Niquel Mendoza / Profil

В этой статье мы реализуем систему управления рисками, разработанную в предыдущих публикациях, и добавим индикатор Order Blocks, представленный в других статьях. Кроме того, будет проведено тестирование на исторических данных (backtest), чтобы можно было сравнить результаты с применением системы управления рисками и оценить влияние динамического риска.

Эта статья — четвертая часть нашей серии статей об управлении рисками в MQL5, где мы продолжаем изучать продвинутые методы защиты и оптимизации торговых стратегий. Заложив важные основы в предыдущих статьях, теперь мы сосредоточимся на завершении всех оставшихся методов, которые были отложены в третьей части, включая функции для проверки достижения определенных уровней прибыли или убытков. Кроме того, в статье будут представлены новые ключевые события, обеспечивающие более точное и гибкое управление.

In this article, we will begin creating a core risk management class that will be key to controlling risks in the system. We will focus on building the foundations, defining the basic structures, variables and functions. In addition, we will implement the necessary methods for setting maximum profit and loss values, thereby laying the foundation for risk management.

In diesem Artikel werden wir uns ansehen, wie man die im vorherigen Artikel vorgestellten Konzepte mit Hilfe der leistungsstarken grafischen MQL5-Bibliotheken der Steuerelemente verbessern und effektiver anwenden kann. Wir werden Schritt für Schritt durch den Prozess der Erstellung einer voll funktionsfähigen GUI gehen. Ich werde die Ideen dahinter sowie den Zweck und die Funktionsweise der einzelnen Methoden erläutern. Darüber hinaus werden wir am Ende des Artikels das von uns erstellte Panel testen, um sicherzustellen, dass es korrekt funktioniert und die angegebenen Ziele erfüllt.

In diesem Artikel befassen wir uns mit den Grundlagen des Risikomanagements beim Handel und lernen, wie man erste Funktionen zur Berechnung der geeigneten Losgröße für einen Handel sowie eines Stop-Loss erstellt. Außerdem werden wir die Funktionsweise dieser Funktionen im Detail erläutern und jeden Schritt erklären. Unser Ziel ist es, ein klares Verständnis dafür zu vermitteln, wie diese Konzepte im automatisierten Handel angewendet werden können. Schließlich werden wir alles in die Praxis umsetzen, indem wir ein einfaches Skript mit einer Include-Datei erstellen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den Indikator „Order Block“ auf der Grundlage des Orderbuchvolumens (Markttiefe) entwickeln und ihn mithilfe von Puffern optimieren können, um die Genauigkeit zu verbessern. Damit ist die aktuelle Phase des Projekts abgeschlossen und die nächste Phase vorbereitet, die die Implementierung einer Risikomanagementklasse und eines Handelsroboters umfasst, der die vom Indikator generierten Signale nutzt.