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lei zhong
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lei zhong 2013.11.18 16:46 

我的资金管理方面是,从不让帐户本金亏损达20%,在本金以下,每笔交易冒0.5%的风险,本金以上每笔冒1%-2%的风险。然后最关键的是一旦资金解及本金,绝对降为0.5%的每笔风险,而如果有盈利则适当冒险。

下面的文章可以很好的解释这个管理方法,可以说我也是偷师于此。

在风险可控并且小的情况下,我绝对追求大利润,当然市场给不给就看我运气了。对暴利的追求,也是今年以来我最大的转变,如果有好的趋势,而我没赚到可观的利润,我感觉我是在浪费机会。

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安德烈?布施先生 (Mr. Andreas Bosch) ─87年世界投资比赛期货组冠军
你一定要有一个科学明智的资金管理方法,通常我们会讨论用百分之几的资金来做按金?拿出多少钱去承担风险?
因为我用STOP ORDER,所以我已知道我冒了多大的风险,在交易中,我会有种方法:一种是正常方法,一种是积极方法,一种是保守方法。
正常方法,就是一切正常,我会拿出5%的钱来承担风险,比如帐户上有十万美元,我拿出5000元,若每次亏损控制在600元以内,我可以亏八次,也就是说:我每次下止损单,如果只允许亏600元的话,我可以有八次入市的机会。
我的帐户如果亏了5%,只剩95,000元,就变成保守帐户了。一个保守帐户只拿2.5%用于承担风险,直到资金总额恢复原来的十万块钱。记住:如果你很久都没赚到大钱的话,那虽不太妙,但你仍“活”着。如果亏光了,那你就彻底完蛋了,一切都结束了。
要赢钱的话,你一定要冒险,风险大小视资金数额而定。比如,有十万块钱,拿出5%,赚了五千块的话,那么就可以变成积极性帐户。现在,你可以动用的钱等于 6%资金加20%利润。也就是100,00×6%+5,000×20%=7,000,七千块了。每赚到5%时,就加1%进来作为积极性的支配,有的客户会让我每次加5%。比如,客户赚到13万块钱的时候,10%帐户金额+20%利润=13万×10%+3万×20%=19,000块,13万块钱中拿出一万九千块,这样我们就有三十多次的入市机会了,现在客户所冒的风险仅由他的利润来承担了,并不是本金。
一九八七年,我赢得世界冠军,就是用这种方法。我是在1月2日拿到客户的200万块钱,接着用我自己的理论系统炒作了12个月,得到了20倍的利润,具体过程以后再谈。我在这要特别提到的是,第一个月我亏损了18%,因为开端处于劣势,所以把它调整为保守模式,做起来很闷。当我打平的时候,我就转向积极的模式,数额一直持续增大,因为积累的利润让我可以加更多的单,所以增长越来越快。这个原则告诉大家有三种处理资金的态度。
第二个原则是资金管理的比例要前后保持一致,在相同时段用同样的比例,因为这是一笔生意或工作上的决策,引导我们容易地生存下来;假如你是一个很差劲的炒家,若你一直保持只亏2%的限度,你可以生存很长时间。我另外常用的一个原则是:如果任何一个帐户亏损超过25%的话,就停止交易,我从未停过任何一个帐户。并不是说这种管理模式给你一个资金的保障,重要的是:它使你认识到你目前处事的方法是正确的,决策是对的。



对以上的资金管理方法的总结:
首先强调市场的生存能力,通过两个方面:一个是整体帐户亏损达到25%停止全部交易。另外本金下降10%以后,降低每次交易的资金额(至少资金下降的速度会减少一半)。
在持续盈利的情况下,可以加大每次交易的金额。但是风险只能由利润承担,如果利润亏光,则返回正常交易模式。这也就常说的不要让盈利变成亏损的在资金管理的经典应用。

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