Discussione sull’articolo "Analisi Tecnica: Come analizziamo?" - pagina 2
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Rassegna stampa
newdigital, 2014.02.13 15:46
3 tipi di analisi Forex (basato sull'articolo di dailyfx)
Fondamentale
L'analisi fondamentale del Forex si concentra principalmente sul tasso di interesse della valuta. Sono inclusi altri fattori fondamentali come il Prodotto Interno Lordo, l'inflazione, l'attività manifatturiera e la crescita economica. Tuttavia, il fatto che questi altri comunicati fondamentali siano buoni o cattivi è meno importante del modo in cui tali comunicati influenzano il tasso di interesse del paese.
Nell'esaminare i comunicati fondamentali, tenete presente come potrebbero influenzare il futuro movimento dei tassi d'interesse. Quando gli investitori sono alla ricerca del rischio, il denaro segue il rendimento e tassi più alti potrebbero significare maggiori investimenti. Quando gli investitori hanno una mentalità avversa al rischio, il denaro abbandona il rendimento per le valute rifugio.
Analisi tecnica
L'analisi tecnica forex consiste nell'osservare i modelli della storia dei prezzi per determinare il momento e il luogo più probabili per entrare e uscire da un'operazione. Di conseguenza, l'analisi tecnica forex è uno dei tipi di analisi più utilizzati.
Poiché il mercato FX è uno dei mercati più grandi e liquidi, i movimenti su un grafico dell'azione dei prezzi forniscono generalmente indizi sui livelli nascosti di domanda e offerta. Altri modelli di comportamento, come ad esempio le valute con la tendenza più forte, possono essere ottenuti esaminando il grafico dei prezzi.
Altri studi tecnici possono essere condotti attraverso l'uso di indicatori. Molti trader preferiscono utilizzare gli indicatori perché i segnali sono facili da leggere e rendono semplice il trading sul forex.
Sentiment
Il sentiment del forex è un'altra forma di analisi molto diffusa. Quando il sentiment si posiziona in modo schiacciante in una direzione, significa che la stragrande maggioranza dei trader è già impegnata in quella posizione.
Poiché sappiamo che esiste un ampio pool di trader che hanno già ACQUISTATO, questi acquirenti diventano una futura riserva di venditori. Lo sappiamo perché alla fine vorranno chiudere l'operazione. Questo rende l'EUR/USD vulnerabile a un brusco ripiegamento se questi compratori si girano e vendono per chiudere le loro operazioni.
richieste di sussidi, ai rendimenti del Tesoro e altro ancora. Questo può essere fatto osservando gli schemi dei comunicati economici passati o comprendendo la situazione economica di un paese.
Breve termine vs. medio termine vs. lungo termine
La scelta dell'orizzonte temporale da utilizzare dipende soprattutto dal tempo che si ha a disposizione per dedicarsi al mercato giorno per giorno. Più tempo si ha a disposizione ogni giorno per fare trading, minore è il time frame che si può utilizzare, ma la scelta è in definitiva vostra.
Per trading a breve termine si intende generalmente il piazzamento di operazioni con l'intenzione di chiudere la posizione nell'arco della stessa giornata, definito anche come
"Day Trading" o "Scalping" se le operazioni vengono aperte e chiuse molto rapidamente. A causa della velocità con cui le operazioni vengono aperte e chiuse, i trader a breve termine utilizzano grafici a piccoli intervalli di tempo (orari, 30 minuti, 15 minuti, 5 minuti, 1 minuto).
Le operazioni a medio termine o "Swing Trades" sono tipicamente lasciate aperte per alcune ore fino a qualche giorno. I time frame più comuni utilizzati per questo tipo di trading sono i grafici giornalieri, a 4 ore e orari.
Il trading a lungo termine prevede di mantenere aperte le operazioni per giorni, settimane, mesi ed eventualmente anni. I grafici settimanali e giornalieri sono le scelte più comuni per i trader a lungo termine. Se siete trader part-time, potrebbe essere opportuno iniziare con operazioni a lungo termine che richiedono meno tempo.
Trading discrezionale vs. automatico
Il trading discrezionale significa che un trader apre e chiude le operazioni a propria discrezione. Può utilizzare uno qualsiasi degli stili di trading sopra elencati per creare una strategia e poi implementarla piazzando ogni singola operazione.
La prima sfida consiste nel creare una strategia vincente da seguire, ma la seconda (e forse più difficile) consiste nel seguire diligentemente la strategia in ogni momento. La psicologia del trading può distruggere una strategia altrimenti redditizia se si infrangono le proprie regole nei momenti di crisi.
