Discussion de l'article "Analyse technique : Comment analysons-nous ?" - page 2

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Article très vrai, merci !

 

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Revue de presse

newdigital, 2014.02.13 15:46

3 types d'analyse Forex (basé sur l'article de dailyfx)


Fondamentale

L'analyse fondamentale du Forex se concentre principalement sur le taux d'intérêt de la devise. D'autres facteurs fondamentaux sont inclus tels que le produit intérieur brut, l'inflation, la fabrication, l'activité de croissance économique. Cependant, le fait que ces autres données fondamentales soient bonnes ou mauvaises est moins important que la façon dont elles affectent le taux d'intérêt du pays.

Lorsque vous examinez les communiqués fondamentaux, gardez à l'esprit la manière dont ils peuvent affecter l'évolution future des taux d'intérêt. Lorsque les investisseurs sont à la recherche de risques, l'argent suit le rendement et des taux plus élevés pourraient signifier plus d'investissements. Lorsque les investisseurs ont une mentalité défavorable au risque, l'argent abandonne le rendement pour les monnaies refuges.

Technique

L'analyse technique du forex consiste à examiner les schémas de l'historique des prix afin de déterminer le moment et l'endroit les plus probables pour entrer et sortir d'une transaction. Par conséquent, l'analyse technique du forex est l'un des types d'analyse les plus utilisés.
Le marché des changes étant l'un des marchés les plus importants et les plus liquides, les mouvements sur un graphique à partir de l'action des prix donnent généralement des indices sur les niveaux cachés de l'offre et de la demande. D'autres modèles de comportement, tels que les devises dont la tendance est la plus forte, peuvent être obtenus en examinant le graphique des prix.

D'autres études techniques peuvent être réalisées à l'aide d'indicateurs. De nombreux traders préfèrent utiliser des indicateurs parce que les signaux sont faciles à lire et que cela simplifie le trading sur le marché des changes.

Sentiment

Le sentiment sur le marché des changes est une autre forme d'analyse très répandue. Lorsque le sentiment est massivement orienté dans une direction, cela signifie que la grande majorité des traders sont déjà engagés dans cette position.

Comme nous savons qu'il existe un grand nombre de traders qui ont déjà ACHETÉ, ces acheteurs deviennent une future réserve de vendeurs. Nous le savons parce qu'ils finiront par vouloir clôturer la transaction. Cela rend l'EUR par rapport à l'USD vulnérable à une forte baisse si ces acheteurs se retournent et vendent pour clôturer leurs transactions.


 

demandes d'allocations chômage, les rendements des bons du Trésor, etc. Pour ce faire, ils examinent les tendances des communiqués de presse économiques antérieurs ou comprennent la situation économique d'un pays.

Court terme, moyen terme et long terme

Le choix de l'horizon temporel dépend principalement du temps que vous pouvez consacrer au marché au jour le jour. Plus vous avez de temps à consacrer au marché chaque jour, plus l'horizon temporel que vous pouvez utiliser est réduit, mais c'est vous qui décidez en fin de compte.

Le trading à court terme consiste généralement à placer des transactions avec l'intention de clôturer la position dans la même journée, également appelé
"Day Trading" ou "Scalping" si les transactions sont ouvertes et fermées très rapidement. En raison de la vitesse à laquelle les transactions sont ouvertes et fermées, les traders à court terme utilisent des graphiques à petite échelle (horaire, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute).

Les transactions à moyen terme ou "Swing Trades" sont généralement ouvertes pendant quelques heures ou quelques jours. Les cadres temporels couramment utilisés pour ce type d'opérations sont les graphiques quotidiens, les graphiques sur 4 heures et les graphiques horaires.

Le trading à long terme consiste à laisser des transactions ouvertes pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années. Les graphiques hebdomadaires et quotidiens sont des choix populaires pour les traders à long terme. Si vous êtes un trader à temps partiel, il peut être judicieux de commencer par des transactions à long terme qui vous demandent moins de temps.

Discrétionnaire ou automatisé

Le trading discrétionnaire signifie qu'un trader ouvre et ferme des transactions en utilisant sa propre discrétion. Il peut utiliser l'un des styles de trading énumérés ci-dessus pour créer une stratégie qu'il met ensuite en œuvre en plaçant chaque transaction individuelle.
Le premier défi consiste à créer une stratégie gagnante à suivre, mais le second (et peut-être le plus difficile) consiste à suivre cette stratégie avec diligence, contre vents et marées. La psychologie du trading peut faire des ravages sur une stratégie par ailleurs rentable si vous enfreignez vos propres règles en période de crise.

