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Solo alcune basi per i trader -
I grafici a candele sono un modo efficace per visualizzare i movimenti dei prezzi. Esistono due candele di base:
- Candela rialzista: Quando la chiusura è superiore all'apertura (di solito verde o bianca).
- Candela ribassista: Quando la chiusura è inferiore all'apertura (di solito rossa o nera).
Parti di una candela
Le parti principali di una candela sono tre:
- Upper Shadow: la linea verticale tra il massimo della giornata e la chiusura (candela rialzista) o l'apertura (candela ribassista).
- Real Body: la differenza tra l'apertura e la chiusura; la parte colorata della candela.
- Lower Shadow: la linea verticale tra il minimo del giorno e l'apertura (candela rialzista) o la chiusura (candela ribassista).
La forza dei grafici a candele sta nel fatto che più candele formano modelli di inversione e continuazione:
- Schema Engulfing rialzista
- Schema di inversione ribassista
- Copertura nuvolosa scura
- Doji
- Dragonfly Doji
- Stella della sera
- Gravestone Doji
- Martello
- Uomo appeso
- Harami
- Martello rovesciato
- Stella del mattino
- Modello penetrante
- Stella cadente
- Top e fondi di pinzette
- Finestre
Corpo reale e ombre superiori e inferiori
L'area rettangolare tra l'apertura e la chiusura di una sessione di trading è chiamata corpo reale. Le linee sottili che assomigliano a stoppini di candele sopra e sotto il corpo reale sono chiamate ombre. L'ombra sopra il corpo reale è chiamata ombra superiore, la cui estremità superiore corrisponde al massimo della sessione di trading, mentre l'ombra sotto il corpo reale è chiamata ombra inferiore, dove l'estremità inferiore dell'ombra inferiore corrisponde al minimo della sessione di trading.
Candela rialzista
Quando si parla di sessioni di trading basate su una giornata di trading (dalla mattina al pomeriggio), in generale i due momenti più significativi della giornata di trading sono l'apertura e la chiusura. L'apertura e la chiusura creano il vero corpo della candela; pertanto, la parte più importante di una candela è il corpo vero e proprio. Osservando una candela, si può capire rapidamente se i trader hanno acquistato con foga durante la giornata (i tori hanno comandato la giornata di trading) - la candela è verde, o se i trader hanno venduto con foga durante la giornata (gli orsi hanno dominato la giornata di trading) - la candela è rossa. Osservando la dimensione del corpo reale della candela, il trader può capire se i tori hanno avuto un ruolo significativo nella giornata di trading (una candela verde alta) o solo moderatamente (una candela verde piccola). Allo stesso modo, se un trader vede una candela rossa di grandi dimensioni, può presumere che la pressione di vendita degli orsi abbia sopraffatto i tori per quel giorno; tuttavia, se la candela è molto piccola e rossa, allora il trader può vedere che gli orsi erano solo leggermente più potenti dei tori quel giorno. In sintesi, il corpo reale di una candela può riassumere il risultato di un periodo di trading in modo facile da vedere - verde = i tori vincono la sessione di trading, rosso = gli orsi vincono la sessione di trading; e l'altezza della candela equivale al margine di vittoria dei tori o degli orsi.
Steve Nison (1994) afferma che "affinché una candela [rialzista] abbia un significato, alcuni trader di candele giapponesi ritengono che il corpo reale debba essere almeno tre volte più lungo del corpo reale del giorno precedente". (p. 20). Roads (2008) suggerisce quanto segue: "determinare l'area coperta dalla differenza tra la chiusura e l'apertura. Se è almeno il 90% dell'area coperta dalla differenza tra il massimo e il minimo, si ha una long white candle" (p. 76). Un esempio di definizione di un pacchetto grafico computerizzato è: "Il prezzo di chiusura è superiore al prezzo di apertura; il corpo è più lungo di ogni ombra; il corpo è più lungo della dimensione media del corpo calcolata per il numero specificato di candele precedenti" (ThinkorSwim, 2011).
Esistono versioni specifiche della candela rialzista. La prima è una candela molto rialzista chiamata bullish marubozu. La traduzione approssimativa di marubozu è "calvo o con pochi capelli" (Rhoads, 2008, p. 74). Un marubozu è calvo o con pochi capelli perché non ha un'ombra superiore o inferiore, o almeno un'ombra superiore e/o inferiore molto piccola. Questa è la forma più estrema di candela rialzista perché i tori sono stati al comando dall'apertura alla chiusura; gli orsi non sono stati in grado di spingere i prezzi al di sotto del prezzo di apertura e la sessione di trading si è conclusa con i tori che continuano a comprare spingendo i prezzi al rialzo fino alla chiusura.