Il trading automatico o algoritmico richiede lo stesso tempo e la stessa dedizione per creare una strategia di trading di un trader discrezionale, ma poi il trader automatizza il processo di trading vero e proprio. In altre parole, il software informatico apre e chiude le operazioni da solo, senza bisogno dell'assistenza del trader. Ciò comporta tre vantaggi principali. In primo luogo, il trader risparmia un bel po' di tempo, poiché non deve più monitorare il mercato da vicino per inserire le operazioni. In secondo luogo, elimina le emozioni dal trading lasciando che il computer apra e chiuda le operazioni per conto del trader. In questo modo si segue alla lettera la propria strategia e non si può deviare. In terzo luogo, le strategie automatizzate possono operare 24 ore su 24 e 5 giorni su 7, consentendo al vostro conto di trarre vantaggio da qualsiasi opportunità si presenti, indipendentemente dall'ora del giorno.
Imparare a leggere i grafici Forex
L'analisi tecnica è considerata uno dei modi più semplici per analizzare il mercato dei cambi. Essa comporta l'analisi di grafici e diagrammi per accertare i futuri movimenti dei prezzi delle valute e si differenzia notevolmente dall'analisi fondamentale in quanto non richiede l'analisi di notizie, rapporti o altri comunicati economici per stabilire i futuri movimenti dei prezzi.
Diventare un analista tecnico
Il primo passo per diventare un analista tecnico di successo è imparare a leggere i grafici forex. Di seguito sono illustrati alcuni semplici passi che ogni trader dovrebbe compiere quando inizia a dedicarsi all'analisi tecnica:
Quando si analizza una coppia di valute è necessario cercare una tendenza prevalente. Iniziate con i grafici che forniscono dati a lungo termine (ad esempio giorni, settimane e mesi) e che risalgono a un certo numero di anni fa. Questi grafici contengono una quantità esaustiva di dati e forniscono quindi un quadro molto più chiaro dell'andamento della coppia di valute rispetto ai grafici a breve termine (5 minuti, 15 minuti, 30 minuti o un'ora). Questi dati aggiuntivi rendono anche gli indicatori tecnici molto più solidi e affidabili.
Come identificare una tendenza
Per identificare una tendenza è sufficiente osservare il grafico presentato e decidere se sta salendo più di quanto stia scendendo, o viceversa. Le tendenze possono essere superficiali o nette, di poche settimane o di anni. Esercitatevi a identificare le tendenze e a individuare il momento in cui le tendenze cambiano direzione.
Anche se siete scalper a breve termine o day trader che desiderano piazzare un'operazione per non più di un'ora, è comunque importante identificare le tendenze. L'identificazione di una tendenza è uno dei passi migliori che un trader possa compiere per eseguire operazioni più accurate e redditizie.
Una volta individuato un trend in un grafico a lungo termine, potrete confrontarlo con quello individuato nei grafici a breve termine. All'interno del percorso tracciato dalla tendenza prevalente, si scoprirà che esiste una serie di tendenze a breve e a medio termine. Nel complesso, l'andamento del grafico seguirà un particolare percorso stabilito dalla tendenza di più lungo periodo.
Identificare i livelli di supporto e resistenza
A questo punto è necessario individuare i livelli di supporto e resistenza. Nell'analisi tecnica questi sono considerati come i punti di "pavimento" e "soffitto" di un grafico e sono punti chiave su un grafico in cui il prezzo si rifiuta continuamente di sfondare. Il prezzo raggiungerà un picco o una valle, dopodiché non andrà oltre, ma cambierà direzione. Quanto più frequentemente ciò si verifica, tanto più forti sono i livelli di supporto e resistenza.
Tracciate una linea retta che passi attraverso la maggior parte dei punti di supporto. Tracciate un'altra linea quando passate attraverso la maggior parte dei punti di resistenza. In questo modo si ottiene un'immagine lucida del canale dei prezzi, ovvero del percorso che la coppia di valute sta seguendo. Si tratta di uno strumento molto potente ma incredibilmente semplice per determinare il percorso futuro di una valuta.
Che cos'è un range bound?
Nel caso in cui si verifichi un "range bound", significa semplicemente che i livelli di supporto e resistenza sono così forti che i movimenti del grafico sembrano "rimbalzare" in uno schema laterale. Tuttavia, questo accade generalmente nell'80% dei casi e molti trader preferiscono operare all'interno dei canali.
Uscire da un canale di prezzo
Nel caso in cui una coppia di valute esca da un canale di prezzo, in alcuni casi rientra nel canale, mentre in altri guadagna slancio e continua a muoversi. Quest'ultimo movimento è meglio conosciuto come "mercato del momentum" e rappresenta un modo alternativo di negoziare il range: impostando un ordine di entrata per il break out del prezzo, al di sotto o al di sopra del canale.
Con quello che leggo nei vostri articoli, mi sento meno ignorante. Spero che sia vero. Comunque grazie