Le trading automatisé ou algorithmique nécessite le même temps et le même engagement pour créer une stratégie de trading qu'un trader discrétionnaire, mais le trader automatise ensuite le processus de trading proprement dit. En d'autres termes, un logiciel informatique ouvre et ferme les transactions tout seul, sans l'aide du trader. Cela présente trois avantages principaux. Tout d'abord, le trader gagne beaucoup de temps puisqu'il n'a plus à surveiller le marché de près pour saisir les transactions. Deuxièmement, il élimine les émotions de la négociation en laissant un ordinateur ouvrir et fermer des transactions en son nom. Cela signifie que vous suivez votre stratégie à la lettre et que vous ne pouvez pas vous en écarter. Enfin, les stratégies automatisées peuvent opérer 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, ce qui permet à votre compte de profiter de toutes les opportunités qui se présentent, quelle que soit l'heure de la journée.


 

Apprendre à lire les graphiques du Forex

L'analyse technique est considérée comme l'un des moyens les plus simples d'analyser le marché des changes. Elle implique l'analyse de diagrammes et de graphiques pour déterminer les mouvements futurs des prix des devises, et diffère considérablement de l'analyse fondamentale en ce sens qu'elle ne nécessite pas l'analyse de nouvelles, de rapports ou d'autres communiqués économiques sur le marché des changes pour déterminer les mouvements futurs des prix.

Devenir analyste technique

La première étape pour devenir un analyste technique efficace est d'apprendre à lire les graphiques du marché des changes. Vous trouverez ci-dessous quelques étapes simples que tout trader devrait suivre lorsqu'il débute dans l'analyse technique :

Lorsque vous analysez une paire de devises, vous devez rechercher une tendance dominante. Commencez par utiliser des graphiques qui fournissent des données à long terme (par exemple des jours, des semaines et des mois) et qui remontent à plusieurs années. Ces graphiques contiennent une quantité exhaustive de données, ce qui permet de se faire une idée beaucoup plus précise de l'évolution de la paire de devises que les graphiques à court terme (5 minutes, 15 minutes, 30 minutes ou une heure). Ces données supplémentaires rendent également les indicateurs techniques beaucoup plus stables et fiables.

Comment identifier une tendance

Pour identifier une tendance, il suffit d'observer le graphique présenté et de déterminer s'il monte plus qu'il ne descend, ou inversement. Les tendances peuvent être plus ou moins marquées, de courte durée (quelques semaines) ou de longue durée (plusieurs années). Entraînez-vous à identifier les tendances et à repérer le moment où elles changent de direction.

Même si vous êtes un scalpeur à court terme ou un day trader qui souhaite placer une transaction pour une durée maximale d'une heure, il est toujours important d'identifier les tendances. L'identification d'une tendance est l'une des meilleures mesures qu'un trader puisse prendre pour exécuter des transactions plus précises et plus rentables.

Lorsque vous identifiez une tendance sur un graphique à long terme, vous pouvez alors la comparer à celle que vous avez trouvée sur les graphiques à court terme. Dans le sillage de la tendance dominante, vous découvrirez qu'il existe une variété de tendances à court et à moyen terme. Dans l'ensemble, la configuration du graphique suivra une trajectoire particulière déterminée par la tendance à long terme.

Identifier les niveaux de support et de résistance

Une fois cette étape franchie, vous devez repérer les niveaux de soutien et de résistance. En analyse technique, ces niveaux sont considérés comme les points "plancher" et "plafond" d'un graphique et sont des endroits clés sur un graphique où le prix refuse continuellement de passer. Le cours atteindra un sommet ou une vallée, après quoi il n'ira pas plus loin, mais changera de direction. Plus ce phénomène est fréquent, plus les niveaux de support et de résistance sont forts.

Tracez une ligne droite en passant par la plupart des points de support. Tracez une autre ligne en passant par la plupart des points de résistance. Vous obtenez ainsi une image claire du canal de prix, ou du chemin que suit la tendance de la paire de devises. Il s'agit d'un outil très puissant mais incroyablement simple pour déterminer la trajectoire future d'une devise.

Qu'est-ce qu'un range bound ?

Dans le cas d'un "range bound", cela signifie simplement que les niveaux de support et de résistance sont si forts que les mouvements du graphique semblent "rebondir" dans un schéma latéral. Néanmoins, cela se produit généralement dans 80 % des cas et de nombreux traders préfèrent négocier à l'intérieur des canaux.

Rupture d'un canal de prix

Lorsqu'une paire de devises sort d'un canal de prix, dans certains cas elle retombe dans le canal, dans d'autres elle prend de l'élan et continue à bouger. Ce dernier mouvement est mieux connu sous le nom de "marché de momentum" et constitue une autre façon de négocier la fourchette : en plaçant un ordre d'entrée pour que le prix sorte du canal, que ce soit en dessous ou au-dessus de celui-ci.

 

Avec ce que je lis dans vos articles, je me sens moins ignorant. J'espère que c'est vrai. En tout cas merci

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