Il Bullish Engulfing Candlestick Pattern è un modello di inversione rialzista che si verifica solitamente al termine di un trend discendente. Il pattern è composto da due candele:
- Candela ribassista più piccola (giorno 1)
- Candela rialzista più grande (giorno 2)
Il corpo reale della candela ribassista del giorno 1 è solitamente contenuto all'interno del corpo reale della candela rialzista del giorno 2.
Il giorno 2, il mercato fa un gap al ribasso; tuttavia, gli orsi non vanno molto lontano prima che i tori prendano il sopravvento e spingano i prezzi verso l'alto, colmando il gap al ribasso dall'apertura del mattino e spingendo i prezzi oltre l'apertura del giorno precedente.
La forza del Bullish Engulfing Pattern deriva dall'incredibile cambiamento di sentimento da un gap down ribassista al mattino, a una candela real body rialzista di grandi dimensioni che si chiude sui massimi della giornata. Gli orsi hanno superato il limite e i tori hanno preso il controllo del mercato.
Il grafico sottostante dello S&P 500 Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) mostra un esempio di Bullish Engulfing Pattern che si verifica alla fine di un trend ribassista:
Esistono tre momenti principali per acquistare utilizzando il Bullish Engulfing Pattern; i segnali di acquisto presentati di seguito sono ordinati dal più aggressivo al più conservativo:
- Acquistare alla chiusura del 2° giorno, quando i prezzi sono risaliti dal gap-down della mattina. Un forte indizio del fatto che il rally del giorno 2 sia stato significativo e che rappresenti davvero un'inversione del sentiment del mercato è dato dal sostanziale aumento del volume che ha accompagnato l'ampio movimento al rialzo dei prezzi.
- Acquistare il giorno successivo al verificarsi del Bullish Engulfing Pattern; aspettando il giorno successivo per acquistare, il trader si assicura che l'inversione rialzista e l'entusiasmo del giorno precedente stiano continuando e che non si sia trattato solo di un evento di un giorno, come un rally di breve copertura. Nel grafico precedente dello SPY, un trader probabilmente non entrerebbe long nel mercato il giorno successivo al Bullish Engulfing Pattern perché il mercato è sceso in modo significativo e ha fatto nuovi minimi. Un trader che utilizza la metodologia #2, probabilmente aspetterebbe un segnale di acquisto più concreto, come quello presentato nel metodo #3.
- Dopo aver visto il Bullish Engulfing Pattern, il trader aspetterebbe un altro segnale, principalmente una rottura del prezzo al di sopra della linea di resistenza al ribasso, prima di inserire un ordine di acquisto.
Di seguito viene presentato un esempio di ciò che solitamente si verifica nell'arco della giornata durante un Bullish Engulfing Pattern.
Pattern Engulfing rialzista intradayIl seguente grafico a 15 minuti dell'exchange traded fund S&P 500 (SPY) è relativo al periodo di 2 giorni che comprende l'esempio di Bullish Engulfing Pattern della pagina precedente:
- Giorno 1: Come si vede nel grafico precedente, il giorno 1 è stato un giorno di ribasso, chiudendo addirittura al minimo (sentimento ribassista).
- Giorno 2: L'apertura è stata un gap down, un segnale molto ribassista; ma i tori sembravano averne abbastanza, perché il prezzo dello SPY è salito per il resto della giornata, chiudendo vicino ai massimi di giornata (sentimento rialzista) e più in alto rispetto ai massimi del giorno 1.
Il Bearish Engulfing Candlestick Pattern è un modello di inversione ribassista che di solito si verifica al culmine di un trend rialzista. Il pattern è composto da due candele:
- Candela rialzista più piccola (giorno 1)
- Candela ribassista più grande (giorno 2)
Generalmente, il corpo reale della candela rialzista del giorno 1 è contenuto all'interno del corpo reale della candela ribassista del giorno 2.
Il giorno 2 il mercato fa un gap al rialzo (segnale rialzista), ma i tori non si spingono molto in alto prima che gli orsi prendano il sopravvento e spingano i prezzi più in basso, non solo colmando il gap al ribasso dall'apertura del mattino, ma anche spingendo i prezzi al di sotto dell'apertura del giorno precedente.
Con il Bullish Engulfing Pattern, c'è un incredibile cambiamento di sentimento dal gap up rialzista all'apertura, alla candela real body ribassista che si è chiusa ai minimi della giornata. Gli orsi hanno superato con successo i tori per oggi e forse per i prossimi periodi.
