|
13+ 年
经验
|
4
产品
|
866
演示版
|
|
0
工作
|
0
信号
|
0
订阅者
|
您的网格 EA 十笔里赢九笔。问题从来不在这里。 我把最畅销的黄金机器人所使用的机制——网格、加仓补救、任何持仓都没有止损、只有一个硬性的净值止损——放在四年真实 XAUUSD 数据上运行，点差取自每一根K线的真实记录，佣金和隔夜利息也都是真实的。 169 组序列中有 156 组盈利。胜率 92.3%。 账户最终亏损 86.2%，最大回撤 96.8%。 这两个数字同时为真，问题恰恰就在这里。92% 是写在销售页面上的那个；8% 是某个星期二找上门来的那个。 GRID GUARD 不替换您的 EA，它盯着您的 EA。 把它挂到您已经买下的那个机器人所在的同一张图表上。它读取已开仓位，从中测出网格的真实间距和手数递增比例，并回答您的 EA 从不告诉您的那一个问题： 如果它再加四层，这一篮持仓会让我付出多少？ 这个数字，以您的账户货币和净值百分比两种形式显示，字体大到隔着房间也能看清。 它怎么知道的 它从不查看您的 EA 的计划，也不需要。
为 MetaTrader 出售的东西几乎都在预测方向。我用十三年的 EURUSD 和黄金数据检验了这件事是否可能，做了前向滚动验证，并加了一次把标签随机打乱的对照运行。 方向的结果落在 48% 到 51% 之间。在黄金上，同样的模型在被打乱的标签上得到 53.4% —— 比在真实数据上还高。一个过拟合的系统从内部看就是这个样子，这也是回测曲线不能当作证据的原因。 明天会走多远，是另一个问题，而这个问题有答案。VolGuard 建立在这个答案之上，除此之外别无其他。 它做什么 每天日线收盘时，VolGuard 预测市场明天会走多远，并把这个预测变成一个数字：你的仓位大小应该乘以的系数。 预计走幅是平常两倍的一天，只给一半的仓位，这样承担的资金留在你放它的地方，而不是悄悄翻倍。平静的一天则多给一些。超过你自己设定的上限时，它会说今天不要交易 —— 因为在剧烈的一天里，小仓位仍然是仓位。 系数在两端都被刻意限制。不限制的话，一个非常平静的预测会发出五倍杠杆，而平静预测出错的那一天，恰恰就是要命的那一天。 面板 状态只用一个词：NORMAL、REDUCED、BLOCKED 或
Most traders who fail a prop firm challenge do not fail because they did not know the rules. They fail because, at the moment it mattered, nobody was doing the arithmetic. Prop Guard Monitor does the arithmetic. It sits on one chart, watches the whole account, and answers one question continuously: how much room is left before a rule breaks. It never closes a position. It never deletes an order. It never locks anything. This build cannot touch a trade even if you want it to - the trading
丢掉一个资金账户，往往不是因为那笔让你后悔的交易，而是因为日内亏损上限被越过时、仍然开着的那一笔。 Prop Guard 挂在一张图表上，监控整个账户。它不开仓，也不发信号。它只持续回答一个问题：距离触发规则还剩多少空间——当答案足够接近零时，它就动手。 大多数防护工具做错的地方 回撤峰值会写入磁盘。关闭终端、重启电脑、一周后再连接：你的峰值仍然是你的峰值。只把峰值放在内存里的工具，要求你每天早上重新挂载一次；而一个会忘记峰值的追踪回撤规则，根本不是追踪回撤规则，只是一个长得像它的数字。 它监控什么 日内亏损。百分比可以按初始余额计算，也可以按当天开始时的余额计算；亏损可以从当天的起始余额衡量，也可以从当天的起始净值衡量。各家公司的表述不同，而这个差别就是真金白银，所以两者都是可设置项，而不是假设。 最大回撤。可选按初始余额的静态回撤，或按账户曾达到的最高余额、最高净值的追踪回撤。
