi accenni di una ripresa del ritmo dei guadagni salariali possono indicare che l'obiettivo della piena occupazione si sta avvicinando". Misurare l'allentamento nei mercati del lavoro è notoriamente difficile e quindi se i salari iniziano ad accelerare ulteriormente, ciò fornirà informazioni più significative sul grado di allentamento rispetto a qualsiasi analisi economica interna".
  • BofA Merrill: "Nel complesso, ci aspettiamo che la Yellen suoni cautamente ottimista sulle prospettive degli Stati Uniti, in linea con i suoi commenti alla conferenza stampa di giugno e l'ampia discussione degli elettori nei verbali di giugno."
  • Barclays: "Non prevediamo alcun cambiamento nella retorica della Fed sulle prospettive della politica monetaria e ci aspettiamo che la presidente Yellen continui a sottolineare la dipendenza dai dati delle decisioni future".
  • SocGen: "La signora Yellen sentirà il bisogno di ribadire gli avvertimenti che il tempo per portare i tassi fuori dallo zero bound si sta avvicinando? Un blando avvertimento che i tassi alla fine dovranno salire è probabilmente neutrale per i mercati FX".
  • Credit Agricole: "La sua testimonianza rifletterà l'opinione del comitato che l'economia si sta avvicinando a condizioni economiche "coerenti con la garanzia di un inizio di normalizzazione dell'orientamento della politica monetaria". I funzionari della Fed sono alla ricerca di ulteriori prove che la crescita economica sia sufficientemente forte e che le condizioni del mercato del lavoro continuino ad essere abbastanza solide da riportare l'inflazione all'obiettivo di lungo periodo del 2% nel medio termine. Le decisioni del Comitato sui cambiamenti dell'obiettivo dei Fed funds saranno prese di riunione in riunione. Ci aspettiamo che la presidente Yellen si concentri maggiormente sul ritmo graduale che la Fed probabilmente prenderà nel processo di normalizzazione dei tassi e che minimizzi l'importanza della data della mossa iniziale".
  • Danske: "Ci aspettiamo che ripeta il messaggio della scorsa settimana che si aspetta un lift-off quest'anno. Crediamo che il mercato stia valutando troppo pochi rialzi dei tassi nei prossimi 1-2 anni".

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