Il grafico sottostante delle azioni Verizon (VZ) mostra un esempio di due Bearish Engulfing Pattern che si verificano alla fine dei trend rialzisti:
Di seguito sono elencate tre metodologie per vendere utilizzando il Bearish Engulfing Pattern, in ordine dal più aggressivo al più conservativo:
- Vendere alla chiusura del 2° giorno. Un'indicazione di vendita ancora più forte si ha quando si verifica un aumento sostanziale del volume che accompagna il grande movimento al ribasso del prezzo.
- Vendere il giorno successivo al verificarsi del Bearish Engulfing Pattern; aspettando fino al giorno successivo per vendere, il trader si assicura che il pattern di inversione ribassista sia reale e non sia stato solo un evento di un giorno. Nel grafico precedente di Verizon, un trader sarebbe probabilmente entrato il giorno successivo al Bearish Engulfing Pattern perché la vendita è continuata.
- Di solito i trader aspettano altri segnali, come la rottura del prezzo sotto la linea di supporto al rialzo, prima di inserire un ordine di vendita. Tuttavia, nel caso di Verizon di cui sopra, il Bearish Engulfing Pattern si è verificato contemporaneamente alla rottura della trendline al di sotto del supporto.
Di seguito viene presentato un esempio di ciò che solitamente si verifica nell'arco della giornata durante un Bearish Engulfing Pattern.
Pattern Bearish Engulfing intradayIl seguente grafico a 15 minuti di Verizon (VZ) è relativo al periodo di 2 giorni che comprende l'esempio di Bearish Engulfing Pattern della pagina precedente:
- Giorno 1: come si vede nel grafico precedente, il giorno 1 è stato un giorno di rialzo, con chiusura vicino al massimo della giornata (sentimento rialzista).
- Giorno 2: l'apertura è stata caratterizzata da un gap up, un segnale molto rialzista; tuttavia, i tori hanno esaurito la pressione d'acquisto e i prezzi sono scesi per il resto della giornata, chiudendo vicino ai minimi del giorno (sentiment ribassista) e più in basso rispetto ai minimi del giorno 1.
La Dark Cloud Cover è un pattern di inversione di candela ribassista, simile al Bearish Engulfing Pattern (vedi: Bearish Engulfing Pattern). Le componenti di una formazione Dark Cloud Cover sono due:
- Candela rialzista (giorno 1)
- Candela ribassista (giorno 2)
Un pattern Dark Cloud Cover si verifica quando una candela ribassista del giorno 2 si chiude al di sotto della metà della candela del giorno 1.
Inoltre, il prezzo sale il giorno 2 solo per colmare il gap e chiudere in modo significativo i guadagni realizzati dalla candela rialzista del giorno 1.
Il rifiuto del gap up è di per sé un segnale ribassista, ma il ritracciamento sui guadagni del giorno precedente aggiunge ancora più sentimento ribassista. I tori non riescono a tenere i prezzi più alti, la domanda non riesce a tenere il passo con l'offerta in costruzione.
Esempio di grafico a candele con copertura nuvolosa scuraIl grafico sottostante del titolo Boeing (BA) illustra un esempio di schema Dark Cloud Cover:
I trader di solito suggeriscono di non vendere esattamente quando si vede il Dark Cloud Cover Pattern (giorno 1 e giorno 2) fino a quando non vengono forniti altri segnali di conferma, come la rottura di una trendline al rialzo o altri indicatori tecnici. Un motivo per aspettare la conferma è che il Dark Cloud Cover Pattern è un modello ribassista, ma non così ribassista come potrebbe essere: parte dei guadagni del giorno 1 sono stati ancora conservati.
Un modello di inversione più ribassista è il Bearish Engulfing Pattern, che respinge completamente i guadagni del giorno 1 e di solito chiude al di sotto dei minimi del giorno 1.
Il Dragonfly Doji è un significativo modello di candela di inversione rialzista che si verifica principalmente nella parte inferiore delle tendenze al ribasso.
Il Dragonfly Doji si crea quando l'apertura, il massimo e la chiusura sono uguali o più o meno allo stesso prezzo (quando l'apertura, il massimo e la chiusura sono esattamente allo stesso prezzo è piuttosto raro). La parte più importante della Dragonfly Doji è la lunga ombra inferiore.
La lunga ombra inferiore implica che il mercato ha cercato di capire dove si trovasse la domanda e l'ha trovata. Gli orsi sono stati in grado di spingere i prezzi verso il basso, ma è stata trovata un'area di supporto al minimo del giorno e la pressione degli acquisti è stata in grado di spingere i prezzi fino al prezzo di apertura. In questo modo, l'avanzata ribassista è stata completamente respinta dai tori.
