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Desarrollo de Expert Advisors para MetaTrader 5
🌐 https://kefrenlab.com/
Quiénes somos
En Kefren Systems diseñamos, validamos y mantenemos sistemas de trading algorítmico. Nuestro objetivo no es fabricar la curva de backtest más bonita. Buscamos sistemas que se comporten en real de forma coherente con lo que muestran en las pruebas.
Cómo trabajamos
🔹 Optimización en periodos cortos in-sample. Optimizamos sobre ventanas de datos reducidas y dejamos la mayor parte del histórico como out-of-sample. Así podemos comprobar si el sistema funciona con datos que nunca ha visto, en lugar de ajustarlo a todo el pasado.
🔹 Validación con todas las herramientas disponibles. Cada sistema pasa por Walk Forward, simulaciones de Monte Carlo (alteración del orden de operaciones, spread, deslizamiento y parámetros) y pruebas de estabilidad antes de publicarse. Si un sistema no supera estas pruebas, no sale al mercado.
🔹 Control de la duración de las operaciones. Evitamos la sobreexposición a operaciones de menos de 40 segundos. Cuanto menos tiempo permanece abierta una operación, más depende de factores que el backtest no reproduce con fidelidad: spread real, deslizamiento, latencia y volatilidad del momento. Limitar este tipo de operaciones reduce la diferencia entre backtest y cuenta real.
Qué buscamos
Robustez, transparencia y sistemas que se puedan operar con confianza a largo plazo. Preferimos un sistema consistente a uno espectacular en el papel.
⚠️ El trading conlleva un riesgo elevado de pérdida de capital. Los resultados pasados, en backtest o en real, no garantizan resultados futuros.
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Quiénes somos
En Kefren Systems diseñamos, validamos y mantenemos sistemas de trading algorítmico. Nuestro objetivo no es fabricar la curva de backtest más bonita. Buscamos sistemas que se comporten en real de forma coherente con lo que muestran en las pruebas.
Cómo trabajamos
🔹 Optimización en periodos cortos in-sample. Optimizamos sobre ventanas de datos reducidas y dejamos la mayor parte del histórico como out-of-sample. Así podemos comprobar si el sistema funciona con datos que nunca ha visto, en lugar de ajustarlo a todo el pasado.
🔹 Validación con todas las herramientas disponibles. Cada sistema pasa por Walk Forward, simulaciones de Monte Carlo (alteración del orden de operaciones, spread, deslizamiento y parámetros) y pruebas de estabilidad antes de publicarse. Si un sistema no supera estas pruebas, no sale al mercado.
🔹 Control de la duración de las operaciones. Evitamos la sobreexposición a operaciones de menos de 40 segundos. Cuanto menos tiempo permanece abierta una operación, más depende de factores que el backtest no reproduce con fidelidad: spread real, deslizamiento, latencia y volatilidad del momento. Limitar este tipo de operaciones reduce la diferencia entre backtest y cuenta real.
Qué buscamos
Robustez, transparencia y sistemas que se puedan operar con confianza a largo plazo. Preferimos un sistema consistente a uno espectacular en el papel.
⚠️ El trading conlleva un riesgo elevado de pérdida de capital. Los resultados pasados, en backtest o en real, no garantizan resultados futuros.