Esempio di grafico a candele Dragonfly DojiIl grafico sottostante del contratto future sul mini-Dow illustra una Dragonfly Doji che si verifica nella parte inferiore di una tendenza al ribasso:
Nel grafico qui sopra del mini-Dow, il mercato ha iniziato la giornata testando il punto in cui la domanda sarebbe entrata nel mercato. Alla fine il mini-Dow ha trovato un supporto al minimo della giornata, un supporto così forte e una conseguente pressione di acquisto che i prezzi sono riusciti a chiudere la giornata all'incirca dove l'avevano iniziata.
Il Dragonfly Doji è un pattern di candele estremamente utile per aiutare i trader a vedere visivamente dove si trovano il supporto e la domanda. Dopo una tendenza al ribasso, il Dragonfly Doji può segnalare ai trader che la tendenza al ribasso potrebbe essere finita e che le posizioni corte dovrebbero essere coperte. Per determinare i segnali di acquisto è necessario utilizzare altri indicatori insieme al pattern Dragonfly Doji, ad esempio la rottura di una trendline discendente.
La versione ribassista del Dragonfly Doji è il Gravestone Doji.L'Evening Star Pattern è un modello di inversione ribassista che di solito si verifica al culmine di un trend rialzista. Il pattern è composto da tre candele:
- Candela rialzista grande (giorno 1)
- Candela piccola rialzista o ribassista (giorno 2)
- Candela ribassista grande (giorno 3)
La prima parte di un modello di inversione Evening Star è una grande candela verde rialzista. Il primo giorno, i tori sono decisamente al comando, di solito sono stati raggiunti nuovi massimi.
Il secondo giorno inizia con un gap up rialzista. Fin dall'apertura del secondo giorno è chiaro che i tori hanno il controllo. Tuttavia, i tori non spingono i prezzi molto più in alto. La candela del giorno 2 è piuttosto piccola e può essere rialzista, ribassista o neutrale.
In generale, una candela ribassista il giorno 2 è un segnale più forte di un'imminente inversione. Ma è il giorno 3 che rappresenta la candela più significativa.
Il terzo giorno inizia con un gap down (un segnale ribassista) e gli orsi sono in grado di spingere i prezzi ancora più in basso, spesso eliminando i guadagni visti il primo giorno.
Esempio di grafico Evening Star CandlestickIl grafico sottostante del titolo Exxon-Mobil (XOM) mostra un esempio di modello di inversione ribassista Evening Star che si è verificato alla fine di un trend rialzista:
Il primo giorno del modello Evening Star per le azioni Exxon-Mobil (XOM) di cui sopra è stata una forte candela rialzista, tanto che la chiusura è stata uguale al massimo (segno molto rialzista). Il secondo giorno ha continuato il sentimento rialzista del primo giorno con un rialzo. Tuttavia, il giorno 2 è stato un Doji, una candela che indica indecisione. I tori non sono stati in grado di continuare il grande rally del giorno precedente, ma solo di chiudere leggermente più in alto rispetto all'apertura.
Il terzo giorno è iniziato con un gap down ribassista. In effetti, gli orsi si sono impossessati del titolo Exxon-Mobil per l'intera giornata, l'apertura è stata uguale al massimo e la chiusura uguale al minimo (segno di un sentimento molto ribassista). Inoltre, il terzo giorno ha rotto con forza la trendline rialzista che ha fatto da supporto a XOM nell'ultima settimana. Sia la rottura della trendline che il classico modello Evening Star hanno dato ai trader il segnale di vendere allo scoperto le azioni Exxon-Mobil.
Il modello Evening Star è un modello di inversione ribassista a tre candele molto potente. L'equivalente rialzista dell'Evening Star è il modello Morning Star.Il Gravestone Doji è un significativo pattern di candele di inversione ribassista che si verifica principalmente nella parte superiore dei trend rialzisti.
Il Gravestone Doji si crea quando l'apertura, il minimo e la chiusura sono uguali o più o meno allo stesso prezzo (il caso in cui l'apertura, il minimo e la chiusura siano esattamente allo stesso prezzo è piuttosto raro). La parte più importante della Graveston Doji è la lunga ombra superiore.
La lunga ombra superiore viene generalmente interpretata dai tecnici nel senso che il mercato sta testando la posizione dell'offerta e della potenziale resistenza.
La costruzione del pattern Gravestone Doji avviene quando i tori sono in grado di spingere i prezzi verso l'alto.
Tuttavia, viene trovata un'area di resistenza al massimo della giornata e la pressione di vendita è in grado di spingere i prezzi verso il basso fino al prezzo di apertura. Pertanto, l'avanzata rialzista è stata completamente respinta dagli orsi.
Esempio di Gravestone DojiIl grafico sottostante del titolo Altria (MO) illustra una Gravestone Doji che si è verificata al vertice di un trend rialzista:
Nel grafico sopra riportato del titolo Altria (MO), il mercato ha iniziato la giornata testando il punto in cui il supporto sarebbe entrato nel mercato. Alla fine Altria ha trovato una resistenza al massimo della giornata e successivamente è scesa al prezzo di apertura.
Il Gravestone Doji è un pattern di inversione delle candele estremamente utile per aiutare i trader a vedere visivamente dove è probabile che si trovino la resistenza e l'offerta. Dopo un trend rialzista, il Gravestone Doji può segnalare ai trader che il trend rialzista potrebbe essere finito e che probabilmente le posizioni lunghe dovrebbero essere abbandonate. Tuttavia, per determinare un vero e proprio segnale di vendita, è necessario utilizzare altri indicatori insieme al pattern Gravestone Doji. Un potenziale innesco potrebbe essere la rottura della trendline di supporto al rialzo.
L'inverso del Gravestone Doji è il Dragonfly Doji rialzista.La formazione di candele Hammer è un significativo modello di candele di inversione rialzista che si verifica principalmente nella parte inferiore delle tendenze al ribasso.
La formazione Hammer si crea quando l'apertura, il massimo e la chiusura sono più o meno allo stesso prezzo. Inoltre, è presente una lunga ombra inferiore, lunga il doppio del corpo reale.
Quando il massimo e la chiusura sono uguali, si forma una candela Hammer rialzista, considerata una formazione più forte perché i tori sono stati in grado di respingere completamente gli orsi e i tori sono stati in grado di spingere il prezzo ancora di più oltre il prezzo di apertura.
Al contrario, quando l'apertura e il massimo sono uguali, questa formazione Hammer è considerata meno rialzista, ma comunque rialzista. I tori sono riusciti a contrastare gli orsi, ma non sono stati in grado di riportare il prezzo al prezzo di apertura.
La lunga ombra inferiore dell'Hammer implica che il mercato ha testato la posizione del supporto e della domanda. Quando il mercato ha trovato l'area di supporto, i minimi della giornata, i tori hanno iniziato a spingere i prezzi più in alto, vicino al prezzo di apertura. Pertanto, l'avanzata ribassista al ribasso è stata respinta dai tori.
Esempio di grafico a candele HammerIl grafico sottostante del titolo American International Group (AIG) illustra un modello di inversione Hammer dopo una tendenza al ribasso:
Nel grafico di AIG qui sopra, il mercato ha iniziato la giornata testando il punto in cui la domanda sarebbe entrata nel mercato. Il prezzo delle azioni di AIG ha infine trovato un supporto al minimo della giornata. In realtà, il supporto e la conseguente pressione di acquisto sono stati tali che i prezzi sono riusciti a chiudere la giornata ancora più in alto rispetto all'apertura, un segnale molto rialzista.
L'Hammer è un pattern di candele estremamente utile per aiutare i trader a vedere visivamente dove si trovano il supporto e la domanda. Dopo una tendenza al ribasso, l'Hammer può segnalare ai trader che la tendenza al ribasso potrebbe essere finita e che le posizioni corte dovrebbero essere coperte.
Tuttavia, per determinare i segnali di acquisto è necessario utilizzare altri indicatori insieme al pattern a candele Hammer, ad esempio aspettando un giorno per vedere se il rally dalla formazione Hammer continua o altre indicazioni grafiche come la rottura di una trendline discendente. Ma altri indizi del giorno precedente possono entrare nell'analisi del trader. Un esempio di questi indizi, nel grafico sopra di AIG, mostra tre Doji del giorno precedente (segnali di indecisione) che suggeriscono che i prezzi potrebbero invertire la tendenza; in questo caso e per un compratore aggressivo, la formazione Hammer potrebbe essere l'innesco per andare long.
La versione ribassista dell'Hammer è la formazione dell'Hanging Man.
Un altro pattern di candele simile all'Hammer è il Dragonfly Doji
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MQL5 Wizard - Classe di modelli Candlestick:
La classe può essere utilizzata per la creazione di classi di segnali di trading con modelli di candele di inversione.
Autore: MetaQuotes